MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ"

Transkript

1 Sayfa 1 / 59 ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan defter, mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporları türetilir. Muhasebe modülünün menü seçenekleri şunlardır: Hesap Planı Yeni Hesap Eski Hesap Sınıf/Grup Tanımları Hesap Listesi Muhasebe Fişi Yeni Fiş Eski Fiş Fiş Listesi Açılış/Kapanış Fişleri Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından) Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden) Kapanış Fişi Yaratma Silinen Fişlerin Geri Alınması Raporlar Defterler Yevmiye Yevmiye Onaylı Yevmiye Muavin Defter Kasa Defteri Defter-i Kebir Sayfa Numaralama Mizan Mizan Aylık Mizan İki Tarih Arası Mizan Açılış Mizanı Kapanış Mizanı Bilanço/Gelir Tablosu Bilanço

2 Sayfa 2 / 59 Bilanço Dökümü Bilanço Tanımı Dipnot Tanımı Geçmiş Yıl Değerleri Gelir Tablosu Gelir Tablosu Dökümü Gelir Tablosu Tanımı Dipnot Tanımı Geçmiş Yıl Değerleri Satışların Maliyeti Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü Geçmiş Yıl Değerleri Mali Analizler Aylık Yevmiye Toplamları Mizan Değerleri Hesap Grafikleri Bilgi Raporu Servis Dosya İşlemleri Fiş Noları Numaralama Yevmiye Maddeleri Numaralama Hesap Nakli Hesap Silme Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli) Sabit Tanımlar Parametreler Fiş Tip Tanımlamaları Fiş Saha Tanımları Evrak No Tanımları KDV Oranları Dizayn/Tanım Dosyaları Hesap Kartları Fiş Dosyaları Mahsup Fişi Dosya Tanımları Tahsil Fişi Dosya Tanımları Tediye Fişi Dosya Tanımları Bilanço Dosyaları Bilanço Tanımları Bilanço Dizaynları

3 Sayfa 3 / 59 Bilanço Dipnot Tanımları Bilanço Dipnot Dizaynları Gelir Tablosu Dosyaları Gelir Tablosu Tanımları Gelir Tablosu Dizaynları Gelir Tablosu Dipnot Tanımları Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları Başlık Tanımları Hesap Planı Özel Kod Başlıkları Hesap Planı Açıklama Başlıkları Fiş Özel Kod Başlıkları Fiş Detay Açıklama Başlıkları Özel Kod Tanımları Hesap Planı Özel Kodları Özel Kod 1 Özel Kod 2 Özel Kod 3 Özel Kod 4 Özel Kod 5 Fiş Özel Kodları Özel Kod 1 Özel Kod 2 Özel Kod 3 Fiş Kalem Özel Kodları Hesap Konsolidasyonu HESAP PLANI Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı Bu bölümde, kullanılan muhasebe hesapları sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, sınıf/grup bilgileri düzenlenir, hesap planının dökümü alınır. ETA:MUHASEBE modülü 1994 yılı başı itibariyle devreye giren TEK DÜZEN HESAP PLANI'yla uyumlu çalışmaktadır. Muhasebe modülünü içeren bir şirket açmak istendiğinde çıkan bir mesaj kullanıcıya TEK DÜZEN HESAP PLANI nın otomatik olarak açılması istenip istenmediğini sorar. Bu

4 Sayfa 4 / 59 şekilde TEK DÜZEN HESAP PLANI'nın öngördüğü tüm kebir hesaplar açılır. Daha sonra kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesapları Yeni Hesap bölümünden açabilirler. ETA:MUHASEBE, muhasebe hesaplarını bir HESAP KODU ve HESAP İSMİ üzerinden takip etmektedir. HESAP KODU'nun toplam uzunluğu 30 hane olabilmekte, istenilen seviyede hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı vardır. Kullanılabilecek hesap kodları örneklerle izah edilecek olursa; Kebir seviyesindeki hesap kodlarına örnekler; 100 KASA HESABI 102 BANKALAR HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir. Yukarıda verilen kebir hesapların altına açılabilecek grup ve muavin hesaplara örnekler; İŞ BANKASI ZİRAAT BANKASI DAMGA VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ Yukarıda ikinci seviyeden hesaplara örnek verilmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere, seviyelere karşılık gelen kodlar birer boşluk ile ayrılmaktadır. Kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir. Yukarıdaki örnekten hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirilebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir. Aşağıdaki örnekte bir kebir hesabının altında açılabilecek hesaplar verilmiştir. 102 BANKALAR HESABI (Kebir) İŞ BANKASI (Grup) İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞB. (Muavin) İŞ BANKASI BEŞİKTAŞ ŞB. (Muavin) Yukarıdaki örneklerden hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir. Hesap Planı menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Hesap

