Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
|
|
- Erdem Kent
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak talep edilen raporlar, vb. hizmetler karşılığı alınan komisyon Aylık olarak Sabit TL 100 TL Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. TCMB den alınmayacaktır. Yetkili mercilerin kararı ile açılan hesaplardan alınmayacaktır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Fonortaklık hizmet bedeli alınan üyelerden alınmayacaktır. Hesap Açma Ücreti Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (BES Katılımcıları, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kaldıraçlı İşlemler için açılan yatırımcı hesapları) bir defaya mahsus alınacak ücret Hesap Sayısı 0.50 TL Üyeler tarafından açılan her hesap için ücret alınır. Ay içinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil edilir. Borsa İstanbul VİOP için 2013 yılında hesap açma ücreti alınmayacaktır. Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yatırımcıları, Kaldıraçlı İşlemler gibi) alınacak ücret Aylık olarak Sabit TL 0.22 TL Bakiyesi olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlem hesaplarından ve tüm VİOP müşteri hesaplarından alınır. Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır. Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti (BES) Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan BES katılımcılarından alınacak ücret Aylık olarak Sabit TL 0.18 TL Emeklilik şirketleri hesaplarından alınır. Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır. Page 1
2 Pay İşlemleri a) İşlem Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedeli İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından: 1.25 TL Yazılı Talimat ile: 2.5 TL İşlem sayısı üzerinden tahakkuk ettirilmektedir. Virmanı yapan kurumdan alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Şartlı Virman Komisyonu (Borsa İçi) Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından Normal ve Parçalı Şartlı Virman için : 2 TL Takas Tanımlı Şartlı Virman için (takasa tanımlayan taraftan): 4 TL Yazılı Talimat ile : Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x İşlem sayısı üzerinden alınır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. BISTECH sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler aylık olarak tahakkuk ettirilir. Kolektif yatırım kuruluşlarının taraf olduğu işlemlerde nakit komisyonları işlem anında kıymet komisyonları ise aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir. İşlem tutarı 1000 TL nin altında ise; Borsa içi tarifesi uygulanır. Şartlı Virman Komisyonu (Borsa Dışı) Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem tutarı üzerinden Değişken TL İşlem tutarı 1000 TL nin üzerinde olan işlemler için işlem tutarı üzerinden en az 5 TL, en fazla 25 TL olmak üzere yüzbinde 3 Parçalı olarak gerçekleştirilen işlemlerde ilk parçada sözleşmenin toplam tutarı üzerinden ücret alınır. Aynı şartlı virman işlemine bağlı parçalı şartlı virman işlemlerinin ikinci parçasından itibaren her bir parçası için borsa içi ücret tarifesi alınır İşlemin TL tutarı baz alınarak hesaplama yapılır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Kolektif yatırım kuruluşlarının taraf olduğu işlemlerde nakit komisyonları işlem anında kıymet komisyonları ise aylık olarak tahakkuk ettirilir. Şartlı Virman Borsa içiborsa dışı hatalı Beyan Üyeler tarafından yapılan hatalı beyan karşılığı alınan ücret İşlem tutarı üzerinden Değişken TL Yüzbinde 6 + ödenen komisyon ile yeni tahhakuk ettirlen komisyon farkı üzerinden TCMB avans oranı baz alınarak gecikme faizi İşlem taraihinden itibaren 1 ay içerisinde üyenin kendi talebi ile yapılan düzeltmelere gecikme faizi uygulanmaz. Gecikme Faizi Max TL olarak uygulanır. Pozisyon aktarımı (Doğrudan aktarım) Borsa üyesi olan ancak takas üyesi olmayan kurum ile genel takas üyesi arasında yapılan ve Bankaya bildirilen sözleşme çerçevesinde; emir ileten kurumun gerçekleşen tüm işlemlerine ait pozisyonlarının otomatik olarak ilgili genel takas üyesi altındaki hesabına aktarımı için alınan ücret tarihine kadar ücretsiz yılından itibaren uygulanacak ücret ayrıca belirlenecektir. Page 2
3 Pozisyon aktarımı (Pozisyon bazında aktarım) İletilen bir emre ait gerçekleşen işlemin münferit olarak herhangi bir takas üyesine devredilmesi için alınan ücret sabit ücret + hacim üzerinden Aktarılan pozisyon başına 2 TL sabit ücret + Aktarılan pozisyon hacim üzerinden yüzbinde 2 (%0,002) Max. 25 TL Hizmet daha sonra duyurulacak bir tarihte uygulamaya alınacaktır. İşlem düzeltmesi Borsaya iletilen emirler sonucunda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesi halinde alınan ücret sabit ücret + hacim üzerinden Düzeltilen işlem başına 3 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden yüzbinde 3 (%0,003) Düzeltme işlemleri T+1 gün başından itibaren sistem kapanışına kadar yapılabilir. Borsa ya gönderilen emre ilişkin