TAMİM İstanbul, 12 Mayıs KONU: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Transkript

1 TAMİM İstanbul, 12 Mayıs 2017 NO: 186 KONU: Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 14.00'te, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere İş Kuleleri Levent/İstanbul adresindeki Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük/Oditoryum binasında gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde Olağan Genel Kurul, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü aynı saatte, aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel Kurul Toplantısına vakıf yararlananları tarafından seçilecek delegeler katılacaklardır. Vakıf Senedimizin Genel Kurula katılacak delegeler için seçim merkezlerinde yapılacak delege seçimleriyle ilgili hükümlerini içeren metinler ile Genel Kurul Toplantısı Gündemi, son üç yıla ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilançolar, Gelir Tablosu, Denetçiler Raporu ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği Tadil Tasarısı ekte ve Vakfımızın resmi web sitesi olan de vakıf yararlananlarımızın bilgilerine sunulmuştur. Vakıf Senedimiz hükümleri esas alınarak Genel Kurula katılacak delege seçimlerinin yapılmasını, matbu kısımlarında değişiklik yapılmaksızın ilişikte gönderilen örneğe uygun şekilde düzenlenecek Tutanak ile Delege Temsil Belgesi asıllarının, en geç 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü Vakfımızın ekte yer alan adresine ulaşacak şekilde gönderilmesini, yine aynı tarihe kadar, sadece delege seçilen emeklilerimizin dolduracağı otel rezervasyon formunun da aynı adrese gönderilmesini, konunun vakıf yararlananlarımıza duyurulmasını ve talep edenlere Tamim ve eklerinden birer suret verilmesini rica ederiz. Saygılarımızla, TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI G. Meltem Kökden Vakıf Müdürü H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı 1

2 Ek : 1- Genel Kurul Gündemi 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Teknik Bilanço 3- Denetçiler Raporu 4- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği Tadil Tasarısı (Sosyal Yardımlardan Yararlanamayan Emeklilerimizin Yardımlardan Yararlanmalarına İlişkin Yapılan Değişiklik) 5- Vakıf Senedimizin Delege Seçimleriyle İlgili Hükümleri İçeren Maddeleri 6- Tutanak ve Delege Temsil Belgesi Örneği 7- Tutanak ve Delege Temsil Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar 8- Otel Rezervasyon Formu Not - Munzam Sandık Vakfımız ile Emekli Sandığı Vakfımızın Genel Kurul Toplantıları aynı gün yapılacağından seçim merkezlerinin aynı delegeler ile temsili mümkündür. - Kendi aralarından delege göndermek istemeyen seçim merkezleri, temsil edilecek vakıf yararlananı ve emekli adedine bakmaksızın (temsil edileceklerin toplam sayısı 50 veya 50 den fazla olsa bile), vakıf yararlananlarından veya emeklilerinden herhangi bir kişiyi delege seçip, seçilen kişi adına tutanak ve delege temsil belgesi düzenleyeceklerdir. - Tek sandık yararlananları/üyeleri sadece yararlananı/üyesi bulundukları Vakfın seçimlerine iştirak edebileceklerdir. - Tutanak ve Delege Temsil Belgeleri her iki Vakıf için ayrı ayrı düzenlenecektir. - Vakıflarımızın delege seçimlerine ilişkin Vakıf Senedi hükümleri farklı olduğundan, delege seçimleri sırasında, Emekli Sandığı Vakfımız Olağan Genel Kurulu na katılacak delegenin seçim merkezine tabi üyelerin tamamını temsil edecek olmasına karşın Munzam Sandık Vakfımız Olağan Genel Kuruluna katılacak delegenin bizzat delege seçimine katılan vakıf yararlananlarını temsil edeceği hususu başta olmak üzere, iki Vakfımız Vakıf Senetlerinin Delege Seçimleri ile ilgili hükümleri arasındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. - Delege seçilen çalışan vakıf yararlananlarının gündelik ve yol masrafları seçim merkezlerinin giderlerinden karşılanacaktır. Vakfımızın Adresi: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MUNZAM SANDIK VAKFI Cemil Topuzlu Cad., Dalyan Konut Sitesi, No: 24/G Blok Kat:1 Fenerbahçe KADIKÖY/İSTANBUL Konu ile ilgili bilgi alınabilecek çalışanlarımız: F. Esra Tokgöz esra.tokgoz@isbank.com.tr Tel : (216) Dilek Ercan İbişoğlu dilek.ercan@isbank.com.tr Tel : (216) Faks : (216)

3 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI NIN 16 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ Ek:1 1. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI NIN SEÇİLMESİ, 2. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANI NA YETKİ VERİLMESİNİN OYLAMAYA SUNULMASI, 3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE DENETÇİLER RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ, 4. BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN ONAYININ OYLAMAYA SUNULMASI. 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İBRASININ OYLAMAYA SUNULMASI, 6. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI YÖNETMELİĞİ TADİL TASARISININ MÜZAKERESİ VE OYLAMAYA SUNULMASI, 7. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER İLE YEDEKLERİNİN SEÇİMİ, 8. DİLEKLER Ek:2 3

