TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILINA AİT FAALİYET RAPORU

TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILINA AİT FAALİYET RAPORU 1

TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SUNUŞ 2016 yılı Faaliyet Raporu; Şirketimizin üstlendiği misyon ile bundan doğan hizmet ve beklentilere uygun sürdürdüğümüz çalışmaların bir sentezi halindedir. Her hizmet yılının sonunda olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmalar, tüm detaylarıyla ele alınarak 2016 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. 6 yıldır lisanslı depoculuk hizmetlerini başarıyla sunan, yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulayan, güçlü kurumsal yapısı ile sektörde ülkemizin önde gelen şirketlerinden biridir. Şirketimiz misyonu ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda, teknolojik modern depoculuk hizmetlerine katkı sağlayacak, üretici, tüccar ve paydaşlarına destek olacak, yeni yatırımlar için projelerini ve depo kapasitesini daha da artırmayı, akabinde ise ekonomiye dinamizm kazandırmayı hedefleyen bir politika izlemektedir. Devam eden süreçte de şirketimiz; kaynakların etkin kullanımı, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Önümüzdeki dönemlerde de, şirketimiz misyonunda belirtildiği gibi ortaklarımızın ortaya koydukları irade ve felsefeye uygun olarak, istikrarlı bir büyüme ile Lisanslı Depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak ve sistemin yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak amaçlanmaktadır. Temel hedeflerimiz; milli ekonominin en önemli unsurlarından biri olan ziraat sektörünün ekonomiye olan katkısını artırmakla beraber tarım sektörünün başlıca güç kaynağı ve dayanağı olan toprağın bizlere sunduğu ürünlerin piyasada modern depolama ile güvenirliğini ve verimliliğini arttırmaktır. Gelecekte daha başarılı çalışmalara imza atmak ve lisanslı depoculuk alanında hedeflenen başarılara ulaşılmasında ve hizmetlerin gelişmesinde iyi bir rehber olacağı yönündeki temennilerimizle TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. nin Faaliyet Raporu kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine arz edilmektedir. 2

TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MİSYONUMUZ Şirketimizin kurulmasında ortaklarımızın ortaya koydukları irade ve felsefeye uygun olarak, istikrarlı bir büyüme ve lisanslı depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak, paydaşlarımızın ve üreticilerin yaşam standartlarını yükseltmektir. VİZYONUMUZ Başta hububat olmak üzere diğer ürün piyasalarında istikrara katkı sağlayan, güven veren, piyasa koşullarına uyumlu faaliyet gösteren ekonomik dinamizme katkıda bulunan bir şirket. İLKELERİMİZ Güvenilirlik Hizmette Kalite Yenilikçilik Üretici - Tüketici Memnuniyeti Etik Çalışma Anlayışı Zaman Tasarrufu 3

Sayın Paydaşlarımız, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 2016 yılı, Şirketimizin önümüzdeki dönemler itibariyle, yeni yatırımlar yapmaya, istikrarlı büyümeye ve rekabet gücümüzü artırmaya dönük projelerin şekillendiği bir yıl oldu. Faaliyetlerimizde daima; - Öncelikle her zaman ülkemiz için çalışmaya ve paydaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya verdiğimiz önem, - Evrensel değerlere, etik iş ilkelerine ve kurumsal kültürümüze olan bağlılığımız, -Son olarak, her zaman uzun vadeli bakış açımızı ve en iyi olma tutkumuzu her koşulda muhafaza etmemiz rehber olmuştur. Sürdürülebilir büyüme sağlayabilmek ve her türlü dalgalanmayı başarılı bir şekilde yönetebilmemiz için yönetim kalitemize ve risk yönetim sistemlerimize özel önem vermeyi sürdürdük. Yeni atılımlara her an hazırlıklı olmak için finansal yapımıza önem verdik. Şirketimizi geleceğe taşıyacak kurumsal yetkinliklerimizi geliştirmeye devam ettik. Vizyonumuzu istikrarlı bir büyüme hedefi ile taçlandırmak temel hedefimizdir. Çalışmalarımızda motivasyonumuzu güçlendiren, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan paydaşlarımıza, üreticilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Yahya TOPLU Yönetim Kurulu Başkanı 4

İÇİNDEKİLER 1) Genel Bilgiler 5 2) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 9 3) Araştırma geliştirme faaliyetleri 9 4) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler 10 5) Finansal durum 18 6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi 30 TABLO VE GRAFİKLER Grafik 1: Şirket Ortaklarının Sermaye Pay Dağılımı 7 Grafik 2: Polatlı Şube Müdürlüğü Depolanan Hububat Cinslerine Ait Pay Dağılımı 11 Grafik 3: Polatlı Şube Müdürlüğü Ürünlerin Dağılımı 11 Grafik 4: Lüleburgaz Şube Müdürlüğü Depolanan Hububat Cinslerine Ait Pay Dağılımı 12 Grafik 5: Lüleburgaz Şube Müdürlüğü Ürünlerin Dağılımı 12 Grafik 6: Ahiboz Şube Müdürlüğü Depolanan Hububat Cinslerine Ait Pay Dağılımı 13 Grafik 7: Ahiboz Şube Müdürlüğü Ürünlerin Dağılımı 13 Tablo 1: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bilgiler 8 Tablo 2: Merkez ve Şube Müdürlüklerinde İstihdam Edilen Personel Dağılımı 8 Tablo 3: Üst Düzey Yönetici Kadrosu 9 Tablo 4: Banka Protokolleri 10 Tablo 5: 2016 Yılı Hububat Şube Müdürlükleri Emtia ve Ürün Senedi Hareketleri 14 Tablo 6: Kiralanan Depo Tesisleri 14 Tablo 7: TMO ya Kiralanan Depolama Tesisleri 15 Tablo 8: Şube Müdürlükleri İtibarıyla Çalışılan Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalar 15 Tablo 9: 2016 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 16 Tablo 10: Yatırımlar 17 Tablo 11: 2015 ve 2016 Yılı Sadeleştirilmiş Karşılaştırılmış Bilançoları 18 Tablo 12: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Aktif Bilanço Değerleri 21 Tablo 13: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Hazır Değerler 22 Tablo 14: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Mevduat 22 Tablo 15: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Diğer Dönen Varlıklar 23 Tablo 16: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Maddi Duran Varlıklar 24 Tablo 17: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24 Tablo 18: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Pasif Bilanço Değerleri 25 Tablo 19: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Ticari Borçlar 26 Tablo 20: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Özkaynaklar 27 Tablo 21: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 28 Tablo 22: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Bilanço 31-35 Tablo 23: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 36 5

