BÖLÜM 14 MAL RAPORLAR
İZMİR ŞUBE GENEL GELİRLER BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005 TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 2,150,000,000 2,220,000,000 %103.26 3,100.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 305,000,000,000 218,110,780,000 %71.51 345,950.00 600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 110,000,000,000 101,782,905,000 %92.53 132,650.00 600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 65,000,000,000 52,446,075,000 %80.69 78,800.00 600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 130,000,000,000 63,881,800,000 %49.14 134,500.00 600.00.03 MESLEKI DENETIM 550,000,000,000 1,278,600,914,884 %232.47 1,027,501.00 600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 420,000,000,000 973,077,480,884 %231.69 787,500.00 600.00.03.02 TUS DENETİMİ 130,000,000,000 305,523,434,000 %235.02 240,000.00 600.00.03.03 MUS DENETİMİ 0 0 %0.00 1.00 600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 3,000,000,000 4,160,000,000 %138.67 1,000.00 600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELG. 38,500,000,000 41,656,000,000 %108.20 73,000.00 600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 3,500,000,000 4,560,000,000 %130.29 6,500.00 600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 35,000,000,000 37,096,000,000 %105.99 66,500.00 600.00.08 BELGE SATIŞLARI 10,000,000,000 9,133,000,000 %91.33 0.00 600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 500,000,000 0 %0.00 0.00 600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 20,100,001,000 18,052,500,000 %89.81 21,002.00 600.00.10.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 20,000,000,000 18,015,000,000 %90.08 21,000.00 600.00.10.02 DİĞER KURSLAR 1,000 0 %0.00 1.00 600.00.10.03 DİĞER HİZMET 100,000,000 37,500,000 %37.50 1.00 600.00.11 MAHKEME VE İCRA 0 2,075,000,000 %0.00 0.00 600.00.12 YAYIN SATIŞ 500,000,000 583,900,000 %116.78 1,000.00 600.00.13 DERGİ ABONE 200,000,000 206,000,000 %103.00 1,000.00 600.00.14 ADRES SATIŞI 2,000,000,000 1,540,000,000 %77.00 3,200.00 600.00.16 KİRA 0 0 %0.00 0.00 600.00.17 BAĞIŞ 6,000,000,000 7,753,200,000 %129.22 6,000.00 600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ 0 0 %0.00 0.00 600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 6,000,000,000 7,753,200,000 %129.22 6,000.00 600.00.18 FAİZ 32,458,000,000 50,715,481,195 %156.25 53,040.00 600.00.19 KATILIM 0 %0.00 0.00 600.00.20 İŞ DAĞITIM 0 %0.00 0.00 600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. 0 %0.00 1.00 600.00.25 ÇEŞİTLİ 502,709 %0.00 0.33 GELİRLER TOPLAMI 970,408,503,709 1,634,806,776,079 %168.47 1,535,794.33 100,101,102,10KASA+BANKA+BİRİM 359,591,496,291 682,805,672,897 %189.88 682,805.67 GENEL TOPLAMI 1,330,000,000,000 2,317,612,448,976 %174.26 2,218,600.00 2004 y l gerçekleflen gelirler ve 2005 y l tahmini gelirler bütçesi (GENEL) 252
İZMİR ŞUBE GİDERLER BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005 TAHMİNİ 770.00.03 ODA GENEL KURULU 15,000,000,000 11,764,246,000 %78.43 25,000.00 770.00.04 YÖNETİCİ ÖDEMELERİ 27,000,000,000 35,682,631,141 %132.16 50,000.00 770.00.04.01 UCRETLER 22,000,000,000 26,201,082,107 %119.10 35,000.00 770.00.04.02 IKRAMIYELER 5,000,000,000 9,481,549,034 %189.63 15,000.00 770.00.05 YONETICI SOS.GÜV. ISV PAYI 6,000,000,000 6,093,314,103 %101.56 7,500.00 770.00.06 YONETICI SOSYAL YARDIM 1,000,000,000 900,000,000 %90.00 1,200.00 770.00.07 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 1,000 0 %0.00 0.00 770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 30,000,000,000 37,212,620,414 %124.04 40,000.00 770.00.10 TEMSİL-LOKAL+DİĞER 35,000,000,000 64,922,672,740 %185.49 60,000.00 770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 249,370,000,000 74,181,437,323 %29.75 200,000.00 770.00.12 DENETLEME KURULU 0 2,203,300,000 %0.00 3,000.00 770.00.13 KOMITELER 4,000,001,000 1,575,000,000 %39.37 3,500.00 770.00.13.11 BİLGİSAYAR MBÇK 0 0 %0.00 0.00 770.00.13.12 DİĞER MBÇK 1,000 0 %0.00 0.00 770.00.13.13 TMMOB İL KOORDİNASYON 3,000,000,000 1,575,000,000 %52.50 2,000.00 770.00.13.14 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 1,000,000,000 0 %0.00 1,500.00 770.00.14 PERSONELE ÖDEMELER 200,600,000,000 220,173,661,125 %109.76 326,000.00 770.00.14.01 UCRETLER 150,000,000,000 172,109,503,067 %114.74 260,000.00 770.00.14.02 IKRAMIYELER 50,000,000,000 47,188,788,997 %94.38 65,000.00 770.00.14.03 FAZLA ÇALIŞMA 0 0 %0.00 0.00 770.00.14.04 MADDI SORUMLULUK 600,000,000 875,369,061 %145.89 1,000.00 770.00.15 PERSONEL SOS.GÜV. IŞV P. 40,000,000,000 56,656,907,097 %141.64 75,000.00 770.00.16 PERSONEL SOSYAL YARDIM 8,000,000,000 10,531,800,000 %131.65 12,700.00 770.00.17 PERSONEL TAZMINATLAR 10,000,000,000 37,096,754,885 %370.97 42,000.00 770.00.20 BİLGİSAYAR KURS GİDERLERİ 21,500,000,000 11,965,641,005 %55.65 21,000.00 770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 10,000,000,000 8,423,500,000 %84.24 12,000.00 770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 6,500,000,000 331,039,275 %5.09 3,000.00 770.00.20.03 DİĞER 5,000,000,000 3,211,101,730 %64.22 6,000.00 770.00.21 HİZMET ALIMLARI 25,000,000,000 29,593,738,531 %118.37 34,800.00 770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 20,000,000,000 22,377,595,092 %111.89 26,800.00 770.00.21.02 DİĞER 5,000,000,000 7,216,143,439 %144.32 8,000.00 