1 Ocak- 31 Mart 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. Sayfa No: 1

Transkript

1 Sayfa No: 1 BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. 1 Ocak- 31 Mart 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Sektörel Gelişmeler Satışlar Üretim Yatırımlar Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri Temel rasyolar Şirketin uyguladığı temettü politikası Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi Merkez Dışı Örgütler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri Diğer hususlar... 6

3 Sayfa No: 3 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl görev yapmak üzere 06.Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Denetim Kurulu üyeleri de 1 yıl görev yapmak üzere 06 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilmiş olup, 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu; Başlangıç Tarihi Görev Süresi Yaşar KÜÇÜKÇALIK Başkan yıl Ahmet ÖZHAMURKÂR Bşk. Vekili yıl Ali Rıza HASOĞLU Üye yıl Mustafa TAŞ Üye yıl N.Bahri UĞRAŞ Üye yıl Denetim kurulu ; Başlangıç Tarihi Görev Süresi Özcan KAFA Üye yıl Birlik Mensucat Tic.ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin merkez adresi Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1.Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:37 Melikgazi / Kayseri şeklinde ki değişiklik kabul edilmiştir.şirket Kayseri Ticaret Sicili Memurluğunda 601 sicil numarası ile kayıtlıdır. 1. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:37 Kayseri de bulunan fabrikasında denim kumaş imalatı yapmaktadır.mamul bez, Soley markalı havlu,ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat veya ticari mal şeklinde tedarik etmekte ve satışını gerçekleştirmektedir. Yine şirkete bağlı olarak İstanbul da bir ofis ve biri İstanbul da, diğeri Kayseri de olmak üzere 2 adet fabrika satış mağazası bulunmaktadır. Şirket in 31.Mart tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Çıkarılmış Sermaye : TL Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL 2. Sektörel Gelişmeler 2008 yılının son çeyreğinde başlayan küresel kriz nedeniyle yaşanan talep daralması ve küresel krizin etkilerinin 2010 yılında da devam etmesi sektörde ki talep daralması sonucu ile satış hasılatında düşüşlere sebep olmuştur.

4 Sayfa No: 4 3. Satışlar Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre ciromuz % 41 azalarak TL.den TL ye düşmüştür.yurtdışı cironun payı geçen yıl % 14 iken bu yıl % 13 seviyesindedir. Yurt İçi Satışlar Birim Miktar TL. Miktar TL. a) Pamuk İpliği Ton b) Pamuklu Dokuma Bin mt c) Soley Havlu Ton d) Ev Tekstili e) Yatak Adet f) Denim Kumaş Bin mt g) Diğer Satışlar TOPLAM Yurt Dışı Satışlar Birim Miktar TL. Miktar TL. a) Denim Kumaş Bin mt b) Pamuklu Dokuma Bin mt c) Soley Havlu Ton TOPLAM GENEL TOPLAM Üretim Dokuma Üretimi Bin mt Boya Terbiye Üretimi Bin mt Denim Kumaş Bin mt Yatırımlar 2010 yılının ilk üç ayında sabit kıymet niteliğinde TL.maddi duran varlık alımı yapılmıştır. 6. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2010 yılının ilk üç ayında ar-ge harcamaları toplam tutarı TL dir.

5 Sayfa No: 5 7. Temel rasyolar 31 Mart 2010 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 31 Mart Mart 2010 Cari oran 0,77 1,24 Likidite oranı 0,46 0,92 Stoklar/dönen varlıklar 0,41 0,26 Stoklar/ Varlık toplamı oranı 0,13 0,10 Kısa vadeli alac/ Varlık toplamı oranı 0,18 0,14 Maddi duran varlık/ Varlık toplamı oranı 0,68 0,62 Stok devir hızı 2,13 2,44 Alacak devir hızı 1,72 1,89 Alacak tahsil süresi (gün) Aktif devir hızı 0,30 0,06 8. Şirketin uyguladığı temettü politikası Şirketin gelirinden, faaliyetin devamı için T.T. Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün, bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır. a) % 5 umumi yedek akçeye ayrılır. b) Şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarılır. c) Kalandan, şirketin ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek oran ve miktarda I. temettü ayrılır. Kalan kar, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki gibi dağıtılabilir. - T.T. Kanunu na göre yedek akçeler ve yedek akçe niteliğindeki fonlar ayrılır. - Genel Kurulca tespit edilecek oran ve miktarda Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilebilir. - Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya kanun ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir. - Yönetim Kurulu üyelerine ayrılacak miktardan, ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paralardan T.T.K maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir. 9. Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi İrfan İNEÇ, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

