MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:09/01/2016. Sayfa No: 1/ 31/12/2015 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

Transkript

1 Sayfa No: 1/ 1/12/2015 İTİBARİYLE 100 KASA HESABI 7, , Merkez TL Kasası 7, , TL KASA HESABI 7, , BANKALAR 1,244, ,125, , TL Banka Hesabı 1,244, ,125, , AKBANK Vadesiz TL Hesabı 120, , , HALK BANK Vadesiz TL Hesap 598, , , ZIRAAT BANK Vadesiz TL Hesap 9, ,41.2 2, İŞ BANKASI Vadesiz TL Hesap 87, ,24., GARANTİ BANKASI Vadesiz TL Hesap 70, , HALK BANK Vadeli TL Hesap 19, , , HALKBANKASI Vadeli Hesap - 2 4, , , HALK BANK FON TL Hesap 84, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 20, , , POS Hesabı 20, , , AKBANK POS Hesabı 71,41.1 5, , İŞ BANKASI POS HESABI 5, , , GARANTİ BANKASI POS Hesabı,9.02 5, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 27, , KOSGEB'ten Alacaklar 1, , KOSGEB'ten Alacaklar(Tematik Proje) 1, , Üye icra dosya Giderleri 11, , İcraya verilen üyelerin dosya ve harç giderleri 11, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI 1, , Belge Stokları 1, , ABC Menşe Şahadetnamesi ATR Dolaşım Belgesi Özel Menşe Forma A Belgesi İş Makinası Tescil Belgesi 1, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI 1, , Yurtiçi Seyahat Avansları 1, , Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları 1, , Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1, , Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar Su Abone Depozitosu Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve Elektrik Abone Depozitosu Doğalgaz Depozitosu Doğalgaz Abone Depozitosu İŞTİRAKLER 81, , Ortak Olunan İştirakler 81, , Turhal OSB İştirak Hesabı 8, , Gümrük İşletmeleri A.Ş. Ortaklığı 5, , BALO Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar 8, , BİNALAR 41, , Binalar 41, , TSO Hizmet Binası 41, , TAŞITLAR, , Taşıtlar, ,

2 Sayfa No: 2/ 1/12/2015 İTİBARİYLE (0 TS 001) Mercedes Viano 2009 model, , DEMİRBAŞLAR 108, , Demirbaşlar 10, , Demirbaşlar 10, , AB Proje Demirbaşları 2, , AB Proje Demirbaşları 2, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 127, , Personele Borçlar 127, , Alper SAYGILI Maaş Hesabı 25, , Necdet İSENLİK Maaş Hes 42,8.0 42, Ahmet DAYLAK Maaş Hes 1, , DURSUN BAKLACIOĞLU 21, , ASLI BALCI maaş hesabı 15, , Personel Asgari Geçim İndirimi 7, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 109, , Diğer Çeşitli Borçlar 9, , Kapasite Raporu Eksper Ücreti 2, , Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar 5,945.00, OSB Hesap Mutabakatı TOBB YARDIMLARI için Gelen Avnslar 100, , TOBB Eğitim Yardımı 0, , TOBB Gıda Yardımı 70, , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 27,5.04 4, , Gelir Vergisi 20, , , Gelir Vergisi 18, , , Eksper-Danışman Stopaj %20 1, , Bakım-Temilik Stopaj % AB Projeleri görevli kesinti % Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi Damga Vergisi 1,25.7 1, Damga Vergisi 1, , Seyehat ve İkamet Harcırahı Damga Vergisi Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi 5,79.0, /2 Tevkifatlı İşlemler 1, , /10 Tevkifatlı İşlemler /10 Tevkifatlı İşlemler,249.00, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ, , , Emekli Sandığı Üye Aidatları 20,5.7 22, , Emekli Sandığı PERSONEL Kesintisi 20,5.7 22, , Emekli Sandığı Teşekkül Payları 7,8.24 9, , Emekli Sandığı TEŞEKKÜL Payı 7,8.24 9, , Emekli Sandığına Ödenecek Primler 5,8.00 5, Tedavi Fonu Ödenen Primler 5,8.00 5, BAKANLIK İÇ TİC. HİZ. GELİŞTİRME PAYI ve,1.1, İşsizlik Sigortası,1.1, İşsizlik Sig. Payları (SGK),1.1, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 2, , İcra Kesintileri 2, , Necdet İsenlik İcra Kesintisi 2, , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , ,195.01

3 Sayfa No: / 1/12/2015 İTİBARİYLE İhtiyatlar Hesabı , , İhtiyatlar Hesabı , , TEDAVİ FONU, , , Tedavi Fonu, , , Sağlık Yardımı Fonu %12, , , GEÇMİŞ YIL NET GELİRLERİ HESABI , , Geçmiş yıl net gelir hesabı , , yılı ve öncesi , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 154, , Dönemi Net Gelir Hesabı 154, , Dönemi Net Gelir Hesabı 154, , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri 0.00, , Fevkalade Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye 0.00, , Yıllık Aidat Gelirleri , , Fevkalade Derece 2015 Aidatı , , Derece 2015 Aidatı , , Derece 2015 Aidatı , , Derece 2015 Aidatı , , Derece 2015 Aidatı , , Derece 2015 Aidatı , , Derece 2015 Aidatı Geçmiş Yıl Aidatları , , Aidat Farkı , , Sayılı Kanun Borç Yapılandırma , , Munzam Aidat Gelirleri , , Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , İş Makinaları Tescil İşlemleri , , Kapasite Raporu , , Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu , , Kapasite Raporu Suret Tasdiki Ticaret Sicil Gaz. Suret Tasdiki , , Fatura suretleri onayı ve Fatura tasdiki Belge Bedelleri 0.00, , Faaliyet Belgesi , , İmza Onay Belgesi İhale Durum Belgesi , , Yerli İstekli Belgesi Ortaklık Teyit Belgesi Meslekten Men edilmediğine dair belge Kalite ve Yeterlilik Numune Belgeleri Tahsis ve Sarfiyat belgeleri TİCARET SİCİLİ HİZMET GELİRİ , , KARAR TESCİLİ (A.Ş.-LTD.ŞT.-Koop) , ,020.00

