Tarihleri Arası Mizan

Transkript

1 Sayfa No : 1 / KASA , , , Merkez Kasa , , , BANKALAR , , , Vadesiz Banka Hesapları , , , Vz.Z.Ban.KızI.Şb.( ) , , , Vz.Z.Ban.Akay Şb.( ) 494,55 494, Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.( ) , , , Vz.Z.Ban.Dikili Şb.( ) , , , Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.( ) , , , Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776) , , , Vz.İş Ban. Çandarlı Şb.( Repo Hs ) , , Vadeli Banka Hesapları , , , Vd. İş Bank. Çandarlı Şb.( ) , , Vd.Li İş Bank. Çandarlı Şb.( ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER , ,59 700, Posta Çeki Hesabı(888222) , ,59 700, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR , , Sosyal Tesisler 5.129, , Sosyal Tesis Elektrik Tüketimi (Evren Karakoç) 1.879, , Sosyal Tesis Kira Geliri (Evren Karakoç) 3.250, , Şantiye 604,00 604, Şantiye Elektrik Tüketimi 604,00 604, Turkcell Baz İstasyonu , , Türkcell Sözleşme Gereği ( Kira ) 7.994, , Türkcell Elektrik Tüketimi , , Avea Baz İstasyonu , , Avea Sözleşme Gereği ( Kira ) 8.135, , Avea Elektrik Tüketimi 9.562, , M.Akif Cami Derneği 1.477, , M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi 1.367, , M. Akif Camii D. Su Tüketimi 110,00 110, Vodafone Baz İstasyonu 3.685, , Vodafone Elektrik Tüketimi 3.685, , İNDİRİLECEK KDV 6.687, , Mali Müşavir %18 İndirilecek KDV 3.285, , Hukuk Müşavir %18 İndirilecek KDV 3.402, , İŞ AVANSLARI , , Preston Hafriyat Ltd.Şti , , Latif Yabaş , , PERSONEL AVANSLARI 4.000, , Adem Genç 4.000, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.236, , Tedaş Elektrik A.Ş , , ORTAKLARDAN ALACAKLAR , , , Ortaklardan Alacaklar , , , Aidat Taah.Alacakları , , , Elektrik Tüketimi , , , Su Tüketimi , , , Emlak Vergisi , , , Genel Aydınlatma , , , PTT Taah. Mektup 2.194, ,29 785, Aidat, Emlak, Elk., Su Vs Gecikme Cezaları , , , Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik) 1.200, , Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik) 1.200, , Tapu Masraf , , Tapu Masraf , , Şerefiye Alacaklar , , , Gen. Krl Kararı(2 Haz./6d) Şerefiye Alacakları , , , Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat , , , Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar , , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.310, , Güngör Aydın 94 Günlük Konaklama 1.310, , ARAZİ VE ARSALAR , ,33