4 16 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TOPLANACAK TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULACAK 2014, 2015 ve 2016 YILLARINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE 2016 YILI TEKNİK BİLANÇOSU Sayın Vakıf Yararlananları; Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfımız itibarıyla emekli, faal ve dul, yetim olmak üzere toplam yararlananı olan fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaşma vakfıdır. Vakfımızın 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin faaliyetleri ana hatları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. VAKFIMIZA GENEL BAKIŞ 1974 yılında, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir sosyal güvenlik vakfı olan Vakfımız, tanımlanmış fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı (ikincil) bir sosyal güvenlik ve yardımlaşma kuruluşudur. Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek ikramiye ve emekli maaşı tutarlarının, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın, yararlananların prime esas aylıkları ve hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenmesidir. Dünyadaki emeklilik yapılarında olduğu gibi, Vakfımız açısından da, prim ödeyen aktif yararlananların, emekli vakıf yararlananlarına oranı ile finansal yeterlilik ve finansal sürdürülebilirlik hususları büyük önem taşımaktadır. Munzam Sandık Vakfımız, Vakıf olması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü nün, sosyal güvenlik kuruluşu olması nedeniyle ise aktüeryal açıdan Hazine Müsteşarlığı nın denetimine tabi bulunmaktadır. VİZYONUMUZ İş Bankalıların bugünlerine ve yarınlarına sürdürülebilir şekilde sahip çıkan uluslararası standartlarda çalışan bir sosyal yardımlaşma kuruluşu olmak MİSYONUMUZ İş Bankalıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daima göz önünde tutarak, yıllar boyunca oluşturulan birikimi en rasyonel biçimde değerlendirirken, İş Bankalılar arasındaki dayanışmayı artırarak, kolektif yapısından aldığı güç ile hayatlarının tüm evrelerinde yararlananlarının ve ailelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak 4

5 Vizyonumuz, misyonumuz ve aşağıda yer verilen değerlerimiz ile aktüeryal denge ve uzun vadeli bakış açısı ile faaliyetlerini sürdüren Vakfımız, kısa vadeli kazanımlardan ziyade, devamlılığını sağlayacak uzun vadeli perspektiflerle yönetilmektedir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, TOPLANTILARI VE KOMİSYONLAR Vakıf Senedimiz uyarınca 2014 yılının Haziran ayında yapılması gereken Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı, tarihinde 313 delegenin katılımı ile İstanbul da yapılmıştır. Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısında, Toplantı Gündemi nde yer alan konular ile ilgili tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır. Vakfımız Genel Kurul Toplantısı nda Vakıf Senedimizin 20. ve 24. maddeleri uyarınca yapılan seçimler sonucunda; Metin Tiryakioğlu, Hakkı Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir ve Bahittin Daver Orhon Yönetim Kurulu Üyeliğine, F. Cem Eyüboğlu ve Süleyman Erbay Denetçiliğe seçilmişler; Bankamız Yönetim Kurulu nca da Suat İnce ve İlhami Koç Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ergün Yorulmaz Denetçiliğe seçilmiştir. Yönetim Kurulumuz, Vakıf Senedimizin 21. maddesi uyarınca üyeleri arasında görev bölümü yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı na Hakkı Ersin Özince yi, Başkan Vekilliğine Füsun Tümsavaş ı seçmiştir. Yönetim Kurulumuz, Vakıf Senedimiz hükümlerine uygun olarak her ay toplanmış, ayrıca gerek duyuldukça da ara toplantılar yapmıştır. Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nin 21. maddesi uyarınca; emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları ile sürekli iş göremezlik gelirlerini, Aktüer Raporunun, vakıf yararlananlarına karşı olan, aylıkların ayarlanmasından önceki veya sonraki taahhütlerini karşılamaya yeterli bulunması şartıyla, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere bir değere, göstergeye ve benzerine endeksleyerek ya da endekslemeksizin Yönetim Kurulu tarafından aylık, dönemsel, maktu veya nispi olarak ayarlama yetkisi kapsamında çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bulunan Maaş Komisyonu kuruluş amacı doğrultusunda toplantılar yapmıştır 5