1) GENEL BİLGİLER A) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönem için düzenlenmiştir. B) Şirkete İlişkin Bilgiler Şirketin Ticari Unvanı: TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : 276903 Mersis No : 0-8450-3087-3000019 İletişim Bilgileri Şirket Genel Müdürlüğü: TOBB İkiz Kuleler Dumlupınar Bulvarı No: 252 D Blok Kat: 27 ( Eskişehir Yolu 9.km.) Çankaya/ANKARA Tel : (0312) 219 63 82-84 Faks : (0312) 219 63 85 Web : www.tmo-tobblidas.com.tr Mail : info@tmo-tobblidas.com.tr Polatlı Şube Müdürlüğü : Eskişehir yolu Üçpınar Köyü mevkii Polatlı/ANKARA Tel : (0312) 628 52 03 Faks : (0312) 628 52 45 Mail: polatli@tmo-tobblidas.com.tr Ahiboz Şube Müdürlüğü : Ahiboz Mahallesi Serpmeleri No: 223 Ahiboz /Gölbaşı/ANKARA Tel : (0312) 616 61 43 Faks : (0312) 616 61 53 Mail : ahiboz@tmo-tobblidas.com.tr Lüleburgaz Şube Müdürlüğü : Durak Mahallesi 1. Cadde No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ Tel : (0288) 420 14 34-44 Faks : (0288) 420 14 23 Mail: luleburgaz@tmo-tobblidas.com.tr 6

C) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı Karar Organı : Yönetim Kurulu Genel Müdürlük : Genel Müdür, Koordinatör, Alım, Ticaret ve Yetkili Sınıflandırıcı Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Teknik İşler Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, birimlerinden oluşmaktadır. Taşra Şube Müdürlüğü : Şube Müdürü, Yetkili Sınıflandırıcı sorumlusu, Muhasebe, Teknik İşler, birimlerinden oluşmaktadır. Sermaye Yapısı: Şirketimiz, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermek ve sektöre öncülük etmek amacıyla; TMO, TOBB, Ordu Valiliği İl Özel İdaresi, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi ile Gümrük ve Turizm Ticaret İşletmeleri A.Ş.tarafından 26.02.2010 günü kurulmuştur. Şirketimiz sermayesi 51.000.000 TL olup ortaklarımızca sermaye taahhütleri yerine getirilmiştir. 7

Şirket Ortaklarının sermaye payları ve tutarları aşağıdaki gibidir. TMO 24.480.000 TL ( %48 Ayni Sermaye ) TOBB 24.990.000 TL ( %49 Nakdi Sermaye ) ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.020.000 TL ( %2 Nakdi Sermaye ) UMAT A.Ş. 255.000 TL ( %0,05 Nakdi Sermaye ) GÜMRÜK TURİZM A.Ş. 255.000 TL ( %0,05 Nakdi Sermaye ) Grafik: 1 Ç) İmtiyazlı Pay Sahipleri Şirket sermayesi, (A), (B) ve (C) grubu paylara ayrılmış olup, (A) ve (B) pay grupları esas sözleşmede öngörülmüş imtiyaz haklarını haizdir. A grubu hisseler Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, B grubu hisseler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, C grubu hisseler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulü Ofisi Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Turizm Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi, Umat Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi ne aittir. (A) ve (B) grubu hisseler Şirketin kuruluşundan itibaren on yıl süreyle devredilemez. Şirkette pay sahipliği, şirket pay defterine kayıtla kazanılır. Şirket paylarının veya bunları temsil etmek üzere çıkartılacak pay senetleri ya da ilmühaberlerin devir veya temliki, şirket yönetim kurulunun iznine tabidir. Ancak bu izinde (A) ve (B) grubu hisselerin temsilcilerinin olumlu oyu gerekir. 8

D) Yönetim Organı ve Şirket Personeli Bilgileri: Şirket Yönetim Kurulu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo: 1 Unvanı 1 Yönetim Kurulu Başkanı 2 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 3 Yönetim Kurulu Üyesi 4 Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yönetim Kurulu Üyesi 6 Yönetim Kurulu Üyesi 7 Yönetim Kurulu Üyesi Görevli Bulunduğu Süre Temsil Ettiği Adı Soyadı Başlama Ayrılma Ortaklık Tarihi Tarihi Yahya TOPLU TOBB 29.03.2010 Devam Ediyor İsmail KEMALOĞLU Ayhan KARAYAMA TMO Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık B. 11.01.2016 Devam Ediyor 20.01.2016 Devam Ediyor Ahmet TİRYAKİOĞLU TOBB 19.03.2014 Devam Ediyor Özay ÖZTÜRK TOBB 30.03.2015 Devam Ediyor Mahmut BARUT Abdullah ÜZMEZ Gıda, Tarım ve Hayvancılık B. Gıda, Tarım ve Hayvancılık B. 08.04.2016 Devam Ediyor 08.04.2016 Devam Ediyor Merkez ve Şube Müdürlüklerinde İstihdam Edilen Personel Tablo: 2 Personelin İstihdam Edildiği Yer Şirket Merkezi Polatlı Ahiboz Lüleburgaz Toplam Personel Sayısı 7 Kişi 10 Kişi 8 Kişi 7 Kişi 32 Kişi 9

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A) Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 395.257,31 TL huzur hakkı ödenmiştir. Temsil gideri olarak 8.668,73 TL, harcırah gideri olarak 11.794,98 TL harcama yapılmıştır. B) Üst Düzey Yönetici : Şirket Genel Müdürüne aylık brüt 9.000,00 TL, taşra şube müdürlerine aylık brüt 4.927,45 TL ücret ödenmektedir. Tablo: 3 Görevli Bulunduğu Süre Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 1 Koordinatör Sait EĞERCİ 07.07.2010 Devam Ediyor 2 Koordinatör Ergünay YAZAR 07.11.2016 Devam Ediyor 3 Muhasebe Şube Müdürü Alper ÇÖKMEZ 23.07.2013 Devam Ediyor 4 İnsan Kaynakları Müdürü(Md.V.) Alper ÇÖKMEZ 01.08.2016 Devam Ediyor 5 Şube Müdürü Mustafa TİRELİOĞLU 21.02.2011 Devam Ediyor 6 Şube Müdürü Mehmet TEKİN 01.08.2012 Devam Ediyor 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ A) Lisanslı Depoculuğun Geliştirilmesi Çalışmalarımız Lisanslı depoculuk alanında rekabet gücünü sürekli kılmak için; sektörü oluşturan her kesim ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ulusal öncelikler doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; lisanslı depoculuk kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla kurulan Şirketimiz, 2016 yılında da bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Şirketimiz hâkim ortağı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarda; gerçekleştirilen sektörel toplantılarda oluşan ortak kanaat çerçevesinde uygulanacak projelerin kısa, orta ve uzun vadedeki sonuçlarının ve etkilerinin analiz edilerek, gelecekte yapılacak planlama ve programlama çalışmaları desteklenmiştir. Ayrıca bakanlık temsilcileri ve sektörün diğer tamamlayıcı unsurları ile gerçekleştirilen etkinliklerle fikir teatisinde bulunulmuş, projelerin sağlam bir altyapıya kavuşması hususunda çaba ve özen gösterilmiştir. 10

