Muhasebe HESAP PLANI ĐŞLEMLERĐ. Muhasebe Hesap planı

Transkript

1 2 MUHASEBE Muhasebe işlemlerinin takip edildiği menüdür. Manuel kayıt yapılabileceği gibi entegreli belgelerden de otomatik olarak kayıt aktarılarak işlem yapılmaktadır. Muhasebe işlemlerine ulaşmak için ana menüden muhasebe menüsü seçilmelidir. Muhasebe entegreleri sistem yetkilisi tarafından belge sabitleri, finansman, banka sabitleri gibi sabitlerden yapılmaktadır.(standart işleyiş için gerekli entegreler otomatik yapılmıştır. Kullanım amacına göre bu entegreler değiştirilebilir.) Manuel muhasebe işlemlerinde belgeler, fiş işlemlerinden veya hizmet masraf işlemlerinden girilir.

2 Entegreli muhasebe kayıtlarında bir çok birimden entegre ile muhasebe kayıtları fiş işlemlerinde otomatik oluşturulur. Entegreli kayıtlarda fiş işlemlerinde belge kaynakları görülebilmektedir. HESAP PLANI ĐŞLEMLERĐ Muhasebe Hesap planı Tek düzen hesap planı çerçevesinde oluşturulmuş olan hesap kayıtlarının bulunduğu tablodur. Hesap planı, hesapların gruplar ve onların alt grupları şeklinde kırınımlı bir yapıya sahiptir. Muhasebe hesap planına ana menüden F7 ile veya muhasebe menüsünden ulaşılabilir. 2-2

3 Şekil 1.1 Hesap kodu : Carilerin ve diğer hesapların kodlarının bulunduğu bölmedir. (Örnek;M0001, S0001,Gider001, , vs.) Hesap adı : Hesapların adının veya açıklamasının bulunduğu bölmedir. D (Detay): Hesabın ana,tali veya alt hesap olduğunun belirtildiği bölümdür. E : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan,işlem yapılabilir hesaplardır. H : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. 2-3

4 A : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap tanımlaması yapılabilir. Özel kod : Hesaba ait kullanıcı tanımlı özel kodlardır. Arama hücreleri Hesap koduna, adına ve özel koduna göre arama yapar. Đlgili sütunların altında bulunmaktadırlar. Arama yapmak için hangisine göre arama yapılacaksa imleç oraya getirilir ve bilgi yazıldıktan sonra ENTER aramayı gerçekleştirir. Eğer hesap adında geçen bir kelimeye göre arama yapılacaksa kelimenin başlangıcına * karakteri eklenmelidir. Şekil 1.2 Yeni Hesap Kaydı Muhasebe Hesap Planı Kayıt Yeni hesap oluşturmak için kullanılır. Şekil 1.3 detay kısmında dikkat edilmesi gereken EVET : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan hesaplardır. HAYIR : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. ALT HESAP : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra cari hesap planındaki alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap 2-4

5 tanımlaması yapılabilir.bu yöntemle cari kayıt edilmez. Kaydı sonuçlandırırken aynı hesap muhasebede de açılacaksa gelen soru EVET olarak seçilmelidir. Hesap Kaydı Değişikliği Muhasebe Hesap Planı Değiştir Hesap planında bulunan hesapların hesap kodu adı ve diğer bilgileri üzerinde yapılacak değişikliklerde kullanılacak olan seçenektir. Alt Hesap Muhasebe Hesap Planı Alt hesap Birkaç hesabı tek hesap altında takip etmek için kullanılan bir işlemdir. Hesap planında iken ilgili hesabın D (Detay) bölümü A (Alt hesap) olmalıdır. Alt hesapları görmek veya yeni alt hesap tanımlamak için ilgili hesabın üzerinde iken ALT HESAP seçilir. Şekil 1.5 Alt hesap kullanımı için tanımlama yapıldıktan sonra tüm işlemlerde hesaplar belirtildikten sonra alt hesaplarda belirlenmelidir. ( örnek;faturalı satış veya giriş bordrosu gibi işlemler yapılırken cari belirlendikten sonra alt hesabı da belge oluşturulurken belirlenmelidir) 2-5

