FĐNANSMAN. Tahsilat,ödeme,banka işlemleri, çek-senet takibi gibi finanssal işlemlerin takibinin yapıldığı menüdür.

Transkript

1 3 FĐNANSMAN Tahsilat,ödeme,banka işlemleri, çek-senet takibi gibi finanssal işlemlerin takibinin yapıldığı menüdür.

2 TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat / Ödeme Đşlemleri Tahsilat, ödeme, virman gibi finanssal nakit giriş/çıkış işlemlerin yapıldığı menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ seçilmelidir. KASA ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat / Ödeme Đşlemleri Kasa Đşlemleri Her türlü kasa ile ilgili nakit tahsilat ve ödemelerin takip edildiği bölümdür. Kasa işlemlerine girildiğinde daha önce düzenlenmiş olan kasa bordroları bulunmaktadır. Şekil 1.1 Siyah yazılı olanlar kesinleştirilmiş belgeler, kırmızı yazılı olanlar ise henüz kesinleştirilmemiş(düzenleme yapılabilir) belgelerdir. Yeni Kasa Bordrosu Girişi Yeni kasa bordrosu girişi yapmak için kayıt butonuna basılır. Kayıt butonuna basıldığında öncelikle bordro düzenlenecek kasa hesabı seçilir.ekranda görülen kasa hesapları Kullanıcı tahsilat hesaplarında işlem türü NA olan hesaplar listelenir. Şekil 1.3 Gerekli kasa hesabı seçimi ve bordro tarihi yazıldıktan sonra ikinci kısmına geçilir. 3-2

3 Şekil 1.4 Hesap planından cari bulunup enter ile seçildikten sonra işlem türlerinden birisi seçilir.(đşlem türleri operatör bazlı seçeneklerdir.değiştirmek için Diğer Kullanıcı Đşlemleri Operatör Đşlemleri menüsü kullanılır.) Belge numarası ve açıklama yazıldıktan sonra tahsilat veya ödeme kısımlarından birisine tutar girilir. Burada T.P.C bölmesi tutar para cinsini ifade etmektedir. C.P.C bölmesi ise cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Birden fazla satır kayıt edilebilir. Kalemler girildikten sonra belgeyi kesinleştirmek için F4-Đşle kullanılır. Kasa Bordrosunu Kopyalama Seçili(üzerinde bulunulan) kasa bordrosunu kalemleri ile birlikte başka bir kasa bordrosuna kopyalar. Şekil 1.5 Kasa bordrosu kopyalama işleminde kopyalanacak kasa bordrosu farklı bir firmaya kopyalanabilir. Kasa Bordrosu Makbuz Yaz Seçili(üzerinde bulunulan) kasa bordrosuna işlem türüne göre(tahsilat veya ödeme) makbuz yazdırır. 3-3

4 Şekil 1.6 Şekil 1.7 GĐRĐŞ BORDRO ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Giriş bordro işlemleri Nakit tahsilat, alınan çek/alacak senedi ve banka işlemleri takibinin yapıldığı kısacası her türlü giriş işlemlerinin yapıldığı işlem türüdür. Bu işlem türünde yapılanlar sadece finanssal girişler olup, toplu belge işlemek için kullanılır. Yapılan işlemlerin ayrıca bağımsız kendi menüleri bulunmaktadır. Giriş bordrosuna ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ GĐRĐŞ BORDROSU yolu izlenmelidir. 3-4

5 Kısayol olarak hesap planında iken ilgili hesabın üzerinde BORDRO seçeneği ile de ulaşılabilir. Giriş bordrosu seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Şekil 1.8 Yeni Kasa Bordrosu Girişi Yeni giriş bordrosu girişi yapmak için kayıt butonuna basılır. Kayıt seçeneği seçildikten sonra gelen ekranda işlem tarihi günün tarihi olarak otomatik gelir. Açıklama belirttikten sonra (zorunlu değildir) hesap no kısmında F2 ile hesap planından seçim yapılır. Seçimin ardından belge no veya tahsildar hesabı isteğe göre belirlenebilir. Şekil 1.9 Başlık bilgilerinden sonra belge kalemlerine başlıktaki hesap numarası otomatik aktarılır. Đşlem türü bölmesine gelindiğinde işlem türleri listelenecektir. Şekil

6 Đşlem türleri operatörün tahsilat hesaplarıdır. Đlgili işlem türü üzerinde ENTER ile seçim yapılır. Đşlem açıklaması direk açıklamaya aktarılır. Tutar kısmı da girildikten sonra para cinsleri belirlenir. Burada T.P.C (Tutar Para Cinsi) bölmesi tutar para cinsini ifade etmektedir. C.P.C (Cari Para Cinsi) bölmesi ise cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Şekil 1.10 Bir giriş bordrosu içerisinde birden fazla ve farklı tahsilat hesabı kullanılabilir. Seçilmiş olan tahsilat hesabı özelliğine göre yapılan tahsilat işleminin detayı F7 detay butonu ile girilir. Seçilen tahsilat hesabı türleri ve tahsilat hesabı detayları aşağıda belirtilmiştir.đşlem türleri daha önce belirtildiği gibi kullanıcı tahsilat hesapları ile ilişkilidir. Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. 3-6

7 Şekil 1.12 Alınan Senet (AS) Seçilen işlem açıklaması bir alınan senet türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.14 Verilen Çek (VC) Seçilen işlem açıklaması bir verilen çek türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. 3-7

8 Şekil 1.15 Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.16 Alacak Virman (VR) Seçilen işlem açıklaması bir virman türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. 3-8

9 Şekil 1.17 Kredi Kartı (KK) Seçilen işlem açıklaması bir visa türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.17 Giriş Bordrosu içerisinde girilen kayıtları kopyalama işlemi yapılabilir.bu işlem vadeli olarak alınmış birden fazla çek için yapılabilir.kopyalama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle kopyalamak istediğiniz kayıt üzerinde sağ tıklayınız Satır Đşaretle CTRL+I ile satırı işaretleyiniz.kopyalanan satırı yapıştırmak için CTRL+K tuşlarına basarak giriş bordrosu içerisinde işaretlenmiş kaydı çoğaltabilirsiniz. Şekil

10 Giriş bordrosu içerisinde iken alt işlemler den yararlanabilirsiniz. F4 Đşle Giriş bordrosu yapılan işlemleri kayıt eder. F5 Bakiye Aktar Giriş bordrosunda seçilmiş olan cari hesabın bakiye tutarını üzerinde bulunan tahsilat hesabı tutarına aktarır. F6 Valör Giriş bordrosu içerisindeki kayıtlara belirlenen oranda vade tarihlerine göre valör hesabı yapar. Şekil 1.19 Belirtilmiş olan aylık faiz oranı ve vade doğrultusunda vade günü ve valör tutarı hesaplaması yapılmaktadır. F8 Para Çevir F8 para çevir butonu ile gelinen ekranda yazılan tutarlara karşılık belgedeki günlük döviz kurundan yararlanarak birden fazla girilen para cinsini satırdaki C.P.C para cinsine çevirim yapmaktadır. Şekil