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER A- Şirket Faaliyetleri Personel İşe Giriş ve Çıkış Durumu Şirket Genel Merkezi ne Koordinatör olarak Ergünay YAZAR 07.11.2016 tarihinde ve Ahiboz Şube Müdürlüğü ne Depo Teknisyeni olarak Berat GÜNDÜZ 01.09.2016 tarihinde istihdam edilmiştir. Şirket Genel Merkezinde Genel Müdürü Nurettin AVCI 22.08.2016 tarihinde, Lüleburgaz Şube Müdürü Mehmet TÖRK 16.08.2016 tarihinde, Ahiboz Şube Müdürü Levent HEKİMOĞLU ve Depo Teknisyeni Abdullah ÇARMAN 15.08.2016 tarihinde işten ayrılmışlardır. B- Banka Protokolleri 2016 yılında geçmiş yıllarda protokol imzalanan bankalar ile anlaşma çerçevesinde işlemler sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Protokol imzalanan bankalar aşağıda gösterilmiş olup sayının arttırılması hedeflenmektedir. Üretici ve tüccarların kredi kullanabilmesi için bankalarla imzalanan protokoller Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo: 4 Banka Adı Protokolün İmzalandığı Tarih T. İş Bankası 01.08.2013 T. Garanti Bankası 01.08.2013 ING Bank 13.07.2012 T.C. Ziraat Banaksı 15.01.2014 Fiba Bank Yapı Kredi Bankası 15.01.2014 30.07.2015 11

C- Şube Müdürlükleri Faaliyetleri 1- Polatlı Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2016 yılında Şube Müdürlüğünce: 17.215.710 ton emtia emanete alınmıştır. 272 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir. 0 ton emtia karşılığı kredi kullanılmıştır. 17.215.710 ton emtia nın 6.924.180 tonu (%40) Üretici, 10.291.530 (%60) Sanayici ve Tüccar tarafından emanete bırakılmıştır. 9.643.400 ton emtia antrepo faaliyeti kapsamında emanete alınmıştır. Grafik:2 12

Grafik: 3 31.12.2016 tarihi itibariyle Polatlı Şube Müdürlüğü depolarında 7.485.910 ton hububat bulunmaktadır. 2- Ahiboz Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2016 yılında Şube Müdürlüğünce: 25.060.900 ton emtia emanete alınmıştır. 720 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir. 1.333.520 ton emtia karşılığı kredi kullanılmıştır. 25.060.900 ton emtianın 14.473.160 tonu (%58) üreticiler; 10.587.740 tonu (%42) sanayici ve tüccar tarafından emanete bırakılmıştır. Grafik:4 13

Grafik: 5 31.12.2016 tarihi itibariyle Ahiboz Şube Müdürlüğü depolarında 22.441.680 ton hububat bulunmaktadır. 2016 yılında faaliyette bulunan tüm şube müdürlüklerinin emtia ve ürün senedi hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3- Lüleburgaz Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2016 yılında Şube Müdürlüğünce: 25.543.400 ton buğday emanete alınmıştır. 1664 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir. 25.543.400 ton emtianın tamamı üreticiler tarafından emanete bırakılmıştır. 14

Grafik: 6 Grafik:7 31.12.2016 tarihi itibariyle Lüleburgaz Şube Müdürlüğü depolarında 15.026.660 ton hububat bulunmaktadır. 15

Hububat Şube Müdürlükleri Tablo: 5 DÖNEM 2015-2016 TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK TİC.ve SAN. A.Ş. HUBUBAT EMANET ALIM BİLGİLERİ Şube Ürün Grubu 2015-2016 Döneminden Kalan Stok Durumu 2016 Yılı Teslim Edilen Miktar 2016 Yılı Teslim Alınan Miktar Mevcut Stok Durumu (2015-2016) DOLULUK ORANI (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (%) POLATLI ŞUBE Buğday 0 0 6.391 6.391 Arpa 1.008 0 87 1.095 19 AHİBOZ ŞUBE Buğday 7.454 0 14.056 21.510 Arpa 43 0 889 932 75 LÜLEBURGAZ ŞUBE Buğday 5.025 0 10.002 15.027 75 TOPLAM 13.529 0 31.425 44.954 50 31.12.2016 tarihi itibariyle faaliyette bulunan tüm şube müdürlüklerinin stok durumu tabloda gösterilmiştir. D- Kiralanan Depolama Tesisleri: Kiramız altında bulunan depolama tesisleri ve kira tutarları aşağıda gösterilmiştir. Tablo: 6 Depolama Tesisinin Bulunduğu Yer Kiralama Tarihi Aylık Kira Gideri (KDV Hariç) Polatlı 01.11.2010 75.194,59 TL Lüleburgaz 18.06.2012 44.558,79 TL Ahiboz 01.07.2012 65.222,64 TL TOPLAM 184.976,02 TL 16

E- Depolama Tesislerimizle İlgili Faaliyetler: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Şirketimize ayni sermaye olarak koyduğu depolama tesislerimiz 2016 yılı içerisinde de TMO ya kiralanmıştır. Tablo: 7 Depolama Tesisinin Bulunduğu Yer Kiralama Tarihi Aylık Kira Geliri (KDV Hariç) Aydın 27.05.2016 31.482,40 TL Çorum 24.08.2016 32.738,91 TL Sivas 25.08.2016 32.732,68 TL Şanlıurfa 20.05.2016 33.035,28 TL TOPLAM 129.989,27 TL E-Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimizde Uygulanan Ücretler Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 16.10.2014 tarihi itibariyle hububatta lisanslı depoculuk faaliyetimizde aşağıda belirtilen ücretler (KDV dahil değildir) uygulanmaktadır. Boşaltma ücreti: 3,00 TL/ Ton Yükleme ücreti: 3,00 TL/ Ton Depolama ücreti: 6,00 TL/Ton/Ay G- Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimiz Nedeniyle Şube Müdürlükleri İtibariyle Çalışılan Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalar 2016 yılı içerisinde devam eden aşağıda tabloda gösterilen Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalarla çalışılmaktadır. Tablo: 8 Şube Müdürlükleri Çalıştığı Yetkili Sınıflandırıcı Çalıştığı Borsa Polatlı Polatlı Ticaret Borsası Polatlı Ticaret Borsası Ahiboz Ankara Ticaret Borsası Ankara Ticaret Borsası Lüleburgaz Lüleburgaz Ticaret Borsası Lüleburgaz Ticaret Borsası 17

H- 2016 yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 yılı gider, yatırım ve gelir bütçesi ve fiili gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş 2016 YILI BÜTÇESİ GİDER ÇEŞİTLERİ TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME ORAN İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 40.400,00 32.776,00 81% PERSONEL ÜCRETLERİ 1.804.500,00 1.772.896,00 98% YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET VE TAZMİNATLARI 408.000,00 407.869,00 100% ELEKTRİK SU VE GAZ GİDERLERİ 315.000,00 263.056,00 84% TAMİR BAKIM VE TEMİZLİK GİDERLERİ 60.500,00 54.300,00 90% TAŞIMA GİDERLERİ 105.500,00 104.924,00 99% KİRA GİDERLERİ 2.100.000,00 2.059.849,00 98% HABERLEŞME GİDERLERİ 33.750,00 27.911,00 83% DİŞARDAN SAĞLANAN DİĞER FAYDA VE HİZMETLER 613.800,00 613.694,00 100% ÇEŞİTLİ GİDERLER 44.600,00 19.549,00 44% SİGORTA GİDERLERİ 97.120,00 66.665,00 69% KATILMA PAYLARI 293.100,00 292.827,00 100% İLAN REKLAM YAYIN VE SERGİ GİDERLERİ 32.250,00 7.395,00 23% DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER 19.800,00 14.802,00 75% VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 46.250,00 42.034,00 91% AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 519.900,00 483.577,00 93% FİNANSMAN GİDERLERİ 34.500,00 34.260,00 99% TOPLAM 6.568.970 6.298.384 96% FİRE GİDERİ FİRE GİDERİ (84.500TON*%1*800TL) 380.250 113.927 30% YATIRIM ÇEŞİTLERİ TOPLAM 380.250 113.927,00 30% ARAZİ YATIRIMI 5.000.000 0 0% ÇELİK SİLO YATIRIMI 15.000.000 0 0% TOPLAM 20.000.000 0,00 0% GELİR ÇEŞİTLERİ FAALİYET GELİRLERİ 4.114.000 3.675.796 89% BANKA FAİZ GELİRLERİ 2.100.000 3.628.441 173% DEPOLAMA TESİSLERİ KİRA GELİRLERİ 1.280.000 1.393.612 109% DİĞER GELİRLER 81.500 65.335 80% Toplam 7.575.500 8.763.184 116% 18