2 Sayfa No : 2 / Arazi ve Arsa Alım Bedeli 33,20 33, Arazi ve Arsa Alım Gid. 2,41 2, Tevhit ve İfraz Gid. 1,25 1, Ödenen Emlak Vergisi , , Arsa Değişim Tapu Harç Gid. 45,86 45, Emlak Vergisi , , Bina Vergisi 3.677, , Kanalizasyon Katılım Payı 2.040, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 6.118, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.984, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 3.162, , Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN) , , Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.821, , Enflasyon Düz , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi 8.750, , Polietilen Yüzer Platform Sistemi , , Trafolar Ve Elektrik Bak. Onr. Tadilat , , Sahil ve Çevre düzenleme 4.100, , BİNALAR , , Ankara Merkez Bürosu 34,25 34, Çandarlı İdari Bina 433,82 433, Sos.Tesis- Kamp- Kamping 8.260, , Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı) 1.100, , Konaklama odaları (Ek ) , , Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet , , Enflasyon Düz , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR , , ÇANDARLI TESİSLERİ , , Çandarlı Tesisleri , , Konut Yaptıran Ortaklar 5.997, , Enflasyon Düz , , TAŞITLAR , , Traktör- Remorklar 1.376, , Renault-Kangoo Multıx Authentıque , , Enflasyon Düz , , DEMİRBAŞLAR , , DEMİRBAŞLAR , , Büro Malzemeleri 6.735, , OKI ML 521E Prınter 384,98 384, Bilgisayar Malz.Harddısk 906,38 906, ,44 MB Samsung FDD Harddısk 13,33 13, Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi 19,00 19, S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi 90,00 90, Yıldız Çelik Merdiven 22,00 22, E.C.A Evrastar Kombi 1.440, , PVC Pakpen 1.298, , Tabela 50,00 50, adet panel demirdöküm radyatör 841,52 841, Hp CM755A offıcejet 8500A e-aiq yazıcı 676,60 676, Koltuk 424,80 424, KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası% , , Casper CPM 1830 Notebook 2.100, , CSE F84 Casper Era Bilgisayar 1.522, , Casper ALFA CAT F04 Bilg.2 Adet 2.478, , Bilgisayar Donanımı 1.124, , ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI , , Soyunma Kabini 465,00 465, Çöp Konteynırı (33 ADET) 1.890, , /5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet) 31,00 31, R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet) 30,00 30,00

3 Sayfa No : 3 / KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet) 77,22 77, Yangın Sehpası (1 Adet) 25,74 25, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet) 21,06 21, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 2,34 2, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 1,17 1, WC Taşı (1 Adet) 7,26 7, Klozet Taşı (1 Adet) 11,97 11, Masa-Plastik Koltuk 800,00 800, Somya 900,00 900, Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna 1.917, , Nokia Cep Telefonu 1 adet 170,00 170, Çöp Konteyneri 5 Adet 855,50 855, Masa 1.400, , Direk Merdiveni 336,30 336, Yüksek Gerilim Eldiveni 123,90 123, Yangın Malzemeler 8.106, , Güneş Enerjisi 2.596, , Yatak ve iç Mefruşat 3.909, , Çöp Konteynırı (13 Adet) 4.218, , HP Dalgıç Pompa 3.646, , Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka 4.071, , Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS 5.310, , Gölgelik Kamış Hasır 2.655, , K.Hane rafı,büro Sehpası,Kapaklı Dolap , , Yangın Hortumu Dolabı 1.416, , Yangın Hortumu 3.540, , Gölgelik duş paravan 2.000, , Altus AL 306 Büro Tipi Buzdolabı (15 Adet) 4.650, , HP Pavilion Notebook( ETIS-3210) 1.357, , Altus 581 Çamaşır Makinası 585,00 585, Enflasyon Düz , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) , , Yeraltı ve Yerüstü Düzen , , Binalar , , Tesis Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR , , Yol Yapımı(Kilitli Taş ve Bordür) , , Tarih.Protokol Ger.Yol Yapımı , , Tarih. Protokol Ger. Yol Yapımı , , Protokol Gereği Ek Yol(%20 Keşif Artışı) , , Menfez Ve Yola Beton Dökülmesi 8.319, , Trafolar Ve Elekt. Tesisat Yen. Bak. Onr. I. Kısım , , Preston Har. Bet. San. Tic. Ltd. Şti , , Efe Mühendislik Ltd. Şti Sözleşme , , SATICILAR , , HL Otomotiv Ltd.Şti , , DİĞER TİCARİ BORÇLAR , , , Sosyal Tesisler 5.129, , Sosyal Tesisler Elektrik Tüketimi (Evren Karakoç) 1.879, , Sosyal Tesis Kira Geliri (Evren Karakoç) 3.250, , Şantiye 604,00 604, Şantiye Elektrik Tüketimi 604,00 604, Turkcell Baz İstasyonu , , Türkcell Sözleşme Gereği ( Kira ) 7.994, , Türkcell Elektrik Tüketimi , , Avea Baz İstasyonu , , Avea Sözleşme Gereği ( Kira ) 8.135, , Avea Elektrik Tüketimi 9.562, , M.Akif Cami Derneği 1.477, , M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi 1.367, , M. Akif Camii D. Su Tüketimi 110,00 110,00

4 Sayfa No : 4 / Vodafone Baz İstasyonu 3.685, , Vodafone Elektrik Tüketimi 3.685, , ERKASAP İNŞ. LTD. ŞTİ , , , Elektrik Teknik Müşavirlik 4.814, , , Trafo, Elektrik Tesisat Tad., Bakım Ve Onr , , , FAT-SEL Ltd.Şti , , AKYILDIZ ELEKTRİK 9.817, , Av. Sami Yılmaz , , Bilgitaş Teknik Servis Hizmet 454,30 454, Çelik Ticaret ( Mahmut Çelik ) , , Bayrak Matbaası( Yiğit Bayrak) 4.956, , Sürmeli Turz. Tic. Paz. İşl. A.Ş , , Mali Müş. Özkan Gönül 6.308, , Uzman Mimarlık İnş , , Temsa Yapı Malzemeleri 1.841, , Preston Har. Bet. San. Tic. Ltd. Şti , , Reka Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti , , Efe Mühendislik Ltd. Şti , ,20 601, Efe Mühendislik Elektrik Teknik Müşavirlik 1.805, ,20 601, Efe Mühendislik Tarih Ynt. Krl , , YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU , , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı , , Osman Kazancı 6.000, , Haşim Şenyiğit 3.000, , Haşim Çardak 3.000, , Adnan Aydın 3.000, , Hasan Avcı 3.000, , Denetim Kurulu Huzur Hakkı 4.500, , Murat Çevik 2.250, , Cengiz Oruç 2.250, , S.G.D.Primine Tabi Merkez Pers.Ücret , , Şefik Çetinkaya , , Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret , , Adem Genç , , Şirin Akçay , , Abdullah Yüksel Atasever 2.207, , S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret , , Yaşar Kurgaz , , Aymetin Öcal 7.172, , Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret , , Latif Yabaş , , Emine Kurkaz 1.980, , Meral Çoban 1.254, , Asgari Geçim İndirimi 6.417, , Merkez Asgari Geçim İndirimi 2.919, , Çandarlı Asgari Geçim İndirimi 3.498, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , , İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan , , , Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.( ) 511, , , Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.( ) 444,81 444, Vz.Z.Bank.Dikili Şb.( ) 222,56 222, Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223) 243, , , Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.( ) 906,00 906, Posta Ceki Hesabı (888222) 751, , , Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb. 21,00 21, Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb. 320,51 320, Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde , , Regaip Aydın 1.252, , Bergama 1.İcra Dairesi(Regaip Aydın) 4.469, , Alpaslan Ölmez ( Tarihli Tutanak) 384,15 384, Murat Yülek- Gürcan Yülek Fazla Ödemesi 1.312, , Halis Başarır (000361) 780,00 780, İnci Aydın Yıldırım (005428) 150,00 150,00

5 Sayfa No : 5 / Sait Sarı (002004) 600,00 600, Haldun Oyman (004014) 150,00 150, Erdal Özcureci 175,00 175, Esin Erden Gence (001624) 2.372, , Alaaddin Aksoy (005109) 4.432, , Neriman Eltemiz(004814)/ Serap Tuncalı 200,00 200, Gülizar Kayan (Ekrem Araboğa-2838) 250,00 250, Hanifi Gülcemal/ ,00 551, Ahmet Mutlu Tan/ , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , , Muhtasar , , , Gelir Vergisi Kesintileri , , , G.Vergisi(Yönetim Kurulu) 3.097, ,96 320, G.Vergisi(Denetim Kurulu) 774,30 854,42 80, G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 6.723, ,11 241, G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.) , , , Stopajlar , ,44 737, Stopaj(Mali Müşavir) 3.637, ,00 262, Stopaj(Hukuk Müşaviri) 4.065, ,00 315, Stopaj(Teknik Müşavirlik ) 1.496, ,44 160, Stopaj(Denetim) 2.000, , Damga Vergisi 1.114, ,28 81, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ , , , Merkez SGK Primi , , , Merkez SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 5.056, , Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) , , , Çandarlı SGK Primi , , , Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 9.309, ,76 575, Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) , , , ORTAKLARA BORÇLAR , , , Ortaklara Borçlar , , , Aidat Taah.Borçları , , , Elektrik Tüketim Borçları , , , Su Tüketim Borçları , , , Emlak Vergisi Borçları , , , Genel Aydınlatma Borçları , , , PTT Taah. Mektup Borçları 1.408, ,19 785, Aidat,Elk.,Su,Aydınlatma Vs. Gecikme Borçları , , , ŞEREFİYE , , , Gen. Krl. Kararı(2 Haz.2013) Şerefiye Alacaklar , , , Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat , , , Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar , , , SERMAYE , , SERMAYE , , Sermaye , , ÖDENMEMİŞ SERMAYE 5.864, , , Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.) 5.864, , , SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI , , SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI , , GEÇMİŞ YILLAR KARLARI , , Enflsayon Düz.Karları , , GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) , , , Yılı Gider Farkı , , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , DÖNEM NET KARI , , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , FAİZ GELİRLERİ 956,37 956, Faiz Gelirleri 956,37 956, DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR , , Ortaklardan Gelirler , ,82

6 Sayfa No : 6 / Aidat Gelirleri , , Elektrik Tüketim Gelirleri , , Su Tüketim Gelirleri , , Emlak Vergisi Gelirleri , , Genel Aydınlatma Gelirleri , , PTT Taah. Mektup Gelirleri 1.408, , Aidat,Elekt.,Su,Emlak,Aydınlatma Gecik.Cez.Geliri , , Şerefiye Gelirleri , , Genel Kurul Kararı Mad.9/ Ek Aidat Gelirleri , , Sosyal Tesis Gelirleri 5.129, , Sosyal Tesis Kira Geliri 3.250, , Elektrik Tüketim Geliri 1.879, , Şantiye Gelirleri 604,00 604, Elektrik Tüketim Geliri 604,00 604, Türkcell Baz İstasyonu , , Sözleşme Kira Geliri 7.994, , Elektrik Tüketim Geliri , , Avea Baz İstasyonu , , Sözleşme Kira Geliri 8.135, , Elektrik Tüketim Geliri 9.562, , Vodafone Baz İstasyonu 3.685, , Elektrik Tüketim Geliri 3.685, , Mehmet Akif Camii Derneği 1.477, , Elektrik Tüketim Geliri 1.367, , Su Tüketim Geliri 110,00 110, Elektrik, Kanal Ve Su Katılım Payı Gelir , , Tapu Masraf Gelir , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , Zeytinyağ Satış Geliri 828,00 828, Kardeş Villa Arıtma Tesisi 2.500, , İst. İhrç. Koop. Hizm. Sebepsiz Zeng. Katkı Payı 1.738, , Ortakların Sosyal Tesis Kamp Ödemeleri , , İhraç Ortaklar Noter Masraf Geliri 305,89 305, Meral Çoban Alacağından Gelir 17,39 17, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 584,39 584, Özel İşlem Vergisi 584,39 584, DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , Dönem Karı veya Zararı , , DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri , , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı , , Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı , , Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 3.204, , Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 159,28 159, Denetim Kurulu Huzur Hakkı 5.340, , Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı 4.500, , Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 801,06 801, Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 39,48 39, Personel Ücret ve Diğer Giderler , , Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid , , Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel , , Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti , , Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 2.097, , Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 104,26 104, Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 4.463, , Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel , , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti , , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesinti 6.034, , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesinti 316,26 316, Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi , , Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider , , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel , ,56