6 Sayfa No: Merkez Dışı Örgütler - Fabrikalar Şirketin Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:37, Kayseri adresinde denim kumaş imalatı ile iştigal eden bir üretim tesisi vardır. Bu tesis toplam m² açık alana m² kapalı alana sahiptir. - Satış Mağazaları Şirketin üretimini yaptığı ürünleri perakende satışını yaptığı 2 adet fabrika satış mağazası mevcuttur. Bunlar; Adı Yeri Adresi Kayseri Park satış mağazası Kayseri Kayseri Park AVM Eşref Bitlis Bulvarı No: 10 Kayseri Olıvum satış mağazası İstanbul Telsiz Mah.Olivium Center No: Zeytinburnu-İst. 11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan dönemlerine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 12. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. 13. Diğer hususlar 1- Maddi duran varlık satımları : Şirketimizin 2010 yılında EURO, USD ve TL tutarında sabit kıymet satışı yapılmış olup gelen bedeller banka kredilerinin ödemelerinde kullanılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ve tarihli Olağanüstü Genel Kurul da ortaklarımızın almış olduğu karara istinaden; Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:37 Melikgazi/Kayseri adresindeki 5137 ada 12 nolu parselde bulunan m 2 fabrika bina ve arsası herhangi bir ticari ilişkimizin olmadığı ve şirketimiz ile ortaklığı bulunmayan Kayseri de kurulu olan Boyteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş. ne TL bedelle

7 Sayfa No: 7 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir.sözkonusu fabrika bina ve arsasının T.G.D. Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tarihli değerleme raporu ile belirlenen değeri TL dir. Satışı yapılan ilgili parseller üzerinde; mevcut bulunan Eurobank Tekfen İstanbul Merkez Kurumsal Şubesi nin USD birinci, EURO ikinci dereceden, Credit Europebank Suisse S.A. nın EURO üçüncü dereceden ipotekler fek edilmiştir.satıştan elde edilen gelir,ilgili iki bankaya olan kredi borçlarımızın ödemesinde kullanılacaktır 2- Maddi Duran Varlık Değerlemeleri : Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihinde almış olduğu karar gereğince; Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:37 Melikgazi/Kayseri adresinde ki 5137 ada 12 nolu parselde bulunan m 2 fabrika bina ve arsasının satışı için hazırlık yapılmasına ve buna istinaden satış amaçlı değerleme yapılmasına karar verilmiş ve 12 nolu parsel T.G.D Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tarihinde satış amaçlı olarak değerleme raporu ile TL olarak değeri belirlenmiştir.satış amaçlı değerleme sonucunda; ,84 TL değer artış fonu hesabında düzeltme yapılmıştır. 3- Banka Kredi Yapılandırılması : Ingbank A.Ş. Güneşli Şubesi ile tarihinde yapılan protokol gereği;ingbank A.Ş. Güneşli Şubesi ne olan USD döviz kredisi borçlarımız USD İşletme Sermayesi Kredisi kullandırılarak yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma sonucunda; yeni kullanılan kredinin vadesi 6 yıl olup, ilk iki yıl her ay anapara ödemesi, ilk faiz ödemesi ise tarihinde yapılacak olup bu tarihten itibaren 2011 yılının sonuna kadar aylık anapara+faiz ödemesi, 2012 yılından itibaren ise 3 ayda bir anapara+faiz ödemesi yapılarak kredi tarihinde kapatılacaktır. 4-ŞirketYönetim Kurulunun 10/02/2010 tarihli toplantısında; Şirket adresinin 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:37 Melikgazi -Kayseri ( anasözleşmesinin 4. Maddesi) olarak değişikliğine ilişkin, SPK 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği Anasözleşmenin 21. Maddesinin ve anasözleşmenin Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 39. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Anasözleşme değişikliği ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ndan 24/02/2010 tarihinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü nden 08/03/2010 tarihinde izin alınmıştır. Şirket adresi ve Anasözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için tarihinde yapılan genel kurul toplantısında genel kurul kararı kabul edilmiştir. Finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.