ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum Tablosu Dipnot Cari Dönem Önceki Referansları Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 80.148.006 79.677.685 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 784.512 24.580.788 Finansal Yatırımlar 5 16.371.397 Ticari Alacaklar 19.008.785 18.739.727 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,8 1.400.183 1.425.673 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 17.608.602 17.314.054 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 19.310.941 12.132.551 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,9 19.217.273 12.086.724 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 93.668 45.827 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 19 555.623 1.583.060
Stoklar 10 16.874.429 15.732.930 Canlı Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler 11 2.745.618 2.387.200 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 16 4.496.701 4.521.429 ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 281.659.550 279.901.604 Finansal Yatırımlar 5 8.373.770 9.953.727 Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 100.778.591 100.293.527 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,9 100.769.214 100.284.150 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 9.377 9.377 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12 75.343.510 80.255.453 Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.582.000 4.582.000 Maddi Duran Varlıklar 62.607.413 56.350.544 -Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler 8.646.110 8.921.714 -Diğer Maddi Duran Varlıklar 53.961.303 47.428.830 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.174.796 24.179.705 - Şerefiye 24.081.811 24.081.811
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.985 97.894 Peşin Ödenmiş Giderler 11 2.754.544 1.013.809 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 3.044.926 2.928.691 Diğer Duran Varlıklar 344.148 TOPLAM VARLIKLAR 361.807.556 359.579.289 K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.634.092 61.357.198 Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 13.340.595 12.443.215 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 29.415.531 27.274.488 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,8 1.832.341 1.976.131 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 27.583.190 25.298.357 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.836.802 1.384.678 Diğer Borçlar 10.025.622 9.089.120 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,9 10.021.496 9.084.994 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 4.126 4.126 Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler 11 4.897.204 5.259.005 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 143.436 255.354 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.302.430 4.602.262 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 455.699 405.863 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 3.846.731 4.196.399
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 672.472 1.049.076 ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.555.171 10.208.587 Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 3.077.302 3.049.650 Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar 7.477.869 7.158.937 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 7.477.869 7.158.937 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 286.618.293 288.013.504 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 265.095.704 269.488.614
Ödenmiş Sermaye 17 237.000.000 237.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar (-) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.576.325 12.576.325 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.226.564 13.194.591 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.039.401 13.991.853 -Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu -812.837-797.262 - Diğer Kazanç/Kayıplar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yabancı Para Çevirim Farkları - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları - Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 392.421 392.421 Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı 1.946.155 1.946.155 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17 4.431.848 28.280.099 Net Dönem Karı/Zararı 26-6.477.609-23.900.977 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17 21.522.589 18.524.890 TOPLAM KAYNAKLAR 361.807.556 359.579.289