2013 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 DİCLE EDAŞ FAALİYET ALANI 2

3 DEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK 3

4 ÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL FAHREDDİN TİVNİKLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET SELÇUK NURSOY YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABAHATTİN ER YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA EKREM YILDIRIM GENEL MÜDÜR MUSTAFA YILMAZ 4

5 DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şirketimizin Tüzel Kişiliği Diyarbakır Ticaret Sicil Memurlüğünün Sicil Numarası ile 9 Mart 2005 Tarih 6256 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sayfalarında yayınlanmıştır. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/09/2012 tarih ve 4019 satılı kararı ile kabul edilen ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3.maddesi gereği; tarihinden itibaren faaliyetleri yürütülecek olan Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukkuki Ayrıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar 27/09/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş nin 2012 Bilançosunun ayrıştırma sonrası Aktif ve Pasif hesaplarında toplam ,23 TL Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş ye aktarılmış ve 23 Mayıs 2013 tarih 8326 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinde yayınlanmıştır. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ve Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş T.C Başabakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih 4744 sayılı yazısı doğrultusunda Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/82 sayılı kararına istinaden Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş deki %100 oranındaki hissesinin İşkaya Doğu Ortak Girişim Grubuna İhale şartnamesi çerçevesinde satılmasına (İhale şartnamesinin 16. Maddesi uyarınca imzalanacak olan Hisse Satış Sözleşmesi Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş hissesinin devrini de kapsiyacaktır) denilmektedir muhasebe kayıtları üzerinde sonu itibari ile tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğünden devir alınmıştır. Şirketimiz Elektrik Dağıtım hizmetini vermektedir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi prensiplerine, Muhasebe Temel Kavramlarına ve Bilanço tekniğine uygun bir şekilde hazırlanan tarihlerini kapsayan, 2013 yılı Bilançosunda; Şirketimizin 2013 yılı faaliyet döneminde ,64 TL Brüt satıştan ,94 TL Satıştan İadeler döşürüldükten sonra ,70 TL Safi satış hasılatı sağladığı ,70 TL Mal ve Hizmet satış maliyetinin olduğu. Faaliyet dışı gelir ve karların Olağan ve Olağandışı toplamı olan ,29 TL İlave, Faaliyet dışı gider ve zararların Olağan ve Olağandışı toplamı olan ,58 TL Tenzilden sonra ,19 TL Dönem zararı oluşmuştur. 5

6 DİCLE EDAŞ SORUMLULUK ALANI 6

7 7

8 2013 YILI ÖZET BİLGİ Abone Sayısı 1,385,082 Personel Sayısı 2,037 Satın Alınan Enerji 19,248,046,930 Satılan Enerji 4,873,644,073 Kayıp Kaçak Oranı 75,00% 8

9 DİCLE ŞİRKET TOPLAMI PERSONEL EĞİTİM DAĞILIMI EĞİTİM DURUMU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE/EML YÜKSEKOKUL ÜNİVERSİTE /YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ŞİRKET TOPLAM DİCLE ŞİRKET TOPLAMI PERSONEL EĞİTİM DAĞILIMI ŞİRKET 9

10 VERİLEN EĞİTİMLER EĞİTİM ADI EĞİTİM ALAN YER KATILIMCI SAYISI EĞİTİM SAATİ ÇALIŞAN BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM ADAM SAAT EĞİTİMCİ TARİH ABONE. NET TEMEL EĞİTİMİ DİYARBAKIR VE İLÇELER-ABONE PERSONELLERİ ,55 ENDER EREN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ ABO.NET TAHSİLAT SORUNLARI TÜM İLLER VE İLÇELER ,75 ALİ KINACI TÜM İLLER ,30 YAŞAR ERCAN ENERJİ PİYASASI ABONE.NET UYGULAMALARI İL TAHAKKUK PERSONELLERİ ,40 HÜSEYİN TAŞDEMİR ABONE. NET TEMEL EĞİTİMİ TÜM İLLER VE İLÇELER ,05 ENDER EREN AYDINLATMA EĞİTİMİ TÜM İLLER TAHAKKUK SERVİSİ TEMSİLCİLERİ ,23 ABDÜLKADİR KORKMAZ EPDK MEVZUAT EĞİTİMİ YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ MARDİN İL VE İLÇELER DİYARBAKIR İL VE İLÇELER ŞANLIURFA İL VE İLÇELER , , ,38 ABDÜLKADİR KORKMAZ INDUS DANIŞMANLIK INDUS DANIŞMANLIK /09/ /09/2013 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ŞANLIURFA MARDİN DİYARBAKIR BATMAN ,50 INDUS DANIŞMANLIK ETKİN İNSAN EĞİTİMİ ŞİRKET ,38 KOCABAŞ