I-İç Denetim İç denetim sistemi; bağımsız, sistematik ve ölçülebilir şekilde, yöneticilere sorumlu oldukları programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler hakkında bilgi sağlayarak içinde bulundukları sistemin yönetiminin ve kontrolünün etkin olarak sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, süreçlerin denetimi, kaynakların etkin ve ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi, etkin ve ekonomik olmayan işlemlerin tespit edilmesi şirket hedef ve amaçları ile örtüşmeyen uygulamaların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması öngörülmektedir. İç denetim sistemi, şirket bünyesinde var olan süreç ve uygulamaların etkinliğinin gözlemlenmesini içermektedir. Şirket iç denetimi, ortaklarımızca görevlendirilen denetim elemanları ve YMM tarafından yıl içinde sistematik bir şekilde yapılmıştır. J- Şirket Nezdinde Yapılan Eğitim ve Denetim Çalışmaları - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Şirketimiz İş Sağlığı uzmanı tarafından Şirket Merkez ve Şube Müdürlüklerinde eğitimler verilmiş ve gerekli incelemeler yapılmıştır. - İş Sağlığı Uzman Doktor tarafından Şirket personeli gerekli sağlık taramasından geçirilmiştir. - Şirketimiz Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavir ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği baş denetçisi tarafından denetlenmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir. - 5) FİNANSAL DURUM Mali Bünye Oran Yöntemi İle Analiz (Rasyolar) Şirketimizin mali bünyesinin incelenmesine esas olmak üzere 2015 ve 2016 yılı sadeleştirilmiş bilançoları karşılaştırılmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. Tablo: 11 MALİ DURUM 2015 Yılı 2016 Yılı Fark TL % TL % TL Varlıklar (aktif) 1-Dönen Varlıklar a)hazır Değerler b)ticari Alacaklar c)diğer Alacaklar d)stoklar e)gelecek Aylara Ait Gelir Tah. 28.971.092 1.536 620.803 1.974 1.830.033 52,81 0,01 1,14 0,01 3,34 31.668.458 1.966 15.837 5.311,93 1.506.772 55,80 0,02 0,03 0,02 2,66 2.697.366 430-604.966 3.338-323.261 19

f)diğer Dönen Varlıklar 478.823 0,88 559.112 1,00 80.289 Toplam (1) 29.032.201 58,15 33.757.457 59,53 4.725.256 2-Duran Varlıklar a)ticari Alacaklar b)maddi Duran Varlıklar c)maddi olmayan Duran Var. d)gelecek Aylara Ait Giderler 150 22.935.700 6.358 18.996 0 41,81 0,02 0,04 150 22.881.426 38.712 69.203 0,01 40,32 0,02 0,12 0-54.274 32.354 50.207 ve Gelir Tahakkukları Toplam (2) 22.961.204 41,85 22.989.490 40,47 28.286 Varlıklar Toplamı 54.865.465 100 56.746.947 100 1.881.482 Kaynaklar (Pasif) 1-Yabancı Kaynaklar a)kısa Vadeli 601.532 1,10 677.915 1,0 76.383 Toplam (1) 601.532 1,10 677.915 1,0 76.383 2-Özkaynaklar 54.263.933 98,91 56.069.032 98,0 1.805.099 Kaynak Toplamı 54.865.465 100,00 56.746.947 100 1.881.482 Yapılan hesaplamalarda kuruşlar dikkate alınmamıştır. Para birimi TL (Türk Lirası) dir. LİKİDİTE ORANLARI Cari Oran: Cari oran, işletmenin genel likidite durumunu ortaya koyarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar. DönenVarlıklar 33.757.457 CariOran = = 49,80 KVYK 677.915 Cari oranının 2 olması yeterli kabul edilir. Şirketimizin cari oranının 49,80 olması, Şirketimizin likiditesinin çok yüksek olduğunu, buna bağlı olarak ileride herhangi bir ödeme sıkıntısı yaşamayacağımızı göstermektedir. Nakit Oranı: Bu oran, para ve benzeri değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranıdır. İşletmenin elindeki mevcut hazır değerler ile kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını gösterir. HazirDegerler 31.668.458 NakitOranı = = 46,71 KVYK 677.915 20

Nakit oranının 0,20 nin altına düşmemesi genel kural olarak kabul edilir. Şirketimizin cari oranının 46,71 olması, para bulma konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmeyeceğini göstermektedir. MALİ YAPI ORANLARI Finansal Kaldıraç Oranı: Varlıkların yüzde kaçının borçlarla finanse edildiğini gösteren oran olarak yorumlanabilirken, aynı zamanda kaynak toplamı içerisinde yabancı kaynakların payını gösteren bir orandır. ToplamYabanciKaynakl ar FKO AktifToplamı 677.915 = 0,01 56.746.947 Oranın 0,50 olması kabul edilir. Şirketimizin finansal kaldıraç oranının 0,01 olması, Şirketimizin borç yükünün yok denecek kadar az olduğunu ve işletme riskinin az olduğunu göstermektedir. Finansman Oranı: İşletme varlıklarının ne kadarının yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösteren bir orandır. Özkaynaklar FO ToplamYabanciKaynakl ar 56.069.032 = 82,70 677.915 Oranın 1 olması istenir. Şirketimizin finansman oranının 82,70 olması, işletmemiz varlıklarının büyük bir kısmının ortaklarımızca finanse edildiğini göstermektedir. Duran Varlıklar/Özkaynaklar Oranı: Oran, Duran varlıkların yüzde kaçının Özkaynaklar ile finanse edildiğini gösterir. DuranVarlıklar Oran Özkaynaklar 22.989.490 = 0,41 56.069.032 Oranının 1 den küçük olması istenir. Şirketimizin oranının 0,41 olması, duran varlıkların finansmanında öz kaynakların yeterli olduğunu ve yabancı kaynakların kullanılmadığını göstermektedir. 21

