2010 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1

2 2010 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR- ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun Tarih ve 292 Sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine arz olunmuştur.

3

4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Dünden Bugüne Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. 5 I GİRİŞ 6 Rapor Dönemi Ortaklığın Ünvanı Yönetim ve Denetleme Kurulu II SERMAYE HAREKETLERİ 6 Şirket Ortaklarının Pay Yüzdeleri Son On Yılda Dağıtılan Temettü ve Oranları Şirketimiz Ortakları ve Pay Yüzdeleri III TÜRKİYE DE HAZIR BETON SEKTÖRÜ 8 IV FAALİYETLER 13 Yatırım ve Makine Parkı Eğitim, Seminer ve Fuar katılımı V FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 15 Ayrıntılı Bilanço 16 Bilanço Dipnotları 18 Bilanço Açıklamaları(Aktif) 20 Bilanço Açıklamaları(Pasif) 22 Ayrıntılı Gelir Tablosu 24 Gelir Tablosu Dipnotları 25 Gelir Tablosu Açıklamaları 26 Kar-Zarar Cetveli 29 Mali Durum ile İlgili Temel Rasyolar 30 VI İDARİ FAALİYETLERİMİZ 31 VII SONUÇ 32 VIII DENETLEME KURULU RAPORU 33

5 4 Toplantı Yeri : BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No.106 Osmangazi /BURSA Toplantı Tarihi : Perşembe Toplantı Saati : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Divan teşekkülü, 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 7- Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ve seçim yapılması, 8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki tanınması, 9- Dilekler.

6 5 DÜNDEN BUGÜNE BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz üretime 1986 yılında 1 adet tesis, 2 adet beton pompası ve 10 adet transmikser ile Kestel / Dededoruk mevkiinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bünyesinde başlamıştır. Daha sonra TL. sermaye ile 1989 yılında Çimento Beton Tic. ve San. A.Ş. kurulmuştur yılında alınan kararla ise şirketimizin unvanı Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Altınova Bandırma Demirtaş Doğanbey Edremit Geçit Gemlik Görükle Hazır beton günümüzde tam otomasyonlu santrallerde, dizayn edilen reçetelere göre tartılarak harmanlanan çimento, agrega, su ve kimyasal katkının bir araya gelmesiyle üretilen ve tüketiciye her zaman taze olarak servis edilen beton olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde hazır beton, gökdelenlerden barajlara, otobanlardan metro tünellerine kadar en geniş alanda kullanılan ve tamamen yerli hammaddeyle üretilen yapı malzemesi özelliğini taşımaktadır. Gümüştepe İnegöl Karacabey Kestel Kütahya Tavşanlı Yalova Yaylacık Kuruluşundan bugüne kadar m 3 beton üretimi gerçekleştiren ve sürekli yatırım yaparak servis ağını genişleten Bursa Beton günümüzde m 3 /gün üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu bulunan 17 tesisindeki 20 adet beton santrali, 53 ü mobil, 3 ü sabit olmak üzere 56 adet beton pompası ve 206 adet transmikser ile 24 saat kesintisiz hizmet verebilmektedir.

7 6 Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin 2010 yılı Faaliyet raporu aşağıda takdim edilmiştir. I-GİRİŞ 1- Rapor Dönemi : Ortaklığın Unvanı : BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Başkanı : Ergun KAĞITÇIBAŞI Başkan Vekili : Ahmet Muharrem UĞUR Üye : İrfan ÜNÜR Üye : Burhan EVCİL Üye : Mürsel ÖZTÜRK Denetleme Kurulu Üye : Oktay ÖZYURT II-SERMAYE HAREKETLERİ Şirketimizin sermayesi ,00 TL. olup, tamamı ortaklarımız tarafından ödenmiştir. Sermayemizin; ,00 TL. Ortaklar tarafından nakden, 5.452,21 TL. İhtiyari yedek akçelerden, 7.593,51 TL. İştirak hisselerinin satışından, 2.904,28 TL. Değer artış fonundan sağlanmıştır. YIL ESAS SERMAYE SERMAYE ARTIŞI % BEDELLİ MİKTAR BEDELSİZ MİKTAR Toplam Bedelli/Bedelsiz Katılım Toplam Bedelli/Bedelsiz Katılım Payları ,15