6 VAKIF FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Genel Değerlendirme itibarıyla yararlananı bulunan Vakfımızın prim ödeyen aktif yararlanan sayısı , emekli, dul ve yetimlerden oluşan yararlanan sayısı ise dur. 2014, 2015 ve 2016 dönemi Vakfımızın toplam yararlanan sayılarına ait gelişim aşağıda yer almaktadır Aktif vakıf yararlananlarından çalışan ve işveren katkı payı olarak 2014, 2015 ve 2016 döneminde toplam 548,5 milyon TL prim ve aidat tahsilatı yapılmıştır Prim Gelirleri TL 2015 Prim Gelirleri TL 2016 Prim Gelirleri TL Vakıf yararlananlarına maaş, ikramiye, diğer ödemeler ve Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin 8/A maddesi uyarınca tahsis edilen miktar ile birlikte 2014, 2015 ve 2016 döneminde yapılan ödemeler toplamı 1.775,3 milyon TL ye ulaşmıştır Yararlanan Giderleri TL 2015 Yararlanan Giderleri TL 2016 Yararlanan Giderleri TL Vakfımız 2014, 2015 ve 2016 dönemi için, Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik uyarınca, limitler dahilinde 923 vakıf yararlananına toplam 2,75 milyon TL sosyal yardımda bulunulmuştur yılsonu itibariyle toplam varlık büyüklüğü 11,5 Milyar TL ye ulaşmış olan Vakfımızın iştiraklerinden elde edilen nakit temettü geliri ve faiz geliri en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır Temettü ve Faiz Geliri TL 2015 Temettü ve Faiz Geliri TL 2016 Temettü ve Faiz Geliri TL 6

7 Vakfımızın gayrimenkul portföyünden 2014, 2015 ve 2016 döneminde elde ettiği toplam kira geliri 188 Milyon TL dir Kira Geliri TL 2015 Kira Geliri TL 2016 Kira Geliri TL 2016 yılında Vakfımızın gelirleri toplamı 746,1 milyon TL, toplam giderleri ise 657,2 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup 88,9 milyon TL gelir fazlası elde edilmiştir. Vakfımızın 2014, 2015 ve 2016 dönemi gelir/gider fazlası seyrine aşağıda yer verilmiştir Gider Fazlası TL 2015 Gider Fazlası TL 2016 Gelir Fazlası TL Organizasyona dair Temmuz 2013 ayından itibaren Munzam Sandık Vakfı ile Emekli Sandığı Vakfı nın Vakıf Müdürlerinin ayrı kişilerden oluşması şeklinde devam eden süreç Vakıfların hizmet binaları, çalışan personel ve organizasyonların bütünüyle ayrılması ile sonuçlandırılmıştır. Organizasyonların ayrılması sonrasında, Vakfımızın organizasyonel yapısı ve iş süreçleri yeniden tasarlanmış, verimli, hızlı ve etkin çalışan bir sistem ile beklentilerin en iyi şekilde karşılanmasında fark yaratılması hedeflenmiştir. Vakfımız iş süreçlerinin yeniden tasarlanması aşamasında bilgi teknolojileri altyapısı yeniden oluşturularak operasyonel verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır. Vakfımızın yararlananları nezdindeki algısını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yapılan kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında Vakfımızın Kurumsal Kimlik Kılavuzu oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Vakfımızın yararlananları ile iletişiminde çok daha iyi seviyelere ulaşabilmesini teminen iletişim politikalarımız yenilenerek yararlananlarımızın Vakfımız faaliyetleri ile ilgili gelişmelerden ve güncel duyurularımızdan hızlı ve en doğru biçimde haberdar olmaları amacı doğrultusunda toplu SMS ve toplu E-posta gönderimi ile ilgili olarak gerekli altyapı sağlanmıştır. Kurumsal iletişim politikalarının yenilenmesi kapsamında 2016 yılında Vakfımız internet sitesi gerek aktif yararlananlarımız gerekse emekli, malul, dul-yetimlerimiz ile doğru ve etkin iletişim sağlanması amacı ile günün değişen koşulları ve beklentiler doğrultusunda yeniden tasarlanmış, yeni internet sitemizin yararlananlarımızın hizmetine girmesi sağlanmıştır. Uluslararası bir danışmanlık firması ile en iyi uluslararası uygulamalar ışığında, gelecek dönemdeki ihtiyaçlara cevap verecek bir yönetişim modeline dönüştürmek amacıyla Vakfımızın ve iştiraklerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Efes Holding in aktif bir yatırım şirketine dönüştürülerek Vakfın yatırım portföyünü aktif olarak değerlendiren Yönetim Modeli rolünü üstlenmesi, yüksek potansiyelli Vakıf arazilerinin üzerinde inşaat projeleri geliştirmesine imkan verebilmesi amacıyla arsaların Tecim Ltd. Şti ye ayni sermaye olarak konulması hedeflenmiş ve uygulamaya geçilmiştir. 7