KÂRLILIK ORANLARI Gayri Safi Rantabilite Satılan malların satış fiyatı ile maliyeti arasındaki farkı yansıtan brüt satış kârının net satışlardaki yerinin önemlilik derecesini yansıtır. BrütSatisKari GSR NetSatislar - 394.147,49 = -0,10 3.672.567, 93 Oranın -0,10 çıkması Şirketimizin esas faaliyetlerinden zarar ettiğini göstermektedir. İş Hacmi Rantabilite İşletmenin esas faaliyetlerinden ne ölçüde kârlı olduğunun göstergesi olarak kullanılır. FaaliyetKari İHR NetSatislar - 2.625.869, 77 = -0,71 3.672.567, 93 Oranın -0,71 olması Şirketimizin esas faaliyetlerinden zarar ettiğini göstermektedir. Net Rantabilite İşletme faaliyetlerinin net kârlılığını gösterir. Oran net kârın, net satışlar içindeki yüzdesini göstermektedir. NR NetKar NetSatislar 1.805.098, 50 = 0,5 3.672.567, 93 2) Finansal Göstergeler: BİLANÇO Şirketimizin Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen bilançosunda kısa ve uzun vadeli hesapların bütünlüğünün sağlanması ve bir önceki yıl rakamları ile karşılaştırılması aşağıdaki aktif ve pasif çizelgesinde gösterilmiştir. AKTİF Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 22

Tablo: 12 Önceki Dönem Cari Dönem Fark AKTİF (2015) (2016) TL % TL % TL 1-Dönen Varlıklar A-Hazır Değerler B-Ticari Alacaklar C-Diğer Alacaklar D-Stoklar E-Gelecek Aylara Ait Gelir Tah. F-Diğer Dönen Varlıklar Toplam (I) 2-Duran Varlıklar A-Ticari Alacaklar B-Maddi Duran Varlıklar C-Maddi olmayan Duran Var. D-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Toplam (II) Genel Toplam (I+II) Nazım Hesaplar 29.032.201 1.536 620.803 1.974 1.830.033 478.823 31.904.261 150 22.935.700 6.358 18.996 22.961.204 54.865.465 61.606.743 52,81 0,01 1,14 0,01 3,34 0,88 58,15 0 41,81 0,02 0,04 41,85 100 31.668.458 1.966 15.837 5.312 1.506.772 559.112 33.757.547 150 22.881.426 38.712 69.203 22.989.491 56.746.947 68.289.330 55,80 0,01 0,02 0,01 2,66 1,00 59,50 0,00 40,32 0,06 0,12 40,50 100 2.636.257 430-604.966 3.338-323.261 80.289 1.853.286 0-54.274 32.354 50.207 28.287 1.881.482 Şirketimizin aktif toplamı bir önceki döneme göre 1.881.482 TL artarak 56.746.947 TL olmuştur. Toplam aktifin %59,50 oranında 33.757.547 TL si Dönen Varlıklar, %40,50 oranında 22.989.491 TL si Duran Varlıklardan meydana gelmiştir. Toplam aktif içerisindeki Dönen Varlıkların; %93,81 i Hazır Değerlerden, %0,01 i Ticari Alacaklardan, %0,04 ü Diğer Alacaklardan, %0,01 i Stoklardan, %4,46 sı Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukları, % 1,65 i Diğer Dönen Varlıklardan oluşmaktadır. Duran Varlıkların; %99,52 si Maddi Duran Varlıklardan, %0,16 sı Maddi Olmayan Duran Varlıklardan, %0,30 u Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklarından oluşmaktadır. I-Dönen Varlıklar Toplam aktifin %59,50 ini teşkil eden ve geçen yıla göre 1.853.286 TL artarak 33.757.547 TL olan dönen varlıkların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. I-A) Hazır Değerler Hazır Değerler mevcudu bir önceki yıla göre 2.636.257 TL artarak 31.668.458 TL olmuştur. Hazır Değerlerimizin ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 23

Tablo: 13 Hazır Değerler Kasa Bankalar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL 4.303 5.217 914 28.966.789 31.663.241 2.696.452 Toplam 28.971.092 31.668.458 2.697.366 Bankalardaki mevduat toplamı olan 31.663.241 TL tutarındaki mevduatın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 14 Banka Unvanı T. Halk Bankası T. İş Bankası Deniz Bank T.C.Ziraat Bankası Önceki Dönem TL 138.913 28.499.291 136 328.448 Cari Dönem TL 2.233 30.502.162 426 529.138 Fark TL -136.680 2.002.871 290 200.690 Toplam 28.966.789 31.033.959 2.067.170 I-B) Ticari Alacaklar Alıcılar Hesabının 492 TL tutarın 86 TL si Mudiden, 405 TL si Kamu İktisadi Teşebbüslerinden alacaklardır. Diğer Ticari Alacaklar Hesabının 1.474 TL si ATB alacağıdır. I-C) Diğer Alacaklar 15.826 TL diğer alacağın 14.120 TL si 2015 hesap döneminde peşin ödenen Gelir vergisi stopajlarından, 2016 yılı ödenmesi gereken vergilerinden mahsup edildikten sonra kalan,1.716 TL si personelimizden alacak tutarıdır. I-D) Stoklar Bilançoda yer alan 5.312 TL nin, 579 TL sini Polatlı Şube Müdürlüğümüzün, 4.733 TL si ise Lüleburgaz Şube Müdürlüğümüzün zirai ilaç bedelidir. I-E) Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.506.771 TL olan toplam Gelir Tahakkuklarının 216.259 TL si Polatlı Şube Müdürlüğüne, 679.847 TL si Ahiboz Şube Müdürlüğüne, 122.946 TL si Lüleburgaz Şube Müdürlüğüne ait, depo kira gelir tahakkukları; 109.146 TL Polatlı Şube Müdürlüğüne, 221.500 TL Ahiboz Şube Müdürlüğüne, 157.071 TL Lülebugaz Şube Müdürlüğüne ait Devlet destekli kira gelir tahakkuklarını oluşturmaktadır. I-F) Diğer Dönen Varlıklar Diğer dönen varlıklarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 24

Tablo: 15 Diğer Dönen Varlıklar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Devreden Katma Değer Vergisi Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 428.229 50.594 455.504 103.608 27.275 53.014 Toplam 478.823 559.112 80.289 B1) Devreden Katma Değer Vergisi Bu hesapta yer alan 455.504 TL, sonraki döneme devreden KDV tutarından oluşmaktadır. B2) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Bu hesapta yer alan 103.608 TL, yıl içinde peşin ödenen vergilerden oluşmaktadır. II-Duran Varlıklar Toplam aktif içinde 22.989.491 TL olarak yer alan duran varlıklar aktif toplamının %40,51 ini teşkil etmektedir. II-A) Ticari Alacaklar 150 TL Lüleburgaz Şube Müdürlüğü su abonman depozito bedelidir. II-B) Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlıklar net değeri genel toplamı geçen yıla göre 54.275 TL azalarak 22.881.426 TL olmuştur. Maddi duran varlıklarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 16 Maddi Duran Varlıklar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Arazi ve Arsalar Yer altı ve yer üstü düzenleri Binalar Tesis makine ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar 12.197.523 508.936 11.336.663 909.135 223.549 600.630-2.840.735 12.197.523 673.763 11.336.663 912.538 223.549 808.156-3.270.766 0 164.827 0 3.403 0 207.526-430.031 Toplam 22.935.701 22.881.426-54.275 25

