MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ:XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠ UYARINCA Tarihli Yıllık Faaliyet Raporu 1

2 I.ġĠRKET HAKKINDA GENEL BĠLGĠ Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.ġ tarihinde kurulmuģtur yılında Hadımköy deki m 2 kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalıģmalarını ve makine alımlarını tamamlayan firmamız, 2007 yılı baģında üretime baģlamıģtır. BaĢlıca ürünlerimizi Mega Eva, Mega Plast, Mega Form, Mega Poli, Mega Tech Ģeklinde 5 ana grup altında toplanmıģ olmakla beraber, 2011 in son çeyreğinde eklenen Mega Pren ve Mega Özel le 7 grupta üretim yapılmaktadır. Firmamızın geliģim süreci: ġirket tarihinde kurulmuģtur. * 2006 yılında Hadımköy de ki m 2 kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalıģmalarını ve makine alımlarını yapmıģtır. ġirket, 2007 yılı baģında fiili üretime baģlamıģtır yılında Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuarını kurmuģtur yılında ISO 9001:2000 belgesini almıģtır. * 2007 yılında TÜBĠTAK KOBĠ Ar-Ge BaĢlangıç Destek Programı Sanayi AraĢtırma Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı adlı 1501 projesini yapmıģtır. * 2008 yılı sonunda, Sanayi AraĢtırma Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı adlı 1501 projesinin sonucunda kendi bünyesinde geri dönüģüm tesisi kurmuģtur yılında MFM megafoam markasını tescil ettirmiģtir. ġirketin kalite sistemi 2009 yılında ISO 9001:2008 versiyonuna göre yenilenmiģtir yılı sonunda EPDM (Etilen Propilen DienMonomer Kauçuk) köpük üretim hattını kurmuģtur yılında Elastomerik Köpük (Balık adam elbisesi) üretimi için gerekli Ar-Ge çalıģmalarına baģlamıģtır. ġubat 2011 de Kobi Ar-Ge BaĢlangıç Destek Programı çerçevesinde Elastomerik Köpük Üretimi isimli projesi için TUBĠTAK a baģvuran ġirket in projesi, no ile Haziran 2011 de onaylanmıģtır. ġirketimiz, 2011 yılı sonunda ,25 TL olan sermayesini, 2012 yılında Hamiline yazılı B Grubu paylardan 15/05/2012 tarihinde halka arz ederek TL artıģla ,25 TL na yükseltmiģ ve BĠST GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası nda iģlem görmeye baģlamıģtır. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen payların, halka arz sonrası çıkarılmıģ sermayemize oranı %30,2539 seviyesine gelmiģtir. 2

3 II.YÖNETĠM KURULU Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümler çerçeves nde Yönet m ve Denetleme Kurulu Üyeler n n seç mler Genel Kurul tarafından gerçekleģt r lmekted r. 30 Haziran 2017 tar h t bar yle görevde olan Yönet m Kurulu Üyeler aģağıdak g b d r Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Görev Süresi Eda ÖZHAN Sadi ERGÜN BaĢkanı BaĢkan Vekili Hadımköy Mahallesi Mustafa Ġnan Cad. No.6 Arnavutköy Ġstanbul Hadımköy Mahallesi Mustafa Ġnan Cad. No.6 Arnavutköy Ġstanbul BaĢkanı BaĢkan Vekili 3 Yıl 3 Yıl Ġrfan DEMĠR Üyesi Hadımköy Mahallesi Mustafa Ġnan Cad. No.6 Arnavutköy Ġstanbul Üyesi 3 Yıl Duran ÖZHAN Üyesi Hadımköy Mahallesi Mustafa Ġnan Cad. No.6 Arnavutköy Ġstanbul Üyesi 3 Yıl 3

4 III. Üst Yönetim Adı / Soyadı Görevi / Unvanı Göreve BaĢlama Tarihi Eda ÖZHAN Genel Müdür / BaĢkanı Sadi ERGÜN BaĢkan Vekili Ġrfan DEMĠR Üyesi Duran ÖZHAN Üyesi Nuri Polat Pazarlama SatıĢ Müdürü ġenol Yerlikaya Teknik Müdür Ömer Naci DEMĠR Muhasebe Yöneticisi IV. Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler Yönetim kurulu tarihinde yapmıģ olduğu Olağanüstü genel kurul toplantısı ile Ana (Esas) SözleĢmenin, Türk Ticaret Kanunu na uyumu gereği 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinde yapılacak olan tadiller Sermaye Piyasayı Kurulundan alınan 26/08/2013 tarih ve 2583 sayılı izinle ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 09/09/2013 tarih ve 6783 sayılı izinle; Ana (Esas) sözleģmede gerekli tadillerin yapılmasına ve ilgili mercilerde tescil ve ilan edilmesine iliģkin oy birliğiyle alınmıģ olan karar 22 Ekim 2013 tarih 8427 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanmıģtır. ORTAKLIK YAPISI 31/12/2018 tarihi itibariyle TL olan Ģirket sermayesinin dağılımı aģağıdaki gibidir. PAY SAHĠBĠNĠN ADI - ÜNVANI SERMAYE PAY TUTARI PAY ORANI OY HAKKI ORANI EDA ÖZHAN ,71 51,03 79,56 DĠĞER (HALKA AÇIK KISIM) ,54 48,97 20,44 TOPLAM ,25 100,