8 7 ŞİRKETİMİZ ORTAKLARI VE PAY YÜZDELERİ ORTAĞIN ADI-ÜNVANI PAY MİKTARI PAY YÜZDESİ(%) Bursa Çimento Fabrikası A.Ş ,00 TL. 99,7871 Bursa Çimento San.ve Tic.A.Ş ,00 TL. 0,1676 Çimento İnşaat San.ve Tic.A.Ş ,00 TL. 0,0438 Diğer Ortaklar 160,00 TL. 0,0015 TOPLAM ,00 TL. 100,00 SON ON YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI 2000 Yılında % 0 (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) 2001 Yılında % ,00 TL. ( ,00 TL. Sermayeye göre) 2002 Yılında % 0 (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) 2003 Yılında % ,00 TL.( ,00 TL. Sermayeye göre) 2004 Yılında % ,00 TL.( ,00 TL. Sermayeye göre) 2005 Yılında % 0 (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) 2006 Yılında % 0 (Kar dağıtılmamıştır) 2007 Yılında % 0 (Kar dağıtılmamıştır) 2008 Yılında % 0 (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) 2009 Yılında % 0 (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) Şirketimizin 2010 yılı Bilanço zararı ,81 TL. olup, bununla ilgili açıklama kar ve zarar hesaplarımızla birlikte yapılmıştır. Ortaklığımız 2010 yılında herhangi bir menkul kıymet ihraç etmemiştir.

9 8 III TÜRKİYE DE HAZIR BETON SEKTÖRÜ İNŞAAT ve HAZIR BETON SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2010 yılına krizin yarattığı soru işaretleriyle giren sektörde, bahar aylarıyla beraber işler açılmış ve devam eden aylarda ivmeli bir büyüme yaşanmıştır. Sonuçta ülke genelinde 2010 yılının, ilk üç çeyreğinde % 5,5 büyüme gerçekleşmiştir (TUİK). Bu değere göre, yıllık büyüme tahminen % 7,5 dolayında gerçekleşecektir yılında ise bu büyümenin devam edeceği ancak daha istikrarlı bir yapıya bürünerek yıllık % 5 seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ülke ekonomisinin son dört çeyrektir büyüme trendinde olması inşaat sektörüne de olumlu yansımıştır. İlk üç çeyrekte inşaat sektörünün büyümesi % 18,4 olarak gerçekleşmiş ve bu değerle gayrisafi yurt içi hâsılanın % 5,6 sını meydana getirmiştir. Bu rakamlar, inşaat sektörünün küresel kriz nedeniyle uğradığı kayıpları hızla telafi etmekte olduğunu göstermektedir. İnşaat sektörü son dört çeyrektir en hızlı büyüyen sektör olmasına rağmen, onun bir alt kolu olan ve bizim de içinde bulunduğumuz çimento ve hazır beton sektörü için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Her ne kadar hacim olarak kriz öncesi, yani 2007 yılının rakamlarına yaklaşılsa da, satış fiyatları dört sene öncesinin fiyatlarının çok altında seyretmektedir. Rekabet şartları nedeniyle ortaya çıkan bu durum, birçok firmanın zarar açıklamasına sebep vermiş ve vermeye de devam etmektedir. ÜRETİM VE PAZAR Ülke ekonomisinde 6 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan hazır beton sektöründe 2009 yılı verilerine göre 467 firma, 845 üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Sektörde bugün e yakın personel istihdam edilmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilen bu üretim yaklaşık adet beton pompası ve adet transmikser ile tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye de üretilen çimentonun hazır betonda kullanım oranı % 47 dir. Ancak gelişmiş ülkelere baktığımızda bu oranın daha yüksek olduğunu görmekteyiz yılında 70 milyon m 3 olan toplam hazır beton üretimi, 2009 yılında 65 milyon m 3 e gerilemiştir yılında ise yeniden 70 milyon m 3 e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bursa Beton 2010 yılında m 3 hazır beton üretim ve satışı gerçekleştirerek, 2007 yılındaki rekoruna yaklaşmıştır. Şirketimiz bu rakamla, faaliyet gösterdiği Güney Marmara bölgesinde liderliğini sürdürmektedir. Bu rakamın % 57 si merkezde, % 43 ü dış tesislerde meydana gelmiştir. Satışımızın % 31 i direkt olarak, % 69 u ise bayi kanalıyla gerçekleştirilmiştir. Bursaray C etabı Bandırma Enerji SA Korupark Renault Kavşak düzenlemesi 2010 yılında da faaliyet gösterdiğimiz Güney Marmara bölgesinde şirketimiz yine büyük projelere imza atmıştır. Bunlardan önde gelenleri şunlardır: Bursa da Dış tesislerde ise Doğanbey TOKİ 5. ve 6. etapları, Sütaş fabrika ilave tesisleri, Durmazlar Hilton Otel inşaatı, Nestle ilave tesisleri, Sinpaş Ottomanors 2. ve 3. etapları, Beyçelik RES yatırımları, Bursaray C etabı, Eti Gümüş ve Bor ilave tesisleri, Özlüce Köprülü Kavşağı, Kütahya ve Güral Porselen ilave tesis yatırımları. Emek kavşak ve Bursaray istasyonu inşaatı Koray İnşaat konut projesi,

