Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu Net Dönem Karı / Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 01.01.2010 14.000.000 3.153.234 147.892-1.141.532 1.235.718 17.395.312 17.395.312 Transfer 27-3.153.234 105.189 4.283.761-1.235.718 Temettü Ödemesi 27 Toplam Kapsamlı 27 5.381.032 2.953.799 8.334.830 8.334.830 Gelir 14.000.000 253.081 3.142.229 5.381.032 2.953.799 25.730.140 25.730.140 TOPLAM 01.01.2011 20.073.320 1.690.048 253.081 2.539.835 11.058.328 3.229.700 38.844.310 38.844.310 Transfer 27 206.038 3.023.662-3.229.700 Sermaye Artışı 27 9.926.680 15.153.151 25.079.831 25.079.831 Temettü Ödemesi 27 Toplam Kapsamlı 27 1.316.497 3.556.879 4.873.376 4.873.376 Gelir 30.000.000 1.690.048 15.153.151 459.120 5.563.494 12.374.825 3.556.879 68.797.516 68.797.518
Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2011-01.07.2011-01.01.2010- Raporlama Birimi TL TL TL TL 01.07.2010- SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Not.28 18.748.554 6.365.023 10.421.667 4.408.625 Satışların Maliyeti (-) Not.28-13.946.749-4.554.688-6.662.342-2.519.872 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.801.805 1.810.335 3.759.325 1.888.753 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 4.801.805 1.810.335 3.759.325 1.888.753 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not.29-30.515-7.790 Genel Yönetim Giderleri (-) Not.29-1.776.578-523.201-491.096-202.728 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not.29 Diğer Faaliyet Gelirleri Not.31 339.577 53.065 181.156 111.004 Diğer Faaliyet Giderleri (-) Not.31-231.999-65.972 188-188 FAALİYET KARI/ZARARI 3.102.290 1.266.437 3.449.197 1.796.841 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -10.343-9.920 Finansal Gelirler Not.32 2.232.318 1.295.593 560.059 93.415 Finansal Giderler (-) Not.33 500.917 107.592 595.023 98.069 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.823.348 2.444.518 3.414.233 1.792.187 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -1.266.469-746.563-460.434-585.346 - Dönem Vergi Gelir/Gideri -1.225.808-836.782-642.886-642.886 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri Not.35-40.061 90.219 182.452 57.540 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.556.879 1.697.955 2.953.799 1.206.841 DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI 3.556.879 1.697.955 2.953.799 1.206.841 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları 3.556.879 1.697.955 2.953.799 1.206.841
Hisse Başına Kazanç Not.36 0,150000 0,007000 0,210000 0,090000 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Not.36 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Not.36 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Not.36 Kapsamlı Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2011.- 01.07.2011-01.01.2010- Raporlama Birimi TL TL TL TL 01.07.2010- DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİR Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 1.316.497 520.051 5.381.032 5.381.031 Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 1.316.497 520.051 5.381.032 5.381.032 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 4.873.376 2.218.006 8.334.830 6.587.873 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları 4.873.376 2.218.006 8.334.830 6.587.873
Nakit Akım Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2011- Raporlama Birimi TL TL 01.01.2010- A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı Düzeltmeler : Amortisman ( + ) Not.18 1.692.635 1.240.182 Kıdem Tazminat Karşılığındaki Artış ( + ) Not.24 111.234 31.608 Alacaklar Reeskont Tutarı ( + ) Not.10-11 98.186 57.926 Faiz Geliri ( - ) Not.32-1.523.636-174.460 Faiz Gideri (+ ) Not.33 323.926 130.613 Cari Dönem Şüpheli alacak Karşılığı (+) Not.10-11 44.088 Bağlı Ortaklık Hisse Satış Karı (-) Not.32-19.600 Bağlı Ortaklık Karşılık İptali Not.31-133.600 Borç Senetleri Prekontu (-) Not.10-11 10.128 4.304 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karı (-) 10.343 Sabit Kıymet Satış Karları / Zararları Not.31-22.283-64.434 İşletme Sermayesindeki Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı ( + ) 5.414.769 4.639.972 Ticari ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) Not.10-11 -2.664.043-709.385 Stoklarda Azalış (+) Not.13-5.005.858-31.786 Ticari ve Diğer Alacaklardaki Azalış (-) Not.10-11 -649.640 369.049 Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim Not.26 20.186 30.448 Diğer Duran Varlıklardaki Değişim Not.26-19.332 Vergi Ödemeleri (-) Not.35-893.416-81.168 İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / Azalışlar (+) (-) 152.308 75.371 