770.00.22 PERSONEL YOLLUK 6,000,000,000 3,000,199,999 %50.00 3,600.00 770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 5,000,000,000 6,483,705,142 %129.67 7,650.00 770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 1,000,000,000 1,140,800,000 %114.08 1,200.00 770.00.23.02 ONARIM 4,000,000,000 5,342,905,142 %133.57 6,450.00 770.00.24 PTT 70,000,000,000 89,563,469,498 %127.95 125,000.00 770.00.25 KIRTASIYE 30,000,000,000 21,220,847,921 %70.74 25,240.00 770.00.26 YAYIN SATINALMA 15,000,000,000 4,542,410,236 %30.28 5,400.00 770.00.27 BASILI KAGIT 15,000,000,000 15,724,331,180 %104.83 16,400.00 770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 2,500,000,000 3,819,329,868 %152.77 3,435.00 770.00.29 ILAN 4,000,000,000 6,829,800,000 %170.75 10,000.00 770.00.30 BİNA İŞLETME 90,000,000,000 121,667,568,061 %135.19 130,000.00 770.00.30.01 KİRA 40,000,000,000 46,439,873,081 %116.10 50,000.00 770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 50,000,000,000 75,227,694,980 %150.46 80,000.00 770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 0 0 %0.00 0.00 770.00.31.01 YAKIT 0 0 %0.00 0.00 770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ 0 0 %0.00 0.00 770.00.32 HUKUKI GİDERLER 35,000,000,000 23,548,523,088 %67.28 30,000.00 770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 50,000,000,000 27,075,299,878 %54.15 50,000.00 770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 800,000,000 0 %0.00 0.00 770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 45,000,000,000 48,605,384,455 %108.01 120,200.00 770.00.36 GAYRIMENKUL EDİNME 2,000 69,000,000,000 %3450000000 350,000.00 770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA 1,000 69,000,000,000 %6900000000 200,000.00 770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT 1,000 0 %0.00 150,000.00 770.00.40 ÇEŞİTLİ 1,483,000 0 %0.00 2.54 GİDERLER GENELTOPLAMI 1,040,771,487,000 1,041,634,593,690 %100.08 1,778,627.54 DEVİR MERKEZ PAYI 106,446,812,000 106,446,812,000 %100.00 143,013.60 MERKEZ PAYI 182,781,701,000 180,280,801,000 %98.63 296,958.86 GENEL TOPLAM 1,330,000,000,000 1,328,362,206,690 %99.88 2,218,600.00 GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI 0 989,250,242,286 0.00 PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI %24.85 %31.15 %25.62 TEMSİLGİDR./ GİDERLER ORANI %3.36 %6.23 %3.37 2004 y l gerçekleflen giderler ve 2005 y l tahmini giderler bütçesi (GENEL) 253
İZMİR GELİRLER BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 2,150,000,000 2,220,000,000 %103.26 3,100.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 218,000,000,000 160,960,580,000 %73.84 265,400.00 600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 78,000,000,000 61,400,205,000 %78.72 75,000.00 600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 50,000,000,000 42,752,775,000 %85.51 65,000.00 600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 90,000,000,000 56,807,600,000 %63.12 125,400.00 600.00.03 MESLEKI DENETIM 207,000,000,000 348,367,000,000 %168.29 303,001.00 600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 205,000,000,000 344,790,050,000 %168.19 300,000.00 600.00.03.02 TUS DENETİMİ 2,000,000,000 3,576,950,000 %178.85 3,000.00 600.00.03.03 MUS DENETİMİ %0.00 1.00 600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 3,000,000,000 3,932,000,000 %131.07 1,000.00 600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ 20,500,000,000 22,341,000,000 %108.98 35,000.00 600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 2,500,000,000 1,920,000,000 %76.80 3,000.00 600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 18,000,000,000 20,421,000,000 %113.45 32,000.00 600.00.08 BELGE SATIŞLARI 9,000,000,000 4,230,000,000 %47.00 0.00 600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 500,000,000 %0.00 0.00 600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 20,100,001,000 18,015,000,000 %89.63 21,000.00 600.00.10.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 20,000,000,000 18,015,000,000 %90.08 21,000.00 600.00.10.02 DİĞER KURSLAR 1,000 %0.00 0.00 600.00.10.03 DİĞER HİZMET 100,000,000 %0.00 0.00 600.00.11 MAHKEME VE İCRA 0 2,075,000,000 %0.00 0.00 600.00.12 YAYIN SATIŞ 500,000,000 583,900,000 %116.78 1,000.00 600.00.13 DERGİ ABONE 200,000,000 206,000,000 %103.00 1,000.00 600.00.14 ADRES SATIŞI 2,000,000,000 1,245,000,000 %62.25 3,000.00 600.00.16 KİRA 0 %0.00 0.00 600.00.17 BAĞIŞ 5,150,000,000 7,650,000,000 %148.54 6,000.00 600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ %0.00 0.00 600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 5,150,000,000 7,650,000,000 %148.54 6,000.00 600.00.18 FAİZ 18,500,000,000 12,001,401,215 %64.87 10,847.00 600.00.19 KATILIM %0.00 0.00 600.00.20 İŞ DAĞITIM %0.00 0.00 600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. %0.00 0.00 600.00.25 ÇEŞİTLİ %0.00 0.00 GELİRLER TOPLAMI 506,600,001,000 583,826,881,215 %0.00 650,348.00 100,101,102,10KASA+BANKA 94,037,492,000 126,844,130,713 %0.00 126,844.14 GENEL TOPLAM 600,637,493,000 710,671,011,928 %0.00 777,192.14 2004 y l gerçekleflen gelirler ve 2005 y l tahmini gelirler bütçesi ( ZM R) 254 Mimarlar Odas zmir fiubesi 37. Dönem