11 Giriş Bordrosunu Kopyalama Seçili(üzerinde bulunulan) giriş bordrosunu kalemleri ile birlikte başka bir giriş bordrosuna kopyalar. Şekil 1.5 Giriş bordrosu kopyalama işleminde kopyalanacak giriş bordrosu farklı bir firmaya kopyalanabilir. Makbuz Yaz Seçili(üzerinde bulunulan) girş bordrosuna işlem türüne göre makbuz yazdırır. Şekil 1.21 ÇIKIŞ BORDRO ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Çıkış bordro işlemleri Nakit ödeme, verilen çek / borç senedi ve banka işlemleri takibinin yapıldığı kısacası her türlü çıkış işlemlerinin yapıldığı işlem 3-11

12 türüdür. Bu işlem türünde yapılanlar sadece finanssal girişler olup, toplu belge işlemek için kullanılır. Yapılan işlemlerin ayrıca bağımsız kendi menüleri bulunmaktadır. Çıkış bordrosuna ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ ÇIKIŞ BORDROSU yolu izlenmelidir. Kısayol olarak hesap planında iken ilgili hesabın üzerinde BORDRO seçeneği ile de ulaşılabilir. Çıkış bordrosu seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Şekil 1.22 Yeni Kasa Bordrosu Girişi Yeni çıkış bordrosu girişi yapmak için kayıt butonuna basılır. Kayıt seçeneği seçildikten sonra gelen ekranda işlem tarihi günün tarihi olarak otomatik gelir. Açıklama belirttikten sonra (zorunlu değildir) hesap no kısmında F2 ile hesap planından seçim yapılır. Seçimin ardından belge no veya tahsildar hesabı isteğe göre belirlenebilir. Şekil 1.23 Başlık bilgilerinden sonra belge kalemlerine başlıktaki hesap numarası otomatik aktarılır. Đşlem türü bölmesine gelindiğinde işlem türleri listelenecektir. 3-12

13 Şekil Đşlem türleri operatörün ödeme hesaplarıdır. Đlgili işlem türü üzerinde ENTER ile seçim yapılır. Đşlem açıklaması direk açıklamaya aktarılır. Tutar kısmı da girildikten sonra para cinsleri belirlenir. Burada T.P.C (Tutar Para Cinsi) bölmesi tutar para cinsini ifade etmektedir. C.P.C (Cari Para Cinsi) bölmesi ise cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Şekil 1.25 Bir çıkış bordrosu içerisinde birden fazla ve farklı ödeme hesabı kullanılabilir. Seçilmiş olan ödeme hesabı özelliğine göre yapılan ödeme işleminin detayı F7 detay butonu ile girilir. Seçilen tahsilat hesabı türleri ve tahsilat hesabı detayları aşağıda belirtilmiştir.đşlem türleri daha önce belirtildiği gibi kullanıcı tahsilat hesapları ile ilişkilidir. 3-13

14 Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.12 Alınan Senet (AS) Seçilen işlem açıklaması bir alınan senet türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil

15 Verilen Çek (VC) Seçilen işlem açıklaması bir verilen çek türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.15 Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil

16 Alacak Virman (VR) Seçilen işlem açıklaması bir virman türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.17 Kredi Kartı (KK) Seçilen işlem açıklaması bir visa türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.17 Çıkış Bordrosu içerisinde girilen kayıtları kopyalama işlemi yapılabilir.bu işlem vadeli olarak alınmış birden fazla çek için yapılabilir.kopyalama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle kopyalamak istediğiniz kayıt üzerinde sağ tıklayınız Satır Đşaretle CTRL+I ile satırı işaretleyiniz.kopyalanan satırı yapıştırmak için CTRL+K tuşlarına basarak giriş bordrosu içerisinde işaretlenmiş kaydı çoğaltabilirsiniz. 3-16

17 Şekil 1.18 Giriş bordrosu içerisinde iken alt işlemler den yararlanabilirsiniz. F4 Đşle Çıkış bordrosu yapılan işlemleri kayıt eder. F5 Bakiye Aktar Çıkış bordrosunda seçilmiş olan cari hesabın bakiye tutarını üzerinde bulunan tahsilat hesabı tutarına aktarır. F6 Valör Çıkış bordrosu içerisindeki kayıtlara belirlenen oranda vade tarihlerine göre valör hesabı yapar. Şekil 1.19 Belirtilmiş olan aylık faiz oranı ve vade doğrultusunda vade günü ve valör tutarı hesaplaması yapılmaktadır. F8 Para Çevir F8 para çevir butonu ile gelinen ekranda yazılan tutarlara karşılık belgedeki günlük döviz kurundan yararlanarak birden fazla girilen para cinsini satırdaki C.P.C para cinsine çevirim yapmaktadır. 3-17

18 Şekil 1.20 Çıkış Bordrosunu Kopyalama Seçili(üzerinde bulunulan) çıkış bordrosunu kalemleri ile birlikte başka bir çıkış bordrosuna kopyalar. Şekil 1.5 Çıkış bordrosu kopyalama işleminde kopyalanacak çıkış bordrosu farklı bir firmaya kopyalanabilir. Makbuz Yaz Seçili(üzerinde bulunulan) çıkış bordrosuna işlem türüne göre makbuz yazdırır. Şekil

19 VĐRMAN ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Virman işlemleri Hesaplar arasında borç ve alacak tutarlarının transferini sağlayan işlem türüdür. Virman işlemlerine ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞELMLERĐ VĐRMAN ĐŞLEMLERĐ yolu izlenmelidir. Virman işlemleri seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Şekil 1.27 Yeni Virman Kaydı Yeni bir virman kaydı yapmak için kayıt butonuna basılır. Şekil 1.28 Virman belgesi kayıt işlemini tamamlamak için borç kalanı ile alacak kalanının birbirine eşit olması gerekmektedir. 3-19

20 TAHSĐLAT ÖDEME TAKĐBĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Tahsilat Ödeme Takibi Yapılacak tahsilatların ve ödemelerin gün bazında takibinin yapıldığı yerdir. Đşlem takibi için kullanıldığı gibi ilgili hesap üzerinde BORDRO seçeneği ile tahsilat veya ödeme de yapılabilir. Program ilk açılışta yapılacak tahsilat ve ödemeler, bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası olmak üzere listelenirler. Üst bölme tahsilatları alt bölme ise ödemeleri göstermektedir. Şekil 1.29 Ekranda görülen renklere göre kırmızı olanlar günü geçmişler, mavi olanlar bugün olanlar, siyahlar ise hala vadesi olanlardır ÇEK- SENET ĐŞLEMLERĐ Finansman Çek ve senet işlemleri Alınan / Verilen çek, senet mail order işlemlerinin takip edildiği bunlarla ilgili raporların alındığı bölümdür. ALINAN ÇEK VE SENET ĐŞLEMLERĐ Finansman Çek ve senet işlemleri Alınan çek ve senet işlemleri Alınan çeklerin ve alacak senetlerinin ve alınan mail order talimatlarının takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden Finansman Çek ve senet işlemleri Alınan çek ve senet işlemleri menüleri sırasıyla takip edilmelidir. Seçildiğinde ilk olarak portföydeki belgeler ekrana gelir. 3-20