10 9 Etibor Stok Sahası Altınova Tersaneler Bölgesi Bursa TED Koleji HAMMADDE ALIMI BETON SINIFLARINA GÖRE DAĞILIM Durmazlar Hilton Otel 2010 yılı içerisindeki beton üretiminde kullanılan hammaddeleri sıralayacak olursak; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. den ton çimento, muhtelif agrega tedarikçilerinden ton agrega, Ares ve Tunçkül A.Ş den ton mineral katkı, Grace, Chryso ve BASF firmalarından ton kimyasal katkı ve Shell den lt motorin temin edilmiştir. % Gro-C C C C C30+ C20 %39 %12 C25 Gro-C18 %7 %42

11 10 Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere son yıllarda beton sınıfları hızla yükselmektedir. Özellikle C30 kullanımının hızlı yükselişi son derece sevindirici bir gelişmedir. Bununla beraber taşıyıcı sistemlerdeki asgari beton sınıfı olan C20 kullanımı azalmaktadır. C25 her ne kadar en yaygın beton sınıfı olsa da, kısa zamanda yerini C30 ve üstüne bırakacağı görülmektedir. Bölgemizde büyük projelerle beraber C35, C40 ve C45 gibi yüksek sınıf betonlar her gün dökülür hale gelmiştir. YENİ ÜRÜNLER AR-GE faaliyetleri kapsamında hazırlanan yağmur suyu ızgarası ve bakım rögarı kapakları ülkemizin muhtelif yerlerinde kullanıma girmiş, değişik ebat ve sınıflarda hazırlanan yağmursuyu ızgaraları ve trafo kanal kapakları ile ürün gamı genişletilmiştir. Özel Ürünler Yeni ürünlerin dışında; geleneksel betondan farklı olarak hafif beton, çeton (çelik lifli beton), vibrabeton (kendiliğinden yerleşen beton) ve vibraşap (kendiliğinden yerleşen şap) gibi ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları ivme kazanmış ve tasarlanan yeni ürünler müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında, ilgili tesislerimizde Kalite Çevre Kurulu tarafından denetimler yapılmış ve tesislerimiz betonda tek zorunlu belge olan G Uygunluk Belgesi ni almıştır.

12 11 m YILLARA GÖRE SATIŞLAR YILLAR

13 YILI PROGRAM ve AYLIK ÜRETİM KARŞILAŞTIRMASI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK PROGRAM FİİLİ m 3 PROGRAMLANAN YILLIK m 3 FİİLİ TOPLAM m 3 12