İZMİR GİDERLER BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005TAHMİNİ 770.00.03 ODA GENEL KURULU 12,000,000,000 10,493,424,000 %87.45 770.00.04 YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 27,000,000,000 35,682,631,141 %132.16 50,000.00 770.00.04.01 UCRETLER 22,000,000,000 26,201,082,107 %119.10 35,000.00 770.00.04.02 IKRAMIYELER 5,000,000,000 9,481,549,034 %189.63 15,000.00 770.00.05 YONETICI SOS.GÜV. ISV PAYI 6,000,000,000 6,093,314,103 %101.56 7,500.00 770.00.06 YONETICI SOSYAL YARDIM 1,000,000,000 900,000,000 %90.00 1,200.00 770.00.07 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 1,000 %0.00 0.00 770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 15,000,000,000 9,388,575,598 %62.59 12,000.00 770.00.10 TEMSİL-LOKAL+DİĞER 12,000,000,000 11,447,623,000 %95.40 10,000.00 770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 25,000,000,000 44,074,724,996 %176.30 70,000.00 770.00.12 DENETLEME KURULU 2,203,300,000 %0.00 3,000.00 770.00.13 KOMITELER 4,000,001,000 1,575,000,000 %39.37 3,500.00 770.00.13.01 BİLGİSAYAR MBÇK %0.00 0.00 770.00.13.02 DİĞER MBÇK 1,000 %0.00 0.00 770.00.13.03 TMMOB İL KOORDİNASYON 3,000,000,000 1,575,000,000 %52.50 2,000.00 770.00.13.04 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 1,000,000,000 %0.00 1,500.00 770.00.14 PERSONELE ÖDEMELER 133,400,000,000 142,326,227,494 %106.69 180,600.00 770.00.14.01 UCRETLER 94,000,000,000 100,351,995,800 %106.76 130,000.00 770.00.14.02 IKRAMIYELER 39,000,000,000 41,536,594,678 %106.50 50,000.00 770.00.14.03 FAZLA ÇALIŞMA %0.00 0.00 770.00.14.04 MADDI SORUMLULUK 400,000,000 437,637,016 %109.41 600.00 770.00.15 PERSONEL SOS.GÜV. IŞV P. 20,000,000,000 29,694,543,538 %148.47 35,000.00 770.00.16 PERSONEL SOSYAL YARDIM 7,500,000,000 8,811,800,000 %117.49 10,000.00 770.00.17 PERSONEL TAZMINATLAR 10,000,000,000 22,860,243,532 %228.60 15,000.00 770.00.20 BİLGİSAYAR KURS GİDERLERİ 21,500,000,000 11,965,641,005 %55.65 21,000.00 770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 10,000,000,000 8,423,500,000 %84.24 12,000.00 770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 6,500,000,000 331,039,275 %5.09 3,000.00 770.00.20.03 DİĞER 5,000,000,000 3,211,101,730 %64.22 6,000.00 770.00.21 HİZMET ALIMLARI 12,400,000,000 12,492,371,563 %100.74 18,500.00 770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 9,000,000,000 5,334,228,124 %59.27 10,500.00 770.00.21.02 DİĞER 3,400,000,000 7,158,143,439 %210.53 8,000.00 770.00.22 PERSONEL YOLLUK 5,000,000,000 2,949,199,999 %58.98 3,500.00 770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 1,500,000,000 2,019,892,261 %134.66 4,100.00 770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 500,000,000 253,700,000 %50.74 700.00 770.00.23.02 ONARIM 1,000,000,000 1,766,192,261 %176.62 3,400.00 770.00.24 PTT 50,000,000,000 62,790,536,159 %125.58 59,942.34 770.00.25 KIRTASIYE 12,000,000,000 10,975,352,260 %91.46 12,000.00 770.00.26 YAYIN SATINALMA 2,000,000,000 1,574,310,000 %78.72 3,000.00 770.00.27 BASILI KAGIT 10,000,000,000 11,477,681,180 %114.78 10,000.00 770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 800,000,000 710,042,878 %88.76 800.00 770.00.29 ILAN 2,000,000,000 4,642,100,000 %232.11 7,000.00 770.00.30 BİNA İŞLETME 20,000,000,000 21,831,262,541 %109.16 25,000.00 770.00.30.01 KİRA %0.00 0.00 770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 20,000,000,000 21,831,262,541 %109.16 25,000.00 770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 0 %0.00 0.00 770.00.31.01 YAKIT %0.00 0.00 770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ %0.00 0.00 770.00.32 HUKUKI GİDERLER 10,000,000,000 14,270,223,088 %142.70 20,000.00 770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 30,000,000,000 27,075,299,878 %90.25 40,000.00 770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ %0.00 0.00 770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 12,000,000,000 9,943,114,454 %82.86 12,000.00 770.00.36 GAYRIMENKUL EDİNME 2,000 %0.00 0.00 770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA 1,000 %0.00 0.00 770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT 1,000 %0.00 0.00 770.00.40 ÇEŞİTLİ 1,000 %0.00 GİDERLER TOPLAMI 462,100,005,000 520,268,434,668 %112.59 634,642.34 DEVİR MERKEZ PAYI 53,845,784,564 53,845,784,564 %100.00 63,874.80 MERKEZ PAYI 84,691,703,436 82,174,562,455 %97.03 78,675.00 GENEL TOPLAM 600,637,493,000.00 656,288,781,687.00 %109.27 777,192.14 GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI 0 54,382,230,241 0.00 PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI %36.98 %39.15 %37.91 2004 y l gerçekleflen giderler ve 2005 y l tahmini giderler bütçesi ( ZM R) 255
BİRİM GELİRLERİ BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 0.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 87,000,000,000 57,150,200,000 %65.69 80,550.00 600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 32,000,000,000 40,382,700,000 %126.20 57,650.00 600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 15,000,000,000 9,693,300,000 %64.62 13,800.00 600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 40,000,000,000 7,074,200,000 %17.69 9,100.00 600.00.03 MESLEKI DENETIM 343,000,000,000 930,233,914,884 %271.21 724,500.00 600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 215,000,000,000 628,287,430,884 %292.23 487,500.00 600.00.03.02 TUS DENETİMİ 128,000,000,000 301,946,484,000 %235.90 237,000.00 600.00.03.03 MUS DENETİMİ 0 0 %0.00 0.00 600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 0 228,000,000 %0.00 0.00 600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ 18,000,000,000 19,315,000,000 %107.31 38,000.00 600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 1,000,000,000 2,640,000,000 %264.00 3,500.00 600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 17,000,000,000 16,675,000,000 %98.09 34,500.00 600.00.08 BELGE SATIŞLARI 1,000,000,000 4,903,000,000 %490.30 0.00 600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 0 %0.00 0.00 600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 0 37,500,000 %0.00 2.00 600.00.10.