8 Bu kapsamda 2014, 2015 ve 2016 dönemi içerisinde Vakıf portföyünde bulunan Şişecam pay senetleri Vakfımızın % 99,99 oranında hissedarı olduğu Efes Holding A.Ş. ye ayni sermaye olarak konulmuş, Vakfımıza ait üzerinde otel projesi geliştirilen İstanbul Kadıköy deki arsa ise Tecim Ltd. Şti. ne ayni sermaye olarak konulmak suretiyle her iki iştirakimizin sermayeleri artırılmıştır. B-Üyelik İşlemleri Bankamız kadrosunda yeni göreve başlayan vakıf yararlananlarının giriş kayıtları tamamlanmış, Bankamız kadrosundan istifa veya iş akdi feshi nedenleriyle ayrılan eski vakıf yararlananlarından birikmiş aidatlarını talep edenlerin aidatları faizli bakiyesi ile kendilerine ödenerek Vakfımızla ilişkileri kesilmiştir. Vakıf Senedimiz ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğimiz hükümleri doğrultusunda Emeklilik talebinde bulunan vakıf yararlananlarının emeklilik işlemleri gerçekleştirilmiş ve ikramiye ödemeleri yerine getirilmiştir. Emekli, dul, yetim ve muhtaç ana-babalara ödenmekte olan gelir ve aylıklar Yönetim Kurulumuzca yıllık bazda altışar aylık dönemler halinde artırılmış olup, ilgili dönemlerde yapılan artışlara aşağıda yer verilmiştir. GELİR VE AYLIKLAR ARTIŞ TABLOSU Yıllar Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi Yıllık Olarak Uçtan Uca Artış Oranı % 3% 9,18% % 4% 10,24% % 4% 10,24% İsteğe Bağlı Olarak Vakıftan Yararlanma Yönetmeliği nin 4. maddesi uyarınca, 360 gün prim ve katılma payı ödeme süresini doldurmuş olan isteğe bağlı olarak vakıftan yararlananlara, yıllık TÜFE değişim oranını geçmemek kaydıyla prime esas aylıklarını artırabilecekleri hususu ve yatıracakları prim tutarları bildirilmiştir. Vakfımızdan aylık veya gelir alanların yoklama işlemleri, önceki yıllar paralelinde her yıl 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında, aylık alan yetim kız ve erkek çocuklar için yapılmıştır. Muhtaç anne, baba ve kız kardeşler ile dul eşlere ilişkin yoklama işlemleri ise Vakfımız tarafından MERNİS sistemi üzerinden yapılmıştır. Yoklama işlemleri sırasında tespit edilen nedenlere bağlı olarak; 2014 yılında 4 kişi, 2015 yılında 11 kişi ve 2016 yılında 14 kişi olmak üzere toplam 29 kişinin yetim aylığı kesilmiştir. Vakfımızın tarihi itibariyle, prim ödeyen aktif vakıf yararlanan sayısı olmuştur. Bunların 118 i isteğe bağlı vakıf yararlananıdır tarihi itibariyle emekli sayımız olarak gerçekleşmiştir. Müteveffalar ile birlikte dosya sayımız olmakla birlikte, emekli ve dul-yetim aylığı ödenen kişi sayısı ise a ulaşmıştır. 8

9 AKTİF VAKIF YARARLANANLARI TABLOSU Çalışan Vakıf Yararlananları İsteğe Bağlı Vakıf Yararlananları Toplam Prim Ödeyen Vakıf Yararlananı Sayısı PASİF VAKIF YARARLANANLARI TABLOSU Emekliler ( I ) Müteveffa Dosya Sayısı ( II ) Aylık Ödenen Dosya Sayısı (I+II) Dul ve Yetim Sayısı ( III ) Aylık Ödenen Kişi Sayısı ( I+III ) yılsonu itibarıyla aktif vakıf yararlananlarının, pasif vakıf yararlananlarını karşılama oranı 1,01 iken bu oran 2015 yılsonunda 1,05 ve 2016 yılsonunda 1,04 olmuştur. YILLAR AKTİF YARARLANAN SAYISI AYLIK ÖDENEN DOSYA SAYISI AKTİF / PASİF ORANI(%) , , , ,04 9

10 ,10 1,05 KARŞILAMA ORANI (Sağ Eksen) ,00 0,95 0,90 0,85 AKTİF VAKIF YARARLANAN SAYISI EMEKLİ VAKIF YARARLANAN SAYISI ,80 0,75 AYLIK ÖDENEN DOSYA SAYISI C-Prim Tahsilatları ve Ödemeler Vakfımız yararlananlarından tahsil edilen prim ve aidat gelirleri ile vakıf yararlananlarına yapılan ödemelere bakıldığında, 2014 yılında TL, 2015 yılında TL, 2016 yılında TL prim ve aidat tahsilatı yapılmasına karşılık, vakıf yararlananlarına maaş, ikramiye ve diğer ödemeler olmak üzere 2014 yılında TL, 2015 yılında TL, 2016 yılında TL ödeme yapılmıştır. Tahsil edilen primler ve yapılan ödemeler arasında 2014 yılında toplam TL, 2015 yılında toplam TL, 2016 yılında toplam TL gider fazlası oluşmuştur. Vakfımız tarafından tahsil edilen prim gelirleri ile yapılan ödemelerin son dört yıllık dönemdeki gelişimine aşağıda yer verilmiştir. 10