21 Şekil 1.30 istenilen kaydı bulmak için sol alt kısımda bulunan arama hücreleri kullanılır. Yada istenilen belge yada belgeleri bulmak için filtreleme kullanılır. Şekil 1.31 Alınan çek senet bölümüne gelindiğin ilk ekrana gelen kayıtlar portföydeki kayıtlar idi işlem görmüş kayıtları görmek bunları listelemek için filtreleme seçenekleri kullanılır. Yeni Çek Senet Mail Order Talimatı Girişi Yeni çek, senet veya mail order talimatı oluşturmak için kullanılır. Đlk olarak oluşturulacak belgenin çek mi, senet mi veya mail order mu olduğu belirlenmelidir. Seçim yapıldıktan sonra seçime göre kayıt ekranı gelir. Şekil

22 Yeni Çek Girişi Belge seçimi olarak çek seçildiğinde çek girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.33 Çek bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait tahsilat hesaplarından türü AC (Alınan Çek) olan tahsilat hesapları ekrana gelir ve kullanıcı hangisi ile tahsilatı gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil

23 Yeni Senet Girişi Belge seçimi olarak senet seçildiğinde senet girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.35 Senet bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait tahsilat hesaplarından türü AS (Alınan Senet) olan tahsilat hesapları ekrana gelir ve kullanıcı hangisi ile tahsilatı gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil

24 Yeni Mail Order Talimatı Girişi Belge seçimi olarak mail order seçildiğinde mail order girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.37 Mail order bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait tahsilat hesaplarından türü AT (Alınan mail order talimatı) olan tahsilat hesapları ekrana gelir ve kullanıcı hangisi ile tahsilatı gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil

25 AB yaz (Alındı belgesi) Alınan çekler veya senetler için alındı belgesi yazdırır. Boşluk tuşu ile işaretleme yapılarak birden Fazla belgeye tek bir alındı belgesi düzenlenebilir. Şekil 1.40 Durum Üzerinde bulunulan çekin veya senedin işlem durumunu gösterir. Şekil 1.39 Ç/S Yazdır Alınan çek senet ve mail order talimatlarını yazdırır. 3-25

26 Şekil 1.41 Çek Yazdır, Senet Yazdır, Mail Order Talimatı Yazdır üç farklı yazdırma seçeneği kullanılarak çek senet mail order yazdırılabilir. Şekil 1.42 Alınan çeklerin ve senetlerin iptali / yeniden düzenlenmesi Kayıtlı belgeler için silme veya düzenleme yapmak için belgenin durumuna göre hareket edilmelidir. Eğer belge portföyde ise : Belge portföyde ise üzerinde iken Sil seçeneğini kullanılır. Geçici iptal et seçeneği belgeyi düzenlemek için entegre olduğu yerlerden geri çeker. Belge düzenlendikten sonra F4 kaydet ile yeniden işlenmelidir. Kesin iptal et seçeneği ile belge tamamen silinecektir. Belgeye işlem yapılmış ise : Belge üzerinde işlem yapılmış ise ya işlem bordrolarından ilgili işlem bordrosu silinerek yada ilgili belge üzerinde iken durum ve daha sonra SĐL seçeneği seçilerek belge bir önceki konumuna getirilir. Önceki konum portföyse, portföydeki silme veya düzenleme işlemleri yapılır. Eğer önceki konum yine bir işlem ise aynı yöntem tekrarlanır. 3-26

27 VERĐLEN ÇEK VE SENET ĐŞLEMLERĐ Finansman Çek ve senet işlemleri Verilen çek ve senet işlemleri Verilen çeklerin ve borç senetlerinin ve verilen mail order talimatlarının takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden Finansman Çek ve senet işlemleri Verilen çek ve senet işlemleri menüleri sırasıyla takip edilmelidir. Seçildiğinde ilk olarak portföydeki belgeler ekrana gelir. Şekil 1.30 Đstenilen kaydı bulmak için sol alt kısımda bulunan arama hücreleri kullanılır. Yada istenilen belge yada belgeleri bulmak için filtreleme kullanılır. Şekil 1.31 Verilen çek senet bölümüne gelindiğin ilk ekrana gelen kayıtlar portföydeki kayıtlar idi işlem görmüş kayıtları görmek bunları listelemek için filtreleme seçenekleri kullanılır. 3-27

28 Yeni Çek Senet Mail Order Talimatı Girişi Yeni çek, senet veya mail order talimatı oluşturmak için kullanılır. Đlk olarak oluşturulacak belgenin çek mi, senet mi veya mail order mu olduğu belirlenmelidir. Seçim yapıldıktan sonra seçime göre kayıt ekranı gelir. Şekil 1.32 Yeni Çek Girişi Belge seçimi olarak çek seçildiğinde çek girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.43 Çek bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında banka tanımlarında çek hesabı tanımlanmış banka hesapları ekrana gelir seç butonu ile çek hesabı seçimini gerçekleştirir. 3-28

29 Şekil 1.34 Yeni Senet Girişi Belge seçimi olarak senet seçildiğinde senet girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.45 Senet bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait ödeme hesaplarından türü VS (Verilen Senet) olan tahsilat hesapları ekrana 3-29

30 gelir ve kullanıcı hangisi ile ödeme gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil 1.36 Yeni Mail Order Talimatı Girişi Belge seçimi olarak mail order seçildiğinde mail order girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil

31 Mail order bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında banka hesap tanımlarında kredi kartı bilgileri girilmiş olan banka tanımları ekrana gelecektir. Şekil 1.38 AB yaz (Alındı belgesi) Alınan çekler veya senetler için alındı belgesi yazdırır. Boşluk tuşu ile işaretleme yapılarak birden Fazla belgeye tek bir alındı belgesi düzenlenebilir. Şekil 1.40 Durum Üzerinde bulunulan çekin veya senedin işlem durumunu gösterir. 3-31

32 Şekil 1.39 Ç/S Yazdır Alınan çek senet ve mail order talimatlarını yazdırır. Şekil 1.41 Çek Yazdır, Senet Yazdır, Mail Order Talimatı Yazdır üç farklı yazdırma seçeneği kullanılarak çek senet mail order yazdırılabilir. Şekil

33 Verilen çeklerin ve senetlerin iptali / yeniden düzenlenmesi Kayıtlı belgeler için silme veya düzenleme yapmak için belgenin durumuna göre hareket edilmelidir. Eğer belge portföyde ise : Belge portföyde ise üzerinde iken Sil seçeneğini kullanılır. Geçici iptal et seçeneği belgeyi düzenlemek için entegre olduğu yerlerden geri çeker. Belge düzenlendikten sonra F4 kaydet ile yeniden işlenmelidir. Kesin iptal et seçeneği ile belge tamamen silinecektir. Belgeye işlem yapılmış ise : Belge üzerinde işlem yapılmış ise ya işlem bordrolarından ilgili işlem bordrosu silinerek yada ilgili belge üzerinde iken durum ve daha sonra SĐL seçeneği seçilerek belge bir önceki konumuna getirilir. Önceki konum portföyse, portföydeki silme veya düzenleme işlemleri yapılır. Eğer önceki konum yine bir işlem ise aynı yöntem tekrarlanır. ÇEK VE SENET ĐŞLEM BORDROLARI Finansman Çek ve senet işlemleri Çek ve senet işlem bordroları Çek ve senetlerin portföy alınma işleminden sonraki hareketlerin yapıldığı bölümdür.alınan / Verilen çek ve senetlerin tahsili / tediyesi, iadesi, bankaya cirosu vb. işlemlerin yapıldığı bölümdür. Çek ve senet işlem bordroları bölümüne gelindiğinde daha önce yapılmış olan çek senet işlem bordroları listelenmektedir. Şekil 1.47 Yeni Đşlem Bordrosu Kayıt Alınan / Verilen çek ve senetler için yeni işlem bordrosu kayıt etmek için kayıt butonuna basılır.alınan çek ve senetlerin verilen çek ve senetlere göre yapılacak işlemleri farklı olduğunda öncelikle Şekil 1.48 seçim yapılmalıdır. 3-33