11 ABONE GRUPLARINA GÖRE ABONE SAYILARI 11

12 ÇAĞRI MERKEZİ 12

13 DEDAŞ PROJE GRUPLARINA GÖRE 2013 YILI YATIRIMLARI 2013 YILI İÇİNDE BİTEN PROJE ADEDİ DEVAM EDEN PROJE ADEDİ PROJE GRUBU ŞEHİR ŞEBEKELERİ 120,00 70,00 KÖY ŞEBEKELERİ 15,00 7,00 TOPLAM 135,00 77,00 DEDAŞ ŞİRKET TOPLAMI İŞ GRUPLARINA GÖRE HARCAMA DURUMU YILI TRAFO TESİSİ (ADET) AG YER ALTI KABLO TESİSİ (m ) HAVAİ HAT TESİSİ (m ) DİREK TESİSİ ( ad )

14 DİCLE EDAŞ ŞİRKET TOPLAMI AG - OG HAVAİ HAT DURUMU (KM) YIL AG HAVAİ HAT OG HAVAİ HAT YILI AG-OG HAVAİ HAT KABLO DAĞILIMI % 58% AG HAVAİ HAT OG HAVAİ HAT 14

15 DİCLE EDAŞ ŞİRKET TOPLAMI AG - OG YER ALTI HAT DURUMU (KM) YIL AG YER ALTI OG YER ALTI , TOPLAM ,027 ORAN YILI AG- OG YER ALTI KABLO DAĞILIMI 32% 68% AG YER ALTI 150 OG YER ALTI

16 16

17 DİCLE EDAŞ ŞİRKET TOPLAMI AG ARIZA DAĞILIMI YIL AG HAT ARIZA SAYISI OG HAT ARIZA SAYISI İLETİM HAT ARIZA SAYISI ,261 40, ,000 70,000 60,000 74,261 50,000 40,000 30,000 20,000 40,314 AG HAT ARIZA SAYISI OG HAT ARIZA SAYISI İLETİM HAT ARIZA SAYISI 10,

18 DİCLE EDAŞ ŞİRKET TOPLAMI OG/OG VE OG/AG TRAFO SAYILARI İLLER OG / OG TRAFO OG / AG TRAFO OG/AG TRAFO MERKEZ İŞLETME 3.ŞAHIS İŞLETME 3.ŞAHIS SAYI GÜCÜ (MVA) SAYI GÜCÜ (MVA) SAYI 33 kv GÜCÜ (MVA) SAYI 15 kv GÜCÜ (MVA) SAYI 6.3 kv GÜCÜ (MVA) TOPLAM SAYI TOPLAM GÜCÜ (MVA) SAYI GÜCÜ (MVA) SİİRT , BATMAN , , DİYARBAKIR , , MARDİN , , ŞANLIURFA , , , ŞIRNAK , , ,

19 DİCLE EDAŞ ŞİRKET TOPLAMI İŞLETME BİLGİLERİ YILLAR OG / OG TRAFO OG / AG TRAFO OG/AG MERKEZ İŞLETME 3.ŞAHIS İŞLETME 3.ŞAHIS SAYI GÜCÜ (MVA) SAYI GÜCÜ (MVA)SAYI 33 kv GÜCÜ (MVA) SAYI 15 kv GÜCÜ (MVA) SAYI 6,3 kv GÜCÜ (MVA) TOPLAM SAYI TOPLAM GÜCÜ (MVA) SAYI GÜCÜ (MVA) , , , ,124 25, ,543 19

20 AYLAR TÜKETİM (kwh) SERBEST TÜKETİCİ SAYISI OCAK 1.668, ŞUBAT 2.639, MART 2.505, NİSAN 2.602, MAYLARIS 2.611, HAZİRAN 2.895, TEMMUZ 4.287, AĞUSTOS 5.097, EYLÜL 4.781, EKİM 4.259, KASIM 4.163, ARALIK 6.617, YILI BATMAN İLİ SERBEST TÜKETİCİ TÜKETİMLERİ TÜKETİM (kwh) 20

21 AYLAR TÜKETİM (kwh) SERBEST TÜKETİCİ SAYISI OCAK 6.188, ŞUBAT 5.787, MART 6.135, NİSAN , MAYLARIS 6.035, HAZİRAN 7.873, TEMMUZ 9.247, AĞUSTOS 9.841, EYLÜL 9.195, EKİM , KASIM , ARALIK 9.963, DİYARBAKIR İLİ SERBEST TÜKETİCİ TÜKETİMLERİ TÜKETİM (kwh) 21