gerçekleşen tüm sözleşmeler toplu olarak düzeltilebilir. Ücret Aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Kıymetli Maden İşlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde saklanmakta olan kıymetli maden fonlarının kıymetli maden alış ve satış transfer işlemlerinden alınan hizmet bedeli. Alış nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Fon hesabına aktarılan bakiyenin Takasbank sistemine yansıtılması, satış nedeniyle Fon hesabından yapılacak çıkış işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş. ye talimat gönderilmesi ve mutabakat işlemleri nedeniyle alınan hizmet bedeli İşlem adedi Sabit TL 2.00 TL Alış nedeniyle Fon Hesabına aktarım ve satış nedeniyle Fon Hesabından çıkış işlemlerinden alınır. İşlem sayısı üzerinden alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Aynen Saklama Virman Ücreti Takasbank nezdinde aynen saklamada bulunan hisse senetlerinin başka bir üyenin aynen saklamasına virmanlanması durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,075 (Onbinde yedi buçuk) Min: 1 TL Max: 10 TL Fiziki Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için) Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,05 (Onbinde beş) min: 0,50 TL ve kupon başına 0,0025 TL Fiziki Kupon Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için) Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin kuponlarının fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer ve kupon adedi % 0,05 (Onbinde beş) min: 0,50 TL ve kupon başına 0,0025 TL Page 3
4 Hisse Senedi Değişim Ücreti Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin değiştirilmesine aracılık edilmesi halinde uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,25 (Binde iki buçuk) Kupon Kesim Ücreti Takasbank'tan kupon kesimi hizmeti alınması halinde uygulanan hizmet bedeli Sertifika Sayısı 0.00 TL Pay Piyasası Takas Komisyonu Borsa İstanbul bünyesindeki Pay Piyasasında gerçekleştirilen (BYF dışındaki) işlem hacimleri üzerinden alınır İşlem hacmi Milyonda Borsa Yatırım Fonu Takas Ücreti Borsa İstanbul Pay Piyasası nda işlem gören BYF nin işlem hacmi üzerinden alınır. İşlem hacmi Milyonda Ücret tarifesi 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Üyelik Teminatı Pay Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınır Sabit Ücret 5,000 TL Bir defaya mahsus alınır. Üyelik Teminatı Nema Hizmet Geliri Pay Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınan teminatın nemalandırılması nedeniyle elde edilen gelir üzerinden alınan nema hizmet bedeli Elde edilen gelir üzerinden oransal Yüzde Page 4
5 b) Saklama Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Saklama Komisyonu (Fiziki Mislen) Takasbank nezdinde mislen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedeli Nominal değer Yıllık % 0,15 (Binde bir buçuk) Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır. Saklama Komisyonu (Fiziki Aynen) Takasbank nezdinde Aynen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedeli Nominal değer ve sertifika sayısı Yıllık % 0,2 (Binde iki) Sertifika başına 0,001 TL Hisse senetlerinin nominal değerleri ve sertifika sayıları üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır. Diğer Menkul Kıymetler Fiziki Saklama İşlemleri Hisse senedi, Yatırım Fonu, DIBS dışında Takasbank'ta fiziken saklanan diğer menkul kıymetlerin saklanması işlemleri Nominal değer % 0,05 (Binde yarım) Saklama Ücreti (Fiziki) Takasbank nezdinde fiziken saklanan yatırım Fonu Katılma Belgelerinden alınan saklama ücreti Sertifika Sayısı 0.00 TL Page 5
6 c) Hak Kullandırım Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Genel Kurul Blokaj Mektubunun Alınması (Fiziki) Takasbank nezdinde saklanan fiziki hisse senetleri için Genel Kurul Blokaj Mektubu verilmesi karşılığında alınan hizmet bedeli Nominal değer Nominal değer üzerinden % 0,05 (Onbinde beş) Min. 0,50 TL Kupon ve Anapara Tahsilat Ücreti (Temettü) (Fiziki) Takasbank ta saklanan fiziki hisse senetleri için müşterinin aldığı toplam temettü üzerinden hesaplanan hizmet bedeli Dağıtılan tutar 0,001 % 0,1 (Binde bir) Müşterinin aldığı toplam temettü tutarı üzerinden işlem tarihinde hesaplanır. Diğer komisyonlarla birlikte aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Sermaye Artırımına Aracılık (Fiziki) Üyenin katıldığı sermaye artırımı için hesaplanan hizmet bedeli Nominal değer (Ana bakiye) 0,001 % 0,1 (Binde bir) Takasbank nezdinde fiziki saklanan pay senetleri için talep olması halinde sermaye artırımına aracılık edilmesi sonucunda, hisse senetlerinin ana bakiyesinin nominal değeri üzerinden işlem anında hesaplanır. Page 6
