DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak Eylül 2015 ARA HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak Eylül 2015 ARA HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE TL SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

2 İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER RİSK YÖNETİMİ FİNANSMAN İHTİYACI RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI DİĞER HUSUSLAR

3 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER Şirketin Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez Adresi Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA Üretim Adresi Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Isparta Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası 6087 Mersis No Ticaret Sicil Tescil Tarihi Ana Faaliyet Konusu Battaniye İmalatı Telefon ve Faks Numarası İnternet Adresi Kurumsal e-posta adresi diriteks@diriteks.com 3

4 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. Adı Soyadı Abdullah YİĞİTBAŞI Ali İhsan BAŞAT Mehmet ALBAYRAK Durmuş ELMAS İsa KARAER YÖNETİM KURULU Başkan/Üye Görev Görev İcracı Olup Olmadığı Başlangıç Süresi YK Başkanı İcracı yıl YK Üyesi İcracı Olmayan yıl YK Üyesi İcracı Olmayan yıl Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan yıl Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan yıl Yetki Sınırları Ana sözleşme 8.Madde Abdullah YİĞİTBAŞI Yön.Kur.Başkanı/İcra Başkanı 1949 yılında Eğirdir/ISPARTA da doğmuştur yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimler Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur Sema Halı A.Ş. Genel Müdürlük, ve 2015 halen Isparta Süleyman Demirel Organize Bölgesi Yön.Kur.Üyeliği, halen Diriteks A.Ş. (Grup İçi), Yön.Kur.Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, halen Diritaş A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, halen Diriiplik A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ali İhsan BAŞAT Yön.Kur.Üyesi/İcrada Görevli Değil/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 1958 yılında Senirkent/ISPARTA da doğmuştur yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde mezun olmuştur yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Berat Dış Ticaret A.Ş. Yön.Kur.Üyeliği, Emak Şirketler Grubunda Yön.Kur.Üyeliği ve Gen.Müd.Yardımcılığı, Uğur Petrol A.Ş. Mali İşler Sor.Müdürlüğü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, halen Saray Termal A.Ş. Yön.Kur.Üyesi ve Genel Müdürlüğü, Isparta Yapı Kooperatifleri Birliği Yön.Kur.Üyeliği, halen Gül Termal A.Ş.Yön.Kur.Başkanı ve Genel Müdürlüğü, halen Diriteks A.Ş.(Grup İçi) ve Diritaş A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği halen Triax Energy Sarl.Yön.Kur.Başkanı ve Genel Müdürlüğü, halen Woodland International GmbH Yön.Kur.Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Mehmet ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi /İcrada Görevli Değil/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi 1978 yılında Eğirdir/Isparta da doğmuştur yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Bölümünden mezun olmuştur halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmakta olup, tarihleri arasında şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, tarihli olağan genel kurulda şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, tarihinde Diriiplik A.Ş.(Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği ve Diritaş A.Ş.(Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliğine seçilmiş olup halen bu görevlerine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 4

5 Durmuş ELMAS Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 1977 yılında Senirkent/ISPARTA da doğmuştur yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Bölümünden mezun olmuştur yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmakta olup, tarihinde şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve halen bu göreve devam etmektedir. İsa KARAER Bağımsız Yönetim KuruluÜyesi /Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı 1950 yılında Senirkent/Isparta da doğmuştur yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden mezun olmuştur Antalya Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü nde Ekip Şefliği, ve Isparta Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı, S.Demirel Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisliği, Isparta Merko Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, tarihinde şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, tarihli olağan genel kurulda yeniden şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek halen bu göreve devam etmektedir Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir. Başkan : Durmuş ELMAS Üye : İsa KARAER 2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Başkan : Durmuş ELMAS Üye : Ali İhsan BAŞAT Üye : Suphiye Gülru SEZGİNER 2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Başkan : İsa KARAER Üye : Mehmet ALBAYRAK 3. BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket tarihinde Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:1 ISPARTA adresinde kurulmuş tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak tarih 5901 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesin 118 ada, 6 parsel numarası ISPARTA 9998,16 m2 arazi üzerinde 3243,30 m2 fabrika binasında Akrilik İplik üretimi ile iştigal etmektedir tarihi itibariye 17 çalışanı bulunmaktadır faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır. 5