34 Şekil 1.48 Şekil 1.48 seçim yapıldıktan sonra şekil 1.49 işlem bordrosu yeni kayıt ekranı gelir. Şekil 1.49 Alınan çek senet işlem bordrosu bordro hesap seçimi hareket türü seçim ekranı şekil 1.49 da belirtilmiştir.bu kısımda işlem hesabı hareket türü ve hareket tarihi belirtildikten sonra işlem yapılacak çek, senet, mail order bilgilerin seçimi yapılmak için ikinci bölüme geçilir. Şekil 1.50 Çek senet seçimi için F2 butonu kullanılarak Alınan / Verilen çek senetleri ulaşılarak boşluk tuşu ile üzerinde işlem yapılacak çek ve senetler işaretlenir ve seç butonu ile çek senet işlem bordro detayına aktarılır.f4 butonu ile çek senet işlem bordrosu onaylanır. ĐŞLEM TANIMLARI Finansman Çek ve senet işlemleri Đşlem tanımları Çek ve senet işlemlerinde kullanılacak olan işlemlerin tanımlandığı bölümdür. Buradan yeni türler tanımlanabilir veya mevcut türler değiştirilebilir. 3-34

35 Şekil 1.51 BANKA HESAP TANIMLAMALARI Finansman Banka işlemleri Banka hesap tanımlamaları Banka isimlerinin ve hesaplarının tanımlandığı bölümdür. Menü seçildiğinde ilk olarak bankalar ve şubeleri görülür. Şekil 1.52 Banka Hesap Tanımı Bankalardaki hesapların tanımlandığı bölümdür. Seçili banka üzerinde iken tıklanıldığında bankaya ait hesapların olduğu ekran açılır. Burada yeni hesap tanımlanır veya değiştirilir. 3-35

36 Şekil 1.53 Eğer tanımlanan hesaptan çek işlemi yapılacaksa mutlaka çek hesabı tanımlanmalıdır. çek hesabı kısmında F2 ile hesap planı çağırılabilir. Mail order işlemleri yapılacaksa banka hesabına ait kredi kartı bilgilerin girilmesi gereklidir. BANKA ĐŞLEMLERĐ Finansman Banka işlemleri Banka işlemleri Bu menüden banka ile ilgili giriş çıkış işlemleri takip edilmektedir. Banka bordrosuna ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN BANKA ĐŞLEMLERĐ BANKA ĐŞLEMLERĐ yolu izlenmelidir. Kısayol olarak hesap planında iken ilgili hesabın üzerinde BORDRO seçeneği ile de ulaşılabilir. Banka bordrosu seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Yeni Banka Bordrosu Kaydı Yeni banka bordrosu oluşturmak için kullanılır. Kayıt seçeneği seçildikten sonra gelen ekranda işlem tarihi günün tarihi olarak otomatik gelir. Açıklama belirttikten sonra (zorunlu değildir) hesap no kısmında F2 ile banka hesap seçimi menüsünden seçim yapılır. ( Banka hesap seçimine yeni kayıt eklemek veya düzenlemek için banka hesap tanımları menüsü kullanılacaktır) Seçimin ardından belge no veya tahsildar hesabı isteğe göre belirlenebilir. 3-36

37 Şekil 1.54 Başlık bilgilerinden sonra belge kalemlerine gelindiğinde hesap no kısmında F2 ye basılıp ilgili cari seçimi yapılmalıdır. Hesap seçiminden hemen sonra işlem türleri ekrana gelecektir (bankaya yatan, banka ile gönderilen..vs). Yapılacak işlem ENTER ile seçildikten sonra işlem açıklaması açıklama kısmına aktarılır. Yatan/Giren tutar veya Çekilen/Çıkan tutar kısımlarından birisine tutar girildikten sonra para cinsi belirlenir T.P.C (Tutar Para Cinsi) bölmesi tutarlardan birine girilen değerin para cinsini ifade etmektedir. C.P.C (Cari Para Cinsi) bölmesi ise girilen değerin cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Birden fazla satır kayıt girilebilir. Kalemler girildikten sonra kesinleştirmek için F4-işle kullanılır. CARĐ HESAP ĐŞLEMLERĐ Cari kayıt, sicil işlemleri, yazışmalar gibi işlemlerin takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden finansman daha sonra cari hesap işlemleri seçilmelidir. CARĐ HESAP PLANI Finansman Cari hesap işlemleri > Cari hesap planı ana menü F8-hesap planı Farenin Carilerin ve diğer bütün hesapların bulunduğu, hesaplar bazında hareketler ve işlemler yapılan bir menüdür. Bir çok yerde 3-37

38 kısayol olarak getirilmektedir (Ana menü de F8, diğer işlemlerde F2 kısayol tuşu kullanılır.) Şekil 1.55 Cari hesap kodu : Carilerin ve diğer hesapların kodlarının bulunduğu bölmedir. (Örnek;M0001, S0001,Gider001, , vs.) Cari hesap adı : Hesapların adının veya açıklamasının bulunduğu bölmedir. D (Detay): Hesabın ana,tali veya alt hesap olduğunun belirtildiği bölümdür. E : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan,işlem yapılabilir hesaplardır. H : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. 3-38

39 A : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap tanımlaması yapılabilir. Özel kod : Hesaba ait kullanıcı tanımlı özel kodlardır. Arama hücreleri Cari hesap koduna, adına ve özel koduna göre arama yapar. Đlgili sütunların altında bulunmaktadırlar. Arama yapmak için hangisine göre arama yapılacaksa imleç oraya getirilir ve bilgi yazıldıktan sonra ENTER aramayı gerçekleştirir. Eğer hesap adında geçen bir kelimeye göre arama yapılacaksa kelimenin başlangıcına * karakteri eklenmelidir. Şekil 1.56 Yeni Hesap Kaydı Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Kayıt Yeni hesap oluşturmak için kullanılır. Şekil 1.57 detay kısmında dikkat edilmesi gereken EVET : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan hesaplardır. HAYIR : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. 3-39

40 ALT HESAP : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra cari hesap planındaki alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap tanımlaması yapılabilir.bu yöntemle cari kayıt edilmez. Kaydı sonuçlandırırken aynı hesap muhasebede de açılacaksa gelen soru EVET olarak seçilmelidir. Hesap Kaydı Değişikliği Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Değiştir Cari hesap planındaki bir hesabın hesap adı, detay durumu ve özel kodunun değiştirilmesini sağlar. Hesap kodu bir çok işlemle bağlantılı olmasından dolayı değişim buradan yapılmaz. Hesap kodu değişikliği için hesap planında ilgili hesap üzerinde farenin sağ düğmesinden hesap kodunu değiştir kullanılacaktır Eğer değiştirilecek olan bir cari sicil bilgisi ise işlem sicil seçeneğinden yapılacaktır. Aksi halde cari sicilde farklı, hesap planında farklı olacaktır. Şekil 1.58 Yeni Cari Hesap Kaydı Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Yeni cari kaydı oluşturmak için kullanılır. Seçeneğe ulaşmak için ana menüden F8 kısayol veya Finansman Cari hesap işlemleri cari hesap planı yolu izlenmelidir. 3-40