11 PRİM VE ÖDEMELER FARKI ,30 3,20 3,10 PRİM / ÖDEMELER FARKI KATSAYI , ,90 2,80 *Katsayı: Ödemelerin tahsil edilen primlerin kaç katı olduğunu göstermektedir ,70 D-Sosyal Yardımlar Vakıf Senedimiz ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmakta olan sosyal yardımların son üç yıldaki limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SOSYAL YARDIM LİMİTLERİ (TL) Tabi Afet Yardımı (Geri Ödemeli) Yurt Dışı Tedavi Yardımı Evlenme Yardımı Tabii Afet Yardımı (Hibe) Ölüm Yardımı Kazaen Maluliyet Yardımı

12 Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik uyarınca üç yıllık faaliyet dönemi içerisinde yapılan yardımların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SOSYAL YARDIMLAR KULLANIM TABLOSU Yararlanan Kişi Sayısı Miktar (TL) Yararlanan Kişi Sayısı Miktar (TL) Yararlanan Kişi Sayısı Miktar (TL) Ücretsiz İzin Kullananlara Verilen Yardım Evlenme Yardımı Tabii Afet Yardımı (Borç) Tabii Afet Yardımı (Hibe) TOPLAM Ölüm Yardımı Yönetmeliği uyarınca üç yıllık faaliyet dönemi içerisinde yapılan ölüm yardımlarının dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÖLÜM YARDIMI KULLANIM TABLOSU Yararlanan Kişi Sayısı Miktar (TL) Yararlanan Kişi Sayısı Miktar (TL) Yararlanan Kişi Sayısı Miktar (TL) ÖLÜM YARDIMI

13 GAYRİMENKULLER A-Genel Bilgi Gayrimenkul sektöründeki gelişmeler ve genel eğilimler, gayrimenkul portföyümüzde kira geliri elde edilen taşınmazların mevcut durumları, bulunduğu piyasalardaki arz ve talep dengesi yakından takip edilmiştir. Gayrimenkul portföyümüz en yüksek getiri, sürdürülebilir kira geliri, elde tutma maliyeti ve değer artış potansiyeli dikkate alınarak gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede kira randımanı ve değer artış potansiyeli düşük olan bazı taşınmazların satışı gerçekleştirilmiştir tarihi itibariyle gayrimenkul portföyümüz bina, arsalardan oluşmakta olup defter değeri 172 milyon TL, rayiç değeri ise Milyon TL dir. B-Gayrimenkul Çalışmaları Vakfımız gayrimenkul portföyündeki taşınmazların, bulunduğu bölgelerdeki kiralama kabiliyetini artırmak ve güncelliğini korumak amacı ile üç yıllık faaliyet dönemi içerisinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır YILI; İstanbul Dalyan Konut Sitesinde; kiralama kabiliyetini artırmak için 3 daire komple tadilat yapılmış, sitenin ısıtma sistemi otomasyona geçirilmiş, spor ve diğer sosyal alanlarda zemin yenilenmesi yapılmıştır. İstanbul Belvü Konut Sitesindeki yüzme havuzunun tadilat ve yenileme işleri tamamlanmış, B ve C bloktaki brülörlerin bakım ve tamiratları yapılarak siteyi çevreleyen tel çitler güvenliği artırmak amacı ile yükseltilmiştir. Ankara Mim Han binasında mevcut doğramalar PVC doğramalar ile değiştirilerek yenilenmiştir. 05 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, önceki yıllarda diğer binalarımızda yaptığımız uygunluk çalışmalarına devam edilmiş, İstanbul daki; İş Bankası Emeklileri Derneğinin hizmet verdiği Kalamış Binası, Ankara daki; Bahçeli 2, Bahçeli 3 ve Şehit Ersan binalarında bulunan asansörler yönetmelik şartlarına uygun hale getirilmiştir. İstanbul ve Ankara il sınırları içindeki Vakfımız mülkiyetinde bulunan belirli gayrimenkullerin elektrik dağıtım işini yapan Enerjisa şirketi ile yapılan anlaşma gereği; İstanbul da Vakıf Hizmet Binamız, Dalyan Konut Sitesi, Erenköy Konut Sitesi A ve B Blok, Tibaş Belvü Konut Sitesi, Beykoz Kavacık mevkiindeki Tecim Özel Ormanı, Ankara Demirtepe İş Hanı, Meşrutiyet İş Hanı, Sakarya İş Hanı, Mim Han, Tunus 46, Bahçelievler 1 binalarının gerek Vakıf gerekse ilgili bina Yöneticiliklerinin ödediği elektrik bedellerinde %10 indirim sağlanmıştır. 13

