Tarihleri Arası Mizan

Transkript

1 Sayfa No : 1 / KASA , , , Merkez Kasa , , , BANKALAR , , , Vadesiz Banka Hesapları , , , Vz.Z.Ban.KızI.Şb.( ) , , , Vz.Z.Ban.Akay Şb.( ) 494,55 494, Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.( ) 5.315, , Vz.Z.Ban.Dikili Şb.( ) 1.770, , Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.( ) , , , Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776) , , , Vadeli Banka Hesapları , , Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.( ) 4.596, , Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.( ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER , , , Posta Çeki Hesabı(888222) , , , ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 6.418, , Z.Bank.Kızılay Şb Fon( ) 268,82 268, T.İş Bank.Çandarlı Şb.Fon(37223) 6.149, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.336, , Asgari Geçim İndirimi 1.336, , İNDİRİLECEK KDV 2.058, , %18 İndirilecek KDV 2.058, , İŞ AVANSLARI , , , Preston Hafriyat Ltd.Şti , , Latif Yabaş 5.000, , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.236, , Tedaş Elektrik A.Ş , , ORTAKLARDAN ALACAKLAR , , , Ortak. Aidat ve Taah.Eden Gecik.C , , , Aidat Taah.Alacakları , , , Elektrik Tüket.Bed.ve Taah.Eden Gecik.C , , , Elektrik Tüketim Bedeli , , , Su Teketim Bed.ve Taah.Eden Gecik.C , , , Su Tüketim Bedeli 3.194, , , Emlak Vergisi ve Taah.Eden Gecik.C , , , Emlak Vergisi , , , Genel Aydınlatma ve Taah.eden Gecik.C. 948,13 375,35 572, Genel Aydınlatma Bedeli 948,13 375,35 572, Aidat,Elek,Su,Eml,G.Ayd.Taah.Ed.Gecik.C , , PTT Taahhüt Mektup Masrafı 1.484,55 172, , Elektrik Aboneliği 150,00 150, Su Aboneliği 150,00 150, ARAZİ VE ARSALAR , , Arazi ve Arsa Alım Bedeli 33,20 33, Arazi ve Arsa Alım Gid. 2,41 2, Tevhit ve İfraz Gid. 1,25 1, Ödenen Emlak Vergisi , , Arsa Değişim Tapu Harç Gid. 45,86 45, Emlak Vergisi , , Bina Vergisi 3.677, , Kanalizasyon Katılım Payı 2.040, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 6.118, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.984, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 3.162, , Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN) , , Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.821, , Enflasyon Düz , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , BİNALAR , , Ankara Merkez Bürosu 34,25 34, Çandarlı İdari Bina 433,82 433,82

2 Sayfa No : 2 / Sos.Tesis- Kamp- Kamping 8.260, , Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı) 1.100, , Konaklama odaları (Ek ) , , Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet , , Enflasyon Düz , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR , , ÇANDARLI TESİSLERİ , , Çandarlı Tesisleri , , Konut Yaptıran Ortaklar 5.997, , Enflasyon Düz , , TAŞITLAR , , Traktör- Remorklar 1.376, , Enflasyon Düz , , DEMİRBAŞLAR , , DEMİRBAŞLAR , , Büro Malzemeleri 6.735, , OKI ML 521E Prınter 384,98 384, Bilgisayar Malz.Harddısk 906,38 906, ,44 MB Samsung FDD Harddısk 13,33 13, Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi 19,00 19, S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi 90,00 90, Yıldız Çelik Merdiven 22,00 22, E.C.A Evrastar Kombi 1.440, , PVC Pakpen 1.298, , Tabela 50,00 50, adet panel demirdöküm radyatör 841,52 841, Hp CM755A offıcejet 8500A e-aiq yazıcı 676,60 676, Koltuk 424,80 424, KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası% , , Casper CPM 1830 Notebook 2.100, , CSE F84 Casper Era Bilgisayar 1.522, , Casper ALFA CAT F04 Bilg.2 Adet 2.478, , Bilgisayar Donanımı 1.124, , ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI , , Soyunma Kabini 465,00 465, Çöp Konteynırı (33 ADET) 1.890, , /5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet) 31,00 31, R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet) 30,00 30, KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet) 77,22 77, Yangın Sehpası (1 Adet) 25,74 25, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet) 21,06 21, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 2,34 2, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 1,17 1, WC Taşı (1 Adet) 7,26 7, Klozet Taşı (1 Adet) 11,97 11, Masa-Plastik Koltuk 800,00 800, Somya 900,00 900, Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna 1.917, , Nokia Cep Telefonu 1 adet 170,00 170, Çöp Konteyneri 5 Adet 855,50 855, Masa 1.400, , Direk Merdiveni 336,30 336, Yüksek Gerilim Eldiveni 123,90 123, Yangın Malzemeler 8.106, , Güneş Enerjisi 2.596, , Yatak ve iç Mefruşat 3.634, , Çöp Konteynırı (13 Adet) 4.218, , HP Dalgıç Pompa 3.646, , Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka 4.071, , Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS 5.310, , Gölgelik Kamış Hasır 2.655, , K.Hane rafı,büro Sehpası,Kapaklı Dolap , , Yangın Hortumu Dolabı 1.416, ,00

