MONİTÖR MONİTOR 05/02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 05/02/ /10/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE İSO İmalât PMI endeksi 48.8 ile bir önceki verinin altında kalarak Nisan 2015 ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Veri sonrası USDTRY paritesinde kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı. ABD / KANADA ABD de işsizlik haklarından yararlanma başvuurları geçtiğimiz hafta 10 bin artarak 277 bin düzeyine gerçekleşti (beklenti: 271 bin). Markit imalat sektörü PMI verisi 53.1 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, ISM imalat datası 50.2 ile 50.6 lık piyasa beklentisinin altında kaldı. EURO BÖLGESİ Euro Bölgesi nde imalat sektörü PMI piyasa beklentisine paralel 52.0 düzeyinde gerçekleşti. Almanya da BME imalat sektörü PMI beklentilerin hafif altında 52.3 düzeyinde gerçekleşti. ASYA / PASİFİK Japonya da işsizlik oranı Ağustos ayında %0.1 artarak %3.4 seviyesine yükseldi. Tüm hanehalkı harcamaları ise lık bazda beklentilerin oldukça üzerinde (gerçekleşen: %2.9 beklenti: %0.3) bir artış gösterek %2 enflasyon hedefine ulaşma yolunda olumlu ilerlemelerin gerçekleştiğine işaret etti. Avustralya da perakende satışlar Ağustos ayında piyasa beklentisine paralel şekilde %0.4 artış kaydetti. EMTİA Yatırımcıların bugün ABD den gelecek tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla birlikte Altın son yedi ayın en yüksek haftalık değer kaybına yaklaşmakta. Kısa vadeli ortalamalarının altında işlem gören değerli metal 1109 dolar seviyesinde. 2 Ekim Cuma Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki* 12:00 Ağustos Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) % 12:00 Ağustos Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) % 15:30 Eylül Tarım Dışı İstihdam 201Bin 173Bin 15:30 Eylül İşsizlik Oranı 5.1% 5.1% 15:30 Eylül Saatlik Kazançlar(Aylık) 0.2% 0.3% 17:00 Ağustos Fabrika Siparişleri(Aylık) -1.2% 0.4% 20:00 ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Boston FED'in düzenlediği konferansta konuşma yapacak. *Bloomberg,**Foreks

3 EUR/USD: Tarım Dışı İstihdam Öncesi Ortalamaları Arasında Sıkışmakta. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek İspanya, İtalya ve Almanya imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Euro Bölgesi'nin genelinde imalat PMI verisinin beklentiler dahilinde geldiğini gördük. ABD tarafına baktığımızda ise haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaya göre 10 bin kişilik artışla 277 bin olarak gerçekleşti. Markit İmalat PMI verileri beklentiler paralelinde gelirken; ISM imalat PMI verisi beklentilerin altında kalarak 2 ın düşüğüne geriledi. Euro Bölgesi verileriyle birlikte seviyesine kadar çekilen parite, ABD verileriyle birlikte 1.12 seviyesini gördü. Teknik olarak incelendiğinde; azalan üçgen formasyonunda sıkışmaya devam eden parite, 1.12 nin altında satış baskısı görmekte. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte volatilitenin artacağı paritede seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle ve a kadar gerilemeler yaşanabilecekken; yukar yönlü bir tepkide ise ve seviyeleri takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 20% -2SD +2SD

4 USD/TRY: 3.01 Altında Satış Baskısı Artabilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % 0.64 Destek Aylık % Destek Destek Yurtiçinden ISO İmalât sektörü PMI verisi beklentinin altında gelmesine karşın; ABD den beklentileri karşılayamayan işssizlik başvuruları ve ISM İmalât PMI verilerinin de etkisiyle parite 3.01 den aldığı destekle 3.03 ün üzerine çıktı. Bugün ise tarım dışı istihdam verisi öncesi yurtiçi piyasaların da açılmasıyla birlikte tekrar desteğine doğru geri çekilmiş durumda. Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalı alt bandına doğru yaklaşan parite için desteği aşağı yönlü test edilmekte. Bu seviyenin altına doğru geri çekilmeler devam ettiği takdirde 3.01, ve seviyeleri hedef olabilecekken; olası yukarı yönlü ataklarda ise Asya seansında test ettiği seviyesi yukarı yönlü geçilirse ve dirençleri hedeflenebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 96% -2SD +2SD

5 XAU/USD: 1110 un Altında 1100 Seviyesi Test Edilebilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Dün açıklanan ABD verileri beklentileri karşılayamasa da Richmond FED Başkanı Lacker ve San Fransisco FED Başkanı Williams ın da bu sene içerisinde faiz artırımıyla alâkalı şahin söylemleri sarı metal üzerindeki baskıyı devam ettirmekte. Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş kanalında hareketine devam eden sarı metalde, gerilemenin devamı halinde 1100 ve 1087 destekleri önem kazanırken; 1115 pivot noktasının üzerinde ise 1125 ve 1133 dirençlerine doğru yükselişler yaşanabilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 4% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.