6 Şekil 1.6 Aynı zamanda alt hesap bazında cari hareketleri ayrı ayrı görülebilir veya mizan alt hesap bazlı alınabilir. Hesap Notu Muhasebe Hesap planı H.Notu Hesaplara not belirtmek için kullanılır. Buraya girilen notlar hesap hareketlerinde veya hesabın seçileceği tüm alanlarda ikaz olarak gelecektir.(örnek; fiş kaydında iken hesap planı çağrılıp hesap seçildiğinde varsa ilk olarak notu görülecektir) Şekil 1.5 F5 Durum Muhasebe Hesap planı F5-durum 2-6

7 Hesapların bakiyelerini gösterir. klavyeden F5 yapıldığında hesap planında özel kod kısmında hesapların bakiyelerini verir. Fare ile seçildiğinde bakiyeleri günlük veya aylık olarak detaylı gösterir. Şekil 1.6 F5 Durum Butonuna basıldığında ise carinin günlük veya aylık hesap durumu izlenir. Cari hesap aylık durum; Şekil 1.7 Cari hesap günlük durum; Şekil 1.8 Yardımcı Defter Muhasebe Hesap planı Yardımcı defter 2-7

8 Hesabın belirlenen tarihler arasındaki hareketlerini verir. (Muhasebe yardımcı defter/muavin) Üç kısımdan oluşmaktadır. ÜST KISIM Fiş tarih aralığı : Fiş düzenleme tarihlerine göre listeleme yapar. Ödeme tarih aralığı: Fişlerin kalemlerindeki vade tarih aralığına göre listeleme yapar. Hesaplar seçimi : Hesap planındaki ilgili hesap numarası otomatik aktarılır. Ayrıca belli hesap numara aralıkları hareketleri buradan belirtilerek alınabilir. Alt hesap : Đlgili hesabın alt hesapları bazında hareketlerini görmek için alt hesap belirleme buradan yapılacaktır.(alt hesaplar manuel girildiğinde fiş işlemleri kalemlerinden, entegreli girildiğinde belgelerdeki alt hesap bölümünden girilir) Alt hesapları görmek için alt hesap kısmı boş iken. veya + yazıp enter e basılırsa alt hesap listesi görüntülenir. Borç / alacak seçimi : Hesabın borç veya alacak hareketlerinin hangisinin görüntüleneceğini belirler. Burada hangisi işaretli ise o hareketler listelenir. Standart olarak her ikisi de işaretli gelecektir. Diğer filtre : Belge numarası,özel kod aralığı ve fiş numaralarına göre filtreleyerek kayıtları listeleyecektir. 2-8

9 Detaylı yaz : Belge entegreli kalemlerde stok kalemlerini de yazdırır (Örnek,faturalı alış hareketlerini listelemesini yaparken yazdırma işleminde belgenin kalemlerini de gösterir.) Fiş türleri : Fiş türlerinden işaretli olanları listeleyecektir. (Sadece mahsup hareketlerini görmek için diğer türlerin işaretli olmaması, mahsup türünün işaretli olması gerekir.) Şekil 1.9 DETAY BĐLGĐLERĐ Hareketleri oluşturan belgelerin detay bilgilerini içerir. Tarih : Fiş oluşturulma tarihidir. Belge no : Belgelerin numaralarının göründüğü bölümdür. Manuel kayıtlarda fiş kalemlerindeki belge numaraları getirilecektir. Açıklama : Hareketin açıklamasını getirir. P.C : Hareketin belge bazlı para cinsini belirtir. B.A : Hesabın seçili belge satırında borç-alacak durumunu belirtir. Şekil