II-C) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Tablo: 17 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL 0 85.900 85.900 614.487 614.487 0-53.546-608.129-661.675 Toplam 6.358 38.712 32.354 II-D) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 69.202 TL Gelecek Yıllara Ait Giderler olup; şirket merkezine ait olan 66.590 TL nin 46.500 TL si peşin ödenen 3 yıllık bilgisayar bakım bedeli, 19.340 TL si peşin ödenen sigorta bedelleri, 750 TL si Merkezi Kayıt Kuruluşu E Hizmet Bedelini oluşturmakta ve Polatlı şubemize ait olan 2.612 TL nin 1.666 TL si peşin ödenen silo bakım onarım bedeli, 945 TL si peşin ödenen araç sigorta bedelidir. PASİF Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 18 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem Fark TL % TL % TL 1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar A-Ticari Borçlar B-Diğer Borçlar C-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Toplam (I) 2-Özkaynaklar A-Ödenmiş Sermaye B-Kâr Yedekleri C-Geçmiş Yıllar Zararı D-Geçmiş Yıllar Karı E-Dönem Net Kârı (zararı) Toplam (II) Genel Toplam (I+II) Nazım Hesaplar 509.035 1.257 71.767 2.316 14.607 2.550 601.532 51.000.000 1.684.014-904.118 19.172 2.464.866 54.263.934 54.865.465 61.606.743 0,93 0,01 0,13 0,01 0,03 0,01 1,10 92,96 3,07-1,65 0,04 4,50 98,91 100 528.058 871,32 102.908 0,00 42.078 4.000 677.915 51.000.000 4.168.051-904.118 0,00 1.805.099 56.069.032 56.069.032 68.289.330 0,93 0,01 0,18 0,00 0,07 0,01 1,19 89,87 7,34-1,59 0,01 3,18 98,81 100 19.023-386 31.141-2.316 27.471 1.450 76.383 0 2.484.037 0-19.172-659.767 1.805.098 1.203.567 6.682.587 26

Şirketimizin pasif toplamı bir önceki döneme göre 1.203.567 TL artarak 56.069.032 TL olmuştur. Toplam pasifin %1,19 oranında 677.915 TL si Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, %98,81 oranında 56.069.032 TL si Öz kaynaklardan meydana gelmiştir. Toplam pasif içerisindeki Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların; %77,89 u Ticari Borçlardan, %0,12 si Diğer Borçlardan, %15,18 i Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerden, %6,20 si Borç ve Gider Karşılıklarından, %0,59 u Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarından oluşmaktadır. Öz kaynakların; %90,95 i Ödenmiş Sermaye, %7,43 ü Kâr Yedekleri, %-1,61 i Geçmiş Yıl Zararı, %3,21 i Dönem Net Kârından oluşmaktadır. 1-A) Ticari Borçlar: 528.059 TL olarak bu grupta yer alan ticari borçlarımız geçen yıla göre 19.024 TL artmıştır. Ticari Borçlarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 19 Ticari Borçlar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Satıcılar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar 419.194 5.792 84.049 425.769 5.792 96.498 6.575 0 12.449 Toplam 509.035 528.059 19.024 A1) Satıcılar: Bu hesapta yer alan 425.769 TL nin 1.861 TL sini Özerler Ltd. Şti, 225.583 TL sini PTB Depoculuk Firması, 375 TL sini TMO Polatlı Şube Müdürlüğü, 2.280 TL sini Mutlu Yardım şahıs firması, 195.667 TL sini ATB Depoculuk ve sair firmalar oluşturmaktadır. A2) Alınan Depozito ve Teminatlar: Bu hesapta yer alan 5.792 TL nin 5.000 TL si Ahiboz Şube Müdürlüğü personelinin taşımacılığının, 792 TL si Polatlı Şube Müdürlüğü personelinin taşımacılığının teminatlarından oluşturmaktadır. A3) Diğer Ticari Borçlar: Bu hesapta yer alan 96.498 TL tutarın Şirket Merkezi ve 3 şube müdürlüklerine ait borçlardır. Bunun 27.222 TL si Akıllı Binalar A.Ş, 6.894 TL si TMO Vakfı Sigorta Acenteliği, 1.247 TL si M/R Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 168 TL si Güvenay Kırtasiye Ltd. Şti., 478 TL si Saltur Turizm Ltd. Şti., 177 TL si güncel ortak Sağ. Ltd. Şti., 171 TL si Tarnet A.Ş, 3.330 TL si Öz İnş. San. A.Ş.,11 TL si MNG Kargo A.Ş ye, 18.931 TL Polatlı Şube Müdürlüğü Borcu (Güvenlik, İpragaz, İş Sağlığı ve güvenliği, Personel Servis Bedeli, Araç Yakıt Gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği), 14.194 TL Lüleburgaz Şube Müdürlüğü borcu (Elektrik Gideri, Güvenlik Gideri, Araç Yakıt Gideri, Personel Yemek Gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği) şeklinde oluşmaktadır. 27

1-B) Diğer Borçlar: Personele Borç hesabının tamamı olan 45 TL Yönetim Kurulu üyemize ait bakiyedir. B1) Diğer Çeşitli Borçlar: Diğer Çeşitli Borçlar hesabında yer alan 826 TL İcra Dairesi adına yapılan tahsilattan oluşmaktadır. 1-E) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları: 4.000 TL si Gider Tahakkuklarından oluşmaktadır. E1) Gider Tahakkukları: 4.000 TL nin Lüleburgaz Şube Müdürlüğü nün 2016 Aralık ayı Gider Tahakkuk bedeli. III-Özkaynaklar Tablo: 20 Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Kâr Yedekleri Geçmiş Yıl Zararları Geçmiş Yıllar Karı Dönem Net Kârı/Zararı Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL 51.000.000 51.000.000 0 1.684.014 4.168.051 2.484.037-904.118-904.118 0 19.172 0,00-19.127 2.464.866 1.805.099-659.767 Toplam 54.263.934 56.069.032 1.805.098 III-A) Ödenmiş Sermaye A1- Sermaye: Şirketimizin kayıtlı sermayesi 51.000.000 TL olup bunun, 31.781.448 TL si 2010 yılında 19.218.552 TL si 2011 yılında ödenmiştir. A2-Ödenmemiş Sermaye: Şirketimizin ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır. 28

III-B) Kâr Yedekleri B1) Yasal Yedekler: Bu hesapta yer alan 461.005 TL 1. Tertip yasal yedekleri oluşturmaktadır. B2) Olağanüstü Yedekler: Bu hesapta yer alan 3.707.047 TL, dağıtılmayan geçen dönem kârından yasal yedeklerin çıkartılması sonucundan oluşmaktadır. III-C) Dönem Net Kârı 2016 yılı faaliyet dönemi 1.805.099 TL dönem net kârı ile kapanmıştır. 2-GELİR TABLOSU Şirketimiz 2016 yılı faaliyet döneminde 1.805.099 TL dönem kârı elde etmiştir. Dönem sonu itibariyle Şirketimiz gelir tablosunda, brüt satışlar 3.672.568 TL oluşmuş, satıştan indirimler 0 TL, net satışlar 3.672.568 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutardan 4.066.715 TL tutarında satışların maliyeti, 2.231.722 TL faaliyet giderlerinin düşülmesi neticesinde 2.625.870 TL tutarında şirket faaliyet zararı meydana gelmiştir. Bu zarara 5.022.053 TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ve 65.335 TL olağan dışı gelir ve kârlardan, 186.923 TL olağan dışı gider ve zarardan sonra dönem sonu 1.805.099 TL kârla kapanmıştır. 2016 yılında; 8.759.956 TL lik gelir ve kârlara karşılık 6.485.361 TL gider ve zarar oluşmuştur. Şirketimizin 2016 yılı gelir tablosunun ayrıntısı 2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 29