14 2015 YILI: Sitelerimizin kiralama kabiliyetini artırmak, güncelliğini korumak amacı ile Dalyan Konut Sitesi, Belvü Konut Sitesi ve Erenköy Konut Sitesinde güvenlik kameralarının kurulumu gerçekleştirilmiştir. Dalyan Konut Sitesinde ikamet edenlerin yaşam konforunu korumak amacı ile kazan dairelerinde, sıcak su sisteminde gerekli bakım ve tesisat değişimleri yapılmış, Belvü Konut Sitesi ve Erenköy Konut Sitesinde kapı diafonları değiştirilmiştir. Belvü Konut Sitesindeki ahşap olan daire giriş kapılarının, güvenliğin artırılmasına yönelik olarak Vakfımız tarafından çelik kapılar ile değişimi sağlanmıştır. İstanbul Kuğu İş hanının, asansör kabini, asansör makine motor aksam grubu yenilenmiştir. İstanbul Erenköy Konut Sitesinde, B Bloktan arka yola çıkan bölümde bulunan binaların yıkımı sebebi ile oluşması muhtemel güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmak üzere ilgili bölgeye tel çit çekilmiş, raylı otopark giriş kapısı yapılmış, A ve B Blok asansörlerin fenni muayene ile ilgili eksiklikleri giderilmiş, B Blok su deposu eskimiş olduğundan depo ve tüm çevre elemanları yenilenmiştir. Ankara Güniz Handa, dış cephenin boyanması, merdiven sahanlıklarının cilalanması, alüminyum pencere doğramalarının bakımının yapılması, bazı yangın kapılarının ve bina giriş kapısının yenilenmesi işlemleri yapılmıştır. Ankara Tunus 46 Binasında dış cephe mantolaması, çatı tadilatı, balkonlar ve diğer ortak alanlarda geniş çaplı tadilat ve yenileme yapılmış, ortak kullanılan su tesisatı bireysele dönüştürülmüştür. İzmir Alsancak Han, İzmir Alsancak binasının dış cephesinin boyanması işlemleri ile düzensiz bir şekilde asılan klima cihazlarının yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ünitelerin bulunduğu yüzeylerin alüminyum menfezlerle kapatılması işlemleri yapılmıştır. Ankara Demirtepe İş Hanındaki mevcut kameraların yeterli olmamasından dolayı kör nokta tabir edilen bölgelerin de görülebilmesi adına mevcut sistemde iyileştirmeler yapılmış, arızalı brülörler değiştirilmiştir. Bunlar dışında tüm binalarımızdaki belirli çaptaki tamir ve bakımlara teknik ekibimiz tarafından müdahale edilmiştir YILI: Ankara, Mim Han Binamızın, dış cephesi boyanmış, bina giriş holü yenilenmiş, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin bakımları yapılarak, elektrik panosu değiştirilmiştir. 14

15 - İnşaat Çalışmaları Ekonomik ömrünü tamamlamış olan Ankara Necatibey caddesi üzerindeki Ak Ön - Maro Han olarak adlandırılan binalarımız Vakfımız Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği yıkılıp yeniden yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda binalarımızın yıkımı yapılmış, arsaları tevhid edilerek 2014 yılı içinde Necatibey İş Merkezinin inşaatına başlanmış ve Ocak 2016 ayında bitirilerek gayrimenkul portföyümüze dahil edilmiştir. Necatibey İş Merkezinin toplam inşaat maliyeti TL olup, Necatibey İş Merkezimizin birinci bodrum, giriş ve 1.katı Türkiye İş Bankası A.Ş. Necatibey Şubesi ne, kalan katları ise 2016 yılı içinde komple kiralanmıştır. Binamızın yeni hali Gayrimenkul Bakım Onarım ve İnşaat Giderleri , ,

16 C-Gayrimenkul Kira Gelirleri Vakfımız varlık portföyünün dağılımında %12 payı olan gayrimenkullerimiz, içinde bulunulan değişken piyasa koşulları ve talep yönü yakından takip edilerek değerlendirilmiş, en yüksek seviyede gelir elde etmek için çalışılmıştır. Kentsel dönüşüm hamlesi ile birlikte piyasada oluşan arz fazlalığının stok birikimine yol açması ve 2016 yılında ülkemizdeki genel konjonktürün etkisi ile boşalan konut ve işyerlerinin sayısında önceki yıllara göre artış görülmüş, boşaltılan yerler ile ilgili olarak piyasa koşullarına uygun bir şekilde, süratle kiralanması için azami gayret gösterilmiş, kiracısı olduğu konut veya işyerini boşaltmak isteyenlerin gerekçeleri titizlikle incelenerek ve piyasa koşulları dikkate alınarak yeni kontratlar düzenlenmiş, kiracılık ilişkilerinin devamı sağlanmıştır. Kiralama işlemlerimizde sergilenen çözüm odaklı yaklaşımlar sonucunda nitelikli mal sahibi-kiracı ilişkisinin bir göstergesi olan doluluk oranımız faaliyet dönemi içinde Türkiye genelinde ortalama % 96 seviyelerinde seyretmiştir. Son üç yıllık faaliyet döneminde; 2014 yılında TL, 2015 yılında TL, 2016 yılında TL olmak üzere toplam TL kira geliri elde edilmiştir. YILLAR İTİBARİYLE KİRA GELİRİ , , , , , , , ,00 0, KİRA GELİRİ (1.000 TL) Binalarımızın tamamı all risk kapsamında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nce sigortalanmış, taşınmazlarımızın yönetimsel gereksinimleri takip edilmiştir. 16