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 0 %0.00 0.00 600.00.10.02 DİĞER KURSLAR 0 %0.00 1.00 600.00.10.03 DİĞER HİZMET 0 37,500,000 %0.00 1.00 600.00.11 MAHKEME VE İCRA 0 %0.00 0.00 600.00.12 YAYIN SATIŞ 0 %0.00 0.00 600.00.13 DERGİ ABONE 0 %0.00 0.00 600.00.14 ADRES SATIŞI 0 295,000,000 %0.00 200.00 600.00.16 KİRA 0 %0.00 0.00 600.00.17 BAĞIŞ 850,000,000 103,200,000 %12.14 0.00 600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ %0.00 0.00 600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 850,000,000 103,200,000 %12.14 0.00 600.00.18 FAİZ 13,958,000,000 38,714,079,980 %277.36 42,193.00 600.00.19 KATILIM %0.00 0.00 600.00.20 İŞ DAĞITIM %0.00 0.00 600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. %0.00 1.00 600.00.25 ÇEŞİTLİ 502,709 %0.00 0.33 GELİRLER TOPLAMI 463,808,502,709 1,050,979,894,864 %226.60 885,446.33 100,101,102,10KASA+BANKA 265,554,004,291 555,961,542,184 %209.36 555,961.54 GENEL TOPLAM 729,362,507,000.00 1,606,941,437,048.00 %220.32 1,441,407.87 2004 y l gerçekleflen gelirler ve 2005 y l tahmini gelirler bütçesi (B R MLER) 256
BİRİM GİDERLERİ BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005TAHMİNİ 770.00.03 ODA GENEL KURULU 3,000,000,000 1,270,822,000 %42.36 25,000.00 770.00.04 YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 0 0 %0.00 0.00 770.00.04.01 UCRETLER 0 0 %0.00 0.00 770.00.04.02 IKRAMIYELER 0 0 %0.00 0.00 770.00.05 YONETICI SOS.GÜV. ISV PAYI 0 0 %0.00 0.00 770.00.06 YONETICI SOSYAL YARDIM 0 0 %0.00 0.00 770.00.07 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 0 0 %0.00 0.00 770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 15,000,000,000 27,824,044,816 %185.49 28,000.00 770.00.10 TEMSİL-LOKAL+DİĞER 23,000,000,000 53,475,049,740 %232.50 50,000.00 770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 224,370,000,000 30,106,712,327 %13.42 130,000.00 770.00.12 DENETLEME KURULU 0 0 %0.00 0.00 770.00.13 KOMITELER 0 0 %0.00 0.00 770.00.13.01 BİLGİSAYAR MBÇK 0 0 %0.00 0.00 770.00.13.02 DİĞER MBÇK 0 0 %0.00 0.00 770.00.13.03 TMMOB İL KOORDİNASYON 0 0 %0.00 0.00 770.00.13.04 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 0 0 %0.00 0.00 770.00.14 PERSONELE ÖDEMELER 67,200,000,000 77,847,433,631 %115.84 145,400.00 770.00.14.01 UCRETLER 56,000,000,000 71,757,507,267 %128.14 130,000.00 770.00.14.02 IKRAMIYELER 11,000,000,000 5,652,194,319 %51.38 15,000.00 770.00.14.03 FAZLA ÇALIŞMA 0 0 %0.00 0.00 770.00.14.04 MADDI SORUMLULUK 200,000,000 437,732,045 %218.87 400.00 770.00.15 PERSONEL SOS.GÜV. IŞV P. 20,000,000,000 26,962,363,559 %134.81 40,000.00 770.00.16 PERSONEL SOSYAL YARDIM 500,000,000 1,720,000,000 %344.00 2,700.00 770.00.17 PERSONEL TAZMINATLAR 0 14,236,511,353 %0.00 27,000.00 770.00.20 BİLGİSAYAR KURS GİDERLERİ 0 0 %0.00 0.00 770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 0 0 %0.00 0.00 770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 0 0 %0.00 0.00 770.00.20.03 DİĞER 0 0 %0.00 0.00 770.00.21 HİZMET ALIMLARI 12,600,000,000 17,101,366,968 %135.73 16,300.00 770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 11,000,000,000 17,043,366,968 %154.94 16,300.00 770.00.21.02 DİĞER 1,600,000,000 58,000,000 %3.63 0.00 770.00.22 PERSONEL YOLLUK 1,000,000,000 51,000,000 %5.10 100.00 770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 3,500,000,000 4,463,812,881 %127.54 3,550.00 770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 500,000,000 887,100,000 %177.42 500.00 770.00.23.02 ONARIM 3,000,000,000 3,576,712,881 %119.22 3,050.00 770.00.24 PTT 20,000,000,000 26,772,933,339 %133.86 65,057.66 770.00.25 KIRTASIYE 18,000,000,000 10,245,495,661 %56.92 13,240.00 770.00.26 YAYIN SATINALMA 13,000,000,000 2,968,100,236 %22.83 2,400.00 770.00.27 BASILI KAGIT 5,000,000,000 4,246,650,000 %84.93 6,400.00 770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 1,700,000,000 3,109,286,990 %182.90 2,635.00 770.00.29 ILAN 2,000,000,000 2,187,700,000 %109.39 3,000.00 770.00.30 BİNA İŞLETME 70,000,000,000 99,836,305,520 %142.62 105,000.00 770.00.30.01 KİRA 40,000,000,000 46,439,873,081 %116.10 50,000.00 770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 30,000,000,000 53,396,432,439 %177.99 55,000.00 770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 0 0 %0.00 0.00 770.00.31.01 YAKIT 0 0 %0.00 0.00 770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ 0 0 %0.00 0.00 770.00.32 HUKUKI GİDERLER 25,000,000,000 9,278,300,000 %37.11 10,000.00 770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 20,000,000,000 0 %0.00 10,000.00 770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 800,000,000 0 %0.00 0.00 770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 33,000,000,000 38,662,270,001 %117.16 108,200.00 770.00.36 GAYRIMENKUL EDİNME 0 69,000,000,000 %0.00 350,000.00 770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA 0 69,000,000,000 %0.00 200,000.00 770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT 0 0 %0.00 150,000.00 770.00.40 ÇEŞİTLİ 1,482,000 0 %0.00 2.54 GİDERLER TOPLAMI 578,671,482,000 521,366,159,022 %90.10 1,143,985.20 DEVİR MERKEZ PAYI 52,601,027,436 52,601,027,436 %100.00 79,138.80 MERKEZ PAYI 98,089,997,564 98,106,238,545 %100.02 218,283.87 GENEL TOPLAM 729,362,507,000.00 672,073,425,003.00 %92.15 1,441,407.87 GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI 0 934,868,012,045 0.00 PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI %15.16 %23.16 %18.80 2004 y l gerçekleflen giderler ve 2005 y l tahmini giderler bütçesi (B R MLER) 257