10 Detay : Üzerinde bulunulan hareket satırının belge detayını getirir. Eğer Fiş işlemlerinden manuel kayıt girilmiş ise detay bilgisi gelemeyecektir.detay yerine fiş bilgisi kullanılmalıdır. Yazdır : Ekranda görülen hareketleri listeler. Belge kalemleri de yazdırılacaksa üst kısımdan detaylı yaz kutucuğu işaretlenmeli,daha sonra yazdırılmalıdır. Fiş bilgisi : Üzerinden bulunulan satırın fiş bilgisini getirir. Şekil 1.11 Hesap No Değişikliği Hesap üzerinde iken değiştir butonu Đle kayıt değişikliği işlemi yapılabilir.hesap kodu değiştirildiğinde hesaba ait olan hareketler yeni hesaba aktarılır. Hesap Birleştirme Đki hesabın hareketleri ile birlikte birleştirilmesini sağlar. Đlk olarak bir hesabın üzerinde iken farenin sağ düğmesindeki hesap birleştirme için seç seçeneği seçilir. Daha sonra birleştirilecek hesap bulunur ve onun üzerinde sağ düğmeden seçilen hesabı birleştir seçeneği seçilir. Bu işlemin ardından hesaplar ve hareketleri birleşecektir. Đşlem sonucunda eski hesap silinsin mi? Sorusu gelir. evet seçildiğinde aktarılan hesap silinecektir. Hesap Sil Hesap silmek için kullanılır. Hesabın üzerinde iken sağ düğmeden sil seçeneği seçilerek hesap silinebilir. Yalnız hesabın hareketinin olmaması gerekir. Hareketi olan hesap silinemez. Ayrıca bakiye izleme konumunda iken de hesap silinemez.(bakiyelerin özel kod kısmında görüntülenmesi) Listele Muhasebe Hesap Planı Listele Hesapları belirlenen kriterlere göre listelemek için kullanılır. Listeleme, hesap numarası, hesap adı ve özel kod aralıklarına göre filtrelenerek listelenecektir. 2-10

11 Şekil 1.12 FĐŞ ĐŞLEMLERĐ Muhasebe Fiş işlemleri Manuel veya entegreli olarak yevmiye kayıtlarının oluşturulduğu bölümdür. Seçildiğinde ilk olarak kayıtlı fişler ekranı gelir. Şekil 1.13 Tarih : Fiş tarihini gösterir. Entegreli kayıtlarda belgelerin tanzim tarihine göre fiş kaydı otomatik oluşturulur. Đlgili güne ait tüm belgeler kendi türünde toplanmaktadır.(örnek, tarihine ait tüm faturalar ilgili güne ait mahsup fişinde toplanır) Türü : Fişin hangi türe ait olduğunu gösterir. Entegreli kayıtlarda işleme göre, belge tanzim tarihi bazlı kendisi belirlenmektedir.(örnek; tarihine ait tüm nakit tahsilatlar ilgili güne ait tahsil fişinde toplanır) 2-11

12 10 Açılış Fişi 20 Tahsil Fişi 30 Tediye 40 Mahsup 50 Kapanış Fiş no : Fiş kayıt numarasını gösterir. Entegreli kayıtlarda fiş numarası standart olarak 1 verilir.günün tüm hareketleri 1 nolu fişte türler bazında toplanır. Manuel kayıtlarda ise fiş numarası otomatik artmaktadır. Yevmiye No : Fiş kaydına verilen yevmiye numarasını beirtir. Açıklama : Fişler için açıklamalarının olduğu bölmedir. Fiş kaydedildikten sonra da açıklama belirtilebilir. Tutar : Fiş tutarını gösterir. Kilit : Fişin kilitli olup olmadığını gösterir. Fiş kayıt edildikten sonra değiştirilmemesi veya silinmemesi gibi işlemler için fişi düzenleyen tarafından kilitlenebilir. Kilitli olanlar evet kilitli olmayanlar hayır görünür.(kilitleme işlemi için kilit kapat/aç seçeneği kullanılır) Yeni Fiş Kaydı Muhasebe Fiş işlemleri Kayıt Yeni manuel fiş oluşturur. Seçildikten sonra gelen ekranda ilk olarak girilmesi gereken fiş tarihidir. Tarih belirlemesinden sonra fiş türü seçimi gelir. Oluşturulacak fiş kaydının hangi türden olacağı seçilir. (Fiş türleri Açılış, mahsup, tahsil, tediye, kapanıştır). Fiş no otomatik olarak artmaktadır (Değiştirilebilir.) Fiş no belirlendikten sonra fiş kaydını düzenleyen, kontrol eden ve onaylayanlar belirlenir. Standart olarak operatör ismi gelir. Özel kod kısmına da fişle ilgili farklı bir kod verilebilir. Üst başlık bilgileri girildikten sonra orta kalemler kısmına geçilir. Kalemler kısmında hesap no kısmında F2 ile hesap planından hesaplar seçilir. Hesap planından ana hesapların aktarılmasına da izin verilmez. 2-12