5 VIII. FAALĠYET GÖSTERĠLEN SEKTÖR HAKKINDA BĠLGĠ. Sektöre ait herhangi bir dernek olmadığı için ve kayıtdıģı faaliyetin yüksek oluģu resmi bir pazar ve kapasite verisinin oluģturulmasını zorlaģtırmaktadır. Kesin bir istatistik olmamakla birlikte Ģirketimizin Eva ile ilgili ürünlerde pazar payının %15-20 aralığında olduğu tahmin etmekteyiz. Yaptığımız değerlendirmeler ve müģteri geri dönüģlerinden ortaya çıkan tabloya göre; otomotiv, sağlık, yapı-izolasyon gibi sektörlerde Ģirketimize ait kritik ürünlerin mevcut olduğu söyleyebiliriz. Bu kritik ürünler yurtdıģı kökenli bazı ürünlerin yerine ikame edilmektedir. ġirketimiz yakın zamanda yakın ülkelere açılarak ihracata uygun olan ürünlerin satıģı ile üretiminin %20 sini yurtdıģına satmayı hedeflemektedir yılında ihracatta atak yapan Ģirketimiz, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya ya spor sektörüne hitaben ürün satıģı (taban) gerçekleģtirmiģtir. Vasıflı ürünlerimizin sayısını çoğalttıkça, ihracat rakamlarımızın artması beklenmektedir Yıllar itibariyle üretim kapasite oranlarımız ve kapasitemiz ekteki tabloda verilmiģtir /6 Yıllık Kurulu Kullanılan Kul. Oranı Kullanılan Kul. Oranı Kullanılan Kul. Oranı Kullanılan Kul. Oranı Kg Kg % Kg % Kg % Kg % Mega Eva , , , ,02 Mega Poli , , , ,33 Mega Form , , , ,41 Mega Plast , , , ,23 Mega Tech , , , ,15 Mega Pren * Mega Özel * ,81-288,83-97,65 - Toplam ** , , , ,33 48,58 ġirket, yukarıda bahsedilen mevcut faaliyetlerin yanı sıra ve tarihli aldığı Yönetim Kurulu Kararları ile Tekstil ve tekstil yardımcı malzemelerinin üretimi" iģleriyle iģtigal etmek üzere Avcılar, Firüzköy Mah. Güney Sok. N 3/1 Bodrum Kat ĠSTANBUL adresinde Ģube açılıģı gerçekleģtirmiģtir. ġirket, yatırım faaliyetleri kapsamında yeni açmıģ olduğu 2000m2 lik alana değeri TL olan 22 adet örme makinası almıģ olup tarihinde faaliyete baģlamıģtır. 5

6 Makinaların alımında kredi kullanılmamıģ olup Ģirket özkaynağından karģılanmıģtır. ġirket faaliyetlerinin %30-35 lik kısmı ihracat olarak gerçekleģtirilmiģtir. IX. Temettü Politikası ġirketimizin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilmektedir. muzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri - Pay Sahiplerimizin beklentileri ile ġirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını, - ġirketimizin kârlılık durumunu dikkate alan bir kâr dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Bu kapsamda; finansal yapımız, büyüme planlarımız, stratejik hedeflerimiz ve genel ekonomik koģulları dikkate alarak, net dağıtılabilir karından Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarında bedelsiz hisse ve/ veya nakden kar payının (temettü) mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ortaklara dağıtılması hususu, muz tarafından 2013 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere Ģirketimiz kar dağıtım politikası olarak belirlenmiģtir. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya ġirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değiģiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir durumda değiģiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile ġirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır. Ana SözleĢmemiz uyarınca, Ģirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile Ģirket tüzel kiģiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiģ yıl zararlarının düģülmesinden sonra sırasıyla aģağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü : b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağıģ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının üyelerine, Ģirketin memurlarına, çalıģanlarına, iģçilerine, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı paysahiplerine ve çeģitli amaçlarla kurulmuģ olan vakıflara ve benzer nitelikteki kiģi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 6

