MONİTOR 11/09/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 11/09/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Temmuz ayında cari açık 3.15 milyar dolar olurken, 2.çeyrek büyümesi lık bazda %3.8 olarak gerçekleşti (Cari açık beklentisi: milyar$ / Büyüme beklentisi: %3.1). ABD / KANADA ABD de haftalık işsizlik başvuruları piyasa beklentisine paralel şekilde 275 bin artış gösterdi. Bir önceki veri ise 282 binden 281 bine revize edildi. Kanada Merkez Bankası (BOC), politika faizini piyasa beklentisine uygun şekilde %0.50 de sabit bıraktı. EURO BÖLGESİ İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini 8 e karşı 1 oy ile %0.50 seviyesinde sabit tutarken, varlık alım programını 375 milyar düzeyinde bıraktı. Banka, yaptığı açıklamada Çin deki yavaşlama ile alakalı olarak global piyasalarda meydana gelen belirsizliğin, Banka nın ekonomik beklentilerini etkilemediğine ve faiz artırım sürecinin yaklaşmakta olduğuna değindi. Açıklamalar sonrası GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hamleler görüldü. Almanya da Ağustos ayında TÜFE beklentilere paralel şekilde aylık bazda %0.0, lık bazda ise %0.2 olarak açıklandı. ASYA/PASİFİK Yeni Zelanda da Ağustos ayı İmalat Sektörü Performans Endeksi 53.5 ten 55.0 e yükseldi. EMTİA Goldman Sachs Group Inc; 2016 ı için Batı Teksas tipi ham petrolü tahminini 57 dolardan 45 dolara, Brent petrol tahminini ise 62 dolardan dolara indirirken, OPEC üretimindeki artışın, global arz fazlasını sürdürerek petrol fiyatlarını 2016 da 20 dolara kadar düşürebileceğine yönelik tahminini açıkladı. 11 Eylül Cuma Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki* 15:30 Ağustos Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,1 %0,2 17:00 Eylül/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi 91,4 91,9 21:00 Ağustos Hazine Bütçe Dengesi($) -83,6MLR -149,2MLR *bloomberg

3 EUR/USD: 1.13 ü Test Etmekte. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.23 PİVOT Gün % 1.26 Destek Aylık % 2.45 Destek Destek Eylül'deki Fed faiz kararı yaklaştıkça piyasalardaki belirsizliklerin ve dengesizliklerin arttığını görüyoruz. ABD tarafına baktığımızda haftalık işsizlik başvurularının beklentiler dahilinde 275 bin düzeyinde gerçekleştiğini gördük. Akşam saatlerine doğru Dolar Endeksi nde değer kayıpları görülürken parite ise 1.13 e kadar yükseldi. Bu sabah Almanya dan beklentilere paralel gelen TÜFE verisi sonrası 1.13 bir kez daha test edildi. Teknik olarak incelendiğinde; paritede 1,12 seviyesinin aşılmasıyla beraber alımların hız kazandığını gördük. Aşağıda 1,1250'nin altında 1,12 ve 1,1160 desteğine kadar satışlar görülebilir. Yukarıda ise 1,13 seviyesinin üzerinde önce 1,1350 ve arkasından 1,14 seviyesi test edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 24% -2SD +2SD

4 USD/TRY: den Direnç Görmekte! Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.01 PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Dün 2015'in 2. çeyreğine ait büyüme verisi yüzde 3,1'lik beklentinin üzerinde yüzde 3,8 olarak açıklandı. 2015'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'a revize edildi. Cari açık verisine baktığımızda 3.55 milyar dolarlık beklentilerin altında 3.15 milyar dolar gerçekleştiğini gördük. Yıllıklandırılmış cari açık ise 45,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Verilerin ardından düşüşlerin geldiği parite, Asya seansında geri çekilen Dolar Endeksi nin de desteğiyle 3.01 lere kadar sarktı. ADX 14 gün Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş kanalındaki hareketini devam ettiren paritede alımlar güçsüzleşmeye başladı ve üzerinde bir kapanış görülmemekte. Geri çekilmenin sürmesi halinde ve seviyeleri izlenebilecekken; yukarı yönlü gidişlerde 3.05 ve rekor seviyesi takip edilebilir. FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 98% -2SD +2SD

5 XAU/USD: 1115 i Geçmekte Zorlanıyor! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % 0.13 Destek Destek Gün içerisinde Dolar Endeksi ndeki düşüşün etkisiyle birlikte 1115 e kadar yükselen sarı metal, FED faiz kararı beklentileriyle 1115 ten aldığı dirençle geri çekilmekte. Teknik olarak incelendiğinde; 1100 desteğinin altında önce 1087 ve arkasından 1077 seviyesine kadar güçlü satış görülebilir. Altın ın tekrar 1115 direncini kırması halinde ise önce 1130 ve arkasından 1143 direnci test edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 5% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.