5 Sayfa 5 / 59 Eski Hesap Sınıf/Grup Tanımları Hesap Listesi YENİ HESAP Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Yeni Hesap Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız hesapla ilgili bilgiler yazılır. Hesap kartındaki sahalar ve içerikleri şunlardır: Hesap Kodu: Hesabın kodu yazılır. Alt hesap açılırken hesap kodları arasında boşluk bırakılmalıdır. Hesap İsmi 1: Hesabın ismi yazılır. Hesap İsmi 2: Hesaba ait ikinci isim yazılır. Hesap İsmi 3: Hesaba ait üçüncü isim yazılır. Masraf Merkezi: Hesaba ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Tanımlanan masraf merkezi kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten masraf merkezi sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. Özel Kod [1 5]: Hesaplara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Döviz Kodu [1 5]: Hesaba ait döviz kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. 1. sahaya tanımlanan döviz kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz kodu sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. Döviz Türü [1 5]: Hesaba ait döviz türleri yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir. 1. sahaya tanımlanan döviz türü, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz türü sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. Miktar Kodu: Hesaba ait miktar takibi yapılacaksa ilgili miktar birim kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı birim kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

6 Sayfa 6 / 59 Seviye No: Hesaba ait kullanıcı seviye no su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no larından herhangi birisi de seçilebilir. Kaynak Program: Hesabın diğer modüllerden herhangi biriyle bağlantısı varsa ilgili kaynak program numarası takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Kaynak Program sahasına program otomatik olarak ilgili modül numarasını işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından kaynak program numarası yazılabilir veya saha üzerindeki seçim kutusundan modül numarası seçilebilir. Bağlantı Kodu: Hesabın diğer modüllere ait herhangi bir kartla bağlantısı varsa ilgili kart kodu takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Bağlantı Kodu sahasına program otomatik olarak ilgili kart kodunu işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından bağlantı kodu yazılabilir. Açıklama [1 5]: Hesaba ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır. Hesap Çalışma Tipi: Hesabın çalışma tipi belirtilir. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. 0 Genel (Hem Borç, hem Alacak) 1 Borç 2 Alacak Kasa Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Bu sayede muhasebe tahsil/tediye fişlerinde Kasa Kodu seçimi yapılırken sadece bu tür hesapların listeye çıkması sağlanır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Gider Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gider Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Gelir Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gelir Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Özel Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Özel Hesap olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Çalışmayan Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Çalışmayan Hesap olduğu belirtilmiş olur. Muhasebe fişi kayıt işlemi esnasında çalışmayan hesap olarak tanımlanmış bir hesap bulunursa kullanıcının onayı alınır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. HESAP KARTI İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış Bir önceki bölüme dönülür.

7 Sayfa 7 / 59 F1-Yardım F2-Kayıt Kayıt ( +F2) Shift+F2 Ctrl+F2 Alt+F2 F3-İptal F4-Yazdır Görüntüle F4-Yazdır ( +F4) Shift+F4 F6-Hesap Listesi F8-Detay Bilgi Detay Bilgi Not Sayfası F11-Önceki F12-Sonraki Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni hesap ekranı gelir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki hesaba geçilir. (Eski H.) Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki hesaba geçilir. (Eski H.) Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Hesap) Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.. Ekrandaki bilgi görüntülenir.. Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Muhasebe hesap listesi alınır. Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap) Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap) Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Hesap) Bir önceki hesaba geçilir. (Eski Hesap) Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Hesap) ESKİ HESAP Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Eski Hesap Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesaba ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya hesap iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek hesap daha önce çalıştırıldıysa bu hesaba ait muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde uyumsuzluk meydana gelir. Bu nedenle çalışmış hesapların iptal edilmemesi gerekir. Çalışmış bir hesap iptal edilirse, hesabın aynı kodla yeniden açılması ve Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekir. HESAP ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama

8 Sayfa 8 / 59 ESC-Çıkış F1-Yardım F5-Arama F4-Önceki F5-Sonraki F6-Kabul F6-Hesap Listesi Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Arama işlemi başlatılır. Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir. Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir. Bulunan hesap kartının içine girilir. Muhasebe hesap listesi alınır. Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri SINIF/GRUP TANIMLARI Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Sınıf-Grup Tanımları Hesap planı Sınıf/Grup tanımlarını oluşturacak başlıklar, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, sınıf/grup bilgileri yazılır. Şirket açılırken program otomatik olarak gerekli sınıf/grup tanımlarını oluşturacaktır. Gerekirse bu bölümden değişiklikler yapılabilir. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır: Sütun Adı Kod Sınıf Grup Adı 1 Sınıf Grup Adı 2 Sınıf Grup Adı 3 SINIF/GRUP TANIMLARI Sütun Açıklaması Sınıf/Grup kodu yazılır. Sınıf/Gruba ait birinci isim yazılır. Sınıf/Gruba ait ikinci isim yazılır. Sınıf/Gruba ait üçüncü isim yazılır. Örnek:

9 Sayfa 9 / 59 KOD SINIF GRUP ADI DÖNEN VARLIKLAR (S Sınıf Başlığı ) 10 HAZIR DEĞERLER (G Grup Başlığı ) HESAP LİSTESİ Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Hesap Listesi Bu bölümde hesap planının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden hesap koduna göre sıralı tüm hesapların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan hesapların listesi de alınabilir. Bkz. Rapor İşlemleri MUHASEBE FİŞİ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi ETA:MUHASEBE de, fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde, üç tip fiş kullanılmaktadır. MAHSUP fişleri, hesapların alışıla gelinmiş usulde borçlandırılıp alacaklandırılması için, TAHSİL ve TEDİYE fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için kullanılmaktadır. Sadece MAHSUP fişleri kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin TAHSİL ve TEDİYE fişleri ile kaydedilmesi daha uygundur. Bu üç ana fiş tipi üzerinden farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Açılış Fişi, Kapanış Fişi, Kur Farkı Fişi vb.) Muhasebe fişi menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Fiş Eski Fiş Fiş Listesi Açılış/Kapanış Fişleri Silinen Fişlerin Geri Alınması

10 Sayfa 10 / 59 YENİ FİŞ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Yeni Fiş Muhasebe fişleri sisteme bu bölümden kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanımlı muhasebe fiş tipi seçeneklerinden, istenilen fiş tipi seçilir ve yeni fiş ekranına ulaşılır. Muhasebe fişleri genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır: Fiş üst başlık bilgileri Fiş kalem bilgileri Fiş toplam bilgileri Fiş üst başlık bilgileri: Muhasebe fişine ait fiş tarihi, fiş no, yevmiye no vb. genel bilgilerin yazıldığı bölümdür. Fiş kalem bilgileri: Muhasebe fişine ait kalem satırlarının yazıldığı grid bölümüdür. Fiş toplam bilgileri : Muhasebe fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür. FİŞ ÜST BAŞLIK BİLGİLERİ Muhasebe fiş üst başlık bilgileri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır: Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Fiş Bilgileri Fişle ilgili genel bilgiler tanımlanır. Fiş Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Fiş Tarihi: Fişin tarihi yazılır. ETA:MUHASEBE istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Parametreler bölümündeki Çalışılan Ay Kontrolü ve Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Dönem Öncesine İşlem, Dönem Sonrasına İşlem parametrelerinin tanımlanma şekline göre kaydedilecek fişin, çalışılan ay ve dönem kontrolleri yapılabilir. Son çekilen onaylı yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur. Bu işlem için Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinin fiş tarihinden önceki bir tarih olarak değiştirilmesi yeterlidir. Fiş No: Fişin numarası yazılır. Fiş no serbest bir saha olup, ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. Fişler işletmenin