14 13 IV FAALİYETLER TESİSLER Şirketimiz bu sene içerisinde Edremit te 1 beton tesisini devreye almış ve hinterlandını genişletmiştir. Bursa merkez için ise yeni bir tesisinin temelleri atılmış ve kurulum aşamasındadır. MAKİNE PARKI Pompa filosu 2010 da beş adet 43 mt. bom uzunluğuna sahip mobil pompayla güçlendirilmiş ve toplamda 56 pompa sayısına ulaşılmıştır. Transmikser sayısı ise 10 adet yeni araçla genişletilmiş ve eski model araçlar yenilenmiştir. Gelişen kentimizde büyük ve yüksek projelere hizmet vermek maksadıyla makine parkımıza 1 adet 32 mt. bomlu hidrolik dağıtıcı ve mastı dâhil edilmiştir. EĞİTİM FAALİYETLERİ Şirketimiz proaktif çalışanlar yaratan ve tüm süreçlerinde bunu destekleyen insan odaklı kalite anlayışıyla, eğitim faaliyetlerine devam etmektedir yılında alt işveren personeli dahil olmak üzere toplam 811 personele, gün/4.242 saat eğitim verilmiştir yılında Şirketimizde kişi başına düşen eğitim saati 6,11 saat/personel olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz, iş süreçlerindeki gelişmenin çalışma ortaklarıyla senkronize bir şekilde yürütülmesine önem vermiş ve bunu eğitim faaliyetlerine de yansıtarak; 2010 yılında toplam 384 alt işveren personeline 494 gün/2.327 saat eğitim vermiştir yılında Şirketimiz alt işveren personelinin, kişi başına düşen eğitim saati 7,57 saat/personel olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizdeki eğitim faaliyetlerinde, 2010 yılı ekonomik göstergeleri de dikkate alınarak iç kaynak kullanımına önem verilmiştir. Bu doğrultuda eğitim faaliyetleri içerisinde % 53 ile Paylaşım Eğitimleri en büyük payı alırken, İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri ile Mesleki Yeterlilik Sertifikasyon programları % 25 lik paya sahip olmuştur. Bu kapsamda 24 şirket personeli ve 89 alt işveren personeli olmak üzere toplam 113 personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri vermiştir. 11 şirket personeli ve 55 alt işveren personeli olmak üzere toplam 66 personele de mesleki alanlarında yeterlilik sertifikası kazandırılmıştır.

15 14 %22 %10 %15 Kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Kurslar C25 Paylaşım eğitimleri Diğer kişisel ve mesleki gelişim konularında toplam 66 personele 431 saat eğitim verilmiştir. Ayrıca Şirketimizde 2010 yılında işe başlayan 34 personele toplam 648 gün/6.834 saat Tanıtım ve İşe Hazırlık eğitimi ile görev değiştiren 2 personele 52 gün/557 saat Süreç Geliştirme eğitimi verilmiştir. STAJYER ÖĞRENCİLER 2010 yılı yaz döneminde toplam 17 lisans ve ön lisans öğrencisi çeşitli branşlarda stajlarını tamamlarken, 2010/2011 eğitim döneminde 9 bilgisayarlı muhasebe bölümü öğrencisi ile 1 inşaat teknolojisi bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 10 öğrenci halen mesleki eğitimlerini sürdürmektedir. FUAR-TANITIM Şirketimiz 2010 yılında Bursa ve İstanbul da düzenlenen sektörümüzle ilgili fuarlara katılmış ve özellikle yeni ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Mart tarihlerinde Bursa 22. Yapı ve Yaşam Fuarı, Aralık tarihlerinde İstanbul Wateco Atıksu ve Çevre Teknolojileri Fuarı ve 1-5 Aralık tarihinde 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu nda stant açılarak şirketimiz ve ürünlerimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

16 15 V- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının da etkisiyle, şirketimizin beton üretimi geçen yıla göre % 15 artmasına karşılık, satış gelirlerimiz 2009 yılı verilerinin altında kalmıştır. Buna rağmen, maliyetlerimizi asgari ölçüde tutmamız neticesinde, 2009 yılındaki zararımızı yaklaşık % 90 azaltarak bir önceki yıla göre olumlu bir tablo çizilmiştir. ŞİRKETİMİZİN 1993 VE 2010 YILLARI ARASINDAKİ BİLANÇO KAR VE ZARARI (TL ve ABD Doları olarak) YILLAR YIL SONU İTİBARİYLE BİLANÇO KARI/ZARARI BİLANÇO KARI/ZARARI DOLAR KURU (1 $=TL) (TL) (ABD $) , , , , , , , , , , , , ,5401 (-) ,14 (-) , , ,4396 (-) ,35 (-) , , , , , , , , , , , , ,5196 (-) ,54 (-) ,4945 (-) ,14 (-) ,5450 (-) ,81 (-)