Tablo: 21 A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurt İçi Satışlar 2-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 1-Satıştan İadeler C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1-Satılan Hizmet Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FALLİYET GİDERLERİ(-) 1-Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1-Faiz Gelirleri 2-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR G-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar H-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI(-) Önceki Dönem (2015) TL 4.106.897 2.312.822 1.794.075 0,00-3.705.508-1.996.469 3.150.977 1.385.860 5.164 96.972-161 -156.814 4.106.897-3.705.508 401.389-1.996.469-1.595.080 4.536.837 2.941.757 102.136-156.975-422.053 Cari Dönem (2016) TL 3.672.568 1.928.783 1.743.785 0,00-4.066.715-2.231.722 3.628.441 1.393.612 0,00 65.335-500,00-186.423 3.672.568-4.066.715-394.147-2.231.722-2.625.870 5.022.053 2.396.183 65.335-186.923-469.497-384.039-50.290-361.207-235.253 477.464 7.752-5.164-31.637-339 -29.609 Fark TL -434.329 0.00-434.329-361.207-795.537-235.253-1.030.790 485,216-545.574-36.801-29.948-47.444 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 2.464.866 1.805.099-659.767 Yapılan hesaplamalarda kuruşlar dikkate alınmamıştır. Para birimi TL (Türk Lirası) dir. A-Gayrisafi satış hasılatı: Gayrisafi satış hasılatı cari yılda 3.672.568 TL olmuştur. B-Safi satış hasılatı: Safi satış hasılatı 3.672.568 TL tutarında gerçekleşmiştir. C-Mal ve hizmet satışları maliyeti: Şirketimizce 2016 yılında 4.066.715 TL satılan hizmet maliyeti gerçekleşmiştir. 30

Gayrisafi Satış Kârı: 2016 yılında gerçekleşen 3.672.568 TL safi satış hasılatına karşılık, hizmet satış maliyetinin 4.066.715 TL olarak gerçekleşmesi sonucu gayrisafi satış karı 394.147 TL olmuştur. D-Faaliyet giderleri: Faaliyet giderleri geçen yıla göre 235.253 TL artarak 2.231.722 TL olmuştur. Bu tutarın tamamı Genel Yönetim Giderlerine aittir. E-Faaliyet Zararı: 2016 yılında, satışlardan gerçekleşen 394.147 TL gayri safi satış zararına 2.231.722 TL faaliyet giderlerinin eklenmesi sonucunda 1.837.525 TL faaliyet zararı olmuştur. F-Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: Geçen yıla göre 485.216 TL artarak 5.022.053 TL olan faaliyet dışı hasılat ve kârların; 3.628.441 TL faiz gelirlerinden 1.393.612 TL kira gelirinden oluşmaktadır. G-Olağandışı gelir ve kârlar: 65.335 TL olağandışı gelirimiz oluşmuştur. H-Olağandışı gider ve zararlar: Bu hesapta yer alan 186.923 TL nin 113.927 TL si depo noksanlığı, 72.496 TL si KKEG olağan dışı gider ve zararlar, 500 TL ise önceki dönem gider zararından oluşmaktadır. I-Dönem kârı veya zararı: 2016 faaliyet döneminde 2.274.596 TL dönem kârı oluşmuştur. K-Dönem Net Kârı 2016 yılı dönemine ait 1.805.099 TL dönem net kârı ile kapanmıştır. L-Kâr Dağıtımı: Şirket ana sözleşmesinin 22.maddesi uyarınca 10 yıl süreyle kâr dağıtımı yapılmayacaktır. 31

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 5300 Sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu Hükümleri doğrultusunda, 12.07.2011 tarihinde Polatlı Şube Müdürlüğünde başlatılan Lisanslı Depoculuk faaliyetimiz, 2016 yılında 3 yerleşim yerinde bulunan şube müdürlüklerimiz kanalıyla yürütülmüştür. Hâlihazırda şirketimizin sahip olduğu 90.000 ton kapasite yeterli görülmemektedir. Sistemin yaygınlaştırılması amacıyla kapasite artırım konusu önem arz etmektedir. Lisanslı Depoculuğa Uygun depo yaptırılması hususu öngörülen hedeflerimiz içinde gündemimizde yer almaktadır. Lisanslı Depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması ile ilgili olarak; Kapasite artırımı ile ilgili olarak; bölge seçiminde hububat ticaretinin hızı, hububat alıcılarının etkinliği, rekolte durumu, TMO nun mal getirme garantisinin varlığı gibi konular da dikkate alınarak hangi lokasyonlarda öncelikle ihaleye çıkılacağı, ihale sürecinin başlatılması ve yeni şube açılışları için Bakanlıktan gereken yazılı izinlerin alınması altyapı çalışmalarının tamamlanması, Lisanslı Depoculuk faaliyetinin üretici nezdinde daha iyi anlaşılması için reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması, Ticaret Borsalarında Elektronik Ürün Senedi alım satım hacminin arttırılmasına yönelik etkinliklerde bulunulması, bu konuda finans kurumlarının da desteğinin alınması, Sistemin tasarrufçuyu da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için gerekli düzenlenmelerinin yapılması, Yalnızca hububat göz önünde bulundurulduğunda dahi ülkemizde depo açığı olduğu bilinmekte olup lisanslı depoculuk sistemi, faaliyet alanına giren diğer tarımsal ürünler de dikkate alındığında depolama tesisi ihtiyacı daha da artmaktadır. Bu sebeplerle de depoculuk sisteminin ülkemiz depo açığının kapatılmasına önemli katkı sağlayacağı yadsınamayacağından bu yönde çalışmalar yapılması, önerilmiştir. 2016 yılında lisanslı depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda gerekli çalışmalarımız sürdürülecektir. 32

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. 2015-2016 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO VE GELİR TABLOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2015 31.12.2016 I- DÖNEN VARLIKLAR A - Hazır Değerler 28.971.092,21 31.668.457,74 1 - Kasa 4.303,28 5.217,24 2 - Alınan Çekler 3 - Bankalar 28.966.788,93 31.663.240,50 4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5 - Diğer Hazır Değerler B - Menkul Kıymetler 1 - Hisse Senetleri 2 - Diğer Menkul Kıymetler 3 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C - Ticari Alacaklar 1.536,47 1.966,19 1 - Alıcılar 86,28 492,00 2 - Alacak Senetleri 3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4 - Verilen Depozito ve Teminatlar 5 - Diğer Ticari Alacaklar 1.450,19 1.474,19 6 - Şüpheli Ticari Alacaklar 7 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D - Diğer Alacaklar 620.802,78 15.837,37 1 - Ortaklardan Alacaklar 2 - Personelden Alacaklar 1.716,92 3 - Diğer Çeşitli Alacaklar 620.802,78 14.120,45 4 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 5 - Şüpheli Diğer Alacaklar 6 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E - Stoklar 1.974,14 5.311,93 1 - İlk Madde Malzeme 1.974,14 5.311,93 2 - Ticari Mallar 3 - Satın Alınan Emtia 4 - Diğer Stoklar 5 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) F - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G - Gelecek Aylara Ait Giderler ve 1.830.032,79 1.506.771,98 Gelir Tahakkukları 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler 2 - Gelir Tahakkukları 1.830.032,79 1.506.771,98 H - Diğer Dönen Varlıklar 478.823,10 559.111,91 1 - Devreden Katma Değer Vergisi 428.229,09 455.503,94 2 - İndirilecek KDV 3 - Diğer KDV 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 50.594,01 103.607,97 33