41 Şekil 1.59 Cari türü : Carileri çalışma şekline göre gruplandırmak için kullanılır.genel kullanım olarak müşteri, satıcı, personel örnek gösterilebilir. Cari tür seçimine göre cari no da, tanımlanan bilgilere göre değişecektir. Kullanıcı kendi kullanım amacına göre tür sayısını artırabilir veya değiştirebilir. (Tür eklemek veya değiştirmek için tür ve tipler kısmı kullanılacaktır) Cari tipi : Buradaki seçeneklerle carilerin çalışma şekline göre tipleri belirlenir. Standart olarak şahıs, şirket seçenekleri gelir. Kullanıcı kendisi yeni tip oluşturabilir. Bunun için tür ve tipler kısmı kullanılacaktır. Cari kodu : Carinin türüne göre belirlenen ve tür bazında her yeni kayıttan sonra artan cariye ait numaradır. (Örnek, müşteriler için M0001 veya , satıcılar için S0001 veya gibi) Özel kod : Cariye verilecek harici bir kod veya bilgi için kullanılır. Burada girilen bilgi hesap planında da görülecektir. 3-41

42 Analiz kodları : Cariye verilecek harici kodların veya bilgilerin girildiği bölümlerdir. Analiz kodlarının seçeneklerini sabitlemek için sicil bilgilerinde iken AK işlemi kullanılacaktır. Cari Bilgileri : Cari hesap ile ilgili olan bilgilerdir. Muhasebe Hesabı : Cari hesabın genel muhasebe hesap kodunun belirtildiği alandır.cari hesap ile ilgili bir işlem yapıldığında bu işlem genel muhasebe entegre olacak ise carinin muhasebe hesabında kayıtlı olan genel muhasebe hesabına aktarılır. Bağlı Olduğu Kaynak : Sabitler ile belirtilmiş olan kaynaklardan cari hesap hangisine bağlı ise onun seçildiği bölümdür.bağlı olduğu kaynak sadece servis işlemlerinde kullanılır.örnek olarak Metro turizm e ait olan fakat şahıs hesaplarına açılmış olan araçlar bulunmaktadır ve bunlara işlem yapılmaktadır.şahıs hesapları metro turizm cari hesap kaynağına bağlanarak metro turizm yapılan işlemler çıkartılabilir. SDÖS : Stok dağıtım öncelik seviyesi 0,1,2,3 Alınan sipariş dağıtım raporu alındığında hangi cari hesapların sipariş dağıtımında öncelikli olduğunu belirten seçenektir. Đndirim % si : Carinin sabitlenmiş sicil indirim yüzdesidir. Alış-Satış işlemlerinde cari sicil indirimi buradan alınacaktır.ve indirim cari sicil indirimi üç grupta ayrılmaktadır.parça indirim % si, Hizmet Masraf indirim % si, Servis Parça indirim % si olmak üzere 3 e ayrılmıştır.bu indirimleri devreye sokmak için A/S belge özelliklerinde cari sicil indirimi seçilmelidir. Komisyon Yüzdesi : Plasiyer prim muhasebe entegresinde cari hesap komisyon % si seçilmiş ise prim entegresinde kullanılacak komisyon % sidir. Ödeme Şekli : Cari ile olan genel ödeme bilgisinin sabitlendiği bölümdür.(nakit,çek )A/S belge kesinleştirme ekranında öncelikle cari hesaba ait bir ödeme şekli belirlenmiş ise otomatik olarak cari ödeme şekli gelecektir.cari hesaba bir ödeme şekli belirlenmemiş ise A/s belge türünde sabitlenmiş ödeme şekli gelir. Ödeme şekli X gün sonra girildiğinde gün değeri aktif olur ve X gün girişi yapılır. P.C. : Cari hesap para birimi seçimi S.T. : Stok sicil işlemlerinde not al kısmında alınan notun otomatik olarak dönüştür dediğinde hangi A/S türüne dönüşeceğini belirler. A.H Risk Limiti : Carinin açık hesap risk limitinin sabitlendiği yerdir. Stok Alış-Satış işlemlerinde ilgili cariye ait Açık hesap risk limiti bilgisi buradan alınacaktır. ( Örnek, 1.500,00 YTL olarak girilen bir bilgi ile cari Stok alış yada satış işlemlerinde iken bu limitin dışında açık işlem 3-42

43 yapamaz. Bu işlem için stok belge sabitlerinden ayarlamalar yapılmalıdır.) T.H.Risk Limiti : Carinin toplam hesap risk limitinin sabitlendiği yerdir. Stok Alış-Satış işlemlerinde ilgili cariye ait toplam hesap risk limiti bilgisi buradan alınacaktır. Notlar : Cariye ait notların girildiği bölümdür. Cari sicil bilgileri (hesap adı, adresi, telefon ) girildikten sonra F4- Kayıt ile kayıt işlemi sonuçlandırılır. Cari Hesap Sicil Kartı Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Sicil Carinin sicil bilgilerinin görüldüğü ve üzerinde işlem yapıldığı bölümdür. Değiştir : Carinin sicil bilgilerinin değiştirilmesini sağlar. Bu bölümde değiştirilemeyecek olan cari hesap numarası hesap planında iken ilgili carinin üzerinde iken farenin sağ düğmesi seçeneklerinden hesap kodunu değiştir ile değiştirilecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra F4-Kaydet ile değiştirme işlemi sonuçlandırılır. Grup indirimi : Carinin stok grupları bazında indirimlerinin ve vadelerinin belirlendiği bölümdür. Bu seçeneğe ulaşmak için Hesap planı ilgili cari cari sicil Grup indirimi yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçildikten sonra stok grupları aktarılır. Burada gruplara belirtilen indirim ve vadeler sadece ilgili cariye ait olacaktır. Gerekirse benzer carilere kopyala seçeneği ile kopyalama yapılabilir.bu seçenek aktif hale getirmek için A/s belge türü indirim türü Cari Sicil Grup + Tip indirimi olarak seçilmelidir. Şekil

44 Tür ve Tipler : Cari kayıtlarını gruplandırmak için belirlenen tür ve tiplerin sabitlendiği seçenektir. Bu seçeneğe ulaşmak için Hesap planı Cari sicil Tür ve tipler yolu sırasıyla izlenmelidir. Yeni kayıt girmek için en alt satırdan sonra aşağı ok ile veya istenilen kayıt üzerinde insert tuşu ile boş bir satır açmalı ve kaydolması için bir alt veya üst satıra geçilmelidir. Sol taraf cari türleridir. Buradaki cari kodları baz alınan kodlar olacak ve her cari kayıtta o tür seçildiğinde buradaki hesap kodu üzerinden sayaç artacaktır. Sağ taraf cari tipleridir. Buradaki kayıtlarda cariye nitelik kazandıracak bir alt gruplamadır. Sınırsız sayıda bilgi girilebilir. Şekil 1.61 Not : Cari hesaba alınan notları gösterir. Şekil 1.62 Merkezler : Carinin sevkiyat merkezlerinin tanımlandığı bölümdür. Sevkiyat merkezleri girilirken sicil bilgileri de girilmektedir. 3-44