17 16 BURSA BETON SAN.VE TİC.A.Ş.nin TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL) AKTİF Önceki dönem Cari dönem I-DÖNEN VARLIKLAR , ,01 A-Hazır Değerler , ,03 1-Kasa 1.170, ,08 3-Bankalar , ,95 5-Diğer Hazır Değerler ,62 B-Menkul Kıymetler C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar , ,31 1-Alıcılar , ,56 2-Alacak Senetleri , ,00 6-Diğer Ticari Alacaklar , ,66 7-Şüpheli Ticari Alacaklar , ,28 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-) (1,783,825.07) (1,805,025.19) D-Diğer Alacaklar , ,67 4-Personelden Alacaklar , ,28 5-Diğer Çeşitli Alacaklar , ,39 E-Stoklar , ,35 1-İlk Madde ve Malzeme , ,02 5-Diğer Stoklar 6.538, ,33 7-Verilen Sipariş Peşinatları , ,00 F-Gelecek Aylara ait Gid. ve Gelir Tahakkukları 6.639, ,75 1-Gelecek Ayl.Ait Giderler 6.639, ,75 2- Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar ,34 3,90 1-Devreden Katma Değer Vergisi ,09 2-Diğer Katma Değer Vergisi 3.922,99 3-Peşin ödenen vergi ve fonlar ,26 3,90 4-İş Avansları 292,00 II-DURAN VARLIKLAR , ,46 A-Ticari Alacaklar , ,76 2-Alacak Senetleri , ,00 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 1.107, ,76 B-Diğer Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar , ,12 3-İştirakler , ,12 D-Maddi Duran Varlıklar , ,92 1-Arazi ve Arsalar , ,12 2-Yerüstü ve Yer altı Düzenleri , ,99 3-Binalar , ,54 4-Makine Tesis ve Cihazlar , ,27 5-Taşıt araç ve gereçler , ,04 6-Demirbaşlar , ,78 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar , ,04 8-Birikmiş Amortismanlar (-) (15,816,449.03) (12,611,524.15) 9-Yapılmakta olan Yatırımlar , ,29 E-Maddi Olmayan Duran Var , ,00 1-Haklar , ,38 5-Özel Maliyetler , ,10 7-Birikmiş Amortismanlar (-) (2,732,155.36) (3,112,279.48) F-Özel Tüketime Tabi Varlıklar G-Gel.Yıll.ait Gid.ve Gel.Tah , ,14 1-Gelecek yıllara aid giderler , ,14 H-Diğer Duran Varlıklar 8.719, ,52 1- Diğer Çeşitli Duıan Varlıklar 8.719, ,52 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,47

18 17 BURSA BETON SAN.VE TİC.A.Ş.nin TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL) PASİF Önceki dönem Cari dönem I-KISA VADELİ BORÇLAR , ,67 A-Mali Borçlar , ,87 1-Banka Kredileri , ,05 2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar ,60 3-Ertelenmiş finansal kirl. borç maliyeti (-) (99,270.26) 4-Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri ,48 B-Ticari Borçlar , ,12 1-Satıcılar , ,86 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar , ,79 5-Diğer Ticari Borçlar , ,47 C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar , ,69 4-Personele Borçlar , ,57 6-Diğer Çeşitli Borçlar , ,12 D-Alınan Avanslar , ,72 1-Alınan avanslar , ,72 E-Öd.Vergi ve Diğ.Yükümlülükler , ,81 1-Öd.Vergi ve Fonlar , ,10 2-Öd.Sosyal Güv.Kesintileri , ,03 4-Diğer Yükümlülükler 493,75 438,68 F-Borç ve Gider Karşılıkları 1-Dönem Karı vergisi ve Gider Karş. 2-Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) G-Gel.Aylara ait gelirler ve gider tahakkuku , ,46 2-Gider Tahakkukları , ,46 H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.922,99 0,00 2-Diğer K.D.V ,99 II-UZUN VADELİ BORÇLAR , ,62 A-Mali Borçlar , ,24 1-Banka Kredileri , ,75 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar , ,00 3-Ertelenmiş Finans.Kirl. Borç Maliy. (-) (390.80) ( ,51) D-Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları , ,38 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,38 F-Gelecek Yıl.Ait Gelir ve Gider Karşılıkları G-Diğ.Uzun Vad.Yab.Kıymetler III-ÖZ SERMAYE , ,18 A- Ödenmiş Sermaye , ,02 1-Sermaye , ,00 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,02 B-Sermaye Yedekleri , ,44 C-Kar Yedekleri , ,21 1-Yasal Yedekler , ,27 2-Yasal Yedekler Enf.düz.farkı , ,64 3-Olağanüstü Yedekler , ,84 4-Olağanüstü Yedekler Enf.düz.farkı , ,46 5-Özel Fonlar E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ,54) (6,535,037.68) F-Dönem Net Karı/Zararı (-) ( ,14) (398,289.81) PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,47

