TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2010

Transkript

1

3 İÇİNDEKİLER Vizyonumuz 4 Yönetim Kurulu 5-8 Üretim ve Satış Bilgileri Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu Organizasyon Yapısı 20-3-

4 Misyonumuz Uygarlık ve refahın göstergesi olan elektrik enerjisi üretimini arttırmak ve bu üretimle katma değer elde etmek, bilgi, beceri ve teknolojik gücün göstergesi olan elektromekanik ekipman üretimini arttırmaktır. hkitjl ta Vizyonumuz Ülkemizdeki mevcut su gücü potansiyelinin en yüksek oranda milli ekonomiye kazandırılmasıdır. -4-

5 TEŞEKKÜLÜMÜZÜN HUKUKİ STATÜSÜ Teşekkülümüz faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir. Teşekkülümüzün nominal sermayesi 70 Milyon TL dir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmıştır Yılında Yönetim Kurulu 1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V. 2- Halil TOKEL Üye 3- Recep KIR Üye 4- Şems Gökhan AÇIKKOL Üye 5- Gülsüm YAZGANARIKAN Üye olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 21 toplantıda 68 karar alınmıştır. Teşekkülümüz Üst Yönetimi 1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V. 2- Halil TOKEL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 3- Recep KIR Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 4- Eşref ÖZÇELİK Üretim Dairesi Başkanı V. 5- Mehmet DEMİR Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı V. 6- Kadir TANYAŞ Finansman Dairesi Başkanı 7- Mehmet BİTERGE Pazarlama Dairesi Başkanı V. 8- Muhittin BAŞKAYA Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı V. 9- Mehmet ÇAKIR İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V. -5-

6 PERSONEL DURUMU 2010 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde 336 personel çalışmaktadır. Dağılımı; Teknik Personel: 78, İdari Personel: 55, İşçi 203, olmak üzere Mevcudumuz 336 dır. PERSONEL DURUMU % 23 (Teknik) % 60 (işçi) %17 (İdari) PERSONEL DAĞILIMI Genel Müdürlüğümüzde 91 personel Ankara İşletme Müdürlüğünde 102 personel, Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise 143 olmak üzere 336 personel görev yapmaktadır. PERSONEL DAĞILIMI % 27 (Genel Müdürlük) (Diyarbakır İşletm Müdürlüğü) % 43 % 30 (Ankara işletme Müdürlüğü) -6-

7 AYRILAN PERSONEL SAYISI Teşekkülümüzden tarihleri arasında 35 personel (Kapsam Dışı 12, Kapsam İçi 23) çeşitli sebeplerle ayrılmış olup, 19 kişiye Kıdem Tazminatı ödenmiştir. AYRILAN PERSONEL Kapsam İçi Kapsam Dışı Toplam STATÜLER EĞİTİM FAALİYETLERİ Teşekkülümüzde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik, İdari ve İş Güvenliği ve İngilizce konularında kamu kuruluşu destekli ihtiyaç halinde özel sektörden hizmet satın alınarak 38 personele eğitim verilmiştir. Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleşmektedir yılı yaz döneminde 53 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır. -7-

8 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda Teşekkülümüzün faaliyet alanı dışında kalan Temizlik, Ulaştırma ve Güvenlik gibi hizmetlerin dışarıdan hizmet satın alınması neticesinde maliyetler düşmüştür. Dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının Teşekkülümüze yıllık toplam olarak TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi arttırılmıştır. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Teşekkülümüz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ile işçileri temsilen ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve dönemini kapsamakta olup, 2010 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir. Ücret Cinsi Tarihler (TL/Ay) Çıplak Brüt Ücret , ,00 Giydirilmiş Brüt Ücret 2.200, ,00-8-

9 III- ÖZ KAYNAKLAR III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE , YILI 2010 YILI FARK +, (-] SERMAYE TL TL TL 1. Sermaye , , ,00 2. Ödenmemiş Sermaye , ,00 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , , ,56 SERMAYE TABLOSU ORTAKLAR S E R M A Y E ÖDENMİŞ ÖDENMEMİŞ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ,30 99, ,30 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş ,70 0, ,70 T.VAKIFBANK MEMUR VE HİZ. EM.VE SAĞ. YDR. VAKFI 60,90 0, ,90 ÖNER GÜLYEŞİL 0,10 0, ,10 r