7 Piyasalar a) Takasbank Para Piyasası (TPP) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takasbank Para Piyasası (TPP) İşlem Komisyonu Takasbank Para Piyasası nda gerçekleşen işlemler üzerinden alınan Takasbank komisyonu olup vadesi bir haftaya kadar (7 gün dahil) olan işlemler ve diğer vadeler için farklı oranlar kullanılarak anapara üzerinden hesaplanıp işlem günü tahsil edilir. İşlem tutarı Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,002 (Yüzbinde 2) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00025 X Gün Sayısı (yüzbinde 0,25 x Gün Sayısı) İşlem gününde, işlemlere taraf olan üyelerin serbest hesaplarından re sen tahsil edilir. b) Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ödünç Pay Piyasası İşlem Komisyonu Takasbank Ödünç Pay Piyasası nda verilen emirlerin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri üzerinden alınır Piyasa değeri İşlemin vadesine göre %0,0038 (yüzbinde 3,8) İle %0,24 (onbinde 24) arasında değişen oranlar uygulanır Takasbank komisyonu emrin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri üzerinden hem ödünç alan hem ödünç veren taraftan tahsil edilir. Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde %0,0038 (yüzbinde 3,8) Vadesi bir hafta olan işlemlerde %0,005 (yüzbinde 5 ) Vadesi iki hafta olan işlemlerde %0,010 (onbinde 1) Vadesi üç hafta olan işlemlerde %0,015 (onbinde 1,5) Vadesi bir ay olan işlemlerde %0,020 (onbinde 2) Vadesi iki ay olan işlemlerde %0,04 (onbinde 4) Vadesi üç ay olan işlemlerde %0,06 (onbinde 6) Vadesi altı ay olan işlemlerde %0,12 (onbinde 12) Vadesi dokuz ay olan işlemlerde %0,18 (onbinde 18) Ödünç Pay Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu Üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 3 (yüzde üç) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Page 7
8 Ödünç Pay Piyasası Garanti Fonu nakit TL katkı payları nemalandırma komisyonu Üyelerin garanti fonu nakit Türk Lirası katkı paylarının nemalandırılmasından alınan ücret Garanti Fonu brüt nema tutarı 4 (yüzde dört) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Page 8
9 c) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Üyelik Giriş Aidatı Platforma üye olan Kurucu dan Platforma dahil edilen fonları için alınan ücret Sabit TL 1,000 TL Fon bazında alınır. Üyelik Aidatı Platformda işlem yapan tüm kurumlardan (Fon Dağıtım KuruluşuOperatör Üye Kurucu) alınacak ücret Sabit TL Aylık 100 TL Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olan fon türleri için, katılma payı alımsatım işlem tutarı üzerinden En az 1 krş olmak üzere yüzbinde 5 (0,00005) oranında Komisyon fon katılma pay satışlarında kurucu hesabından, geri alışlarda ise dağıtım kuruluşu hesabından aylık olarak tahsil edilir. TEFAS İşlem Komisyonu Kurucunun talebi halinde Platform üzerinden fon katılma payları alım satım yapılması mümkün olan para piyasası fonları ( likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonları için işlem tutarı üzerinden İşlem Tutarı En az 1 krş olmak üzere milyonda 5 (0,000005) oranında TEFAS Nakit TL Nemalandırma Komisyonu Nakit Borç Kapatma Hesabında (95 hesap) bulunan nakdin nemalandırılması işlerinden alınan komisyon Brüt nema tutarı üzerinden alınır % 4 (Yüzde 4) Page 9
10 Borçlanma Araçları İşlemleri a) İşlem Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedeli İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından: 1,25 TL Yazılı Talimat ile: 2,5 TL İşlem sayısı üzerinden alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Şartlı Virmanlar Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından Normal ve Parçalı Şartlı Virman için: 2 TL Takas Tanımlı Şartlı Virman için (Takasa tanımlayan taraftan): 4TL Yazılı Talimat ile; Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x İşlem sayısı üzerinden alınır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. Kıymet virmanlayan taraf için ay sonlarında tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Nakit virmanlayan taraf için işlem anında komisyon tahsili yapılır. Bakiyesi müsait olmayan kurumların komisyon tahsilatı, hesabın müsait olması ile gerçekleştirilir. Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir. Borçlanma Araçları Takas Komisyonu Borsa İstanbul bünyesindeki borçlanma araçları piyasalarında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır İşlem hacmi Kesin Alım Satım Pazarı; Yüzbinde 0,075 Repo Ters Repo Pazarı; Menkul Kıymet Tercihli RepoTers Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı Pay Repo Pazarı; Yüzbinde 0,01875 x repo süresi tarih 382 sayılı BİAŞ Genelgesi uyarınca alınmaktadır. Saat 14:0017:00 arası aynı gün valörlü işlemlerinden alınmaz. Piyasa Yapıcı Kotasyonlar Üzerinden Gerçekleşen Piyasa Yapıcı Alım Satımlar Yüzbinde 0,05625 Üyelik Teminatı Borçlanma Araçları Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınır Sabit Ücret 5,000 TL Bir defaya mahsus alınır. Üyelik Teminatı Nema Hizmet Geliri Borçlanma Araçları Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınan teminatın nemalandırılması nedeniyle elde edilen gelir üzerinden alınan nema hizmet bedeli Elde edilen gelir üzerinden oransal Yüzde Page 10