17 D-Gayrimenkul Satışları Gayrimenkul portföyümüzdeki kira getiri randımanı düşük, yapısal tadilat gereksinimi olan, gerekli tadilat ve yenilemeler yapılsa bile bulunduğu piyasalardaki arz-talep dengesi gereği kira getirisi yükselemeyecek ve geleceğe yönelik imar değişiklik beklentisi olmayan aşağıdaki taşınmazların satışı gerçekleştirilmiş, yaratılan fon, getirisi daha yüksek yatırım araçlarında değerlendirilmiştir. GAYRİMENKUL SATIŞLARI Gayrimenkulün Yeri ve Tanımı Satış Tarihi Satış Bedeli (TL) Adana Kuruköprü İş hanı 1 Nolu bağımsız bölüm dışındaki, 50 adet bağımsız bölüm (kısmi satış) Ankara Bahçeli II Ankara Bahçeli III Ankara Bahçeli IV Ankara Bahçeli V Ankara Yapracık Arsası (Esbahçe Tesisleri) İstanbul (*) Kadıköy İbrahimağa Arsası (*) Tecim Ltd. Şti ye ayni sermaye konulmak suretiyle devredilmiştir. 17

18 NAKİT YÖNETİMİ 2016 yılsonu itibariyle Vakfımız toplam varlığı 11,5 Milyar TL ye ulaşmış olup, Vakfımız varlık büyüklüğünün % 81 i halka açık iştirakler, % 12 si binalar ve gayrimenkuller, % 2 si mevduat, % 1 i sabit getirili menkul kıymetler ve % 4 ü halka açık olmayan iştiraklerden oluşmuştur. 2% 4% VARLIK DAĞILIMI 1% Halka Açık İştirakler 12% Binalar ve Gayrimenkuller Mevduat Halka Açık Olmayan İştirakler 81% Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Yatırım Fonu / Repo 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mali piyasalarda yaşanan hareketlilik ve gelişmelerden Vakfımızın olumsuz etkilenmemesi için, mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak, gerekli yatırım stratejileri gecikmeksizin oluşturulmuş Vakfımız kaynaklarına en yüksek getirinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Vakfımız, bu dönemde ödemeleri için gerekli likiditeyi sağlamış, likidite fazlasını devlet tahvili, özel sektör tahvili, yatırım fonu ve vadeli mevduatta değerlendirmiştir. Bu kapsamda riskin dağıtılması esası dikkate alınarak, minimum risk ile yüksek getiri hedeflenmiştir Dönem içerisinde para piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte vadeli mevduat faiz oranları artmış ve sabit getirili menkul kıymet faiz oranlarının mevduat faizlerine kıyasla düşük seyretmesine bağlı olarak fonlarımızın yatırım araçları arasında dağılımında vadeli mevduat ağırlığını korumuş, sabit getirili menkul kıymetler arasında da özel sektör tahvil ve bonoları tercih edilmiştir. 18

19 İlgili dönem yılsonları itibarıyla likit varlıkların bakiyelerine aşağıda yer verilmektedir. MEVDUAT VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DEFTER DEĞERİ DEFTER DEĞERİ DEFTER DEĞERİ (TL) (TL) (TL) Vadesiz ve Vadeli Mevduat Özel Sektör Tahvili Devlet Tahvili Repo Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Toplam Vakfımız portföyündeki mevduat ve sermaye piyasası araçlarının tarihi itibariyle defter değeri TL dir piyasa fiyatları ile değerlendirildiğinde mevduat ve sabit getirili menkul kıymet portföyünün piyasa değeri TL olmaktadır. Özel sektör tahvil ve bonolarının toplam piyasa değeri TL ve portföy içindeki payı % 19,73 tür. Özel sektör tahvil ve bonolarının % 51,40 ı, ( TL) Türkiye İş Bankası A.Ş. ve iştiraklerinin tahvil ve bonolarından oluşmaktadır. Farklı şirketlerin tahvil ve bonolarından oluşan TL değerindeki tahvil ve bonoların özel sektör tahvilleri içindeki payı ise % 48,60 tır. Vakfımızın, Türk Lirası olarak özel sektör tahvil ve bonosu ile yatırım fonu, repo ve vadeli mevduatta değerlendirdiği likit varlıklarından 2016 yılında elde ettiği ortalama getiri %12,29 olarak hesaplanmıştır. DTH olarak değerlendirilen nakit varlıkların tamamı kira teminatı olarak alınan tutarlardan oluşmaktadır. HUKUK Vakfımız aleyhine veya Vakfımız tarafından 3. şahıslara karşı açılan adli, idari ve vergi davaları takip edilerek, Vakfımız lehine sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Vakfımız alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri yapılarak alacaklarımızın en kısa sürede tahsili yoluna gidilmiştir. Vakfımızın hukuki sorunlarının çözümlenmesine, mevzuatın gerektirdiği değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasına, Vakfımız iş ve işlemleri ile ilgili her türlü hukuki araştırma, mütalaaların hazırlanmasına, sözleşmelerin düzenlenmesine, yasal prosedürlerin yerine getirilmesine azami gayret gösterilmiştir tarihinde yapılan Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan kararlar ile Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmış ve yapılan değişiklikler Bankamız Yönetim Kurulu nca onaylanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 19