İZMİR ŞUBE GENEL GELİRLER BÜTÇESİ 2005 TAHMİNİ 2005 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2006 TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 3,100.00 2,524.00 %81.42 3,700.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 345,950.00 345,329.06 %99.82 408,700.00 600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 132,650.00 133,203.41 %100.42 148,600.00 600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 78,800.00 67,576.79 %85.76 85,000.00 600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 134,500.00 144,548.86 %107.47 175,100.00 600.00.03 MESLEKI DENETIM 1,027,501.00 2,117,864.03 %206.12 2,230,000.00 600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 787,500.00 1,642,535.23 %208.58 1,823,100.00 600.00.03.02 TUS DENETİMİ 240,000.00 395,800.80 %164.92 406,900.00 600.00.03.03 MUS DENETİMİ 1.00 79,528.00 %7952800.00 0.00 600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 1,000.00 7,757.58 %775.76 8,500.00 600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ 73,000.00 61,124.05 %83.73 79,050.00 600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 6,500.00 10,000.00 %153.85 11,000.00 600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 66,500.00 51,124.05 %76.88 68,050.00 600.00.08 BELGE SATIŞLARI 0.00 13,282.00 %0.00 15,900.00 600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 21,002.00 8,346.00 %39.74 9,500.00 600.00.10.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 21,000.00 7,742.00 %36.87 9,500.00 600.00.10.02 DİĞER KURSLAR 1.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.10.03 DİĞER HİZMET 1.00 604.00 %60400.00 0.00 600.00.11 MAHKEME VE İCRA 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.12 YAYIN SATIŞ 1,000.00 2,361.26 %236.13 2,850.00 600.00.13 DERGİ ABONE 1,000.00 16.00 %1.60 50.00 600.00.14 ADRES SATIŞI 3,200.00 251.50 %7.86 400.00 600.00.16 KİRA 0.00 0.00 %0.00 18,000.00 600.00.17 BAĞIŞ 6,000.00 4,650.00 %77.50 5,000.00 600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 6,000.00 4,650.00 %77.50 5,000.00 600.00.18 FAİZ 53,040.00 82,024.27 %154.65 82,450.00 600.00.19 KATILIM 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.20 İŞ DAĞITIM 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. 1.00 769.51 %76951.00 0.00 600.00.25 ÇEŞİTLİ 0.33 0.00 %0.00 0.35 GELİRLER TOPLAMI 1,535,794.33 2,646,299.26 %172.31 2,864,100.35 100,101,102,10KASA+BANKA+BİRİM 682,805.67 1,682,818.65 %246.46 1,682,818.65 GENEL TOPLAMI 2,218,600.00 4,329,117.91 %195.13 4,546,919.00 2005 y l gerçekleflen gelirler ve 2006 y l tahmini gelirler bütçesi (GENEL) 258
İZMİR ŞUBE GENELGİDERLER BÜTÇESİ 2005 TAHMİNİ 2005 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2006 TAHMİNİ 770.00.03 ODA GENEL KURULU 25,000.00 2,878.60 %11.51 80,000.00 770.00.04 YÖNETİCİ ÖDEMELERİ 50,000.00 42,749.04 %85.50 65,000.00 770.00.04.01 UCRETLER 35,000.00 31,769.43 %90.77 50,000.00 770.00.04.02 IKRAMIYELER 15,000.00 10,979.61 %73.20 15,000.00 770.00.05 YONETICI SOS.GÜV. ISV PAYI 7,500.00 7,059.83 %94.13 10,500.00 770.00.06 YONETICI SOSYAL YARDIM 1,200.00 2,020.00 %168.33 5,000.00 770.00.07 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 40,000.00 29,474.48 %73.69 82,000.00 770.00.10 TEMSİL-LOKAL+DİĞER 60,000.00 61,393.99 %102.32 152,700.00 770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 200,000.00 116,419.87 %58.21 265,000.00 770.00.12 DENETLEME KURULU 3,000.00 2,414.50 %80.48 5,000.00 770.00.13 KOMITELER 3,500.00 2,100.00 %60.00 5,000.00 770.00.13.11 BİLGİSAYAR MBÇK 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.12 DİĞER MBÇK 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.13 TMMOB İL KOORDİNASYON 2,000.00 2,100.00 %105.00 5,000.00 770.00.13.14 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 1,500.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.14 PERSONELE ÖDEMELER 326,000.00 302,047.22 %92.65 635,000.00 770.00.14.01 UCRETLER 260,000.00 238,006.09 %91.54 425,000.00 770.00.14.02 IKRAMIYELER 65,000.00 62,545.08 %96.22 207,000.00 770.00.14.03 FAZLA ÇALIŞMA 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.14.04 MADDI SORUMLULUK 1,000.00 1,496.05 %149.61 3,000.00 770.00.15 PERSONEL SOS.GÜV. IŞV P. 75,000.00 75,695.61 %100.93 100,800.00 770.00.16 PERSONEL SOSYAL YARDIM 12,700.00 16,350.00 %128.74 42,500.00 770.00.17 PERSONEL TAZMINATLAR 42,000.00 23,361.38 %55.62 90,000.00 770.00.20 BİLGİSAYAR KURS GİDERLERİ 21,000.00 9,497.03 %45.22 23,000.00 770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 12,000.00 3,202.50 %26.69 8,000.00 770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 3,000.00 0.00 %0.00 5,000.00 770.00.20.03 