3 Sayfa No : 3 / Yangın Hortumu 3.540, , Gölgelik duş paravan 2.000, , Enflasyon Düz , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) , , Yeraltı ve Yerüstü Düzen , , Binalar , , Tesis Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR , , Yol Yapımı(Kilitli Taş ve Bordür) , , Tarih.Protokol Ger.Yol Yapımı , , Menfez Ve Yola Beton Dökülmesi , , SATICILAR , , HL Otomotiv Ltd.Şti , , DİĞER TİCARİ BORÇLAR 4.607, , , GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE 4.607, , , FAT-SEL Ltd.Şti , , , YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU , , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 3.600, , Osman Kazancı 1.200, , Haşim Şenyiğit 600,00 600, Adnan Aydın 600,00 600, N.Bünyamin Kasap 600,00 600, Hasan Avcı 600,00 600, Denetim Kurulu Huzur Hakkı 900,00 900, Murat Çevik 450,00 450, Haşim Çardak 450,00 450, S.G.D.Primine Tabi Merkez Pers.Ücret , , Şefik Çetinkaya 3.989, , Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret , , Adem Genç 3.199, , S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret , , Mehmet Oğuz 3.781, , Yaşar Kurgaz 3.615, , Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret 4.049, , Latif Yabaş 4.049, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 3.673, , , İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan. 804, , , Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.( ) 200, , , Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.( ) 439,81 439, Vz.Z.Bank.Dikili Şb.( ) 222,56 222, Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223) 189, , , Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.( ) 831,00 831, Posta Ceki Hesabı (888222) 415, , , Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb. 21,00 21, Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb. 320,51 320, Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde , , Regaip Aydın 1.252, , Bergama 1.İcra Dairesi(Regaip Aydın) 4.469, , Mehmet Eroğlu 36,67 36, İbrahim Ünal 1.886, , Av.Sami Yılmaz 945,00 945, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 7.368, , , Muhtasar 4.646, ,12 847, Gelir Vergisi Kesintileri 4.646, ,12 847, G.Vergisi(Yönetim Kurulu) 426,84 640,26 213, G.Vergisi(Denetim Kurulu) 106,72 160,08 53, G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 1.530, ,37 346, G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.) 967, ,16 234, Diğer Gelir Vergisi Kesintileri 1.614, , Stopajlar 2.459, ,08 762, Stopaj(Mali Müşavir) 925, ,50 462,50