10 B- ÜRETİM FAALİYETLERİ ÜRETİM YERLERİ 2009 YILI 2010 YILI ÜRETİM PLANI PLAN REVİZE 2010 YILI _ A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri , , , ,47 K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine , , , ,26 Diğer Yurt İçine , , , ,68 Kuruluş İçin Üretim , , ,12 TOPLAM (A) , , , ,53 B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri , ,56 K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine , , , ,79 Diğer Yurt İçine , ,56 Kuruluş İçin Üretim TOPLAM (B) , , , ,91 GENEL TOPLAM , , , ,44-10-

11 3- İŞLETME FAALİYETLERİ A- SATIŞ FAALİYETLERİ SATIŞ YERLERİ 2009 YILI FİİLİ (TL) 2010 YILI SATIŞ PLANI REVİZE (TL) 2010 YILI FİİLİ (TL) A-Yurt İçi MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE DİĞER YURTİÇİNE , , , , , , , , , , , ,26 KURULUŞLARIMIZA , ,00 B-Yurt Dışı 2.680, ,93 GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI , , , ,65 İNDİRİMLER (-) SAFİ SATIŞ HASILATI , , , ,65 KURULUŞLARIMIZA (-) 0, , ,00 SAFİ SATIŞ HASILATI , , , ,65-11-

12 YATIRIM FAALİYETLERİ Teşekkülümüzün 2010 yılı Yatırım Ödeneği TL olup Projeli Yatırımlarımız ,65 TL olarak gerçekleşmiştir. (% 37) proie Aaı Program Değeri Gerçekleşme TL TL Oranı (%) "i \ IrlomA Vûnı a k y ^ Û Drniûcı ı) idame Yenileme Projesi oon nnn , \ Dılrııcoı/or Drnıûcı «n nnn ah no 1 n 7R 2) Bilgisayar Alımı projesi , TOPLAM ,65 37 Yatırım Programımızda yer alan projeli yatırımlarımıza ilişkin detay bilgiler aşağıda verilmiştir. 1. İDAME-YENİLEME PROJESİ 2010 yılında bu proje için kurumun dönem içinde aşınan ve eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması ve idamesi amacıyla, üretim kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlayıp bitirilecek işler için TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda ,55 TL'lik (% 29) harcama yapılmıştır. 2. BİLGİSAYAR ALIMI PROJESİ 2010 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için TL ödenek ayrılmış olup, ,10 TL'lik (% 78) harcama yapılmıştır. -12-

13 YATİRİMLAR 2010 Yılı Yatırımlarımız, 2010 Yılı Revize Programa göre % 37 oranında gerçekleşmiştir. Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir. (TL) 2009 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN Adı-Yeri 'rojeler 2009.C İdame-Yenilem C Bilgisayar Alımı TOPLAM , , Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2011 Yılı İtibariyle Program Kümülatif , , , , , ,00 Harcaması Sonu Kümülatif Yatırım Proje Proğram ,55 Tutarı Tutarı Ödeneği , , , , , , , , , , , , , ,00-13-