11 Sayfa 11 / 59 muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir. Fişlere numara vermenin üç ayrı şekli vardır: 1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi. 2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak numara vermesi sağlanabilir. 3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Fiş Noları Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır. Yevmiye No: Fişe ait yevmiye numarası yazılır. Fişlere yevmiye numarası vermenin üç ayrı şekli vardır: 1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi. 2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünden ilgili Madde No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak yevmiye numarası vermesi sağlanabilir. 3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır. Fiş Özel Kod [1-3]: Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan kullanıldığında fişlerle ilgili listelemeler veya işlemlerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Masraf Merkezi: Fişe ait masraf merkezi kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Masraf Merkezi sahasında tanımlı kod ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu sahaya herhangi bir kod yazılırsa, fişin kalem satırlarında masraf merkezi tanımlanmayan satırların masraf merkezi olarak bu kod kabul edilir. Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Kasa Fiş Açıklaması: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa fiş açıklaması yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Tahsil/Tediye Fişi Otomatik Açıklaması sahalarında tanımlı açıklamalar ön değer olarak gelecektir. Bu sahaya yazılan açıklama, ilgili kasa hesabına ait kebir veya muavin defter dökümlerinde çıkacaktır. Ek Bilgiler Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek bilgiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

12 Sayfa 12 / 59 Hazırlayanın Adı: Fişi hazırlayan kişinin adı yazılır. Hazırlama Tarihi: Fişi hazırlama tarihi yazılır. Hazırlama Açıklaması: Fişin hazırlanması ile ilgili açıklama yazılır. Kontrol Edenin Adı: Fişi kontrol eden kişinin adı yazılır. Kontrol Tarihi: Fişi kontrol etme tarihi yazılır. Kontrol Açıklaması: Fişin kontrol edilmesi ile ilgili açıklama yazılır. Onaylayanın Adı: Fişi onaylayan kişinin adı yazılır. Onaylama Tarihi: Fişi onaylama tarihi yazılır. Onaylama Açıklaması: Fişin onaylanması ile ilgili açıklama yazılır. Seviye No: Fişe ait kullanıcı seviye no su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartının seviye koduna bağlı seviye no su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no larından herhangi birisi de seçilebilir. Kaynak Program: Fişin oluşturulduğu kaynak program numarası ve ismi gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Referans No: Fişe program tarafından verilen referans numarası gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Başlık bilgileri doldurulduktan sonra fiş kalemleri kısmına geçilir. Fişin bütünü içerisinde beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşılabilir. FİŞ KALEM BİLGİLERİ Fiş kalemlerinde görüntülenmesi istenen sahalar ve bunların grid içerisindeki pozisyonları Fiş Saha Tanımları bölümünden ayarlanabilir. Fiş kalem bilgileri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Sütun Adı Hesap Kodu Sütun Açıklaması FİŞ KALEM BİLGİLERİ Çalıştırılacak hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. İmlecin üzerinde bulunduğu satırdaki hesap koduna ait hesap ismi, borç/alacak toplamları,

13 Sayfa 13 / 59 Açıklama Borç Alacak Döviz Kodu Döviz Türü bakiyesi ve bakiye tipi ekranın alt kısmında görüntülenir. Yanlış bir hesabın çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki hesap kodu kopyalanır. İlgili satıra ait açıklama yazılır. Defter dökümlerinde bu açıklama sahası kullanılır. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki açıklama kopyalanır. * : Tahsil/Tediye fişlerinin ilk satırında kasa fiş açıklaması kopyalanır. İlgili satıra ait borç tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki borç tutarı kopyalanır. *B : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir. *D : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır. *K : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır. İlgili satıra ait alacak tutarı yazılır. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki alacak tutarı kopyalanır. *B : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir. *D : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır. *K : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır. İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz kodları tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Yardımcı tuşlar: * : Parametreler bölümündeki döviz kodu çekilir. *1 : Satırdaki hesabın birinci döviz kodu çekilir. *2 : Satırdaki hesabın ikinci döviz kodu çekilir. *3 : Satırdaki hesabın üçüncü döviz kodu çekilir. *4 : Satırdaki hesabın dördüncü döviz kodu çekilir. *5 : Satırdaki hesabın beşinci döviz kodu çekilir. İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz türleri tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