13 Şekil 1.14 Alt hesap kısmında, hesaba ait alt hesaplar varsa belirtilmelidir. (Alt hesap hesabı dallandırmak veya hesap altında hesap takibi yapabilmek için kullanılır. Örnek olarak merkez ve şubeleri tek hesap altında toplamak gibi) Belge no kısmında yapılan kayıt bir belgeden ise o belgenin numarası belirlenmelidir. Buradaki belge no kısmı yardımcı defterde (muavin) görülecektir. Açıklama kısmı, satırın açıklamasının belirtildiği yerdir. Belge no gibi yardımcı defterde görülecektir. Borç veya alacak tutarlarına kayıtları girdikten sonra çıkılmalıdır. Eğer fiş bakiyesi sıfır değilse işlemden çıkmaya izin verilmez. Satır üzerinde iken hesabın adı ve kaynağı alt kısımda görülmektedir.(kaynak kısmı manuel kayıtlar için manuel olarak görülür. Eğer belge entegreli bir kayıt ise stok alış,stok satış belgesi gibi belgenin türünü görüntüler) Farenin sağ düğmesi seçenekleri : Farenin sağ düğmesinde işlem kolaylıkları sağlayacak seçenekler mevcuttur. ĐŞLEM ADI Hesap açıklamaya (Ctrl + A) adını aktar AÇIKLAMASI Hesap planındaki hesap adlarını işleme aktarır. 2-13

14 Fiş bakiyesi aktar (Ctrl + B) Fiş bakiyesini ilgili satıra aktarır. Hesap bakiyesini Hesabın bakiyesini borç veya alacak aktar (Ctrl bölmelerinden birine aktarır. Bu bölmelerin + H) dışında bu seçenek çalıştırılmaz. Borç toplamı aktar Borç bölmesindeki tutarların toplamını, ilgili (alacak sütununa) satırdaki alacak bölmesine aktarır. Alacak toplamı aktar (borç Alacak bölmesindeki tutarların toplamını, sütununa) ilgili satırdaki borç bölmesine aktarır. Sırala Fiş kalemlerini verilen seçeneklere göre sıralar. Satır üzerinde işlem yap Satırları işaretleyerek işlem yapar. * Satırı işaretle / bırak (Ctrl +C) Satırı işaretler veya işaretli satırı bırakır. * Đşaretli kayıtları kopyala Đşaretlenmiş kayıtları kopyalar. Oluşturulan (Ctrl + K) kopyalar son satıra atılır. * Đşaretlenmiş satırları bırak (Ctrl + S) Đşaretli tüm kayıtları bırakır. Aritmetik işlem Alacak ve borç tutarlarına çarpma ve bölme işlemlerini uygular. F3 Belge filtrele : Üzerinde bulunulan satıra ait diğer kalemleri belge numarası bazlı filtreler. Belge numarası boş ise işlem yapılmaz. F4 OMK( Otomatik Muhasebe Kaydı) : Manuel yapılması gereken muhasebeleştirme işlemini otomatik olarak yapar. Bir hesap belirtildikten sonra tanımlanmış diğer hesapları otomatik oluşturur. Örnek işlem : Kdv dahil olarak kesilen akaryakıt faturalarının kdv sini ayırıp gider hesabını hesaplayan bir otomatik muhasebe kaydı örneği yapılabilir. Đlk olarak F4 omk seçilmeli ve işlem kodu ile adı belirlenmelidir. 2-14