45 Şekil 1.63 P/K : Cari hesap prim komisyon tablosu. Plasiyer prim entegresi cari hesap prim komisyon tablosu seçilmiş ise aktif hale getirilecektir. Şekil 1.64 Sırası ile 4 farklı prim tablosu kayıtları listelenmiştir. B/K : Cari hesaba ait banka ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu bölümdür. Şekil 1.65 CSH : Đlgili cari hesaba ait stok hareketlerini getirir. 3-45

46 Şekil 1.66 AK : Cari hesap analiz kodları tanımının yapıldığı bölümdür. Şekil 1.68 CBN : Alış-satış belge numarasının cari bazlı belirlendiği bölümdür. Đş türü kısmına Alış-satış türü belirtilir (Faturalı satışlar için S02, Faturalı alışlar için A02 gibi). Belge no o türe ait sayaç belge numarasıdır.a/s türü özelliklerinde son belge nosu cari hesaplardan alınsın mı E ise aktif olacak bir seçenektir.örneğin S02 için 500 değeri belirtildi ve A/S S02 türünde son belge nosu aktif hale getirildi S02 de ilgili cariye kayıt edilecek ilk belge numarası 501 olarak verilecektir. Şekil 1.67 KB : Cari hesap kimlik bilgilerinin kayıt edildiği bölümdür. 3-46

47 Şekil 1.69 Cari Hesap Hareketleri Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Hareketler Carinin belirlenen tarihler arasındaki finanssal hareketlerini verir. Seçildiğinde ilk olarak başlangıç ve bitiş tarihi aralığı gelir. Tarih aralığı belirlendikten sonra istenilen tarih aralığındaki hareketleri PARA cinsine göre görüntüleyecektir. Đşleyişi, ekranın üstündeki kriterlere göre bilgilerin listelemesi şeklindedir. Cari Hesap Hareket Bilgileri 3 kısımdan oluşmaktadır; ÜST KISIM Fiş tarih aralığı : Belgelerin tanzim tarihlerine göre listeleme yapar. Ödeme tarih aralığı : Belgelerin ödeme (vade) tarih aralığına göre listeleme yapar. Hesaplar seçimi : Hesap planındaki ilgili hesabın numarasını otomatik aktarımı yapılır. Ayrıca belli hesap numara aralıklarının hareketleri buradan belirtilerek alınabilir. Alt hesap : Đlgili hesabın alt hesapları bazında hareketlerini görmek için bu kısım kullanılacaktır. Alt hesapları görmek için bu kısımda iken. veya + yazıp enter e basılırsa alt hesap listesi görüntülenir. Borç / alacak seçimi : Hesabın borç veya alacak hareketlerinin hangisinin görüntüleneceğini belirler. Burada hangisi işaretli ise o hareketler listelenir. Standart olarak her ikisi de işaretli gelecektir. Diğer filtre : Belge numarası ve özel kod aralığına göre kayıtları listeleyecektir. Detaylı yaz : Belgeleri listelemesini standart yaparken, yazdırma işleminde belge kalemlerini de yazdırır. (Örnek,faturalı alış hareketlerini listelemesini yaparken yazdırma işleminde belgenin kalemlerini de gösterir.) 3-47

48 Şekil 1.70 PARA CĐNSĐ Para cinsi : Hareketler para cinsi bazında listelendiğinden dolayı üst kısımda hangi para cinsi seçili ise alt kısımda onun hareketleri görüntülenecektir. Dövizli işlem yoksa standart olarak YTL gelir. Para cinsleri belgelerdeki kullanılan para cinslerinden alınmaktadır (Örnek;Dövizli fatura alışı veya dövizli tahsilat-ödeme gibi) Şekil 1.71 DETAY BĐLGĐLERĐ Hareketleri oluşturan belgelerin detay bilgilerini içerir. Tarih : Belge oluşturulma tarihidir. Toplu belge girişlerinde (Giriş bordrosu gibi) finansman sabitlerindeki ayara göre belge kalemlerindeki tarihler aktarılabilir. Belge no : Belgelerin numaralarının göründüğü bölümdür. Toplu belge girişlerinde (Giriş-Çıkış bordrosu gibi) finansman sabitlerindeki ayara göre belge kalemlerindeki belge numaraları aktarılabilir. Açıklama : Hareketin belge bazlı açıklamasını getirir. P.C : Hareketin belge bazlı para cinsini belirtir. B.A : Hesabın seçili belge satırında borç-alacak durumunu belirtir. Đşlem türü : Hareketin hangi işlemden dolayı oluştuğunu belirtir.(alış faturası, alınan çek gibi) Şekil

49 Detay : Üzerinde bulunulan hareket satırının belge detayını getirir. Yazdır : Ekranda para cinsine göre görülen hareketleri listeler. Belge kalemleri de yazdırılacaksa üst kısımdan detaylı yaz kutucuğu işaretlenmeli,daha sonra yazdırılmalıdır. Şekil 1.73 Mutabakat yazısı : Hesap için mutabakat yazısı yazdırmak için kullanılır. Buradan aynı zamanda zarf, özel yazı ve etikette yazdırılabilir.cari hesap yazışmaları bölümüne aktarılır. 3-49

50 Şekil 1.74 Ö.Planı : Carinin vadeli hareketlerinin görüldüğü yerdir. Taksitli işlemlerde, taksit takibi için bu menü kullanılacaktır. Ödeme planı geldiğinde F6-Tahsilat ile tahsilat yapılırsa taksitlerden ilk vade tarihinden itibaren verilen tutar kadar otomatik olarak düşecektir. Şekil 1.85 Cari hesap ödeme planında F6 tahsilat butonu ile bir kasa bordrosu açılabilir. 3-50

51 Şekil 1.86 Şekil 1.86 da tahsilat tutarı yazılarak otomatik olarak ilgili cari kayda ait bir kasa bordrosu oluşturulur. T.A.E. : Cari hesaba ait takibe alınan evrak kayıtlarını listeleyen bölümdür.cari hesaba ait alınan / verilen çek senet mail order talimatlarını listeler. Şekil 1.75 Alt Hesap Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Alt hesap Birkaç hesabı tek hesap altında takip etmek için kullanılan bir işlemdir. Hesap planında iken ilgili hesabın D (Detay) bölümü A (Alt hesap) olmalıdır. Alt hesapları görmek veya yeni alt hesap tanımlamak için ilgili hesabın üzerinde iken ALT HESAP seçilir. Şekil

52 Alt hesap kullanımı için tanımlama yapıldıktan sonra tüm işlemlerde hesaplar belirtildikten sonra alt hesaplarda belirlenmelidir. ( örnek;faturalı satış veya giriş bordrosu gibi işlemler yapılırken cari belirlendikten sonra alt hesabı da belge oluşturulurken belirlenmelidir) Şekil 1.77 Aynı zamanda alt hesap bazında cari hareketleri ayrı ayrı görülebilir veya mizan alt hesap bazlı alınabilir. Cari Hesap Notu Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Hesap notu Hesaplara not belirtmek için kullanılır. Buraya girilen notlar hesap hareketlerinde veya carinin seçileceği tüm alanlarda ikaz olarak gelecektir. ( Örnek ; faturalı alışlar, çek-senet işlemleri, bordro hareketlerinde cari seçildiğinde varsa ilk olarak notu görülecektir) 3-52