6 Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.: Şirket tarihinde Cumhuriyet Cad.No:7 Kat:2 ISPARTA adresinde kurulmuş tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak tarih 4834 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir tarihi itibariyle 1 çalışanı bulunmaktadır faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır. Aşağıda bağlı ortaklıkların ünvanları sermayesi ve ortaklığın iştirak oranı sunulmuştur. Ünvanı Sermayesi İştirak Oranı Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş ,00.-TL %52 Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş ,00.-TL %99,4 4. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER Şirket ev tekstili sektöründe battaniye üretimi, pazarlama ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretilen battaniyeler Türkiye de ana bayiler aracılığı ile satılmakta olup şirketin 46 ana bayisi bulunmaktadır. Yurtdışı satışları ise bağlı ortaklığımız Diritaş A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerini Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde, m2 kapalı alan olmak üzere m2 lik alan üzerinde sürdürmektedir. Diriteks in yıllık vizon türü battaniye üretim kapasitesi adet, bağlı ortaklık Diriiplik A.Ş. nin yıllık akrilik iplik üretim kapasitesi ise Kg. dır. %99 hissesine sahip olunan pazarlama firması Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş. yurtdışı pazarlama faaliyetini yürütmektedir. Ayrıca 2003 yılında kurulan ve %52 hissesine sahip olunan DİRİİPLİK-Diriliş İplik San. ve Tic. A.Ş. firması battaniye üretiminde kullandığı akrilik iplik üretimini gerçekleştirmektedir. Şirketin üretmiş olduğu battaniyelerde akrilik iplik kullanım oranı %85 olup, bu durum üretilen battaniyenin kalitesini artırırken, maliyetlerini yükseltmektedir. Maliyet yüksekliği sektördeki diğer üreticilerle arasındaki rekabeti zorlaştırsa da, ürün kalitesinden taviz verilmeyerek son kullanıcının memnuniyeti ve ürün markalarının güvenilirliği şirketin üretim ve satış politikasını oluşturmaktadır. 5. RİSK YÖNETİMİ a) Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler - Ortaklık müşteri tercihlerini veya belirli ürünlere ilişkin talebi doğru tahmin edemeyebilir. Bunun sonucunda da siparişlerin karşılanması gecikebilir ve istenilen satış hedeflerine ulaşamayabilir. - Ortaklığın üretimde kullandığı makine parkı zamanla teknolojinin gerisinde kalabileceğinden dolayı rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni makine yatırımları yapmak zorunda kalabilir. 6

7 - Şirket, müşterilerinden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi sonucu alacaklarını tahsil edemeyebilir. Bu da ek finansman ihtiyacı doğuracağından şirketin finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. - Ortaklık, karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir. - Ortaklığın, üretimde kullandığı hammaddelerin fiyatları dövize endeksli olup, döviz kurundaki artışlar üretim maliyetlerini artırırken, sektörde yaşanan rekabetten dolayı bu artışlar ürün fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Bu durum finansal tablolarda faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur ve gelecekte de olma ihtimali bulunabilir. - Ortaklık, içinde bulunduğu sektör ev tekstilinin bir alt kırılımı olan battaniye sektöründeki diğer şirketlerle rekabet edebilmek için kar marjlarını minimuma çekebilir bu da finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. - Ortaklığın, üretimde kullandığı emtiaların fiyat değişiminden dolayı maliyetleri artabilir. b) Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler - Sektörde hammadde olarak kullanılan emtiaların fiyat değişiminden dolayı faaliyet gösteren firmaların maliyetleri artabilir ve genel olarak üretimde gerilemeye sebep olabilir. Artan hammadde fiyatları ürün fiyatlarına yansıtılırsa genel olarak talepte bir daralma yaşanabilir. - Türkiye deki yasal mevzuat ile sektörde faaliyet gösteren firmaların satış yaptıkları ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemlerden dolayı firmaların faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir ve sektörde küçülme yaşanabilir. - Şirket ev tekstili sektöründe faaliyet göstermekte olup, tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin sektör üzerindeki yansımaları sektörün büyüme verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. - Döviz kurundaki dalgalanmalar ihracatta rekabet ortamını etkileyebilecektir. - Hane halkı tüketimindeki muhtemel gerilemeler, sektörün büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir. c) Paylara İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler Şirket in payları BIST de işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının düşmesinden ve şirket paylarından temettü kazancının elde edilip edilememesinden kaynaklanabilecek riskler mevcuttur. Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. 7

8 Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. d) Finansal Risk Faktörleri Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. d.1) Kredi Risk Yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Ticari alacaklar, genelde aynı sektör ve coğrafi alanlara toplanmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. d.2) Likidite Risk Yönetimi Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir. d.3) Piyasa Riski Yönetimi Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Cari dönemde Grup un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. d.3.1.) Kur Riski Yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir. 8