14 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2010 TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) HESABIN ADI ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM , ,59 2. A l ı n a n Ç e k l e r 3. B a n k a l a r 1. K I S A V A D E L İ Y A B A N C I A- Hazır Değerler ÖNCEKİ HESABIN ADI 1- D Ö N E N V A R L I K L A R 1. K a s a PASİF (KAYNAKLAR) ,48 A. Mali Borçlar , , ,00 2. U z u n V a d e l i K r e d i. A n a p a r a T a k. v e F a , ,01 3. T a h v i l A n a p a r a B o r ç T a k s i t v e F a i z l e r i 4. Ç ı k a r ı l m ı ş B o n o l a r v e S e n e t l e r 5. D i ğ e r H a z ı r D e ğ e r l e r 5. Ç ı k a r ı l m ı ş D i ğ e r M e n k u l K ı y m e t l e r B. Ticari B o r ç l a r 3. K a m u K e s i m i T a h v i l S e n e t v e B o n o l a r ı 1. S a t ı c ı l a r 4. D i ğ e r M e n k u l K ı y m e t l e r 2.Borç Senetleri 5. M e n k u l K ı y m e t l e r D e ğ. D ü ş. K a r. (-) , , , , ,47 4. A l ı n a n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r 2.Alacak Senetleri , , , ,86 2. İ ş t i r a k l e r e B o r ç l a r 3. B a ğ l ı O r t a k l ı k l a r a B o r ç l a r ,84 4. P e r s o n e l e B o r ç l a r 7. Ş ü p h e l i T i c a r i A l a c a k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) ,84 5. D i ğ e r Ç e ş i t l i B o r ç l a r D. D i ğ e r A l a c a k l a r , , ,69 324,55 1. O r t a k l a r d a n A l a c a k l a r D. A l ı n a n A v a n s l a r E.Yıl.Yay.İnşaat ve O n a r ı m Hak. 3. Bağlı O r t a k l a r d a n A l a c a k l a r ,30 I.Yıl.Yay.İnş. Hakedişleri Bedelleri 4. P e r s o n e l d e n A l a c a k l a r 6.923, ,42 5. D i ğ e r Ç e ş i t l i A l a c a k l a r , ,22 2.Yıl.Yay. Montaj Hakediş ,38 Bedeli F.Ödenecek Vergi ve Diğ. Y ü k ü m. 7. Ş ü p h e l i D i ğ e r A l a c a k l a r I.Ödenecek Vergi 8. Ş ü p h e l i D i ğ e r A l a c a k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) ve Fonlar 2.Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri , , , , , , , , , , , , , ,38 3.Yıl.Yay.Onarım Hakediş Bedeli 6. D i ğ e r A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) E. S t o k l a r ,31 6. D i ğ e r B o r ç S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) 2. İştiraklerden A l a c a k l a r , , , , , , , ,16 3.Vad.Geç.Ert.veya Taks.Ver.ve Diğ.Yük. 4.Diğer Yükümlülükler G.Borç ve Gider Karşılıkları 1. D ö n. K a r. P e ş i n Ö d. V e r g i v e D i ğ e r 4. T i c a r i M a l l a r Yasal YükKarşılıkları 2.Dön.Kar.Peş.Öd.Vergi v e Diğer Yük.(-) 6. S t o k D e ğ e r D ü ş ü k l ü ğ ü K a r ş ı l ı ğ ı (-) 7. V e r i l e n S i p a r i ş A v a n s l a r ı , ,51 5. D i ğ e r T i c a r i B o r ç l a r 6. Ş ü p h e l i T i c a r i A l a c a k l a r 5. D i ğ e r S t o k l a r ,49 1. O r t a k l a r a B o r ç l a r 5.Diğer Ticari Alacaklar 3. M a m u l l e r , , ,97 C. Diğer Borçlar 3. A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) Malzeme , , ,78 3. V e r i l e n Ç e k l e r v e Ö d e m e E m i r l e r i C. Ticari Alacaklar 1. İlk M a d d e v e 7. D i ğ e r M a l i B o r ç l a r 2. Ö z e l K e s i m T a h v i l S e n e t v e B o n o l a r ı 2. Y a r ı M a m u l l e r DÖNEM 6. M e n k u l K ı y m e t l e r i h r a ç F a r k ı (-) 1. H i s s e S e n e t l e r i 4. V e r i l e n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r ,00 1. B a n k a K r e d i l e r i 4. V e r i l e n Ç e k l e r v e Ö d. E m i r l e r i (-) 1. A l ı c ı l a r CARİ KAYNAKLAR 4.132,47 B. M e n k u l K ı y m e t l e r DÖNEM 3. K ı d e m T a z m i n a t ı K a r ş ı l ı ğ ı 4. D i ğ e r B o r ç v e G i d e r K a r ş ı l ı k l a r ı 5. M a l i y e t G i d e r l e r i K a r ş ı l ı ğ ı F.Yıl.Yay. İnş ve O n a r ı m Maliyetleri AKTARILAN TOPLAM , ,70 H.Gelecek Ay.Ait Gel.ve Gid.Tahakkuk ,94 AKTARILAN -14- TOPLAM , , ,99

