MONİTÖR MONİTOR 05/02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 05/02/ /06/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 bloomberg, günlük FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Mayıs ayı TÜFE verisi %0.63 olan piyasa beklentisinin altında %0.56 olarak açıklandı (lık:%8.9). Ancak veri sonrası USDTRY paritesinde yukarı yönlü bir hareketlilik oluşmakta. ABD Dolar rallisi, ABD de açıklanan zayıf verilerin FED in faiz artırımı görünümüne bulandırması ile duraksıyor. En son dün Fabrika Siparişleri verisinin beklenti altında negatif bir şekilde sonuçlanmasıyla EURUSD 1.12 ye doğru yönelmiş durumda. EURO BÖLGESİ Almanya da mevsimsel düzeltilmiş işszilik oranı Mayıs ayında değişim göstermeyerek %6.4 düzeyinde sabit kalırken işsiz sayısı 6000 azalış gösterdi. Euro Bölgesi nde Mayıs ayı TÜFE %0.3 arttı (beklenti: %0.2). Veri sonrası EURUSD paritesi ile sabahki zirvesini gördü. Kreditörlerin Yunanistan a sunulmak üzere anlaşma taslağını hazırladığına yönelik Wall Street Journal haberinin de gelmesiyle EURUSD 1.11 li seviyelerden işlem görmekte. ASYA / PASİFİK Japonya da Mayıs ayı Markit hizmet sektörü PMI 51.5 düzeyinde açıklanarak önceki veriye göre 0.2 puan artış gösterdi. Veri sonrası satış baskısına maruz kalan USDJPY paritesi şu sıralarda %0.18 değer kaybetmiş durumda. Avustralya nın ilk çeyrek büyümesi beklentilerin üzerinde %0.9 olarak açıklandı. Veri sonrası AUDUSD paritesi dün başlattığı yükseliş hareketini sürdürmekte. Mayıs ayında Çin HSBC hizmet sektörü PMI 52.9 dan 53.5 e yükseldi. EMTİA Yatırımcılar, Altın destekli exchange-traded fonlardaki (ETF) varlıkları 2009 dan bu yana en düşük seviyeye çektiler. ETF lerdeki düşüşte, ABD den Çin e hisse senedi piyasalarındaki yükselişin talebi zayıflatması ve ABD nin faiz artırımına gideceği beklentilerinin Dolar ı desteklemesi etkili oldu. Brent petrolün 6 ın en düşük seviyesinden gösterdiği toparlanma, küresel arz fazlası sorununun devam edeceği işaretleri ile duraksıyor. OPEC üyeleri 12 aydır hedeflerinin üzerinde üretim gerçekleştiriyorlar. 3 Haziran Çarşamba Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 11:00 Euro Bölgesi Mayıs Markit Hizmet Sektörü PMI 53,3 53,3 12:00 Euro Bölgesi Nisan Perakende Satışlar(Aylık) %0,6 -%0,8 14:45 Euro Bölgesi Haziran ECB Faiz Kararı %0,05 %0,05 15:15 ABD Mayıs ADP Özel Sektör İstihdamı 200BİN 169BİN 15:30 ABD Nisan Dış Ticaret Dengesi($) -44,2MLR -51,4MLR 16:45 ABD Mayıs Markit Hizmet Sektörü PMI 56,6 56,4 * Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

3 EUR/USD: 20 günlük ortalamasını test etmekte. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.12 PİVOT Gün % 2.81 Destek Aylık % 0.26 Destek Destek Dün Euro bölgesi TÜFE sinin beklentiden yüksek gelmesi ve Almanya Fabrika Siparişleri nin zayıf gelmesi sonrası parite 1.12 li seviyelere doğru ivmelenme gösterdi. Bugün yoğun veri trafiğinin olduğu Avrupa da, AMB faiz oranı ve açıklamaları paritede de dalgalanmayı artırabilir. ABD tarafında IS ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ni izleyeceğiz. Teknik olarak incelendiğinde; direncini test eden paritede, bu seviyenin geçilmesi durumunda ve dirençleri takip edilebilir ana direnç seviyemiz üzeri kapanışlarda Euro lehine işlemler hız kazanabilir. Geri çekilmede ise ve destek oluşturabilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 21% -2SD +2SD

4 USD/TRY: direncini kırması halinde alımlar artabilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.04 PİVOT Gün % Destek Aylık % 1.42 Destek Destek Dün ABD den beklenti altı gelen Fabrika Siparişleri verisiyle birlikte 2.67 li seviyelere doğru gerileme gösteren paritede bugün 10:00 daki Türkiye TÜFE ve öğleden sonraki ABD ADP Tarım Dışı İstihdam verisi dalgalanmalara sebep olabilir. Teknik olarak incelendiğinde; aralığında seyrine devam eden paritede direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta ana desteği gücünü korumaya devam ederken, bu desteğin kırılmaması durumunda paritede yukarı eğilimlerin devam edebileceğini hatırlatmakta fayda var seviyeleri de destek noktaları olarak takip edilmelidir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 93% -2SD +2SD

5 XAU/USD: 1196 seviyesi altında satıcılı seyir devam ediyor. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % 0.53 Destek Aylık % 0.31 Destek Destek Dün Dolar Endeksi ndeki gevşemenin etkisiyle Altın da, sınırlı yükselişler görüldü. Çin de HSBC Hizmet PMI ın hafif artarak 53.5 düzeyinde gelmesi sonrası ise hafif gevşeme oldu. Bugün ABD de takip edeceğimiz ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi Altın için kritik önem arz ediyor. Teknik olarak incelendiğinde; 1196 direnci altında hafif geri çekilen Altın da, takip edeceğimiz ilk destek 1184 seviyesinde bulunmakta ana destek seviyemiz altı fiyatlamada aşağı yönlü seyir hız kazanabilir seviyesi üzerinde ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 1199 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 9% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.