22 AYLAR TÜKETİM (kwh) MARDİN İLİ SERBEST TÜKETİCİ TÜKETİMLERİ SERBEST TÜKETİCİ SAYISI OCAK 3.821, ŞUBAT 2.636, MART 2.799, NİSAN , MAYLARIS 3.739, HAZİRAN 4.406, TEMMUZ 5.116, AĞUSTOS 5.500, EYLÜL 5.666, EKİM 4.178, KASIM 4.309, ARALIK 5.178, TÜKETİM (kwh) 22

23 AYLAR TÜKETİM (kwh) SERBEST TÜKETİCİ SAYISI OCAK 5.469, ŞUBAT 5.249, MART 5.466, NİSAN , MAYLARIS 5.073, HAZİRAN 4.731, TEMMUZ 5.628, AĞUSTOS 5.067, EYLÜL 4.776, EKİM , KASIM , ARALIK 5.736, SİİRT İLİ SERBEST TÜKETİCİ TÜKETİMLERİ TÜKETİM (kwh) 23

24 AYLAR TÜKETİM (kwh) ŞANLIURFA İLİ SERBEST TÜKETİCİ TÜKETİMLERİ SERBEST TÜKETİCİ SAYISI OCAK 7.177, ŞUBAT 6.159, MART 5.909, NİSAN , MAYLARIS 6.993, HAZİRAN 8.130, TEMMUZ , AĞUSTOS 9.087, EYLÜL 8.782, EKİM 6.936, KASIM 7.659, ARALIK , TÜKETİM (kwh) 24

25 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYLARIS HAZİRAN TEMM UZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALI K AYLAR TÜKETİM (kwh) ŞIRNAK İLİ SERBEST TÜKETİCİ TÜKETİMLERİ SERBEST TÜKETİCİ SAYISI OCAK 725, ŞUBAT 722, MART 891, NİSAN 39, MAYLARIS 836, HAZİRAN 845, TEMMUZ 2.145, AĞUSTOS 1.409, EYLÜL 2.033, EKİM 2.099, KASIM 1.492, ARALIK 1.395, TÜKETİM (kwh) TÜKETİM (kwh) 25

26 DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2013 YILI MÜKAYESELİ GELİR TABLOSU Önceki Dönem TL Cari Dönem TL A - BRÜT SATIŞLAR 1,453,130, ,067, ,062, YURT İÇİ SATIŞLAR 1,453,130, ,067, ,062, YURT İÇİ CERYAN SATIŞLARI DİĞER GELİRLER 0.00 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,073, ,073, SATIŞTAN İADELER (-) 211,073, ,073, SATIŞ İSKONTOLARI DİĞER İNDİRİMLER (-) 0.00 C - NET SATIŞLAR (1-5) 1,453,130, ,994, ,036,135, D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3,303,548, ,958,818, ,729, SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) SATILAN TİC. MALLAR MAL.(-) 3,303,548, ,718,477, ,070, SATILAN HİZMET MALİYETİ(-) 240,341, ,341, DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 0.00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI -1,850,417, ,541,824, ,406, E - FALIYET GİDERLERİ (-) 207,054, , ,040, ARAŞTIRMA VE GELİŞ. GİD.(-) PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM,GİD.(-) 205,915, ,915, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 1,138, , ,124, FALİYET KARI VE ZARARI -2,057,472, ,541,838, ,366, F - DİĞER FALİY.DEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 98,488, ,869, ,618, İŞTİRAK TEMMETTÜ GELİR BAĞLI ORTAKLIK. TEMETTÜ GELİR FAİZ GELİRLERİ 3,985, ,428, ,557, KOMİSYON GELİRLERİ KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1,180, ,858, ,678, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI KAMBİYO KARLARI 534, , , REESKONT FAİZ GELİRLERİ ENFLASYON CARİ YIL KARI DİĞER OLAĞAN GELİR KARLAR 92,787, ,455, ,331, G - DİĞER FALİY. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 80,525, ,929, ,596, KOMİSYON GİDERLERİ(-) 63, , , KARŞILIK GİDERLERİ(-) 79,353, ,442, ,910, KAMBİYO ZARARLARI (-) 550, ,400, , MENKUL KIYMETLER SATIŞ ZARARI(-) REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) Fark ( - / + ) 6-ENFLASYON CARİ YIL ZARARI DİĞER OLAGAN GİD.VE ZARAR(-) 558, , , H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , , KASA VADELİ BORÇLANMA GİD.(-) 755, , UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.(-) 0.00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -2,039,510, ,560,652, ,142, I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1,349,953, ,576,926, ,226,972, ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 265, ,187, ,921, DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1,349,687, ,574,738, ,225,051, J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 95,858, ,078, ,220, ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR.(-) ÖNCEKİ DÖNEM GİD.VE ZAR.(-) 79,196, ,466, ,270, DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.(-) 16,662, ,611, ,949, DÖNEM KARI VEYA ZARARI -785,415, ,805, ,609, K - DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK. KARŞ. (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -785,415, ,805, ,609,