15 Şekil 1.15 Đşlem kodu ve adı belirlendikten sonra Alt işlemler seçilmelidir. Şekil 1.16 Fiş kayıt parametrelerinde hangi hesaplara hangi işlemlerin yapılması gerektiği belirtilir. Hesap belirtildikten sonra işlem bölmesinden hareketin alt işlem mi olduğu yoksa sonuç işlem mi olduğu belirlenir. Đşlem değeri bölmesinden nereden hesaplanması gerektiği belirlenir. SDEH(Sabit Değer Evet-Hayır) kısmından işleme koyma seçilir.(sabit değerin eklenip eklenmeyeceği belirlenir) B/A kısmı ise borç mu yoksa alacak kısmına mı aktarılması gerektiğinin belirlendiği bölmedir. Hesaplar tanımlandıktan sonra alt işlemler kısmından son olarak yapılması gereken hesaplama belirtilir. Şekil

16 Đşlem kodu sıra numarasıdır. Buradaki işlem kısmında çarpma veya bölme yapılmasını belirler. Đşlem değeri oranı belirler. SDEH(Sabit Değer Evet-Hayır) sabit değerin işleme dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Bu işlemleri belirledikten sonra otomatik muhasebeleştirme için bir kayıt girilmiş olur. Uygulama için fiş kalemlerinde işleminde ilk satırdaki kayıt üzerinde iken F4 OMK dan seçim yapıldığında diğer kayıtları kendisi hesaplayıp oluşturacaktır. Şekil 1.18 F6-Kaynak : Entegreli oluşturulan fiş kayıtlarında belgenin kaynağını görüntüler. F10 Açıklama : Fişe Açıklama belirtmek için kullanılır. Fiş kaydedildikten sonra da girilebilir. DETAY Muhasebe Fiş işlemleri Detay Kayıtlı bir fişin kalemlerini görmek için kullanılır. Kalemler görüldüğü gibi manuel oluşturulmuş fiş kayıtlarına veya entegreli mahsup fişlerinde düzenleme veya yeni kayıtta yapılabilir. Sadece entegreli tahsilat ve tediye fişlerine müdahale edilmez. FĐLTRELE Muhasebe Fiş işlemleri Filtrele Kayıtlı fişleri filtrelemek için kullanılır. Fiş türleri, özel kod, fiş no ve Fiş tarih aralığına göre filtreleme yapılabilir. 2-16

17 Şekil 1.19 YAZDIR Muhasebe Fiş işlemleri Yazdır Seçili fişi veya tüm fişleri yazdırmak için kullanılır. Şekil 1.20 Kopyala / Taşı Seçili fiş kaydını farklı bir numaraya veya türe, kopyalar veya taşır. Şekil

18 iki bölümden oluşur. Soldaki bölüm kaynak fişin bilgileri, sağdaki bölüm is hedef fişin bilgilerini gösterir. sağ taraftaki hedef bölümünde fişin yeni tarihi, fiş türü, fiş numarası ve hangi firmaya işlem yapılacaksa belirlendikten sonra kopyala veya taşı işleminden birisi yapılır.( Farklı firmalara fiş kaydı kopyalanabilir veya taşınabilir) Kilit kapat / aç Kayıtlı fişleri şifreler. Fişler kilitlendikten sonra şifre girilmeden silinemez ve içeriğinde değişiklik yapılamaz. Şekil 1.22 Yevmiye No Ata Muhasebe fiş işlemlerinde kayıtlı olan fişlere yevmiye numaraları atamak için aşağıdaki işlemler uygulanır. Kayıtlı olan fişlere tek tek yevmiye numarası atanabilir. Filtrelenmiş olan fişlere artan şekilde yevmiye numarası atanabilir. Şekil 1.23 MALĐ TABLOLAR Mali tabloların ve raporların alındığı bölümdür. Mali tabloların hesaplanma şeklini kullanıcı kendisi belirleyebilir. BĐLANÇO Muhasebe Mali tablolar Bilanço 2-18

19 Bilanço belirli bir tarih aralığında sahip olunan varlıklar ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Bilanço yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçildiğinde gelen bilanço tanımlama ekranda 2 bölüm vardır. Sol taraf Aktif (Varlıklar), sağ taraf Pasif (Kaynaklar) şeklindedir. Şekil 1.24 Bilanço tanımlamasında mevzuata uygun bir yapı gelir. Kullanıcı kendi tanımlamasını ilgili işlem kodunun üzerinde iken F3- Formül ile tanımlayabilir. 2-19