14 Sayfa 14 / 59 Döviz Tutarı Miktar Evrak No Özel Kod Masraf Merkezi Açıklama [1-3] Yardımcı tuşlar: * : Parametreler bölümündeki döviz türü çekilir. *1 : Satırdaki hesabın birinci döviz türü çekilir. *2 : Satırdaki hesabın ikinci döviz türü çekilir. *3 : Satırdaki hesabın üçüncü döviz türü çekilir. *4 : Satırdaki hesabın dördüncü döviz türü çekilir. *5 : Satırdaki hesabın beşinci döviz türü çekilir. İlgili satıra ait döviz tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki TL/Döviz Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir. Yardımcı tuşlar: *D : Satırdaki borç/alacak tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır. İlgili satıra ait hesabın miktar takibi yapılacaksa miktar değeri yazılır. İlgili satıra ait evrak no yazılır. İlgili satıra ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. İlgili satırdaki tutarın dağıtılacağı masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki masraf merkezi kodu kopyalanır. İlgili satıra ait ek açıklamalar yazılır. FİŞ TOPLAM BİLGİLERİ Muhasebe fiş toplam bilgileri iki ayrı gridden oluşmaktadır: Hesap Bilgileri Fiş Toplamı Hesap Bilgileri Fiş kalem satırlarında üzerinde bulunulan satıra ait hesap bilgileri görüntülenir. Gridin başlığında hesap kodu ve ismi, gridin içeriğinde ise hesaba ait tutar, döviz ve miktar toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez. Fiş Toplamı

15 Sayfa 15 / 59 Fişin TL ve Döviz toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F2-Kayıt Kayıt ( +F2) Shift+F2 Ctrl+F2 F3-İptal F4-Yazdır F2-Görüntüle F4-Yazdır ( +F4) Shift+F4 F6-Hesap Listesi F7-Fiş Listesi F8-Detay Bilgi F11-Önceki F12-Sonraki Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve fiş tipi seçim ekranına dönülür. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş ekranı gelir. Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fiş) Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi görüntülenir.. Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Muhasebe hesap listesi alınır. Muhasebe fiş listesi alınır. Yeni fiş ekranında iken F7-Fiş Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur. Fiş üst başlık bölümünde, fişe ait detay açıklama ekranı gelir. Fiş kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki hesabın aylık mizan değerleri görüntülenir. Bir önceki fişe geçilir. (Eski Fiş) Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş) MUHASEBE FİŞLERİNDE KULLANILAN YARDIMCI TUŞLAR * (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, bir üst satırdaki hesap kodu, açıklama, borç/alacak ve masraf merkezi kodu sahalarındaki değerler üzerinde bulunulan sahaya kopyalanır. Fiş tarihi sahasında * tuşuna basılırsa sistem tarihi çekilir. *B : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken üzerinde bulunulan satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

16 Sayfa 16 / 59 *D : Fiş kalemleri satırında, tutar(borç/alacak) sahasından döviz tutarı sahasına veya döviz tutarı sahasından tutar(borç/alacak) sahasına kur çevrimi yapılır. Sahalardan birine değer yazdıktan sonra diğer sahada *D yazılırsa kur çevrimi sağlanmış olur. Çevrim işleminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmiş olması ve fiş veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması gerekmektedir. Program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistem tarihi göz önüne alınır. Arzu edilirse *D yazmadan programın kur çevrimini otomatik yapması sağlanabilir. Bu işlem için Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi ve TL/Döviz Çevrimi parametrelerinin arzu edilen şekilde tanımlanması gerekmektedir. *K : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken *K yazılırsa fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark üzerinde bulunulan sahaya kapatılır. Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açılır. Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satır silinir. Ctrl+K : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Hariç) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde çalışır: 1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır. 2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrah üzerinden kdv tutarı hesaplattırılır. Ctrl+L : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Dahil) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde yapılır:

17 Sayfa 17 / 59 1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır. 2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrahın içinden düşülerek kdv tutarı hesaplattırılır. Ctrl+U : Fiş kalemleri bölümünde hesap kodu aynı olan satırların tek bir satırda toplanması sağlanır. Hesapları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+U tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Hesapları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+U tuşlarına basılır. İşlem sonrası tutar, döviz tutarı ve miktar hanelerindeki değerler toplanır. Diğer sahaların değerleri olarak ise ilk satırın değerleri kalır. Ctrl+T : Fiş kalemleri bölümünde istenilen iki satır arasındaki tutarların toplanması sağlanır. Tutarları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+T tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Tutarları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Toplamın yazılacağı satır üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır.