9 d.3.2.) Faiz Oranı Riski Yönetimi Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Grup un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, önceki dönemde olduğu gibi, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. Grup un değişken faizli finansal araçları bulunmadığından faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. d.3.3.) Fiyat Riski Grup un bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı payları bulunmadığından fiyat riski mevcut değildir. 6. FİNANSMAN İHTİYACI Şirketimiz finansman ihtiyaçlarını satış gelirleri ile kısa ve uzun vadeli kullandığı döviz kredileri kanalıyla karşılamaktadır. 7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Yoktur. 8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER Şirketimiz kurulduğu günden bugüne kadar sürekli olarak ürün kalitesine yatırım yaparak markalaşma yolunda hızla ilerlemiştir. Türkiye de ve dünyada markalarımız olan Diri Vizon, Diri Gold ve Roseland battaniyeleri aranılan ürün haline gelmiştir. Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenen genel prensipler aynen uygulanmaya devam edecektir. 9. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Günümüzün rekabetçi pazar koşullarında, tekstil gibi dinamik ve hızlı bir sektörde varolmanın zorlukları içerisinde, şirketimiz müşteri odaklı yaklaşımımıza ağırlık vererek fark yaratmayı ve kaliteli ürün üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir. 10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Yoktur. 11. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ara hesap döneminde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur. 9

10 Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi 06/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun unun 13. Maddesinin 4.Fıkrasında, "Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM) ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır. hükmüne yer verilmiştir. Şirketimiz pay senetleri, 23/11/2011 tarihinde MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31/12/2018 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu pay senetlerini 31/12/2018 tarihine kadar Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden edinilmesi mümkündür. 12. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU Şirketimiz yönetim kurulunun tarih ve 18 sayılı kararı ile halen üretilmekte olan battaniye kumaşından kaymaz halı üretimi yapılmasına ve üretilecek olan kaymaz halının sırt PVC kaplaması için TL+KDV makine sözleşmesi yapılmış olup, halen makine teslimatı gerçekleşmemiştir. Şirketimizin herhangi bir yatırım teşvik belgesi bulunmamaktadır. Ancak şirketimiz ve bağlı ortaklıkları bu dönemde 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında TL teşvikten faydalanmıştır. KOSGEB den alınan Test ve Analiz Desteği: TL dir. KOSGEB den alınan Yurtdışı İş Gezisi Desteği: TL dir. KOSGEB den alınan Yurtiçi Fuar Desteği: TL dir. 13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI Diriteks A.Ş. nin battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre adettir dönemi üretim verilerine tek vardiya çalışılmış ve % 11 kapasite kullanılmıştır. Bağlı ortaklığımız Diriiplik A.Ş. nin akrilik iplik üretim kapasitesi yıllık Kg.dır yılı üretim verilerine göre tek vardiya çalışılmış ve % 24 kapasite kullanılmıştır döneminde konsolide olarak toplam satış geliri 2014 yılının aynı dönemine göre % 104 oranında düşmüştür. 10

11 Net Satışlar Battaniye Akrilik İplik Pazarlama Hizmetleri Konsolidasyon Düzeltmeleri ( ) ( ) Toplam Net Satışlar KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR HASILAT BRÜT KAR ( ) FAALİYET KARI ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ( ) ( ) KAR/(ZARARI) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) -Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Temel Rasyolar (Konsolide) Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 0,76 1,35 Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) 0,17 0,48 Nakit Oranı 0,07 0,24 Toplam Borçlar/Özkaynaklar 1,61 0,93 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 0,38 0,52 Kısa Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar 0,45 0,29 Uzun Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar 0,16 0, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdür Abdullah YİĞİTBAŞI dır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimiz Ücretlendirme Politikasına göre belirlenmektedir. Şirket Genel Kurulu her yıl Yönetim 11

12 Kurulu Üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları huzur hakkı na ek olarak, Şirket teki görevlerinden dolayı ayrıca ücret ve ilgini yan haklarda verilebilir. Şirketimiz bu dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet teminat vs. vermemiştir. 16. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Grup şirketlerinde çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na, İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olarak çalışmaktadırlar. Grup şirketlerinde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle bağlık ortaklıklar ile birlikte çalışan sayımız aşağıdadır. Diriteks A.Ş. : 52 Kişi Diriiplik A.Ş. : 17 Kişi Diritaş A.Ş. : 1 Kişi Şirketimizin tüm çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler tarihli finansal tablo dipnotları not 12 bölümünde yer almaktadır. 17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır. 18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI tarihi itibariyle şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır. Şirkette payı % 5 i aşan hissedar bulunmamaktadır. Adı Soyadı/Ünvanı Pay Tutarı TL Payı Oranı % Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş ,04 % 3,50 Diğer Ortaklar ,96 % 96,50 TOPLAM ,00 % 100 Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur. 19. DİĞER HUSUSLAR Yoktur. 12