4 Sayfa No: 4/ 1/12/2015 İTİBARİYLE GENEL KURUL TESCİLİ (A.Ş.-LTD.ŞT-Koop) , , BANKA Yetkili TEMSİL ve TERKİN Tescilleri , , Şirket ve Koop. KURULUŞ TESCİLLERİ , , ŞAHIS Kayıt ve Değişiklik işlemleri , , Ticaret Sicil Tasdiknameleri Yetki Belgesi , , İflas Konkordato Sicil Harcı Oda Hissesi (Maliye Bak.) , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri , , Üyelerden Alınan Temerrüt Faizleri , , KİRA GELİRLERİ HESABI , , Kira Gelirleri , , Kira Gelirleri , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI Sair Gelirler Sair Gelirler İştirak Gelirleri Gümrük İşletmeleri A.Ş) PERSONEL GİDERLERİ HESABI 192, , Personel Giderleri 155, , TOBB Emekli San.Teşekkül Payı 2, , Sözleşmeli Personel Ücretleri 77, , Aile ve Çocuk Yardımları Ödenek (2/) 1, , Taban Aylığı 28, , Kıdem Aylığı Özel Hizmet Tazminatı 7, , Maaş Farkı Ek Gösterge 1, , Ek Ödeme 9, , İşsizlik Sigortası İŞVEREN Payı 1, , TİCARET SİCİLİ 7, , TİCARET SİCİLİ Sözleşmeli brüt 29, , TİCARET SİCİLİ Emekli San.İşveren kes., , TİCARET SİCİLİ İşsizlik sig.işveren DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 147, , , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 1, , , Elektrik Giderleri, , Su Giderleri Isınma ve Doğalgaz Giderleri, , Posta ve Pul Giderleri 1, , Telefon Giderleri SMS Mesaj Giderleri 2, , ADSL Giderleri 1, , Kargo ve Taşıma Giderleri, , Bina Temizlik ve İlaçlama Giderleri Bina Bakım Onarım ve Giderleri 11, , Taşıtlar Bakım ve Onarım Giderleri 1, , Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 2, ,

5 Sayfa No: 5/ 1/12/2015 İTİBARİYLE İl İçerisi Dolmuş ve Taksi Giderleri Demirbaş ile Elektronik Cihazlar Bakım ve, , Hediyelik Eşya Giderleri 1, , , Toplantı Temsil ve İkram Giderleri 20, , Temizlik Malzemeleri Gideri Kırtasiye Giderleri 4, , Misafir Temsil ve İkram Ağırlama Giderleri 20, , Matbaa, Matbua Baskı Giderleri, , Kitap,Gazete ve Dergi Giderleri 1, , Danışmanlik Giderleri(Avukat,Müşavir, 18, , TSE ve Kalite Yeterlilik Belgelendirme 2, , Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri 1, , Müteferrik Giderler 2, , Sigorta (kasko,işyeri) Giderleri 2, , Sicil md. POSTA Gideri Sicil md. TELEFON Gideri Sicil md. SU Gideri Sicil md. ELEKTRİK Gideri Sicil md. Kırtasiye Gideri Sicil md. Doğalgaz Gideri Basın Yayın Giderleri 2, , İnternet,TV ve Diğer Yayın Giderleri İlan Giderleri 1, , Sabit Kıymet Giderleri 11, , Demirbaşlar 79 11, , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 92, , Genel Yönetim Giderleri Dava ve İcra Giderleri Seyehat ve Yol Giderleri 7, , Yurtiçi Seyehat Giderleri, , Kurul ve Komisyonlar Toplantı Giderleri Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar 50, , Birlik Aidatı %8, , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı %1 5, , OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı) %, , TOBB Pers.Sig.Emekli san.vakf.payı %1 4, , Eğitim ve Fuar Giderleri 2, , Üyeler ve Personel için Eğitim Giderleri 2, , Fuar,Kongre,Sergi ve Organize Sanayi Bölgesi 10, , AB ve İŞKUR Projeleri 19, , Bağış ve Yardımlar 2, , Eğitim Yardımları Sosyal Amaçlı Yardımlar 2, , VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI 2, , Vergi,Resim ve Harçlar 2, , Damga Vergisi Emlak Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Noter ve Harç Giderleri Motorlu Taşıtlar Vergisi

6 Sayfa No: / 1/12/2015 İTİBARİYLE 797 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 8, , Faiz Giderleri 8, , Faiz Giderleri 8, , Finansman Giderleri Diğer Finansman Giderleri Genel Toplam:,092,789.8,092, , ,49.4