18 Sayfa 18 / 59 ESKİ FİŞ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Eski Fiş Sisteme daha önce kaydedilmiş bir fişe ulaşıp üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir. İptal edilen bir muhasebe fişi sistemden tamamen silinmez. Silinen Fişlerin Geri Alınması bölümünden geri alınabilir veya sistemden tamamen silinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus düzeltme veya iptal işlemlerinde sadece kaynak programı 04-Muhasebe olan fişlere müdahale edilmesi gerektiğidir. Kaynak programı 04-Muhasebe olmayan fişlere ilgili kaynak fişinden müdahale edilmelidir. FİŞ ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F5-Arama F4-Önceki F5-Sonraki F6-Kabul F7-Fiş Listesi F8-Parametreler ESC-Çıkış F1-Yardım F2-Tamam Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Arama işlemi başlatılır. Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir Bulunan muhasebe fişinin içine girilir. Muhasebe fiş listesi alınır. Fiş arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır. Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Parametreler kayıt edilir. Bkz. Eski Fişe Ulaşma İşlemleri

19 Sayfa 19 / 59 FİŞ LİSTESİ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Fiş Listesi Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fişlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde sistem tarihine ait olan ayın ilk ve son günleri listeleme aralıklarındaki Fiş Tarihi sahalarına ön değer olarak gelirler. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir. Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır: Kullanıcı Tanımlı Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümden önce gelen dizayn seçim penceresinden istenilen dizayn dosyası seçilebilir. İşaretlenmezse, sabit bir fiş çıktısı alınır. Detay Liste ve Kırılma Seviyesi parametreleri ise Yevmiye Defteri bölümündeki şekliyle çalışmaktadırlar. Listeleme işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir. Bkz. Rapor İşlemleri AÇILIŞ/KAPANIŞ FİŞLERİ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri Bu menü açılış ve kapanış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılır. Açılış/Kapanış Fişleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır: Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından) Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden) Kapanış Fişi Yaratma Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında

20 Sayfa 20 / 59 geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır. AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ MİZANINDAN) Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Miz.) Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır: Şirket Kodu: Kapanış mizan değerlerinin alınacağı şirket kodu yazılır. Mizan değerleri aynı şirket üzerinden alınabileceği gibi farklı bir şirketten de alınabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı şirket kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki başlangıç dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir. Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki bitiş dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir. Fiş Tarihi: Oluşturulacak açılış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin ilk günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir. Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak açılış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Açıklama: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır. Özel Kod: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Açıklama [1-3]: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır. Masraf Merkezi: Oluşturulacak açılış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Uyarı-1: Kapanış mizan değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış mizanında yer alan hesapların tümü, üzerinde çalışılan şirketin hesap planında kayıtlı olmalıdır.

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Genel PÜF NOKTALARI GENEL Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU 16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki

Detaylı

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 Adres Kartları ekranında, bakiyesi olan firma kartının kullanım dışı yapılamaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 95946) Bu özelliğin devreye alınması için; 0372 numaralı,

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı BA VE BS FORMLARININ HESAPLANMASINDA ALTERNATİF YÖNTEM Ba ve Bs Formlarının hesaplanmasında kullanılan KDV siz Tutar yöntemine alternatif

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE VE BORDRO 344MV0032

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE VE BORDRO 344MV0032 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE VE BORDRO 344MV0032 Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI MUHASEBE VE BORDRO

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar... İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...2 1.1.1. Logo da Banka Hesapları...2 1.1.2. Excel Ayarları

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro 2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

t-beyanname Toplu e-beyanname Programı

t-beyanname Toplu e-beyanname Programı t-beyanname Toplu e-beyanname Programı Versiyon 1.00 27-12-2005 GENEL TANITIM... 4 1) Giriş Ekranı... 4 2) Menü Ekranı (ANA MENÜ)... 5 2.1) Beyanname Girişleri...6 2.1.1) Banka Muameleleri Vergisi Ekranı...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı