FX MONİTÖR

Transkript

1 FX MONİTÖR TÜRKİYE Dün yurt içinin öne çıkan verisi TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi ydi. Ocak ayında %2.7 azalışla den seviyesine gerileyen veri, tüketici beklentilerindeki olumsuzluğun arttığına işaret etti. Verinin USDTRY paritesindeki ilk etkisi yukarı yönlü olsa da, Dolar ın gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında zayıf bir seyir izlemesi ve ECB Başkanı Draghi nin yaptığı açıklamaların gelişmekte olan ülke varlıklarına pozitif yansıması, pariteyi 3.02 nin altına çekti. EURO BÖLGESİ Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini beklendiği gibi %0.05 seviyesinde sabit bıraktı. ECB, bankalara -%0.30 olarak uygulanan mevduat faizinde de değişikliğe gitmezken, tahvil alım programını da aylık 60 milyar euro seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Mario Draghi, para politikasının Mart ayında yeniden değerlendirileceğini belirttiği konuşmasında, faizlerin bir süre daha düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini ve petrol fiyatlarındaki düşüşler ile global ekonomide artan belirsizliğin aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti. Piyasa tarafından güvercin olarak nitelendirilen açıklamaların ardından EURUSD paritesi 1.08 in altını gördü. ABD ABD de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, geçtiğimiz hafta 293 bin kişi düzeyinde gerçekleşerek tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi. Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi ise beklentilerden daha iyi bir toparlanma ile seviyesinden -3.5 e yükseldi. Verilerle aynı dakikalarda başlayan ECB Başkanı Draghi nin basın toplantısında yaptığı güvercin açıklamaları EURUSD paritesine sert satışlar getirdi. ASYA/PASİFİK Japonya da Nikkei İmalat Sektörü PMI Enkdeksi Ocak ayında 52.4 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin ve bir önceki verinin hafif altında kaldı. Ancak ECB Başkanı Draghi nin enflasyonu hedef alan konuşmalarının, Japonya Merkez Bankası ndan gelecek ek bir genişleme hareketine yönelik beklentileri de canladırması Japon Yeni nde zayıflamaya neden olurken, USDJPY paritesi 118 in üzerini gördü. EMTİA DOE tarafından açıklanan veriye göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta 4 milyon varil artışla milyon varil seviyesine yükseldi. Bir önceki haftaya ait stoklara göre sert bir yükseliş kaydeden veriye ilişkin fiyatlamaların yukarı yönde olması petrolü 30 doların üzerine taşıdı. Günlük Veri Takvimi Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 10:30 Ocak İmalat Sektörü PMI(Flaş) 53,0 53,2 10:30 Ocak Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 55,5 56,0 11:00 Ocak İmalat Sektörü PMI(Flaş) 53,0 53,2 11:00 Ocak Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 54,2 54,2 11:30 Aralık Perakende Satışlar(Aylık) -%0,3 %1,7 15:30 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,3 -%0,1 15:30 Kasım Perakende Satışlar(Aylık) %0,1 %0,1 16:45 Ocak İmalat Sektörü PMI(Flaş) 51,4 51,2 17:00 Aralık 2.El Konut Satışları 5,20MLN 4,76MLN

2 FX MONİTÖR EUR/USD: un Altında Satışlar İvmelenebilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % Pivot Gün % Destek Aylık % Destek Destek Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%) 7G En Düşük 7G En Yüksek 20 Günlük 200 Günlük ECB politika ve mevduat faizlerini değiştirmeyerek sabit bıraktı. Gün içerisinde yatay seyreden parite, ECB Başkanı Draghi nin güvercin açıklamalarının ardından 1.08 seviyesinin altına kadar sarktı. Vadeli petrol fiyatlarının 2016'da önemli oranda düşük enflasyona işaret ettiğini belirten Draghi, aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti. Piyasalara müdahale konusunda herhangi bir sınırlarının olmadığını da belirten ECB Başkanı, bir sonraki toplantı için ek genişleme ihtimallerini canlandırdı. Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasından direnç gören parite, 50 günlük ortalamasının da altına sarkmış görünmekte. Düşüşün devamında hedeflenebilecekken; olası tepki alımlarında 20 günlük ortalamasının bulunduğu in aşılması halinde önem arz etmekte. 20 Vs 200 Spread RSI ADX EURUSD % SD +2SD

3 FX MONİTÖR USD/TRY: ın Altında Satış Baskısı Devam Edebilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % 0.08 Pivot Gün % Destek Aylık % 3.37 Destek Destek Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim(%) 7G En Düşük 7G En Yüksek 20 Günlük 200 Günlük TÜİK/TCMB tüketici güven endeksindeki düşüşün ardından 3.05 e doğru ivmelenen kur, ABD tarafında işsizlik başvurularındaki artış ve ECB Başkanı Draghi nin yaptığı açıklamalarla birlikte 3.03 ün altına sarktı. TCMB Başkanı nın DAVOS ta verdiği röportajda enflasyon adına Şubat tan itibaren düşüş trendinin başlayacağını ifade etmesinin de etkisiyle TL deki değerlenme iyiden iyiye arttı ve parite Asya seansı içerisinde 3.0 lü seviyelere kadar geriledi. Teknik olarak incelendiğinde; RSI ın aşırı alım sinyali kurda çalıştı ve parite 3.05 li seviyelerde tutunamayarak 3.01 in de altına kadar sarktı. BIST100 ün açılmasıyla bir miktar toparlanan kur, tepki alımların artması halinde ve dirençlerini hedefleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 20 günlük ortalaması olan ve güçlü desteği takip edilebilir. 20 Vs 200 Spread RSI ADX USDTRY % SD +2SD

4 FX MONİTÖR XAU/USD: 1101 Seviyesinden Direnç Görmekte Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % Pivot Gün % 0.75 Destek Aylık % 2.50 Destek Destek Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%) 7G En Düşük 7G En Yüksek 20 Günlük 200 Günlük Philedelphia FED İmalât endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile Draghi nin konuşmasının ardından yükselen Dolar Endeksi ile Altın ın 1092 desteğine kadar gerilediğini gördük. ABD seansının devam ettiği sıralarda tektar toparlanan sarı metal 1100 seviyesinin altında devam etmekte. Teknik olarak incelendiğinde; 1101 seviyesinden direnç gören sarı metaldeki gevşeme devam ederse 1087 desteğine kadar sarkabilir. Yukarı yönlü hareketin ivmelenmesi için ise sırasıyla 1101 ve 1109 dirençlerinin aşılması gerekiyor. 20 Vs 200 Spread RSI ADX XAUUSD % SD +2SD

5 TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı

6 KÜNYE Dr.Alkım BİKET Yurt İçi Satış Direktörü SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yurtiçi Satış Destek Bölümü Mutlu Dilek AKKAYA Uzman Yardımcısı makkaya@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Nihat YAVUZ Uzman Yardımcısı nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Destek Bölümü tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.