7 Sayfa No : 7 / Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti , , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes 4.378, , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kes 213,04 213, Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 9.347, , Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel , , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti , , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 6.069, , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 289,40 289, Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi , , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , Merkez Giderleri 4.813, , Merkez Elektrik Giderleri 1.112, , Su Giderleri 665,10 665, Doğalgaz Giderleri 2.455, , Apt. Müşterek Aidat Giderleri 580,00 580, Haberleşme Giderleri , , Posta Gid.(Haber.Ortakl. Elek.Gen.Aydınl.Su,Bilgi) 6.883, , Telefon Giderleri 4.898, , Kargo Giderleri 257,19 257, İlan Giderleri 2.064, , Türksat Giderleri 95,78 95, Müşavirlik Hizmet Giderleri , , Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri , , Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri , , Teknik Müşavirlik Hizmet Giderleri , , Program Ve Web Sayfası Hizmet Giderleri 1.481, , Pramit Program Hizmet Gideri 890,00 890, Web Sayfası Hizmet Gideri 420,00 420, Muhasebe Program Hizmet Gideri 171,10 171, Merkez Tesis, Makina Ve Cihaz Bak. Onar. Gideri 1.044, , Merkez Tesis, Makina Ve Cihaz Bak. Onar. Gideri 590,00 590, Bilgitaş Teknik Servis Hizmet Gideri 454,30 454, Denetim Hizmet Giderleri , , Ömer KARACABEY , , Özkan GÖNÜL 2.500, , Diğer Dış. Sağ. Fayda Ve Hizmet Giderleri 785,06 785, Çandarlı Bölgesi Dış. Sağ. Fayda Ve Hizmet Gid , , Çandarlı Elektrik Gideri , , Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Tadilat Giderleri 8.426, , İskelelerin Bakım Onarım Ve Tadilat Giderleri 925,12 925, Trafo, Elektrik Ve Su Tesis Bak. Onar. Tadil. Gid , , Yol, Menfez, Kanal, Logar Kapak Bak. Onar. Gid , , Araç Bakım Onarım Gideri , , Araç Yakıt Giderleri 6.157, , Sigorta Giderleri 624,80 624, Su Tahlil Giderleri 1.681, , Diğer Dış. Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 1.656, , Diğer Çeşitli Giderler , , Merkez Giderleri 4.679, , Kırtasiye,Kartuş, Matbaa ve Diğer Giderler 4.590, , Merkez Matbaa Giderleri 88,50 88, Sosyal Giderler 4.244, , Temsil ve Ağırlama Giderleri 3.857, , Diğer Sosyal Giderler 387,10 387, Yolluk ve Seyahat Giderleri , , Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri , , Şehiriçi Yol Giderleri 391,40 391, Mahkeme-İcra,Noter Ve Bilirkişi Giderleri 9.185, , Mahkeme- İcra Giderleri 6.334, , Noter Giderleri 2.851, , Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri 716,38 716, Havale-Mesaj Ve Komisyon Giderleri 716,38 716, Genel Kurul Giderleri , ,65

8 Sayfa No : 8 / Ortaklara Çağrı Posta Giderleri , , Salon Kira Giderleri 4.825, , Bakanlık Temsilci Ücret Giderleri 199,45 199, Genel Kurul Matbaa Giderleri 4.956, , Tabildot, Çay, Meşrubat Ve Diğ. Giderler 1.320, , Gider Sayılan Küçük Demirbaş Alımlar 118,00 118, Gider Sayılan Küçük Demirbaş Alımları 118,00 118, Vergi-Resim ve Harçlar , , Emlak Vergisi , , Damga Vergisi 1.220, , Resim ve Harçlar 2.013, , Tapu Masrafları 1.114, , Amortisman ve Tükenme Payları , , Amortisman ve Tükenme Payları , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI , ,87 GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : , , , ,12