53 Şekil 1.78 Bordro Cari hesap planında üzerine konumlanmış olan ilgili hesaba Giriş Çıkış, kasa ve banka bordrolarının oluşturulması için kısa yoludur. (Bordrolar tahsilat / ödeme kısmında anlatılmıştır) Şekil 1.79 F5 Durum Hesapların bakiyelerini gösterir. Klavyeden F5 yapıldığında hesap planında özel kod kısmında hesapların bakiyelerini verir. Fare ile seçildiğinde bakiyeleri günlük veya aylık olarak detaylı gösterir. Klavyeden F5 e basıldığında hesap planında özel kod hanesinde cari bakiyesi gösterilir. Şekil

54 F5 Durum Butonuna basıldığında ise carinin günlük veya aylık hesap durumu izlenir. Cari hesap aylık durum; Şekil 1.81 Cari hesap günlük durum; Şekil 1.82 Hesap No Değişikliği Hesap üzerinde iken farenin sağ düğmesindeki hesap kodunu değiştir seçeneği ile hesap numarası tüm hareketleri ile birlikte değiştirilir. Şekil 1.83 Hesap Birleştirme Đki hesabın hareketleri ile birlikte birleştirilmesini sağlar. Đlk olarak bir hesabın üzerinde iken farenin sağ düğmesindeki hesap birleştirme için seç seçeneği seçilir. Daha sonra birleştirilecek hesap bulunur ve onun üzerinde sağ düğmeden seçilen hesabı birleştir seçeneği seçilir. Bu işlemin 3-54

55 ardından hesaplar ve hareketleri birleşecektir. Đşlem sonucunda eski hesap silinsin mi? Sorusu gelir. evet seçildiğinde aktarılan hesap silinecektir. Hesap Sil Hesap silmek için kullanılır. Hesabın üzerinde iken sağ düğmeden sil seçeneği seçilerek hesap silinebilir. Yalnız hesabın hareketinin olmaması gerekir. Hareketi olan hesap silinemez. Ayrıca bakiye izleme konumunda iken de hesap silinemez.(bakiyelerin özel kod kısmında görüntülenmesi) Listele Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Listele Hesapları belirlenen kriterlere göre listelemek için kullanılır. Listeleme, hesap numarası, hesap adı ve özel kod aralıklarına göre filtrelenerek listelenecektir. Şekil 1.84 CARĐ HESAP MĐZANI Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap mizanı (Para Cinsine Göre) Cari hesapların son hesap durumlarını listeler. Seçeneğe ulaşmak için ana menüden Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap 3-55

56 mizanı (Para Cinsine Göre) yolu sırasıyla izlenmelidir. Mizan seçildikten sonra ekrana kayıtlı mizanlar gelecektir. Önceden hazırlanmış mizanları görmek için DETAY seçeneği kullanılır. Yeni mizan hazırlamak için Yeni hazırla seçeneği kullanılacaktır. Şekil 1.87 Dışla seçeneği ile mizanda görülmesi istenilmeyen hesaplar belirtilir ve mizan hazırlanırken dışla etkinleştirilip istenilmeyen hesaplar mizanda gösterilmez.dışlanan hesaplar mizanda görülmesi ve detaylı yazdırma görülmesi olarak ikiye ayrılır.bu bölümlere kayıt edilecek olan hesap kodları mizanda yer almayacaktır. Dışlanan hesapların cari hesap mizanında görülmemesi için yeni hazırla ekranında dışla etkin sekmesini işaretlemek gereklidir. Şekil

57 Yeni hazırla seçildikten sonra ilk olarak işlem tarih aralığı belirlenir. Daha sonra mizan alınacak hesap aralığı belirlenir. ( örnek; sadece gider hesaplarının hareketleri alınacaksa ilk hesap numarası aralığı 770, son hesap numarası aralığı da veya 770ZZZ şeklinde verilebilir.yeni mizan hazırlanırken hesap aralığı.. ile ZZZZ verildiğinde tüm hesaplar çıkacaktır. Mizan ödeme tarihine göre, alt hesaplara, özel koda ve plasiyerlere göre de alınabilir. Ayrıca borç - alacak toplam aralığı veya borç - alacak bakiye aralığı belirlenebilir. (Örnek, borç bakiye aralığı 500,00 YTL ile 2000,00 YTL arasındaki hesapların mizanı alınabilir) Şekil

58 Şekil.190 Alınan mizanda 1_HY_ ile başlayan hesaplar otomatik entegreden gelen entegrede sabitlerinde belirtilen hesabın boş veya yanlış bir hesap olması durumunda programın fiş eşitliğini bozmaması için oluşturmuş olduğu kayıttır. Hesap adı **** olan hesaplar ise cari kaydı olmayan fakat işlem görmüş hesaplardır. Mizanı aldıktan sonra alt kısımda toplamlar gözükmektedir.tüm hesaplar alındığında mizan Borç Bakiyesi ile Alacak Bakiyesi toplamları birbirine eşit olmak durumundadır.eşitlik yok ise mizanda eşitsizlik söz konusudur bununla ilgili mizan eşitsizlik konusunda mizan eşitsizliği söz konusu olduğunda yapılacak işlemlerde anlatılmıştır. Mizan hazırlandıktan sonra herhangi bir hesabın üzerinde iken sağ düğme ile mizan bu yıla kapanış veya yeni yıla açılış mizanı olarak aktarılabilir. Sil Yazdır 3-58 : Seçili hesabı sadece mizan işleminden siler. : Alınan mizanı yazdırır.

59 Şekil 1.92 Yazdır (Adresli) yazdırır. : Yazdırırken her hesabın sicil bilgilerini de 3-59

60 Şekil 1.93 Yazdır (detaylı) : Hesapları hareketleri ile birlikte yazdırır.yazdır detaylı butonuna basıldığında belge kalemleri print edilsin mi uyarısına evet denildiğinde belge kalemleri ile print edilecektir. Belge kalemleri ile print edildiğinde ; 3-60

61 Şekil 1.94 Belge Kalemleri Print Edilmediğinde ; 3-61

62 Şekil 1.95 Toplamlar : Alınan mizan toplamlarını gösterir. Şekil

63 TAKSĐT DURUM RAPORU Finansman Cari hesap işlemleri Taksit durum raporu Taksitli hesapların, istenilen tarih ve vade aralığına göre son hesap durumlarını raporlar. Rapor hazırlandıktan sonra ODR raporu düzenlenmelidir.(odr raporu düzenleme konusu sistem yetkilisi bölümünde anlatılmıştır) Şekil 1.97 BAKĐYESĐ UYUYAN HESAPLAR RAPORU Finansman Cari hesap işlemleri Bakiyesi uyuyan hesaplar raporu Belirlenen gün aralığında bakiyesi uyuyan hesapların raporunu verir. Rapor hazırlanırken bakiye aralığı ve borç/alacak durum aralığı belirlenebilir. Şekil

64 CARĐ HESAPLAR RĐSK DURUM RAPORU Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesaplar risk durum raporu) Cari hesapların sicillerinde belirtilen hesap risk tutarlarına göre hesap risk durumunu raporlar. Rapor hazırlanırken ilk olarak hesap numarası belirlenir. Hesap numarasından sonra risk tutar aralığı ve risk limit seçimi (Açık hesap ve toplam hesap riski) belirlenir.risk durumunda ise limiti aşanlar, aşamayanlar veya hepsi seçilir. Şekil 1.98 Şekil 1.99 CARĐ HESAP YAZIŞMALARI Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap yazışmaları Cari yazışmalarının yapıldığı menüdür. Gelen ekranda cari aktarmaları F2 ile hesap planından veya farenin sağ düğmesinden 3-64

