BİRKO. BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

Transkript

1 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2 DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELER : Yönetim Kurulu: Erdoğan MUMCU Yönetim kurulu başkanı Sn.Erdoğan MUMCU,1943 doğumlu olup,birko A.Ş.;Birkokoyunlu Halı A.Ş.;Koyunlu Tekstil A.Ş. nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Hasan Bedrettin SARIÇAM Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn.Hasan Bedrettin SARIÇAM, 1955 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Birko A.Ş. ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Nejat GÜRER Yönetim kurulu genel sekreteri Sn.Nejat GÜRER, 1960 doğumlu ve üniversite mezunu olup,birko A.Ş. ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin yönetim kurulu genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Bülent Raşit MUMCU Yönetim kurulu muhasip üyesi Sn. Bülent Raşit MUMCU, 1963 doğumlu olup, Birko A.Ş. ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin yönetim kurulu muhasip üyesi olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Mevlüt ADALI Yönetim kurulu üyesi Sn.Mevlüt ADALI,1947 doğumlu olup,birko A.Ş.ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Levend TUNÇLAR Yönetim kurulu üyesi Sn. Levend TUNÇLAR,1962 doğumlu olup, Birko A.Ş.ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Serdar UYGUN Yönetim kurulu üyesi Sn.Serdar UYGUN,1965 doğumlu olup, Birko A.Ş.ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Erdoğan MUMCU Başkan Hasan Bedrettin SARIÇAM Başkan Yrd Nejat GÜRER Genel Sekreter Bülent Raşit MUMCU Muhasip Levend TUNÇLAR Üye Mevlüt ADALI Üye Serdar UYGUN Üye

3 Denetim Kurulu: Fuat TUĞRUL Denetim kurulu üyesi Sn.Fuat TUĞRUL,1933 doğumlu olup,birko A.Ş.ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Mehmet ÇAKILCI Denetim kurulu üyesi Sn. Mehmet ÇAKILCI,1955 doğumlu ve üniversite mezunu olup,birko A.Ş.ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Haydar YALÇINKAYA Denetim kurulu üyesi Sn.Haydar YALÇINKAYA,1967 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Birko A.Ş.ve Birkokoyunlu Halı A.Ş. nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 07 Haziran 2009 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Deneti Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Fuat TUĞRUL Denetim Kurulu Mehmet ÇAKILCI Denetim Kurulu Haydar YALÇINKAYA Denetim Kurulu YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SINIRI: Gerek yönetim kurulu başkanı gerekse yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Ana Sözleşmemizin 14 üncü maddesinde ise denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYENİN % 5 VE FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR: Şirketin çıkarılmış sermayesi ( Altmış milyon ) Yeni Tür Lirası dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) Yeni Kuruş itibari değerde hamiline yazılı (Altımilyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Şirketimizin sermayesinin % 5 inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır. Sermayenin müfredatı aşağıdaki gibidir: Tertibi Hisse Adedi Nama/Hamiline Tutarı(YTL) Hamiline Hamiline TOPLAM Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6 ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Birko A.Ş.hisseleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren İMKB nın II.Ulusal pazarında işlem görmektedir.

4 DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ: Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. YILLAR İTİBARI İLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI : Sermaye ( YTL ) Temettü ( YTL ) Kâr Payı Oranı ( % ) - 8,15 - Şirketinin 2007 yılı Genel Kurulunda; SPK mevzuatı uyarınca,seri : XI., No: 1 Sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolardaki Net Dönem Kârı temettü dağıtımına esas teşkil etmiştir. Bu çerçevede tahakkuk etmiş olan Brüt Kâr ,42.-YTL olup, 2007 Dönemi Mali Net Kârı ,79.-YTL olarak hesaplanmıştır. Net Dönem Kârından 1.Tertip Yedek Akçe olarak ,45.-YTL düşülerek bakiye kalan Net Dağıtılabilir ,34.-YTL nın net dağıtılabilir kâr olarak kaydedilmesine,spk Mevzuatına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak ,47.- YTL nin hissedarlara 1.Temettü olarak dağıtılmasına, ,53.-ytl nin hissedarlara 2.Temettü olarak dağıtılmasına, 3.640,34.-YTL nin 2.Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,olağanüstü Yedekler Hesabından ,92.-YTL sinin;2007 Dönemi Kârı YTL ye eklenerek sermayenin % 8,15 oranına tekabül eden toplam ,92.- YTL nin ortaklara Kurumlar Vergisi Hesaplama Cetvelindeki ,54.-YTL lik Yatırım İndirimi Stopaj Matrahının altında kalması nedeniyle Brüt=Net olarak dağıtılmasına;mali hesaplardaki dağıtılamayan bakiye olan ,24 YTL nin Olağanüstü Yedek Akçe Hesaplarına aktarılmasına, Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen kâr dağıtımı tarihinde kayıtlara alınıp tarihine kadar ortakların hisseleri oranında 2007 yılı temettüsü olarak dağıtılmıştır yılı dönem kârı bulunmadığından, 2008 yılına ait olarak 07 Haziran 2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında temettü dağıtılmayacağı karara bağlanmıştır. İŞTİRAKLERİMİZ: Bağlı ortaklıklar Birkokoyunlu Halı Tekstil San.ve Tic. A.Ş. Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş ( Koyunlu Tekstil ) Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş ( Birko Enerji ) Faaliyet konusu Halı Üretimi Halı Pazarlama Gayrifaal İştiraklerimiz İştirak Sermayesi Sermayedeki ( TL) Pay Oranı (%) Birkokoyunlu Halı Tekstil San.ve Tic.A.Ş ,99 Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş ,99 Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic.A.Ş ,00

5 İŞTİRAKLERİMİZ : Genel Merkezi Niğde de yer alan, ,00 TL sermayeli Birkokoyunlu Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı TL sı olup, iştirak oranımız % 99,99 dir. İştirakimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu tarihinde yapılmıştır. Genel Merkezi Niğde de yer alan, ,00 TL sermayeli KoyunluTekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı TL sı olup, iştirak oranımız % 99,99 dir. İştirakimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu tarihinde yapılmıştır. Genel Merkezi Niğde de yer alan, ,00 YTL sermayeli Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı TL sı olup, iştirak oranımız % 51 dir. İştirakimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu tarihinde yapılmıştır. SATIŞ HASILATI VE İHRACAT: Şirketin ile dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 24,41 oranında bir azalma yaşandığı görülmektedir. SATIŞLAR: 30 Eylül Eylül 2008 Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Gelirler Satışlardan İadeler ( ) ( ) Satış İskontoları ( ) ( ) Eylül 2009 İhracat Eylül 2008 İhracat Ürün Çeşidi Tutarı TL Ürün Çeşidi Tutarı TL Karde İpliği Karde İpliği Penye İpliği Penye İpliği Penye 2 İpliği Penye 2 İpliği Open-End İpliği Open-End İpliği Katlı İplik Katlı İplik Telef Telef Makine Halısı Makine Halısı Diğer Diğer Toplam Toplam

6 ÜRETİM : 2009 ve 2008 Yılı ilk dokuz aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir. Üretim ( Miktar ) Üretim Cinsi Birimi Eylül Eylül Karde İpliği Kğ Penye İpliği Kğ Penye 2 İpliği Kğ Open-End İpliği Kğ Makine Halısı M² SATIŞLAR ve CİRO : Eylül ve Eylül itibariyle altı aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir. Satışlar ( Miktar ) Ürünler Birimi Eylül 2009 Eylül Karde İpliği Kğ Penye İpliği Kğ Penye 2 İpliği Kğ Open-End İpliği Kğ Katlı İplik Kğ Telef Kğ Makine Halısı M² YATIRIMLAR: Şirketimizin 2009 yılında yatırımları bulunmamaktadır. FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Şirketin 30/09/ /09/2008 Karşılaştırmalı Finansal Borç tablosudur. Eylül 2009 Eylül 2008 Artýþ - Azalýþ % KREDİ CİNSİ DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL AÇIK (RÖTATİF) KRD.( TL ) ,12 AÇIK (K.KARTI).KRD.( TL ) ,81 AÇIK (POST).KRD.( TL ) ,00 SEVK ÖNCESİ KRD.( TL ) ,00 İŞLETME KRD. ( YTL ) ,12 AÇIK (RÖTATİF) KRD.(USD) , ,00 İŞLETME KRD. ( USD ) , , ,47 GSM KREDİSİ (USD) , ,98-37,87 İŞLETME KRD. ( EURO ) , ,00-84,13 YATIRIM KRD. ( EURO ) , ,00-32,56 İŞLETME KRD. ( CHF ) , ,00 43,54

7 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı MKK ya kote ettirilmiş olup, 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren İMKB nin II.Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır. MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLENME: Şirketin üretim yeri ve merkezi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad.No: 288 / NİĞDE adresinde olup, Sancak Mahallesi 1. Cad. No: 8/2 Çankaya ANKARA ve General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi No:2 Kat:8 Daire: 51 Merter İSTANBUL adreslerinde İrtibat Bürolarımız vardır. ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME FAALİYETLERİ : Birko A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak,yeni teknolojileri takip etmek,ürün portföyünü geliştirmek,müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her işletmede ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuar, kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur. İDARİ FAALİYETLER : Eylül 2009 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir. ÜST YÖNETİM Genel Müdür Vekili Tamer ÖZGÜNER Gazi Ünv.İ.İ.B.F (Banka) Genel Müdür Yardımcısı Ziya AYTAÇ Çukurova Ünv. (İşletme) Pamuklu İşletmeler Müdürü Muhuttin KUTLUER Selçuk Ünv.M.M.F (Mak.Müh.) Muhasebe Müdür Vekili Ömer KÜP Anadolu Ünv. İktisat Fakl. Dış Ticaret Müdür Vekili Tayibe KESKİN ODTÜ Gıda Mühendisliği İç Ticaret ve Bilgi İşlem Müdürü Danyal ATEŞ İst.Ünv.Bilgisayar Proğram. Planlama Müdürü Ali TEZ İ.T.Ü. (Endüstri Müh.) Enerji Müdürü Hakan BAĞÇACI Erciyes Ünv. Elektronik Müh. İnsan Kaynakları Müdürü Cumali BÜKER Kara Harp Okulu Yardımcı İşletmeler Müdürü Osman Nuri ÜNLÜ Ankara M.Y.O.Elektronik Blm. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yetkilisi Hayrettin YENEL Anadolu Ünv. İktisat Fakl. Şirketimizin tarihi itibariyle personel sayısı 856 kişidir. Bunun 96 si idareci ve memur, 760 i işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamında olup, son toplu iş sözleşmesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde imzalanmış olup tarihine kadar geçerlidir. Şirketimizin tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

8 Genel Kurul Bilgileri: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler genel kurul sonrası İ.M.K.B. nin sitesinde şirketimizle ilgili olan bölümde ilan edilmiştir.genel Kurulumuzda gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde UFRS ye uygun olarak SPK Seri XI No:29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan Konsolide Mali Tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür.şirketin 2008 yılında toplam TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel Kurula aktarılmıştır.bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Oluşum Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin 2009 Yılı Hesap Dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak atanması hususunun da onaylandığı,spk nın talebi doğrultusunda 2007 Dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârından eksik ayrılan II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı ,23.-TL. nin şirketin kârlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde tamamlanması genel kurulca kabul edilmiştir.şirketimizin bağlı ortaklığı Birkokoyunlu Halı Tekstil San.ve Tic.A.Ş. nin tüm aktif ve pasif hesapları ile birlikte bir bütün olarak TTK nın 146,151,451, ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19.ve 20.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde devralınması konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiş bu konuda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılmış olup,görev süreleri tarihinden itibaren 2 yıldır.yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Erdoğan MUMCU,Sn.Hasan Bedrettin SARIÇAM,Sn.Nejat GÜRER,Sn.Bülent Raşit MUMCU,Sn.Mevlüt ADALI,Sn.Levend TUNÇLAR,Sn.Serdar UYGUN;denetim kurulu üyeliklerine Sn.Fuat TUĞRUL,Sn.Mehmet ÇAKILCI,Sn.Haydar YALÇINKAYA genel kurul tarafından seçilmişlerdir. YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR: 2009 yılının ilk 9 ayında; 73 kişiye öğrenci bursu yardımı TL olmak üzere bağış ve yardım yapılmıştır. DİĞER HUSUSLAR: tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Birko A.Ş. nin bağlı ortaklığı Birkokoyunlu Halı A.Ş. yi devralmasıyla ilgili olarak ön izin için SPK ya başvuru yapılmış olup,spk dan ön izin beklenmektedir.birleşme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır. Tamer ÖZGÜNER Genel Müdür V. Ömer KÜP Muhasebe Md.V.