11 b) Saklama Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Saklama ÜcretiDevlet İç Borçlanma Senedi Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücret Nominal değer (Yıllık) Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden ; % 0,01 (Onbinde bir) Kupon üzerinden; % 0,001 (Yüzbinde bir) DİBS'lerin günlük nominal değerleri üzerinden kıymet bazında ayrı ayrı hesaplanır. Bulunan tutar 365 e bölünerek günlük hizmet bedeli miktarı belirlenir. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içersinde yapılır. Döviz ödemeli tahvillere ilişkin komisyonlar TCMB Döviz Alış Kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür. Page 11
12 Yatırım Fonu İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Borsa Yatırım Fonu (Temettü) İşlemleri BYF portföyündeki pay senetlerinden doğan temettü alacağını, katılma belgesi sahiplerine Kurucu adına dağıtılması işleminden alınan hizmet bedeli İşlem tutarı İşlem Tutarı üzerinden % 0,005 (Yüzbinde 5) Min: 10 TL Ücret tarifesi 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Emeklilik Fon Payı Saklama Katılımcı Hesaplarında bulunan Bireysel Emeklilik Fonlarının (BEF) saklanması hizmetinin bedeli Emeklilik Yatırım Fonu toplam değeri Emeklilik Yatırım Fonu Toplam Değeri üzerinden 2013 yılı ve sonraki yıllar için % 0,008 (yüzbinde 8) Müşteri hesaplarında bulunan Emeklilik Yatırım Fonlarının toplam değeri üzerinden alınır. Günlük hesaplama yapılarak aylık tahsil edilir. Fon değerinin hesaplanmasında ilan edilen son fiyat kullanılır. Emeklilik Fon Payı İhracı Emeklilik fonu paylarının emeklilik şirketlerinin havuz hesaplarında oluşturulması karşılığında alınan hizmet bedeli Oluşturulan fon pay adedi %0,01 (Onbinde bir) Üst Limit: İhraç başına TL İhraççı başına yıllık TL Üst limit ihraç başına TL uygulanır. Bir ihraçcının yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç bedeli TL yi geçemez. Emeklilik fon paylarının oluşturulduğu ayı izleyen ay içerisinde fondan tahsil edilir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hesaplararası Kıymet Transferi Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BEF katılımcı hesapları arasında transferler üzerinden alınan ücret İşlem adedi 0.01 TL Emeklilik şirketinin müşteri hesapları arasındaki hareketlerden alınır. Hareket başına ve emeklilik şirketine tahakkuk ettirilir. İşlemin olduğu ayı izleyen ay içerisinde tahsil edilir. RehinTeminat Tesisi Emeklilik Fonları karşılığında kredi kullanılması nedeniyle, ilgili fon paylarının rehinteminata alınması işlemleri karşılığında alınan komisyon İşlem adedi 0.10 TL Rehinteminat hesabından serbest hesaba aktarımlardan alınmaz. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Borsa Yatırım Fonu Pay Oluşturma ve Geri Alım İşlemleri Borsa Yatırım Fonu işlemlerinde fon payı oluşturma ve fon payı geri alım işlemleri için hesaplanan hizmet bedeli İşlem tutarı; T+0 işlemleri İleri valörlü işlemler %0,01250 (Yüzbinde 12,5) Min:75.TL Max:150 TL % 0,025(Yüzbinde 25) Min: 100 TL Max: 250 TL Ücret tarifesi 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Page 12
13 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşlemleri a) Takas Üyeliği Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takas Üyeliği Giriş Ücreti Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret Sabit TL 50,000 TL Yeni üye olacak kurumlardan alınacaktır. (Mevcut üyelerden alınmayacaktır.) Takas Üyeliği Yıllık Aidat Takas üyelerinden alınan yıllık ücret Sabit TL 5,000 TL Doğrudan takas üyeliği için belirlenen ücrettir. Genel takas üyeliği için daha sonra belirlenecektir. Yılsonu itibari ile tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Page 13
14 b) Takas Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Borsa İstanbul VİOP Takas Komisyonu Borsa İstanbul VİOP ta gerçekleşen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem ve vade sonu takas hizmetleri için alınan komisyon Sözleşmeleri (VİS) için: (Hacim).. Opsiyon Sözleşmeleri (OPS) için: (PrimxBüyüklük) Pay Piyasası Endeksine dayalı VIS: %0,0008 (Milyonda 8) Diğer VİS: %0.001 (Yüzbinde 1) VİS için asgari tutar uygulanmamaktadır... Pay Piyasası Endeksine Dayalı OPS: %0,0020 (Yüz binde 2) Ay sonları itibari ile tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Kullanım Komisyonu Borsa İstanbul VİOP da gerçekleşen opsiyon işlemlerinin (alımsatım) kullanımına konu olması halinde tahsil edilen komisyon Sözleşmenin her iki tarafından; kullanıma konu pozisyon adedi 0.5 TL Ay sonları itibari ile tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Borsa İstanbul VİOP ''İşlem düzeltme'' Ücreti Borsa İstanbul VİOP da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sehven yanlış hesaba yapılan işlemlerin, Üyenin doğru hesabına gönderilmesinden alınan ücret İşlem adedi ve işlem hacmi Düzeltilen işlem başına 3 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden 0,003 (Yüz binde 3) Ay sonları itibari ile tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Borsa İstanbulVİOP ''Özel Şarta Bağlı Pozisyon Transferi'' Ücreti Borsa İstanbul VİOP da gerçekleştirilen işlemler sonrası bir hesapta oluşan pozisyonların bir üyeden başka bir üyeye aktarılması halinde tahsil edilen ücret Pozisyonu devreden üyeden; İşlem adedi ve işlem hacmi Aktarılan işlem başına 2 TL sabit ücret + Aktarılan İşlem hacmi üzerinden %0,002 (Yüz binde 2) Azami 25 TL Ay sonları itibari ile tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. İşlem Teminatı Takip ve Nemalandırma Komisyonu Piyasada işlem yapan üyelerin işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 5 (yüzde beş) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Page 14
15 c) Diğer Ücretler Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Hesap Aktarım Ücreti Üyelerin yazılı talimatı üzerine pozisyonların hesap bazında başka bir üyeye tüm teminat bakiyesi ile aktarımı karşılığında alınan ücret Aktarılan hesabın başlangıç teminatı tutarı % 0,1 (Binde 1) Ay sonları itibari ile tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Asgari 10 TL, azami 100 TL olarak tahsil edilir. Garanti Fonu Nemalandırma Komisyonu Türev Piyasalarda işlem yapan aracı kuruluşların garanti fonu katkı paylarının değerlendirilmesi üzerinden alınan ücret Garanti Fonu Brüt Nema Tutarı % 5 (Yüzde 5) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Elektrik Piyasası İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Nakit Takas Komisyonu Elektrik Piyasası katılımcılarına sunulan nakit takas hizmetleri karşılığında; katılımcının ilgili ay için piyasada işlem yapmış olduğu toplam ticaret hacmi üzerinden alınan komisyon İşlem hacmi % 0,005 (Yüzbinde 5) Aylık olarak tahsil edilir. Teminat Yönetim Komisyonu Katılımcının Piyasa İşletmecisi adına sunmuş olduğu toplam nakit dışı teminatların tutarları üzerinden alınır Teminat Tutarı % 0,1 (Yıllık Binde 1) Aylık olarak tahsil edilir. Nema Komisyonu TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilir Brüt nema tutarı % 3 (Yüzde 3) Nema komisyonu, nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, fon yönetim komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir. Page 15
16 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (KASİ) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Teminat Saklama Komisyonu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ne yetkili kuruluşlar tarafından Bankamıza gönderilen döviz ve TL teminatları toplamı üzerinden alınan teminat saklama komisyonu Toplam teminat tutarı % 0,1 (Binde 1) Döviz cinsinden teminatlar TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen TCMB döviz satış kuru üzerinden TL ye çevirilir. Döviz ve TL cinsinden mevcut diğer teminatları ile birlikte toplam bakiye üzerinden yıllık olarak binde 1 oranında komisyon hesaplanır. Aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Veri Depolama ve Raporlama Hizmet Komisyonu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ne yetkili kuruluşlar tarafından Bankamıza yapılacak teminat ve işlem detaylarına ilişkin bildirimlerin saklanması ve raporlanması hizmetleri karşılığında alınan komisyon Aylık sabit 2,000 TL Her üyeden aylık sabit TL alınmaktadır. Teminat YatırmaÇekme İşlem Komisyonu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ne yetkili kuruluşun serbest cari hesabı (TL, Döviz) ile müşteri teminat hesapları arasındaki hareketlerden alınır İşlem adedi 0.20 TL Teminat yatırmaçekme işlemlerinden işlem bazında 0,20 TL alınır. Aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Takasbank Bağlantılı Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takasbank Bağlantılı Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri Gayrimenkul alımsatımı yapan gerçektüzel kişilere verilen TapuTakas Hizmeti karşılığında alınan ücret İşlem Adedi 70 TL Ücret gönderildiği anda tahsil edilir. Page 16
17 Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan hizmet bedeli Teminat Mektubu tutarı üzerinden %0,01 (Onbinde bir) Her teminat mektubu için ayrı alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz üzerinden keşide edilen teminat mektuplarının komisyonu TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL ye dönüştürülür. Takasbank tarafından işletilen piyasa teminatları için alınmaz. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Nakit Türü Karşılıklar Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılığı ve Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları teminatı olarak alınan vadeli,nakit (TL, EUR, USD) vadesiz altın, altın deposu tutarları üzerinden hesaplanan hizmet bedeli Nakit teminat tutarı % 0,01 (Onbinde bir) Borsa tarafından alınan altın saklama komisyonu aylık % 0,04 (Onbinde dört) ayrıca tahsil edilir BİAŞ mevzuat gereği vadeli hesaplar üzerinden ayrıca tahsil edilir. Altın olarak verilen karşılıklar için komisyona ek olarak saklama komisyonu aylık (Onbinde 4) ayrıca üyelere yansıtılacaktır. FonOrtaklık Hizmet Bedeli Kurumsal yatırımcılara verilen değerleme, mutabakat ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli Günlük fon toplam değeri (Yıllık) % 0,001 (Onbinde 0,1) Max: TL Yatırım FonOrtaklıklarından alınır. Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama ücreti alınmaz. Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin bildirimi baz alınır. İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirilen güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Ekspertiz Ücreti Takasbank'tan uzman personelin yapacağı ekspertiz ücreti Kişi ve Gün Sayısı USD Zırhlı Araç Kira Ücreti Takasbank'ın mevcut zırhlı araçlarının kiralanması halinde uygulanacak ücret Sefer+İlave saat+günlük Sefer Başına 150 USD; İlave her saat için 40 USD; Günlük USD Page 17
18 Kıymetli Evrak Saklama Ücreti Türk Ticaret Kanunu na göre kıymetli evrak niteliğinde olan belgelerin saklanmasından alınan ücret Evrak üzerinde yazılı tutar üzerinden (Yıllık) %0,01 (Onbinde 1) Ödeme içerikli mesajlar EFT İşlemleri Takasbank aracılığı ile gönderilen EFT mesajları üzerinden alınan komisyon EFT Tutarı TETS üzerinden gönderilenler: Tutar üzerinden % 0,005 (Yüzbinde beş + BSMV) (80, ,000. TL arasındaki tutarlar) Asgari: 4 TL + BSMV (80,000. TL'den az olan tutarlar için) Azami: 40 TL+ BSMV (800,000. TL'yi aşan tutarlar için) İşlem anında tahsil edilir. EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat 17:30) EFT Sistemine gönderilen tüm mesajlardan tarifede belirtilen ücretlerin 10 katı alınır. Gelen iade mesajları da aynı tarife üzerinden ücretlendirme yapılır. Elektrik Piyasası katılımcılarının işlemlerinde Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler tarifesi geçerlidir. EFT İşlemi Başına Saat 17:00 a kadar: TPP Ort. ON faizinin %25 i Gecikmeli EFT Komisyonu EFT işlemlerinde belirlenmiş olan son saatlerden sonra talep edilen EFT işlemlerinden alınan ücret EFT Tutarı Saat 17:00 sonrası: TPP Ort. ON faizinin %50 si İşlem anında tahsil edilir. Alt limit = 10 TL+BSMV Üst Limit = 1000 TL + BSMV TETS Üyelik Aidatı Aracı kuruluşların TCMB EFT sistemine Bankamız sistemi üzerinden katılımını sağlayan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ne üye olmaları nedeni alınan giriş aidatı ve yıllık aidat Sabit tutar Üyelik Ücreti: TL + BSMV Aidat: TL + BSMV (Yıllık) Üyelik ücreti, TETS e üyelik sırasında alınır. Yıllık aidat, TETS'e üye olan kurumlardan her yıl Ekim ayında tahsil edilir. Masraf Karşılıkları Komisyon tahakkuk işlemleri nedeni ile her bir üye kodu için alınan sabit ücret Dekont adedi 2 TL Düzenlenen her bir komisyon ekstresi için 2 TL alınmaktadır. Page 18
19 Numaralandırma Uzun Vadeli Araçlar için Numaralandırma Hizmeti İhraçta 400 TL + BSMV Hisse Senedi ve bir yıldan uzun vadeli özel sektör araçları Numaralandırma Kısa Vadeli Araçlar için Numaralandırma Hizmeti İhraçta 100 TL + BSMV Bir yıldan kısa vadeli özel sektör araçları (yerliyabancı borçlanma araçları, rüçhan hakkı kuponu, makbuz, yerliyabancı varantsertifika, vb.) Yerli ve yabancı varantsertifika için bir ihraç limiti dâhilindeki ihraçlarda ödenecek azami ücret 300 adetle sınırlıdır. Numaralandırma Elektronik Ürün Sertifikası (ELÜS) Numaralandırma Hizmeti İhraçta 75 TL + BSMV Numaralandırma TCMB, Borsa Istanbul ve Hazine Müsteşarlığı İhraçları Numaralandırma Hizmeti Numaralandırma Raporlama Yeni tahsis edilen ISIN kod listesi bildirimi Haftalık 10 TL + BSMV ISIN kodu başına Numaralandırma Raporlama Yerli Aboneler için Web sitesi üzerinden günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık TL + BSMV Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. Page 19
20 Numaralandırma Raporlama Yabancı Aboneler için Web sitesi üzerinden günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık 600 USD Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. LEI ilk Tahsis Ücreti İlk defa Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) almak için Takasbank a yapılan başvuralara uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit ücret 350 TL+ BSMV Kodun tahsisinde peşinen LEI Yıllık Bakım Ücreti Tahsis edilen veya başka bir yerel işletim biriminden Takasbank a taşınan kodlara uygulanır. Her kod için yıllık sabit ücret 200 TL+ BSMV Takip eden yıllarda yenileme dönemlerinde peşinen. Ücret ödemesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır; Takasbank tarafından tahsis edilen ve taşınan kodlar için takip eden yıllarda ilk tahsis tarihinden (günay bazında) önceki 10 iş günü LEI Kodu Taşıma Ücreti Başka bir kurumdan tahsis edilmiş LEI kodu taşıma başvurularına uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit ücret 150 TL + BSMV Kodun taşınmasında peşinen Tatil Günü Sistem Erişim Ücreti Üyelerimizin tatil günlerinde sistemlerimize erişimlerinin sağlanması karşılığı alınan ücret Her gün için USDGün Üyelerimizin çeşitli amaçlarla tatil günlerinde sistemlerimize erişim sağlamak istemeleri halinde üyeden her gün için 1,000 Amerikan Doları tahsil edilir. Teminat Vekilliği Hizmeti Dosya Teslim Komisyonu Adet Karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife üzerinden tahsil edilmektedir. Page 20