7 Ġkinci Temettü : d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentler nde bel rt len meblağlar düģtükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen k nc temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk T caret Kanunu nun 521 nc maddes uyarınca kend steğ le ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetk l d r. Genel Kanuni Yedek Akçe : e) Pay sahipleriyle kara iģtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaģtırılmıģ olan kısımdan ödenmiģ sermayenin %5 i oranında kar payı düģüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleģmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça baģka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, üyeleriyle Ģirketin memur, çalıģan, iģçilerine ve çeģitli amaçlarla kurulmuģ olan vakıflara ve benzer nitelikteki kiģi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eģit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma Ģekli ve zamanı nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaģtırılır. Esas SözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez. ġirket Sermaye Piyasası Kanunu nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir. XI. Ġlgili Dönem Ġçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli GeliĢmeler tarihleri arasında Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.ġ. paylarından S.Levent Karaçelik, Gözde Tanfer, Yunus Sadi ġekerci ve Emine Hale Karaçelik e ait adet A grubu ve ,89 adet B grubu payların alıģ iģlemi Eda Özhan tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.ġ. sermayesindeki payı %51 sınırına ulaģmıģtır. Bu iģlem sonucu Eda Özhan tek hakim ortak olmuģtur. Bu değiģiklik ile birlikte tüm yönetim kurulu üyeleri istifa edip yerine yeni yönetim kurulu üyeleri atanmıģtır. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi tarihli genel kurul da yapılmıģtır. ġirket faaliyetlerinde önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. ġirket mevcut faaliyetlerine devam etmekte olup bunun yanı sıra tekstil sanayinde de faaliyet göstermeye baģlamıģtır. ġirket, mevcut faaliyetlerin yanı sıra ve tarihli aldığı Kararları ile Tekstil ve tekstil yardımcı malzemelerinin üretimi" iģleriyle iģtigal etmek üzere Avcılar, Firüzköy Mah. Güney Sok. N 3/1 Bodrum Kat ĠSTANBUL adresinde Ģube açılıģı gerçekleģtirmiģtir. ġirket, yatırım faaliyetleri kapsamında yeni açmıģ olduğu 2000m2 lik alana değeri TL olan 22 adet örme makinası almıģ olup tarihinde faaliyete baģlamıģtır. Makinaların alımında kredi kullanılmamıģ 7

8 olup Ģirket özkaynağından karģılanmıģtır. ġirket faaliyetlerinin %30-35 lik kısmı ihracat olarak gerçekleģtirilmiģtir. ġirket daha sonra tarihli yönetim kurulu kararı ile mevcut 2000m2 lik yerin üretim ve depolama olarak yetersiz kalmasından kaynaklı üretim kapasitesini artırmak amacı ile Avcılar Firüzköy Mah. Güney Sok. N3/1 Bodrum Kat Ġstanbul adresinde bulunan imalathanenin baģlangıç tarihli imzalanacak kira sözleģmesi ile 3800 m2 kullanım alanı olan Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. N22 Bodrum 1. Kat Avcılar/Ġstanbul adresine taģınmasına karar vermiģtir. Artan sipariģ ve üretim hacmini karģılayabilmek adına, toplam maliyeti ,00 TL (Dörtyüz Seksen Üç Bin Sekiz Yüz Kırt Türk Lirası) olan; 4 adet Vigoni penl marka ve 2 adet Cambur Ovatro marka örme makinesi almıģtır. ġirkete ait ihtiyaç fazlası makina ve teçhizatın 07/12/2018 tarihinde kapalı zarf ihale usulü ile satıģına karar verilmiģ olup ihaleye giren 5 firmadan Mega Foam Plastik Sanayi ve Ticaret A.ġ TL + KDV tutar teklif ederek ihaleyi kazanmıģtır tarihli yönetim kurulu kararı ile ġirket merkez adresinin Hadımköy Mahallesi Mustafa Ġnan Caddesi No:6 Arnavutköy / ĠSTANBUL adresinden Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi N8 Avcılar / ĠSTANBUL adresine taģınmasına, merkez değiģikliğinin yapılacak ilk genel kurulda paydaģların bilgisine sunulmasına karar verilmiģtir. XII. Merkez ve Merkez DıĢı Ġrtibat Bilgileri ġirketimiz, faaliyetleri ile ilgili her türlü geliģme ve raporlamalarını KAP tan ve web adresinden kamuya duyurmaktadır. ġirketimizde tam zamanlı yönetici olarak çalıģmakta olan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurusal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına sahip Senay Ergün tarihli Kararı ile Ģirketimizde yatırımcı iliģkileri yöneticisi olarak göreve baģlamıģtır. Ayrıca Ģirketimize info@mega-pol.com.tr ve senay.ergun@mega-pol.com.tr adresinden mail ile numaralı telefondan da arayarak bilgi isteyen hak sahiplerine bilgi akıģını temin etmiģ bulunmaktadır. 8

9 9