15 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2010 TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) ÖNCEKİ HESABIN ADI AKTARILAN TOPLAM DÖNEM CARİ ,70 1.Yıllara Y a y g ı n İnşaat Maliyetleri DÖNEM AKTARILAN ,30 ÖNCEKİ TOPLAM 1. G e l e c e k A y l a r a A i t G e l i r l e r G. G e l e c e k Aylara Ait Gid.ve G e l. T a h a k , , ,46 DÖNEM , , , ,99 Kaynaklar 1. H e s a p l a n a n K D V. 2. D i ğ e r K D V. 4. S a y ı m v e T e s e l l ü m F a z l a l a r ı H.Diğer Dönen Varlıklar , ,30 KDV , ,50 5.Diğer Çeşitli Y a b a n c ı II- U Z U N V A D E L İ Y A B. 3.Diğer K D V 4.Peşin Ö d e n e n Vergi ve Fonlar 8.102, , , ,48 5. İş A v a n s l a r ı 6.Personel Avansları ,80 Kaynaklar KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI 2. İ n d i r i l e c e k K D V KAYNAKLAR A- Mali Borçlar ,04 1. B a n k a K r e d i l e r i 7.457,49 2. Ç ı k a r ı l m ı ş T a h v i l l e r 7.325,00 3. Ç ı k a r ı l m ı ş D i ğ e r M e n k u l K ı y m e t l e r 7.Sayım ve Tesellüm Noksanları 4. M e n k u l K ı y m e t l e r İ h r a ç F a r k ı (-) 8.Diqer Çeşitli D ö n e n Varlıklar 5. D i ğ e r M a l i B o r ç l a r 9. D i q e r D ö n e n V a r l ı k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) 6. F i n a n s a l K i r a l a m a B o r ç l a r ı TOPLAMI , ,37 II-DURAN VARLIKLAR 7. E r t e l e n m i ş F i n a n s a l K i r a l a m a B o r ç ,89 3,60 197,85 3,60 B- Ticari Borçlar A.Ticari Alacaklar , ,16 1. S a t ı c ı l a r 1 Alıcılar 2. B o r ç S e n e t l e r i 2.Alacak Senetleri 3. B o r ç S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) 3. A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) 4.Verilen Depozito ve Teminatlar 5.Şüpheli CARİ 3. M e r k e z v e Ş u b e l e r C a r i H e s a b ı 2.Gelir T a h a k k u k l a r ı DÖNEN VARLIKLAR I.Diğer Kısa Vadeli Y a b a n c ı DÖNEM , Gider Tahakkukları Maliyetleri 1. G e l e c e k A y l a r a Ait G i d e r l e r (KAYNAKLAR) HESABIN ADI ,94 4.Taşeronlara Verilen Avanslar I.Devreden PASİF 2.Yıllara Y a y g ı n Montaj Maliyetleri 3.Yıllara Y a y g ı n O n a r ı m A l ı n a n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r , ,16 5. D i ğ e r T i c a r i B o r ç l a r A l a c a k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) C- Diğer Borçlar B.Diğer Alacaklar 1. O r t a k l a r a b o r ç l a r 1.Ortaklardan Alacaklaar 2. İ ş t i r a k l e r e B o r ç l a r 2.İştiraklerden Alacaklar 3. B a ğ l ı O r t a k l a r a B o r ç l a r 3. B a ğ l ı O r t a k l a r d a n A l a c a k l a r 4. D i ğ e r Ç e ş i t l i B o r ç l a r 4.Personelden Alacaklar 5. D i ğ e r B o r ç S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) 5.Diğer Çeşitli Alacaklar 6. K a m u y a O l a n E r t. v e y a T a k s. B o r ç l a r 6. D i ğ e r A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) D- Alınan Avanslar , ,59 7.Şüpheli Diğer Alacaklar E - B o r ç V e G i d e r Karşılıkları , ,99 C.Mali Duran Varlıklar 1. K ı d e m T a z. K a r ş ı l ı k l a r ı 1. B a ğ l ı M e n k u l K ı y m e t l e r 2.Bağlı Men.Kıy.Değer 2. D i ğ e r B o r ç V e G i d. K a r ş , ,99 F - G e l e c e k Yıllara Ait Gel.ve G i d. T a a h. Düş.Karşılığı(-) 3. İ ş t i r a k l e r 1. G e l e c e k Y ı l l a r a A i t G e l i r l e r 2. G i d e r T a h a k k u k l a r ı G.Diğer Uzun Vadeli Yabancı AKTARILAN TOPLAM , ,37 AKTARILAN -15- TOPLAM Kaynaklar , ,99