21 Teminat Vekilliği Hizmeti Dosya Saklama Komisyonu Kredi tutarı üzerinden Karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife üzerinden tahsil edilmektedir. Teminat Vekilliği Hizmeti Nakit TL Teminat Nemalandırma Komisyonu Brüt nema üzerinden Karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife üzerinden tahsil edilmektedir. Giriş Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden)%0,02 (Onbinde 2) Yabancı Para Transferi Hizmeti Citi NY ve Citi Frankfurt üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ücret tarifesi İşlem tutarı üzerinden Asgari : 15 Azami : 50 Yazılı Talimatlı Çıkış : Tarife Ay sonları itibariyle tahakkuk ettirilir. Düzeltme ve İade İşlemleri : Tarife + Asgari Tutar Kıymetli Madenler Piyasası İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Nakit Takas BİAŞ Kıymetli Madenler Piyasasında yapılan işlemlerin nakit takası üzerinden alınan takas komisyonu Üyelerin İşlem Hacmi Üzerinden Yüz binde 1 + BSMV Teminat Yönetimi BİAŞ Kıymetli Madenler Piyasasına verilen hizmetten dolayı verilen teminat yönetimi hizmeti kapsamında nema üzerinden alınan komisyon Brüt nema geliri üzerinden %10 + BSMV Nakit Transfer (SWIFTEFT) Kıymetli Madenler Piyasası Üyesi tarafından bildirilen aracı banka ya yapılan transferler üzerinden alınan ücret İşlem tutarı üzerinden Bakınız Diğer Ücret ve Komisyonlar : (Yabancı para transferi hizmeti ve EFT İşlemleri TETS tarifesi) Page 21
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza
DetaylıTakasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Diğer Ücret ve Komisyonlar Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan
DetaylıTakasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,
DetaylıTakasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,
DetaylıTakasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri
Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Hesap Açma Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım
DetaylıPage 1. Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri. SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi. Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak talep edilen
DetaylıPage 1. Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri. SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi. Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Hesap Açma Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım
DetaylıŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri
DetaylıŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri
DetaylıTAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014
TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıMERKEZİ KAYIT KURULUŞU
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ÜCRET Sİ Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ... 6 IV. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRAÇ
DetaylıS P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.
S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıEvrakı Doğrulamak İçin : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
*BE6E3NZJ9* Genel Mektup : 1521 İstanbul, 12/02/2019 PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ Konu İlgili BİAŞ Para Piyasası Yönerge ve Prosedür Değişikliği Hk. Bankalar Aracı Kurumlar Sayın Genel Müdür,
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
DetaylıDEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR
Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıKasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
DetaylıDİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)
DetaylıTakas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN
DetaylıTakas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile
DetaylıAVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM
Detaylı31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu
DetaylıMERKEZİ KAYIT KURULUŞU
EK 1 : Merkezi Kayıt Kuruluşu Ücret Tarifesi MERKEZİ KAYIT KURULUŞU KOMİSYON ESASLARI Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM
DetaylıKATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ
KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu
DetaylıKATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik
DetaylıBÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
DetaylıVAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıA) 49,90 B) 49,95 C) 49,98 D) 50,00 E) 50,05
1) Bir yıldan uzun vadeli finansal varlıkların işlem gördüğü piyasalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye piyasası B) Para piyasası C) Gerçek varlık piyasası D) Yatırım piyasası E) Risk yatırımı piyasası
DetaylıBorsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri Hk.