DİĞER 6,000.00 6,294.53 %104.91 10,000.00 770.00.21 HİZMET ALIMLARI 34,800.00 59,008.09 %169.56 119,550.00 770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 26,800.00 50,910.45 %189.96 99,050.00 770.00.21.02 DİĞER 8,000.00 8,097.64 %101.22 20,500.00 770.00.22 PERSONEL YOLLUK 3,600.00 3,377.70 %93.83 8,250.00 770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 7,650.00 11,242.51 %146.96 45,200.00 770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 1,200.00 874.20 %72.85 20,000.00 770.00.23.02 ONARIM 6,450.00 10,368.31 %160.75 25,200.00 770.00.24 PTT 125,000.00 92,681.27 %74.15 160,000.00 770.00.25 KIRTASIYE 25,240.00 36,643.44 %145.18 75,666.58 770.00.26 YAYIN SATINALMA 5,400.00 8,936.58 %165.49 53,500.00 770.00.27 BASILI KAGIT 16,400.00 28,037.08 %170.96 42,000.00 770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 3,435.00 4,643.36 %135.18 10,450.00 770.00.29 ILAN 10,000.00 4,892.08 %48.92 9,850.00 770.00.30 BİNA İŞLETME 130,000.00 133,039.12 %102.34 321,250.00 770.00.30.01 KİRA 50,000.00 50,662.40 %101.32 111,250.00 770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 80,000.00 82,376.72 %102.97 210,000.00 770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.31.01 YAKIT 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.32 HUKUKI GİDERLER 30,000.00 25,887.53 %86.29 50,000.00 770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 50,000.00 56,181.66 %112.36 114,778.38 770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 120,200.00 91,621.59 %76.22 890,000.00 770.00.36 GAYRIMENKUL EDİNME 350,000.00 0.00 %0.00 440,000.00 770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA 200,000.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT 150,000.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.39 YATIRIM HESAPLARI 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.40 ÇEŞİTLİ 2.54 0.00 %0.00 0.00 GİDERLER GENELTOPLAMI 1,778,627.54 1,249,653.56 %70.26 3,901,994.96 DEVİR MERKEZ PAYI 143,013.60 143,013.60 %100.00 98,563.82 MERKEZ PAYI 296,958.86 522,182.94 %175.84 546,360.22 GENEL TOPLAM 2,218,600.00 1,914,850.10 %86.31 4,546,919.00 GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI 0.00 2,414,267.81 0.00 PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI 25.62 33.41 22.25 TEMSİLGİDR./ GİDERLER ORANI 3.37 4.91 3.91 2005 y l gerçekleflen giderler ve 2006 y l tahmini giderler bütçesi (GENEL) 259
İZMİR GELİRLER BÜTÇESİ 2005 TAHMİNİ 2005GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2006TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 3,100.00 2,524.00 %81.42 3,700.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 265,400.00 272,317.26 %102.61 317,500.00 600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 75,000.00 80,561.91 %107.42 85,000.00 600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 65,000.00 58,812.19 %90.48 72,500.00 600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 125,400.00 132,943.16 %106.02 160,000.00 600.00.03 MESLEKI DENETIM 303,001.00 763,437.30 %251.96 853,000.00 600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 300,000.00 668,908.20 %222.97 838,000.00 600.00.03.02 TUS DENETİMİ 3,000.00 15,001.10 %500.04 15,000.00 600.00.03.03 MUS DENETİMİ 1.00 79,528.00 %7952800.00 0.00 600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 1,000.00 4,562.38 %456.24 5,000.00 600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ 35,000.00 30,530.00 %87.23 37,500.00 600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 3,000.00 4,160.00 %138.67 4,000.00 600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 32,000.00 26,370.00 %82.41 33,500.00 600.00.08 BELGE SATIŞLARI 0.00 10,661.50 %0.00 12,250.00 600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 0.00 %0.00 0.00 600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 21,000.00 7,742.00 %36.87 9,500.00 600.00.10.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 21,000.00 7,742.00 %36.87 9,500.00 600.00.10.02 DİĞER KURSLAR 0.00 %0.00 0.00 600.00.10.03 DİĞER HİZMET 0.00 %0.00 0.00 600.00.11 MAHKEME VE İCRA 0.00 %0.00 0.00 600.00.12 YAYIN SATIŞ 1,000.00 2,361.26 %236.13 2,850.00 600.00.13 DERGİ ABONE 1,000.00 16.00 %1.60 50.00 600.00.14 ADRES SATIŞI 3,000.00 110.60 %3.69 150.00 600.00.16 KİRA 0.00 %0.00 18,000.00 600.00.17 BAĞIŞ 6,000.00 4,650.00 %77.50 5,000.00 600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ 0.00 %0.00 0.00 600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 6,000.00 4,650.00 %77.50 5,000.00 600.00.18 FAİZ 10,847.00 26,722.11 %246.35 27,001.12 600.00.19 KATILIM 0.00 %0.00 0.00 600.00.20 İŞ DAĞITIM 0.00 %0.00 0.00 600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. 0.00 769.51 %0.00 0.00 600.00.25 ÇEŞİTLİ 0.00 %0.00 0.00 GELİRLER TOPLAMI 650,348.00 1,126,403.92 %173.20 1,291,501.12 100,101,102,10KASA+BANKA+BİRİM 126,844.14 491,463.88 %387.45 491,463.88 GENEL TOPLAM 777,192.14 1,617,867.80 %208.17 1,782,965.00 2005 y l gerçekleflen gelirler ve 2006 y l tahmini gelirler bütçesi ( ZM R) 260