16 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2010 TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) HESABIN ADI ÖNCEKİ D Ö N E M AKTARILAN TOPLAM CARİ D Ö N E M , PASİF ( K A Y N A K L A R ) ,37 4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri HESABIN ADI ÖNCEKİ D Ö N E M AKTARILAN TOPLAM C ARİ D Ö N E M , ,99 I. G e l e c e k Yıl. Ert.veya Terkin 5.İştirakler Ser. Pay. Değ.Düş. Karşı lığı(-) Edilecek KDV. 6.Bağlı Ortaklar 2. Diğer Uzun Vad.Yabancı Kaynaklar 7.Bağlı Ort.Sermaye Taahüdleri (-) UZUN V A D E L İ YABANCI ,65 D.Maddi Duran Varlıklar I.Arazi v e Arsalar , III- Ö Z K A Y N A K L A R , , , ,72 3.Binalar , ,96 4.Tesis,Makine ve Cihazlar , ,87 5.Taşıtlar , ,42 1. Hisse Senetleri İhraç Pirimleri 6.Demirbaşlar , ,44 2. Hisse Senetleri İptal Karları , ,46 2.Yeraltı v e Yerüstü Düzenleri A-Ödenmiş Sermaye 1. Sermaye 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 9.Yapılmakta Olan Yatırımlar , , , ,84 B- Sermaye Yedekleri 7.Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.Birikmiş Amortismanlar (-) , ,00 3. M.D.V. Yeniden Değ.Artışları 4. İştirakler Yeniden Değerleme 2.032,43 Artışları 10.Verilen Avanslar 5. Sermaye Yedekleri E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,50 D- Kar Yedekleri 1. Haklar 1. Yasal Yedekleri 2.Serefiye 2. Statü Yedekleri 3.Kuruluş ve Örqütleme Giderleri 3. Olağanüstü Yedekler 4.Araştırma v e Geliştirme Giderleri 4. Diğer Kar Yedekleri 5. Özel Maliyetler , ,87 5. Özel Fonlar 6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,50 7.Birikmiş Amortismanlar (-) , ,00 E-Geçmiş Yıllar Karları F- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.Verilen Avanslar G- Dönem Net Karı (Zararı) , , , ,18 F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar I. A r a m a Giderleri 2.Hazırlık v e Geliştirme Giderleri 3.Diğer Özel Tükenmeye Tabi Var. 4.Birikmiş T ü k e n m e Payı (-) 5.Verilen Avanslar G.Gelecek Yıl.Ait Gid.ve Gel.Taah. 1.Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.Gelir Tahakkukları H.Diğer Duran Varlıklar 1.Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV. 2. Diğer KDV 3.Peşin Ödenen Verqiler ve Fonlar 4.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 5.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı DURAN V A R L I K L A R TOPLAMI , ,04 Ö Z K A Y N A K L A R TOPLAMI , ,84 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,41 PASİF K A Y N A K L A R TOPLAMI , ,41 NAZIM H E S A P L A R , ,09 NAZIM H E S A P L A R , ,09-16-

17 TEMSAN GENEL MUDURLUGU YILLIK RAPOR 2010 A- DONEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 2010 YILI NAKİT AKIM TABLOSU TL CARİ DONEM B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1- Satışlardan elde edilen nakit a) Net satışlar b) Ticari alacaklardaki azalışlar c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit 3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymet ihraçlarından b) Alınan Krediler c) Diğer artışlar 5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymet ihraçlarından b) Alınan krediler c) Diğer artışlar 6- Sermaye artışından sağlanan nakit 7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit 8- Diğer nakit girişleri KAYNAKLAR TOPLAMI C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları a) Satışların maliyeti b) Stoklardaki artışlar c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) f) Stoklardaki azalışlar (-) 2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları a) Araştırma ve geliştirme giderleri b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri c) Genel yönetim giderleri d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları a) Diğer faalliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı a) Olağandışı gider ve zararlar b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler 8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler 9- Ödenen vergi ve benzerleri 10- Ödenen temettüler 11- Diğer nakit çıkışları D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) KULLANIMLAR TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71-17-