19 BİLANÇO DİPNOTLARI (TL) 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: ŞİRKETİMİZ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ DEĞİLDİR. 2. Yönetim Kurulu, Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; a - Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: YOK b - Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: YOK 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: ,00 TL. 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: ,00 TL Teminat mektubu tutarı: ,00 TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı: YOK 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: ,200,00 TL. Resmi Kurumlara verilen Teminat mektubu: ,00 TL. Shell Turcas Petrol A.Ş. ye mal alımı nedeniyle verilen teminat mektubu: ,00 TL. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ye verilen teminat mektubu: ,00 TL. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ye verilen teminat senedi: ,00 TL. 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: YOK 8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): YOK 9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): YOK 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: YOK 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: YOK 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: YOK 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam tutar Hamiline ,10 1,00 TL Hamiline ,00 TL Nama 2 5 0,10 0,50 TL Nama ,10 9,50 TL Nama ,00 TL - 3,4,5,6 - Hisse senedi verilmeyenler ,00 TL Hisse senedi verilmeyenler ,00 TL Hisse senedi verilmeyenler ,00 TL TOPLAM ,00 TL. 14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOK 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURSA ÇİMENTO FAB. AŞ. 99, ,00 TL 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı YOK

20 Stok değerleme yöntemi: a) Cari dönemde uygulanan yöntem: ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: ,10 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: (-) ,48 TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: -Varlık maliyetlerinde (+): YOK -Birikmiş amortismanlarda (-): YOK 19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları: Ticari Alacaklar Ticari Borçlar 1-Ana kuruluş Bursa Çimento Fabrikası A.Ş ,26 TL ,43 TL 2-Bağlı Ortaklık İştirakler - - (Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.ne çimento borcumuz için, tarihinde başlayıp tarihinde vadesi sona erecek ,47 TL. lik çek verilmiştir.) 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 313 KİŞİDİR 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: YOK 22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır): YOK 23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOK 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: YOK 25. Menkul kıymet ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: YOK 26. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak; alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: T.Halk Bankası A.Ş. den alınan uzun vadeli kredinin 2011 yılına ait faizi: ,18 TL. T.Halk Bankası A.Ş. den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılına ait faizi: ,25 TL. T.Halk Bankası A.Ş. den alınan uzun vadeli kredinin 2013 yılına ait faizi: ,62 TL. T.Halk Bankası A.Ş. den alınan uzun vadeli kredinin 2014 yılına ait faizi: 216,30 TL. Finans Finansal Kiralama A.Ş. den alınan Leasing hizmetinin 2011 yılına ait faizi: ,26 TL. Finans Finansal Kiralama A.Ş. den alınan Leasing hizmetinin 2012 yılına ait faizi: ,21 TL. Finans Finansal Kiralama A.Ş. den alınan Leasing hizmetinin 2013 yılına ait faizi: ,47 TL. Finans Finansal Kiralama A.Ş. den alınan Leasing hizmetinin 2014 yılına ait faizi: 5.734,83 TL 27. Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: YOK 28. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: YOK 29. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:

21 20 BİLANÇONUN AKTİF (VARLIKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAMALAR I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler: Bu hesaptaki ,03 TL. nin, 3.577,08 TL. si tarihli kasadaki nakit mevcudumuza, ,27 TL. si tarihli bankalardaki hesaplarımızın faizli bakiyelerine, ,68 TL. si Bankalara tahsil edilmek üzere verilen vadeli çeklere aittir. B- Menkul Kıymetler: Bu hesap bakiye vermemiştir. C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar: Bu hesaptaki ,31 TL. nin; ,30 TL. si Hazır Beton alıcılarımızın tarihli C/H bakiyelerine, ,66 TL. si Hazır Beton müşterilerimizden aldığımız kısa vadeli çeklere, ,28 TL. si Şüpheli alacaklarımıza, (-) ,19 TL. si Şüpheli alacak karşılıklarına, ,00 TL. si Alacak senetlerine, ,26 TL. si Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. den olan alacağımıza, ,00 TL. si Protesto olmuş senetli alacaklarımıza aittir. D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar: Bu hesaptaki ,67 TL. nin; ,28 TL. si Personelimizin ikraz ve sağlık sigortası borçlarına, ,39 TL. si Diğer firmaların borçlarına aittir. E-Stoklar: Bu hesaptaki ,35 TL. nin; ,13 TL. si Çimento, mıcır ve kum stoklarına, ,18 TL. si Kimyevi malzeme stoklarına, ,74 TL. si Mazot stoklarına, ,19 TL. si Kül, kireç, granül strafor, polipropilen ve çelik donatı stoklarına, ,13 TL. si Muhtelif elektrik malzeme stoklarına, ,80 TL. si Oto ve makine tesisat yedeklerine, 5.893,33 TL. si Kırtasiye ve matbu evrak stoklarına, ,00 TL. si Teknik Beton Ltd.Şti. ye verilen sipariş avansına, ,00 TL. si Tekinyol Ltd.Şti. ye verilen sipariş avansına, ,85 TL. si Diğer malzeme stoklarımıza, aittir. F-Gelecek aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu hesaptaki ,75 TL. nin; 5.760,00 TL, si Personelin 2011 yılına ait özel sigorta işveren payına, ,18 TL, si Halkbank tan alınan kredinin 2011 yılında ödenecek faiz giderine, ,47 TL, si Elektrik-Elektronik ekipmana ait 2011 yılı sigorta poliçelerine, ,10 TL, si 2011 yılına ait diğer masraflara aittir. G-Diğer Dönen Varlıklar : Bu hesapta görülen 3,90 TL. nin; 3,90 TL. si Bankalara ödenen stopaj vergilerine,

22 21 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar: Bu hesaptaki ,76 TL. nin, ,00 TL. si Taşeronlara satılan araçlara ait alacak senetlerine 1.107,76 TL. si Muhtelif yerlere verilen depozitolara aittir. B-Diğer Alacaklar: Bu hesap bakiye vermemiştir. C-Mali Duran Varlıklar: Bu hesaptaki ,12 TL. Roda Liman İşl. A.Ş. sermayesine iştirak edilen tutarı göstermektedir. D-Maddi Duran Varlıklar: Bu hesaptaki ,92 TL. nin teşekkülü; ,16 TL. si 2009 yılından devreden sabit kıymetlere, ,10 TL. si 2010 yılında aktife alınan sabit kıymetlere, (-) ,48 TL. si 2010 yılında çıkan sabit kıymetlere, ,78 TL. si Duran varlıklar toplamına, (-) ,15 TL. si Birikmiş amortismanlara, ,63 TL. si Maddi Duran Varlıklar net değerine, ,29 TL. si yapılmakta olan yatırımlara aittir. E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Bu hesaptaki ,00 TL. nin; ,38 TL. si Haklara ödenen, ,10 TL. si Özel maliyet tutarına, (-) ,48 TL. si Özel maliyet ve hakların amortismanına aittir. F- Özel Tük. Tabi Varlıklar: Bu hesap hareket görmemiştir. G- Gelecek Yıl. ait Gid. ve gel. tah.: Bu hesaptaki ,14 TL. nin; ,14 TL. si Halk Bankası na 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ödenecek faiz giderlerine, 2.230,00 TL. si peşin ödenen 2011 yılı giderlerimize aittir. H- Diğer Duran Varlıklar: Bu hesaptaki 8.719,52 TL yılındaki kıst amortismana aittir.