20 Şekil 1.25 Tanımlamalardan sonra F5 bilanço yap seçilir ve tarih aralığı belirlendikten sonra bilanço oluşturulur. Bilanço oluşturulduktan sonra F4 ile dipnot belirtilebilir ve detay veya özet şeklide görüntülenebilir. GELĐR TABLOSU Muhasebe Mali tablolar Gelir tablosu Belirli bir hesap dönemi içinde elde edilen gelirin ve yapılan giderlerin gösterildiği ve dönem faaliyetlerinin net sonucunun kar yada zarar olarak gösterildiği rapordur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe mali raporlar Gelir tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. 2-20

21 Şekil 1.26 Mevzuata uygun standart yapı hazır halde gelir. F3 Formül ile kullanıcı işlemi kendisi tanımlayabilir. Şekil

22 Raporu çalıştırmak için F5 Tablo yap kullanılır. Tarih aralığı belirtildikten sonra rapor detay hali ile gelir. (Özet olarak ta görülebilir). SATIŞILARIN MALĐYETĐ TABLOSU Belirli dönem aralığındaki stok hareketleri ile satılan mamül, ilk madde-malzeme ve hizmetlerin maliyetini gösteren rapordur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Satışların maliyeti tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. Şekil 1.28 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. 2-22

23 FON AKIM TABLOSU Belirli dönem aralığında sağlanılan mali kaynaklar ve bunların nerelerde kullanıldığını göstermek üzere ilgili dönemdeki mali faaliyetlerin özet tablosudur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Fon akım tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. Şekil 1.29 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. NAKĐT AKIM TALOSU Belirli dönem aralığındaki para akımını, giriş ile çıkış kaynaklarını ve nerelerde kullanıldığını gösteren tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Nakit akım tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. 2-23

24 Şekil 1.30 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. KAR DAĞITIM TABLOSU Belirlenen dönem aralığında elde edilen net karı, bu kardan dolayı ödenmesi gereken vergileri, ayrılan yedekleri ve ortaklara hisseleri oranında dağıtılması gereken payları gösteren tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Kar dağıtım tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. 2-24

25 Şekil 1.31 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. YEVMĐYE DEFTERĐ Tüm fişlerin dökümünden oluşan mali dökümdür. Yevmiye defterine ulaşmak için ana menüden muhasebe > Resmi defterler > Yevmiye defteri yolu izlenmelidir. Döküm yapılmadan önce mutlaka fiş dosyasını yapılandırmak ve fiş numaralarını sıralamak gerekir. Fiş dosyasını yapılandırmak için muhasebe > bakım işlemleri > fiş bilgilerini yeniden düzenle/hatalı fişler seçeneği kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra bakiyesi olan fişler ekrana gelir. bu fişleri düzenledikten sonra fiş numaralandırması da muhasebe > bakım işlemleri > Muhasebe fişlerini yeniden numaralandırma seçeneği ile yapılacaktır. 2-25

26 Yevmiye defteri seçildiğinde tarih aralığı belirtilmesini ister. Tarih aralığından sonra fiş yapılandırması ve fiş numaralandırmasının yapılıp yapılmadığını sorar. Yapılmış ise evet seçenekleri ile ilerlenip rapor hazırlanır. Şekil 1.32 BÜYÜK DEFTER DEFTER-Đ KEBĐR Hesap planında bulunan tüm ana hesapların, alt hesapları ile birlikte hareketleri bazlı dökümüdür. Her hesabın hareketlerinin nereden ve hangi tarihte oluşturulduğu detaylı bir şekilde belirtilir. Defter-i kebir e ulaşmak için ana menüden muhasebe > Resmi defterler > Büyük defter(defter-i kebir) yolu izlenmelidir. Döküm yapılmadan önce mutlaka fiş dosyasını yapılandırmak ve fiş numaralarını sıralamak gerekir. Fiş dosyasını yapılandırmak için muhasebe > bakım işlemleri > fiş bilgilerini yeniden düzenle/hatalı fişler seçeneği kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra bakiyesi olan fişler ekrana gelir. Bu fişleri düzenledikten sonra fiş numaralandırması da muhasebe > bakım işlemleri > Muhasebe fişlerini yeniden numaralandırma seçeneği ile yapılacaktır. 2-26