18 TEMSAN Türkiye Elektromekanik sanayi AYRINTILI GELİR TABLOSU ÖNCEKİ DONEM CARİ DONEM GELİR GİDER HESAPLARI AYRINTI TL TL AYRINTI TL TL A-BRÜT SATIŞLAR , ,65 1- Yurtiçi Satışlar 2- Yurtdışı Satışlar , , , ,93 3- Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1- Satıştan İadeler (-) 2- Satış İskontoları (-) 3- Diğer İndirimler (-) NET SATIŞLAR C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , , , ,15 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) , ,91 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , ,51 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) , ,73 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI D-FAALİYET GİDERLERİ (-) , , , ,63 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) , , , ,17 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,13 E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,51 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 4- Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 6- Menkul Kıymet Satış Karlar 7- Kambiyo Karları 8- Reeskont Faiz Gelirleri 9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar 10-Enflasyon Düzeltmesi Karları F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 617, ,19 7, , ,57 GİDER VE ZARARLAR (-) ,60 1-Komisyon Giderleri 2- Karşılık Giderleri 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 4-Kambiyo Zararları (-) 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları , , , ,23 G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , ,16 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,16 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , , ,36 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 300, ,77 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,59 I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR( , ,16 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , , , , ,19-18-

19 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ RASYOLAR Cari Oran: 1,59 Dönen Varlıklar Kısa Vad.Yab. Kayn. 2-Asit Test Oranı 0,53 Dön.Var-Stoklar Kısa Vad.Yab.Kayn. 3-Nakit Oranı: 0,014 Hazır Değerler Kısa Vad.Yab.Kayn. 4-Borçların Aktif Toplama Oranı: 0,50 Yabancı Kaynak Toplamı Aktif Toplamı 5-ÖzKaynakların Aktif Toplama Oranı 0,50 Öz Kaynaklar Aktif Toplamı 6-Öz Kaynakların Yab. Kayn. Oranı 0,99 Öz Kaynaklar Yabancı Kaynaklar 7-Kısa Vad. Yab. Kayn. Topl. Kayn.Oranı 0,44 Kısa Vad.Yab. Kayn. Pasif Toplamı 8-Uzun Vad.Yab. Kayn.Topl. Kayn. Oranı 0,06 Uzun Vad. Yab. Kayn. Pasif Toplamı 9-M. Duran Varl. Öz Kayn. Oranı 0,35 M. Duran Varlıklar(Net) Öz Kaynaklar 10- Duran Varl. Öz Kaynaklara Oranı 0,60 Duran Varlıklar Öz Kaynaklar 11- Öz Sermaye Devir Hızı Oranı 0,61 Net Satışlar ÖZ Kaynaklar 12-Dönem Karı Net Satışlar Oranı Dönem Karı Net Satışlar -19-

20 m TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU GENEL MUDUR İç Denetçi-Başuzman GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Üretim Dairesi Başkanı Pazarlama Dairesi Başkanı Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı Finansman Dairesi Başkanı İŞLETMELER Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü (Ankara) Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü (Ankara ) Türbin İşletme Müdürlüğü (Diyarbakır) Generatör İşletme Müdürlüğü (Diyarbakır) -20-

21 İLETİŞİM BİLGİLERİ Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük Ankara İşletme Müdürlükleri Diyarbakır İşletme Müdürlükleri Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri Macunköy/ANKARA Tel: 0(312) (8 Hat) Fax: 0(312) Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri Macunköy/ANKARA Tel: 0(312) (8 Hat) Fax: 0(312) Elazığ Karayolu 14. Km DİYARBAKIR Tel: 0(412) (9 Hat) Fax:0(412) Web: E-posta E-posta -21-