4 Sayfa No : 4 / Stopaj(Hukuk Müşaviri) 600,00 900,00 300, Stopaj(Diğer) 934,58 934, Damga Vergisi 263,09 325,35 62, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 7.710, , , Merkez SGK Primi 3.034, , , Merkez SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 994, ,26 593, Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 2.040, ,62 440, Çandarlı SGK Primi 4.675, , , Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 1.918, ,96 959, Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 2.756, ,72 550, SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 108,25 108, Kasa Fazlası 108,25 108, ORTAKLARA BORÇLAR , , Ortak.Aidat Borç.ve Taah.Eden Gecikme C , , Aidat Taah.Borçları , , Elektrik Tük.Bor.ve Taah.Eden Gecikme C , , Elektrik Tüketim Borçları , , Su Tüketim Borç.ve Taah.Eden Gecikme C , , Su Tüketim Borçları 3.194, , Emlak Vergisi Borç. ve Taah.Eden Gec.C , , Emlak Vergisi Borçları , , Genel Aydınlatma Bor.ve Taah.Eden.Gec.C. 948,13 948, Genel Aydınlatma Borçları 948,13 948, Aidat,Elek,Su,Eml,Gen.Ayd.Taah.Ed.Gec.C , , PTT Taahhüt Mektup Masrafı 1.484, , SERMAYE , , SERMAYE , , Sermaye , , ÖDENMEMİŞ SERMAYE , , , Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.) , , , SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI , , SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI , , GEÇMİŞ YILLAR KARLARI , , Enflsayon Düz.Karları , , GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , DÖNEM NET ZARARI , , Dönem Net Zararı , , FAİZ GELİRLERİ 107,54 107, Faiz Gelirleri 107,54 107, DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR , , Baz İstasyonu Geliri(Turkcell) 3.009, , Baz İstasyonu Geliri(Avea) 2.518, , Elektrik, Kanal Ve Su Katılım Payı Gelir. 150,00 150, Tapu Masraf Gelir. 151,91 151, Aidat,Elek,Su,Eml,G.Ayd.Gecikme Cez , , Arsa Değişimi Geliri 0,34 0, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 750,00 750, Elektrik, Su, Kanal Parasını Yatıranların İadesi 750,00 750, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri 5.335, , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 4.268, , Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı 3.600, , Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 640,26 640, Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 28,23 28, Denetim Kurulu Huzur Hakkı 1.067, , Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı 900,00 900, Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 160,08 160, Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 7,02 7,02

5 Sayfa No : 5 / Personel Ücret ve Diğer Giderler , , Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid , , Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel 6.036, , Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 3.750, , Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes 667,35 667, Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi K 31,74 31, Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 1.587, , Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 4.881, , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 3.000, , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesint 534,30 534, Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kes 27,66 27, Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 1.320, , Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider , , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel , , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 6.799, , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Ke 1.210, , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi K 57,57 57, Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 2.877, , Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 6.207, , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 3.750, , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 667,86 667, Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Ke 34,56 34, Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 1.754, , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , Elektrik,Su ve Doğalgaz Giderleri , , Merkez Elektrik Giderleri 293,60 293, Su Giderleri 171,06 171, Doğalgaz Giderleri 1.086, , Çandarlı Elektrik Giderleri , , Haberleşme Giderleri 4.102, , Posta Giderleri 2.044, , Telefon Giderleri 1.908, , Kargo Giderleri 118,06 118, Türksat Giderleri 32,00 32, Makina-Tesis-Yol Bak.Onar.ve Akary.Gid , , Trafo Tesislerin Bakım ve Onarım Gid , , Elektrik Tesisatının Bakım ve Onar.Gid. 194,70 194, Yol, Kanaliz.Su Tesisat Bakım ve Onarım Giderler 7.292, , Akaryakıt Giderleri 425,00 425, Danışmanlık Hizmet Giderleri , , Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri 3.750, , Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri 4.500, , Muhasebe Kayıt İşl.Hizmet Giderleri 3.187, , Program ve Web Sayfası Giderleri 850,00 850, Muhasebe Program Gideri 850,00 850, Merkez Tesis Ve Makinaların Bakım Ve Onarımı 529,82 529, Merkez Tesis Ve Makinaların Bakım Ve Onarımı 75,52 75, Bilgitaş Teknik Servis Ve Ticaret A.Ş. 454,30 454, Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet. 236,00 236, Diğer Çeşitli Giderler 6.795, , Büro Giderleri 1.207, , Kırtasiye,Kartuş ve Diğer Giderler 667,61 667, Apartman Müşterek Giderleri 540,00 540, Sosyal Giderler 429,06 429, Temsil ve Ağırlama Giderleri 429,06 429, Yolluk ve Seyahat Giderleri 1.763, , Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri 1.746, , Şehiriçi Yol Giderleri 17,50 17, Mahkeme-İcra,Noter Giderleri 3.230, , Mahkeme- İcra Ve Bilirkişi Ücret Giderleri 2.881, , Noter Giderleri 348,59 348, Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri 74,41 74, Havale-Mesaj Giderleri 4,20 4,20

6 Sayfa No : 6 / Komisyon Giderleri 70,21 70, Diğer Çeşitli Giderler 90,00 90, Vergi-Resim ve Harçlar 261,25 261, Damga Vergisi 204,55 204, Resim ve Harçlar 56,70 56,70 GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : , , , ,04