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit -3.645.027 4.292.411 Ödenen Faiz (net) 1.199.710 43.847 Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not.24-23.370-5.835 İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -2.468.686 4.330.423 B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Elde Edilen Nakit (+) 153.200 Müştereken Elde Edilen Ortaklık Hisse Alımları (-) Not.7-10.000 Maddi Duran Varlık Alımları (-) Not.18-1.149.023-1.059.253 Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+) Not.18 30.958 192.011 Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit -974.865-867.242 C ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT Hisse Senedi İhraç Primleri (+) Not.27 15.153.151 Sermaye Artışından Elde Edilen Nakit (+) Not.27 9.926.680 Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) Not.8 42.002-3.323.595 Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) Not.8 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 25.121.833-3.323.595 Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 21.678.282 139.586 DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not.6 117.541 127.595 DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not.6 21.795.822 267.180
Bilanço Finansal Tablo Türü Cari Dönem Konsolide Olmayan Önceki Dönem Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2010 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 38.590.721 9.405.383 Nakit ve Benzerleri Not.6 21.795.822 117.542 Finansal Yatırımlar Not.7 Ticari Alacaklar Not.10 8.956.472 7.047.249 - Diğer Ticari Alacaklar Not.10 2.687.105 1.447.019 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not.10-37 6.269.367 5.600.230 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Not.11 1.012.802 400.640 - Diğer Ticari Olmayan Alacaklar Not.11 397.511 400.640 - İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar Not.11-37 615.251 Stoklar Not.13 6.628.082 1.622.224 Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Not.26 197.543 217.729 (Ara Toplam) 38.590.721 9.405.383 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Not.34 DURAN VARLIKLAR 35.343.565 34.245.559 Ticari Alacaklar Not.10 İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Not.12 Diğer Alacaklar Not.11 384 Finansal Yatırımlar Not.7 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not.16 Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not.17 13.133.800 13.133.800 Maddi Duran Varlıklar Not.18 22.157.963 21.079.604 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.19 2.963 3.032 Şerefiye Not.20 Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.38 Diğer Duran Varlıklar Not.26 48.455 29.123 TOPLAM VARLIKLAR 73.934.286 43.650.942 K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.798.617 2.911.086 Finansal Borçlar Not.8 95.390 53.388 Diğer Finansal Yükümlülükler Not.9 Ticari Borçlar Not.10 1.434.103 2.231.806 - Diğer Ticari Borçlar Not.10 1.434.103 1.329.824 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not.10-37 901.982 Diğer Borçlar Not.11 279.041 120.850 Diğer Ticari Olmayan Borçlar Not.11 279.041 120.850 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar Not.11-37 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar İnşaat Sözleşmelerine Borçlar Not.12 Devlet Teşvik ve Yardımları Not.21 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not.35 723.864 391.472 Borç Karşılıkları Not.22 265.916 113.570 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not.26 303 (Ara Toplam) 2.798.617 2.911.086 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Not.34
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.338.151 1.895.546 Finansal Borçlar Not.8 Diğer Finansal Yükümlülükler Not.9 Ticari Borçlar Not.10 Diğer Borçlar Not.11 İnşaat Sözleşmelerine Borçlar Not.12 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Not.21 Borç Karşılıkları Not.22 Kıdem Tazminatı Karşılığı Not.24 252.124 164.260 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not.35 2.086.027 1.731.286 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Not.26 Ö Z K A Y N A K L A R 68.797.518 38.844.310 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR Not.27 68.797.518 38.844.310 Ödenmiş Sermaye 30.000.000 20.073.320 Sermaye Düzeltmesi Farkları 1.690.048 1.690.048 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Pirimleri 15.153.151 Değer Artış Fonları 12.374.825 11.058.328 Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 459.120 253.081 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.563.494 2.539.833 Net Dönem Karı/Zararı 3.556.879 3.229.700 AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR 73.934.286 43.650.942