İZMİR GİDERLER BÜTÇESİ 2005 TAHMİNİ 2005GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2006TAHMİNİ 770.00.03 ODA GENEL KURULU 885.00 30,000.00 770.00.04 YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 50,000.00 42,749.04 %85.50 65,000.00 770.00.04.01 UCRETLER 35,000.00 31,769.43 %90.77 50,000.00 770.00.04.02 IKRAMIYELER 15,000.00 10,979.61 %73.20 15,000.00 770.00.05 YONETICI SOS.GÜV. ISV PAYI 7,500.00 7,059.83 %94.13 10,500.00 770.00.06 YONETICI SOSYAL YARDIM 1,200.00 2,020.00 %168.33 5,000.00 770.00.07 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 0.00 %0.00 0.00 770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 12,000.00 9,327.55 %77.73 20,000.00 770.00.10 TEMSİL-LOKAL+DİĞER 10,000.00 13,363.32 %133.63 25,000.00 770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 70,000.00 70,059.32 %100.08 120,000.00 770.00.12 DENETLEME KURULU 3,000.00 2,414.50 %80.48 5,000.00 770.00.13 KOMITELER 3,500.00 2,100.00 %60.00 5,000.00 770.00.13.01 BİLGİSAYAR MBÇK 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.02 DİĞER MBÇK 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.03 TMMOB İL KOORDİNASYON 2,000.00 2,100.00 %105.00 5,000.00 770.00.13.04 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 1,500.00 %0.00 0.00 770.00.14 PERSONELE ÖDEMELER 180,600.00 181,043.39 %100.25 458,000.00 770.00.14.01 UCRETLER 130,000.00 132,725.93 %102.10 280,000.00 770.00.14.02 IKRAMIYELER 50,000.00 47,354.67 %94.71 177,000.00 770.00.14.03 FAZLA ÇALIŞMA 0.00 %0.00 0.00 770.00.14.04 MADDI SORUMLULUK 600.00 962.79 %160.47 1,000.00 770.00.15 PERSONEL SOS.GÜV. IŞV P. 35,000.00 36,866.49 %105.33 53,000.00 770.00.16 PERSONEL SOSYAL YARDIM 10,000.00 14,650.00 %146.50 40,000.00 770.00.17 PERSONEL TAZMINATLAR 15,000.00 20,393.97 %135.96 45,000.00 770.00.20 BİLGİSAYAR KURS GİDERLERİ 21,000.00 9,497.03 %45.22 23,000.00 770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 12,000.00 3,202.50 %26.69 8,000.00 770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 3,000.00 %0.00 5,000.00 770.00.20.03 DİĞER 6,000.00 6,294.53 %104.91 10,000.00 770.00.21 HİZMET ALIMLARI 18,500.00 30,494.57 %164.84 55,000.00 770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 10,500.00 24,346.93 %231.88 40,000.00 770.00.21.02 DİĞER 8,000.00 6,147.64 %76.85 15,000.00 770.00.22 PERSONEL YOLLUK 3,500.00 2,711.20 %77.46 7,000.00 770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 4,100.00 7,015.60 %171.11 30,000.00 770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 700.00 415.00 %59.29 10,000.00 770.00.23.02 ONARIM 3,400.00 6,600.60 %194.14 20,000.00 770.00.24 PTT 59,942.34 57,697.12 %96.25 85,000.00 770.00.25 KIRTASIYE 12,000.00 16,175.52 %134.80 35,000.00 770.00.26 YAYIN SATINALMA 3,000.00 1,381.74 %46.06 8,000.00 770.00.27 BASILI KAGIT 10,000.00 19,326.66 %193.27 27,000.00 770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 800.00 840.29 %105.04 5,000.00 770.00.29 ILAN 7,000.00 944.52 %13.49 5,000.00 770.00.30 BİNA İŞLETME 25,000.00 29,470.26 %117.88 120,000.00 770.00.30.01 KİRA 0.00 %0.00 20,000.00 770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 25,000.00 29,470.26 %117.88 100,000.00 770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.31.01 YAKIT 0.00 %0.00 0.00 770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ 0.00 %0.00 0.00 770.00.32 HUKUKI GİDERLER 20,000.00 15,424.23 %77.12 25,000.00 770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 40,000.00 55,886.66 %139.72 99,778.38 770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 0.00 %0.00 0.00 770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 12,000.00 40,429.85 %336.92 90,000.00 770.00.36 GAYRIMENKUL EDİNME 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA 0.00 %0.00 0.00 770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT 0.00 %0.00 0.00 770.00.39 YATIRIM HESAPLARI %0.00 0.00 770.00.40 ÇEŞİTLİ %0.00 GİDERLER TOPLAMI 634,642.34 690,227.66 %108.76 1,496,278.38 DEVİR MERKEZ PAYI 63,874.80 63,874.80 %100.00 54,786.40 MERKEZ PAYI 78,675.00 225,280.60 %286.34 231,900.22 GENEL TOPLAM 777,192.14 979,383.06 %126.02 1,782,965.00 BÜTÇE GELİR GİDER FARKI 0.00 638,484.74 0.00 PERS.ÜCR. / GİDERLER ORANI 36.19 34.71 38.83 TEMSİLGİD./ GİDERLER ORANI 1.58 1.94 1.67 2005 y l gerçekleflen giderler ve 2006 y l tahmini giderler bütçesi ( ZM R) 261
BİRİM GELİRLERİ BÜTÇESİ 2005 TAHMİNİ 2005GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2006TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 0.00 0.00 %0.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 80,550.00 73,011.80 %90.64 91,200.00 600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 57,650.00 52,641.50 %91.31 63,600.00 600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 13,800.00 8,764.60 %63.51 12,500.00 600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 9,100.00 11,605.70 %127.54 15,100.00 600.00.03 MESLEKI DENETIM 724,500.00 1,354,426.73 %186.95 1,377,000.00 600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 487,500.00 973,627.03 %199.72 985,100.00 600.00.03.02 TUS DENETİMİ 237,000.00 380,799.70 %160.67 391,900.00 600.00.03.03 MUS DENETİMİ 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 0.00 3,195.20 %0.00 3,500.00 600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ 38,000.00 30,594.05 %80.51 41,550.00 600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 3,500.00 5,840.00 %166.86 7,000.00 600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 34,500.00 24,754.05 %71.75 34,550.00 600.00.08 BELGE SATIŞLARI 0.00 2,620.50 %0.00 3,650.00 600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 2.00 604.00 %30200.00 0.00 600.00.10.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.10.02 DİĞER KURSLAR 1.