65 cari aktar seçeneği ile yapılabilir. Kayıtlı carilerin dışında manuel de kayıt girilebilir. Şekil Cari hesap yazışmalarına aktarılan carilere etiket, mutabakat yazısı, özel yazı ve zarf yazdırılabilir. CARĐ HESAP TAHSĐLAT ÖDEME LĐSTESĐ Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap Tahsilat ödeme listesi Cari hesaplar için tahsilat/ödeme planı listesi oluşturur.cari hesap mizanı ile arasındaki en büyük farklardan birisi ödeme tarih aralığının belirtilmesidir. 3-65

66 Şekil Cari hesap tahsilat ödeme listesine ulaşmak için ana menüden Finansman > Cari hesap işlemleri > cari hesap tahsilat/ödeme listesi yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçimden sonra ekrana kayıtlı raporlar gelecektir.önceki kayıtları görmek için DETAY, yeni rapor hazırlamak için Yeni hazırla seçeneği kullanılacaktır. Dışla seçeneği ile raporda görülmesi istenilmeyen hesaplar belirtilir ve mizan hazırlanırken dışla etkinleştirilip istenilmeyen hesaplar Tahsilat/ödeme raporunda gösterilmez. Yeni hazırla seçildikten sonra ilk olarak işlem tarih aralığı belirlenir. Daha sonra hesap aralığı belirlenir. ( örnek; sadece müşterilerin raporu alınacaksa ilk hesap numarası aralığı 120, son hesap numarası aralığı da veya 120ZZZ şeklinde verilebilir.) Tahsilat/ödeme raporu ödeme tarihine göre, alt hesaplara, özel koda ve plasiyerlere göre de alınabilir. Rapor hazırlanırken tutar ve bakiye aralığı da belirtilebilir. (örnek, borç bakiye aralığı 500,00 YTL ile 2000,00 YTL arasındaki hesapların raporu alınabilir) Rapor hazırlandıktan sonra herhangi bir hesabın üzerinde iken sağ düğme ile istenilen kritere göre sırlama yapılabilir. Sil : Seçili hesabı sadece ödeme planından siler. Yazdır : Standart ekranda görülen bilgiyi yazdırır. Yazdır (Adresli) : Yazdırırken her hesabın sicil bilgilerini de yazdırır. Yazdır (detaylı) : Hesapların hareketleri ile birlikte yazdırır. 3-66

67 Ödeme Planı yazdır : Ödeme planı, hesabın bakiyesini ve detaylarını yazdırır. Şekil HĐZMET MASRAF KATALOĞU Finansman Hizmet/masraf Hizmet Masraf Kataloğu Hizmet ve masrafların kalemlerinin kayıt edildiği bölümdür. 3-67

68 Şekil Hizmet masraf kalemlerinin ve muhasebe hesaplarının kayıt edildiği bölümdür. HĐZMET / MASRAF ALIŞLARI Finasman Hizmet/masraf Hizmet masraf alışları Hizmet ve masraf alışlarının yapıldığı işlem türüdür. Seçildiğinde kayıtlı belgeler gelir. Belgeler istenilirse Sağ düğmedeki kayıt kilitle / Aç ile şifrelenebilir. Şekil Yeni Hizmet Masraf Belgesi Yeni hizmet / masraf belgesi oluşturur. Seçildiğinde kayıt ekranı açılır ve ilk olarak hesap no belirtilir. Hesap kodunda iken enter veya F2 ile hesap planı çağırılır ve ilgili cari aranır ve enter ile belgeye aktarılır. 3-68

69 Cari seçiminden sonra belgenin tanzim tarihi belirtilir. Belge no girildikten sonra alt hesap belirtilecekse alt hesap kısmında. veya + yazıp enter e basılır. Hesaba ait alt hesaplar gelir.(alt hesap, hesabı dallandırmak için kullanılır. Merkez-şube, şantiyeler gibi.) ilgili alt hesap üzerinde iken enter ile belgeye aktarılır. Üst belge başlığında iken tür bölmesinde dağıtılacak belgeleri seçmek için sağ düğme kullanılır. Dağıtılacak belgeleri ekle seçeneği belge türlerini getirir. Đstenilen türe ait belgeler boşluk tuşu ile işaretlenip aktarımı yapılabilir. Başlık bilgileri girildikten sonra kalemlere geçilir. F2 ile hizmet masraf kataloğundan seçim yapılır. Kalemler girildikten sonra F4 ile belge sonucu görüntülenir. Belge sonucu onaylanıyorsa belgeyi kesinleştirmek için Tamam seçilir. Belge kesinleştirildikten sonra kayıtlı belgeler ekrana gelecektir. Đlgili belgenin çıktısı alınacaksa yazdır seçeneği kullanılacaktır. Genel listelenecekse listele seçeneği kullanılır. Listele de normal liste seçeneği ekranda görüldüğü gibi, detaylı liste belge kalemleri ile birlikte listeleme yapar. MALĐ TABLOLAR Finansman Mali tablolar Mali tabloların ve raporların alındığı bölümdür. Mali tabloların hesaplanma şeklini kullanıcı kendisi belirleyebilir. BĐLANÇO Finansman Mali tablolar Bilanço Bilanço belirli bir tarih aralığında sahip olunan varlıklar ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden finansman > mali raporlar > Bilanço yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçildiğinde gelen bilanço tanımlama ekranda 2 bölüm vardır. Sol taraf Aktif (Varlıklar), sağ taraf Pasif (Kaynaklar) şeklindedir. 3-69

70 Şekil Bilanço tanımlamasında mevzuata uygun bir yapı gelir. Kullanıcı kendi tanımlamasını ilgili işlem kodunun üzerinde iken F3- Formül ile tanımlayabilir. Şekil Tanımlamalardan sonra F5 bilanço yap seçilir ve tarih aralığı belirlendikten sonra bilanço oluşturulur. Bilanço oluşturulduktan 3-70

71 sonra F4 ile dipnot belirtilebilir ve detay veya özet şeklide görüntülenebilir. GELĐR TABLOSU Finansman Mali tablolar Gelir tablosu Belirli bir hesap dönemi içinde elde edilen gelirin ve yapılan giderlerin gösterildiği ve dönem faaliyetlerinin net sonucunun kar yada zarar olarak gösterildiği rapordur. Rapora ulaşmak için ana menüden finansman mali raporlar Gelir tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. Şekil Mevzuata uygun standart yapı hazır halde gelir. F3 Formül ile kullanıcı işlemi kendisi tanımlayabilir. 3-71

72 Şekil Raporu çalıştırmak için F5 Tablo yap kullanılır. Tarih aralığı belirtildikten sonra rapor detay hali ile gelir. (Özet olarak ta görülebilir). FĐNASMAN ODR Belirlenen tarih aralığında ki cari hareketleri bir havuzda toplar ve odr (operatör dinamik raporlama) ile kullanıcının kendi kriterlerine göre rapor almasını sağlar. (ODR raporu hazırlama konusu sistem yetkilisi bölümünde anlatılmıştır.) Şekil