5 - İş Avansları 6 - Personel Avansları 7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları 8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 31.904.261,49 33.757.457,12 II- DURAN VARLIKLAR A - Ticari Alacaklar 150,00 150,00 1 - Alıcılar 2 - Alacak Senetleri 3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4 - Verilen Depozito Ve Teminatlar 150,00 150,00 5 - Şüpheli Ticari Alacaklar 6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B - Diğer Alacaklar 1 - Ortaklardan Alacaklar 2 - Personelden Alacaklar 3 - Diğer Çeşitli Alacaklar 4 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 5 - Şüpheli Diğer Alacaklar 6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C - Mali Duran Varlıklar D - Maddi Duran Varlıklar 22.935.700,42 22.881.425,53 1 - Arazi ve Arsalar 12.197.522,69 12.197.522,69 2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 508.935,64 673.763,16 3 - Binalar 11.336.663,37 11.336.663,37 4 - Tesis, Makina ve Cihazlar 909.135,42 912.538,07 5 - Taşıtlar 223.548,76 223.548,76 6 - Demirbaşlar 600.629,63 808.155,65 7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar 8 - Birikmiş Amartismanlar (-) -2.840.735,09-3.270.766,17 9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 10- Verilen Avanslar E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.357,85 38.711,82 1 - Haklar 85.900,00 2 - Şerefiye 3 - Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri 4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5 - Özel Maliyetler 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 614.487,29 614.487,29 7 - Birikmiş Amartismanlar (-) -608.129,44-661.675,47 8 - Verilen Avanslar F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1 - Arama Giderleri 2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4 - Birikmiş Tükenme Payları (-) 34

5 - Verilen Avanslar G - Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 18.995,62 69.202,70 Gelir Tahakkukları 1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler 18.995,62 69.202,70 2 - Gelir Tahakkukları H - Diğer Duran Varlıklar 1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 2 - Diğer KDV 3 - Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4 - Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V. 5 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 22.961.203,89 22.989.490,05 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 54.865.465,38 56.746.947,17 NAZIM HESAPLAR 61.606.743,21 68.289.330,10 I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A - Mali Borçlar 1 - Banka Kredileri 2 - Diğer Mali Borçlar 31.12.2015 31.12.2016 B - Ticari Borçlar 509.034,56 528.058,35 1 - Satıcılar 419.193,81 425.768,83 2 - Borç Senetleri 3 - Borç Senetleri Reeskontu (-) 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar 5.792,00 5.792,00 5 - Diğer Ticari Borçlar 84.048,75 96.497,52 C - Diğer Borçlar 1.257,13 871,32 1 - Ortaklara Borçlar 2 - Personele Borçlar 45,00 3 - Diğer Çeşitli Borçlar 1.257,13 826,32 4 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D - Alınan Avanslar 2.316,38 0,00 1 - Alınan Sipariş Avansları 2.316,38 2 - Alınan Diğer Avanslar E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 71.767,44 102.907,91 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 36.504,52 69.090,81 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 35.262,92 33.817,10 35

3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlend.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler G - Borç ve Gider Karşılıkları 14.606,52 42.077,74 1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer 422.052,55 469.496,69 Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2 - Peşin Ödenen Vergi -422.052,55-469.496,69 Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı 4 - Maliyet Giderleri Karşılığı 14.606,52 42.077,74 5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2.550,00 4.000,00 1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler 2 - Gider Tahakkukları 2.550,00 4.000,00 I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 - Hesaplanan KDV 2 - Diğer KDV 3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4 - Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 601.532,03 677.915,32 II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A - Mali Borçlar 1 - Banka Kredileri 2 - Diğer Mali Borçlar B - Ticari Borçlar 1 - Satıcılar 2 - Borç Senetleri 3 - Borç Senetleri Reeskontu (-) 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar 5 - Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 1 - Ortaklara Borçlar 2 - Diğer Çeşitli Borçlar 3 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D - Alınan Avanslar 1 - Alınan Sipariş Avansları 2 - Alınan Diğer Avanslar E - Borç ve Gider Karşılıkları 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 36

Gider Tahakkukları 1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 - Gider Tahakkulları G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 - Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen KDV 2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III - ÖZ KAYNAKLAR A - Ödenmiş Sermaye 51.000.000,00 51.000.000,00 1 - Sermaye 51.000.000,00 51.000.000,00 2 - Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B - Sermaye Yedekleri 1 - Hisse Senedi İhraç Primleri 2 - Hisse Senedi İptal Karları 3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5 - Maliyet Artışları Fonu C - Kar Yedekleri 1.684.013,76 4.168.051,32 1 - Yasal Yedekler 336.802,76 461.004,64 2 - Statü Yedekleri 3 - Olağanüstü Yedekler 1.347.211,00 3.707.046,68 4 - Diğer Kar Yedekleri 5 - Özel Fonlar D - Geçmiş Yıllar Karları 19.171,97 0,00 1 - Geçmiş Yıllar Karları 19.171,97 E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) -904.117,97-904.117,97 1 - Geçmiş Yıllar Zararları -904.117,97-904.117,97 F - Dönem Net Karı (Zararı) 2.464.865,59 1.805.098,50 1 - Dönem Net Karı 2.464.865,59 1.805.098,50 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 54.263.933,35 56.069.031,85 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 54.865.465,38 56.746.947,17 NAZIM HESAPLAR 61.606.743,21 68.289.330,10 37

31.12.2015 31.12.2016 A - BRÜT SATIŞLAR 4.106.896,98 3.672.567,93 1 - Yurtiçi Satışlar 2.312.821,56 1.928.782,58 2 - Yurtdışı Satışlar 3 - Diğer Gelirler 1.794.075,42 1.743.785,35 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0 0 1- Satıştan İadeler (-) 2 - Satış İskontoları (-) 3 - Diğer İndirimler C - NET SATIŞLAR 4.106.896,98 3.672.567,93 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -3.705.507,54-4.066.715,42 1 - Satılan Mamüller Maliyeti (-) 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-) -3.705.507,54-4.066.715,42 4 - Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 401.389,44-394.147,49 E - FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.996.469,20-2.231.722,28 1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3 - Genel Yönetim Giderleri (-) -1.996.469,20-2.231.722,28 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -1.595.079,76-2.625.869,77 F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.536.836,75 5.022.052,81 1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri 2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3 - Faiz Gelirleri 3.150.977,11 3.628.440,55 4 - Komisyon Gelirleri 5 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.385.859,64 1.393.612,26 G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 1 - Reeskont Faiz Giderleri (-) 2 - Komisyon Giderleri (-) H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.941.756,99 2.396.183,04 I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 102.135,72 65.335,28 1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.163,99 0,00 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 96.971,73 65.335,28 J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -156.974,57-186.923,13 1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -160,55-500 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -156.814,02-186.423,13 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.886.918,14 2.274.595,19 K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL -422.052,55-469.496,69 YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 2.464.865,59 1.805.098,50 38