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.10.03 DİĞER HİZMET 1.00 604.00 %60400.00 0.00 600.00.11 MAHKEME VE İCRA 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.12 YAYIN SATIŞ 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.13 DERGİ ABONE 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.14 ADRES SATIŞI 200.00 140.90 %70.45 250.00 600.00.16 KİRA 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.17 BAĞIŞ 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.18 FAİZ 42,193.00 55,302.16 %131.07 55,448.88 600.00.19 KATILIM 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.20 İŞ DAĞITIM 0.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. 1.00 0.00 %0.00 0.00 600.00.25 ÇEŞİTLİ 0.33 0.00 %0.00 0.35 GELİRLER TOPLAMI 885,446.33 1,519,895.34 %171.65 1,572,599.23 100,101,102,10KASA+BANKA+BİRİM 555,961.54 1,191,354.77 %214.29 1,191,354.77 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIM 0.00 0.00 %0.00 0.00 GENEL TOPLAM 1,441,407.87 2,711,250.11 %188.10 2,763,954.00 2005 y l gerçekleflen gelirler ve 2006 y l tahmini gelirler bütçesi (B R MLER) 262
BİRİM GİDERLERİ BÜTÇESİ 2005 TAHMİNİ 2005GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2006TAHMİNİ 770.00.03 ODA GENEL KURULU 25,000.00 1,993.60 %7.97 50,000.00 770.00.04 YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.04.01 UCRETLER 0.00 %0.00 0.00 770.00.04.02 IKRAMIYELER 0.00 %0.00 0.00 770.00.05 YONETICI SOS.GÜV. ISV PAYI 0.00 %0.00 0.00 770.00.06 YONETICI SOSYAL YARDIM 0.00 %0.00 0.00 770.00.07 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 0.00 %0.00 0.00 770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 28,000.00 20,146.93 %71.95 62,000.00 770.00.10 TEMSİL-LOKAL+DİĞER 50,000.00 48,030.67 %96.06 127,700.00 770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 130,000.00 46,360.55 %35.66 145,000.00 770.00.12 DENETLEME KURULU 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.13 KOMITELER 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.01 BİLGİSAYAR MBÇK 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.02 DİĞER MBÇK 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.03 TMMOB İL KOORDİNASYON 0.00 %0.00 0.00 770.00.13.04 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 0.00 %0.00 0.00 770.00.14 PERSONELE ÖDEMELER 145,400.00 121,003.83 %83.22 177,000.00 770.00.14.01 UCRETLER 130,000.00 105,280.16 %80.98 145,000.00 770.00.14.02 IKRAMIYELER 15,000.00 15,190.41 %101.27 30,000.00 770.00.14.03 FAZLA ÇALIŞMA 0.00 %0.00 0.00 770.00.14.04 MADDI SORUMLULUK 400.00 533.26 %133.32 2,000.00 770.00.15 PERSONEL SOS.GÜV. IŞV P. 40,000.00 38,829.12 %97.07 47,800.00 770.00.16 PERSONEL SOSYAL YARDIM 2,700.00 1,700.00 %62.96 2,500.00 770.00.17 PERSONEL TAZMINATLAR 27,000.00 2,967.41 %10.99 45,000.00 770.00.20 BİLGİSAYAR KURS GİDERLERİ 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 0.00 %0.00 0.00 770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 0.00 %0.00 0.00 770.00.20.03 DİĞER 0.00 %0.00 0.00 770.00.21 HİZMET ALIMLARI 16,300.00 28,513.52 %174.93 64,550.00 770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 16,300.00 26,563.52 %162.97 59,050.00 770.00.21.02 DİĞER 0.00 1,950.00 %0.00 5,500.00 770.00.22 PERSONEL YOLLUK 100.00 666.50 %666.50 1,250.00 770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 3,550.00 4,226.91 %119.07 15,200.00 770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 500.00 459.20 %91.84 10,000.00 770.00.23.02 ONARIM 3,050.00 3,767.71 %123.53 5,200.00 770.00.24 PTT 65,057.66 34,984.15 %53.77 75,000.00 770.00.25 KIRTASIYE 13,240.00 20,467.92 %154.59 40,666.58 770.00.26 YAYIN SATINALMA 2,400.00 7,554.84 %314.79 45,500.00 770.00.27 BASILI KAGIT 6,400.00 8,710.42 %136.10 15,000.00 770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 2,635.00 3,803.07 %144.33 5,450.00 770.00.29 ILAN 3,000.00 3,947.56 %131.59 4,850.00 770.00.30 BİNA İŞLETME 105,000.00 103,568.86 %98.64 201,250.00 770.00.30.01 KİRA 50,000.00 50,662.40 %101.32 91,250.00 770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 55,000.00 52,906.46 %96.19 110,000.00 770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 0.00 0.00 %0.00 0.00 770.00.31.01 YAKIT 0.00 %0.00 0.00 770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ 0.00 %0.00 0.00 770.00.32 HUKUKI GİDERLER 10,000.00 10,463.30 %104.63 25,000.00 770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 10,000.00 295.00 %2.95 15,000.00 770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 0.00 %0.00 0.00 770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 108,200.00 51,191.74 %47.31 800,000.00 770.00.36 GAYRIMENKUL EDİNME 350,000.00 0.00 %0.00 440,000.00 770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA 200,000.00 %0.00 0.00 770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT 150,000.00 %0.00 0.00 770.00.39 YATIRIM HESAPLARI %0.00 0.00 770.00.40 ÇEŞİTLİ 2.54 0.00 %0.00 0.00 GİDERLER TOPLAMI 1,143,985.20 559,425.90 %48.90 2,405,716.58 DEVİR MERKEZ PAYI 79,138.80 79,138.80 %100.00 43,777.42 MERKEZ PAYI 218,283.87 296,902.34 %136.02 314,460.00 GENEL TOPLAM 1,441,407.87 935,467.04 %64.90 2,763,954.00 BÜTÇE GELİR GİDER FARKI 0.00 1,775,783.07 0.00 PERS.ÜCR. / GİDERLER ORANI 16.75 29.63 10.08 TEMSİLGİD./ GİDERLER ORANI 4.37 8.59 5.31 2005 y l gerçekleflen giderler ve 2006 y l tahmini giderler bütçesi (B R MLER) 263