*BEZE34HC6* Genel Mektup : İstanbul, 1459 24/09/2018 PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ Konu İlgili Borsa İstanbul A.Ş. Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri Hk. Bankalar Sayın Genel Müdür, Bilindiği
Detaylı4) Merkezi takas kurumu na üye olabilmenin kriterleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1) Aşağıdakilerden hangisi MKK ya üye değildir? A) İhraççı kuruluşlar B) Yatırım kuruluşları C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu D) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası E) Merkezi takas kuruluşları 2) Merkezi
DetaylıFinans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
DetaylıÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***
Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU APP fon kodlu Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon izahnamesinin 7.1.2. maddesinde belirtilen fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi
DetaylıÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***
Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıI. GENEL ESASLAR II. ÜYELLİK GİRİŞ ÜCRETLERİ AÇIKLAMALAR TARİFE
Ek: Ücret Tarifesi Güncellemesi I. GENEL ESASLAR. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senedi ve Altın Karşılığı Gayrimenkul Satışına Dayalı Kira Sertifikaları
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıTÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR 9 8 I- Hazır Değerler 822 130 A-Kasa
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıBİAŞ Swap Piyasası'nda, İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
*BELC3881C* Genel Mektup : 1528 İstanbul, 08/03/2019 TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ Konu İlgili BİAŞ Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası, BİAŞ Pay Piyasası, BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Swap
DetaylıQINVEST ELZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (Eski unvanıyla Qinvest Portföy Birinci Serbest Fon )
1 OCAK 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Nitelikli Yatırımcıya Satış
Detaylı31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim
DetaylıYKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıKATILIMCILARA DUYURU
KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıKATILIM EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU
KATILIM EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.06.2018 I - Fon Bilgileri İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.05.2014 İzahname Ticaret Sicili Tescil
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıYKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI
DetaylıGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)
DetaylıAmaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıVAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıÜrün ve Hizmet Ücretleri
Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)
Detaylı5) Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında alım satıma konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi
1) Aşağıdakilerden hangisi Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ihraç yöntemleri arasında yer almaz? A) İhale yöntemi B) İhraç yöntemi C) Tap yöntemi D) Doğrudan satış yöntemi E) Halka arz yöntemi 2) Varlık
DetaylıBANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı
ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap
DetaylıVAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıREPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,
DetaylıVAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıTACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
Detaylı5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?
1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas
DetaylıYönerge ve Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ekte olup, bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
*BEKR8C1D* Genel Mektup : 15 İstanbul, 12/0/2019 PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ Konu İlgili İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi
DetaylıKOTASYON ÜCRET TARİFESİ
KOTASYON ÜCRET TARİFESİ 1. PAYLAR İÇİN KOTA ALMA ÜCRETİ Payların ilk kota alınmasından ücret alınmaz. Payları Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu nda (PÖİP) işlem gören ortaklıkların,
DetaylıDEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
DetaylıSERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI
S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin
DetaylıEk 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi
(A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı
DetaylıOYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR
MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte
DetaylıERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478
DetaylıBĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında
DetaylıEk 1 - İMKB Bilgileri Listesi
(A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu
DetaylıANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR
BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo
DetaylıA) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000
1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye
DetaylıMart 2016 Aylık Rapor
Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI
Detaylı300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL
300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK
DetaylıGenel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı KAYNAK HESAPLARI KAYNAK HESAPLARI - Yabancı Kaynaklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
DetaylıMERKEZİ KAYIT KURULUŞU
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ÜCRET Sİ Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ... 6 IV. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRAÇ
DetaylıANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.
DetaylıBir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN
DetaylıAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi:
DetaylıHazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017
Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör
DetaylıYATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU
PLAN 160 OTOMATİK BİRİKTİREN EMEKLİLİK PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM U Fonun Yatırım Politikasına, Amacına ve Risk Profiline İlişkin Özet
DetaylıAEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PERFORMANS SUNUM RAPORU NUN
DetaylıFİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ
DetaylıTACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON
DetaylıA. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz
DetaylıÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
DetaylıAegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve inceleme raporu Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında
DetaylıTakas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Dönem Deneme Sınavı
1. Aşağıdakilerden hangisi MKK nın ortakları arasında yer almaz? A. Takasbank A.Ş. B. Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar C. Borsa İstanbul A.Ş. D. Aracı Kurumlar
Detaylı