27 DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2013 YILI İŞLETME MALZEMESİ VE ENERJİ ALIMLARI 2012 YILI 2013 YILI HARCAMA FİİLİ FİİLİ % A \ - İŞLETME MALZEMESİ , ,85 0,62 * MALZEME , ,24 0,61 * YAKITLAR , ,61 0,01 A \ - 2 YEDEK MALZEME 0,00 0,00 0,00 A \ - 3 SOSYAL MALZEME , ,41 0,03 * KAYDA TABİ MALZEME , ,32 0,01 * KIR.MATB.BÜR.MALZEMESİ , ,09 0,02 A \ - 4 DİĞER MALZEME , ,44 0,02 MALZEME TOPLAMI , ,70 0,67 SATIN ALINAN ENERJİ , ,67 95,00 SİSTEM KULANIM , ,67 4,33 GENEL TOPLAM , ,04 100,00 27

28 ABONE SAYISI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş NET SATIŞ TABLOSU Abone Grubu Aktif Kwh Hesap Numaraları ,489 RESMI DAIRELERDEN ALACAKLAR A.Grb.(13,14) ve T.Grb(10910,10940,10920,10930)Haric ,331,737 99,760 20,718,648 4,173, ,296,059 44,619,355 0 IC TUKETIM ( Tarife Grb.(10940) Olanlar) , ,858 6, ,531 70,002 0 CADDE SOKAK AYDINLATMA ( Tarife Grb.(11410,11420,61420) Olanlar) 29,704,065 5,360,564 6, ,990 14, , , ,973,798 0 KARAYOLLARI AYDINLATMA ( Tarife Grb.(11450) Olanlar) , ,196 6, ,401 0 KİTLERDEN ALACAKLARA.Grb(13,14)Haric ,001,900 6,999 14,813,186 3,400,313 85,883 1,545,866 20,854,147 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR Genel Aydinlatma A.Grb(13,14)Haric BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR Genel Aydinlatma A.Grb(13,14)Haric ,816 1,833 SANAYİ ,529,666 21,424 16,205,054 5,540, ,284 2,006,150 28,653, ,552 TİCARETHANE-YAZIHANE ,676, ,092 20,760,206 3,869, ,547,074 44,382,761 0 RESMİ DAİRE ,231 1, ,811 56, , ,038 39,184 TARIM.SULAMA ,950, ,480 15,905,891 3,222, ,042,996 49,293,043 5,391 İÇME VE KULLANMA SUYU ,489,179 36,404 2,053, , ,296,335 7,282,065 17,609 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER ,522,767 55,283 3,803, , ,348,326 9,441,551 3,395 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL ,878 7, , , ,105 1,631,085 1,138,434 MESKENLER ,956,803 3,953,107 54,484,250 11,073, ,467,442 5 BEDELSİZ SATIŞ ARITMA TESISLERI ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP ,222 1,526 SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ ,642 6,784 91,687 29, ,960 0 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) 3, ,105 0 BELEDIYELERDEN ALACAKLAR Genel Aydinlatma A.Grb(13,14)Haric ,006,690 14,760 8,335,808 1,697, ,357,317 21,412, GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) ,132 6, ,191 58, ,923 0 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) ,563,348 14,181 2,583, , ,535,514 2,027 IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) ,335 5, ,337 96, ,094,527 0 KAcAK 51,615,507 10,148, ,365 9,802,055 18,248 13,433,171 2,603, ,246 36,265,345 0 OTOPRODuKToR (T.Grubu 10910,10920,10930 olanlar) ÖZEL TEDARİKÇİ FİRMALAR (SİSTEM KULANIM) ,327, ,327,249 1,385,082 GENEL TOPLAM 81,322,615 15,510, , ,220,796 4,964, ,206,520 37,648, ,167 48,781, ,994,561 Aktif TL PSH Bedeli Dağıtım Bedeli Güç TL Reaktif TL İletim Bedeli Kayip PSH Sayac TOPLAM TUTAR 28

29 Teşekkürler 29