27 Şekil 1.33 DURUM BĐLGĐLERĐ Hesapların son durumlarının gösterildiği raporların bulunduğu seçenektir. Yardımcı Defter Yazdırma Yardımcı defter hesap hareketlerini gösterir. Buradaki amacı ise belirtilen tarih ve hesap aralığındakilerin toplu halde hesap hareketlerini listelemektir. Şekil 1.34 Tarih ve hesap (F2 den seçim yapılabilir) aralığı belirtildikten sonra TAMAM ile rapor düzenlenir. Mizan 2-27

28 Hesapların son durumlarının görüldüğü rapor türüdür. Mizana ulaşmak için ana menüden muhasebe > Durum bilgileri > Mizan seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra kayıtlı mizanlar gelecektir. Detay ile içeriği görülebilir. Yeni bir mizan için Yeni hazırla seçeneği kullanılır. Gelen ekranda ilk tarih aralığı (fiş tarih aralığı) belirtilmelidir. Alt hesap bazlı mizan alınacaksa, alt hesap alanında belirtilmelidir. Ödeme tarih aralığına göre ve ana-tali hesap ayrı ayrı alınabilir. Borç- alacak toplam aralığı ve borç alacak bakiye aralıkları belirterek mizan alınabilir. Mizan hazırlanırken hangi para cinsinden alınacaksa para cinsi bölümünden seçilmelidir. Şekil 1.35 Mizan hazırlandıktan sonra herhangi bir hesabın üzerinde iken sağ düğme ile istenilen kritere göre sıralama yapılabilir. Sil : Seçili hesabı sadece mizan işleminden siler. Yazdır : Standart ekranda görülen bilgiyi yazdırır. Yazdır (Adresli) : Yazdırırken her hesabın sicil bilgilerini de yazdırır. Yazdır (detaylı) : Hesapları hareketleri ile birlikte yazdırır KDV listesi 2-28

29 Alış ve satış belgeleri kaynaklı oluşan kdv tutarı ve kdv matrahını raporlar. Sadece alış ve sadece satış belgeleri alınabilir. (Listelenmeyecek alış-satış türünün üstünde çift tıklanılırsa listele kısmında hayır ise evet, evet ise hayır yapar. (Hayır olanlar rapora dahil edilmeyecektir.) Şekil 1.36 BAKIM ĐŞLEMLERĐ Muhasebe fişleri ile ilgili işlemler yapar. Bu işlemler yapılmadan önce mutlaka diğer kullanıcılar programdan çıkmalıdır. Hesap devirlerini yeniden düzenle Hesap devirlerinde oluşan tutarsızlıklarda bu seçenek ile devirler yeniden düzenlenerek düzeltilebilir. Şekil

30 Fiş kayıtlarını düzeltme işlemi /hatalı fişler : Muhasebe fişlerini düzenleyerek hatalı olan fişleri bulur ve rapor olarak gösterir. seçim yapıldığında mutlaka kullanıcılar programdan çıkmalıdır. Đşlem seçildiğinde program otomatik olarak programdan çıkar. Şekil 1.38 Yansıtma işlemi/dönem kapatma Yansıtma işlemleri dönem yada yıl sonu itibari ile hesapların son borç yada alacak bakiyelerinin yeni izlenecek hesaplara aktarılmasıdır. Şekil 1.39 Đlk olarak yansıtılacak hesap belirlenir. Hesap no kısmında iken F2 ile hesap planından aktarılır. B/A sütunu borç-alacak seçimi içindir. ( 1:Borç toplam, 2:Alacak toplam,3:borç bakiye, 4:Alacak 2-30

31 bakiye) Yansıtma hesaplarının tanımlanması için veya tanımlı hesapların aktarılması için yansıtma hs. Sütununda iken F2 ile hesap planı çağırılır ve hesap bulunduktan sonra enter ile aktarılır.fiş no ve fiş türü belirlendikten sonra işlemi başlat ile yansıtma işlemi yapılır. Entegre kayıtlarını doğrulama raporu : Belirlenen tarih aralığında alış yada satış belgelerinin muhasebe entegreleri olanlarını listeler. 2-31