20 Maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığının tespitine ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ndaki hükümlerde değişiklikler yapıldığından, bu tür yasal değişiklikler halinde Munzam Sandık Vakfımız mevzuatını her seferinde değiştirmemek ve maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığının tespiti yönünden tamamen 5510 sayılı Kanun ve dolayısıyla Emekli Sandığı Vakfımız paralelinde işlem yapılabilmesi için, Yönetmelikte maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığı şartları düzenlenmeden, bu hususların sosyal güvenlik mevzuatına göre tespit edileceğine dair Yönetmeliğin 8. ve 9. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yetim çocukların, başka sosyal güvenlik kurumlarından aylık bağlama hakkı elde etmelerine rağmen, diğer sosyal güvenlik kurumlarından aylık talep etmeyerek Munzam Sandık Vakfımızdan aylık almaya devam etmek istemeleri sebebiyle, yetim aylığı bağlanabilmesi ve ödenmesine devam edilebilmesi için başka sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir alma hakkını kazanmamış olma şartının getirilmesine yönelik olarak Yönetmeliğin 10, 11 ve 12. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışan çocuklar için yetim aylığı bağlanmama ve kesilme koşulları içine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na uygun olarak, yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışmama şartı da ilave edilmesini teminen Yönetmeliğin 10, 11 ve 12. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Kesinleşmiş yargı kararı uyarınca kendisinden aylık bağlanacak vakıf yararlananını kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden veya sürekli iş göremez hale veya malul duruma getiren ya da ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarılanlara gelir ve aylık ödenmemesine yönelik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na uygun bir düzenleme ile vakıf yararlananlarının sağlıklarında açtıkları veya aleyhlerine açılan boşanma davaları devam ederken vefat etmeleri durumunda, eşe dul aylığı bağlanmamasına yönelik düzenleme yapılmasını teminen Yönetmeliğin 10. maddesine ilave yapılmıştır. Yetim kız çocuklarının evlenmesi halinde ödenmekte olan iki senelik tutarındaki toplu ödemenin (çeyiz parasının) yazılı taleplerini müteakip bir defaya mahsus olmak üzere ödenmesine ilişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Vakıftan yararlanma hakkının sona ermesi halinde, vakıf yararlananlarının veya vakıf yararlananının vefatı durumunda hak sahiplerine yazılı talepleri üzerine ödenen prim ve aidatlara, Vakıftan yararlanma hakkının sona erdiği tarih veya ölüm tarihine kadar yasal faiz hesaplanmasını teminen Yönetmeliğin 16. maddesinde düzenleme yapılmıştır. Dul ve yetim aylıkları, vakıf yararlananının vefatını takip eden ayın ödeme döneminden itibaren ödendiğinden, Yönetmeliğin 17. maddesinde buna ilişkin değişiklik yapılmıştır. 20

21 Ayrıca, Vakfımız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında alınan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 1321 sayılı kararı ile; Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin evlilik yardımına ilişkin 7. maddesinin (D) fıkrasında yapılan değişiklik sonucunda; evlenenler ile çocuklarını evlendirenler arasında birden fazla vakıf yararlananının bulunması halinde, her aileden bir kişiye olmak üzere en fazla üç vakıf yararlananına yardım yapılması sağlanarak, yardım için 2 ay olan başvuru süresi 3 aya çıkarılmıştır. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALT YAPI PROJELERİ Vakfın mevcut yazılım altyapısı gözden geçirilmiş, kullanılmakta olan uygulamalar incelenerek iş süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi adına ilave modüllerle güncellenmiştir. Bunun yanı sıra manuel yapılan bazı işlemlerin mekanize edilmesi kapsamında yeni program ve uygulamalar hizmete alınmıştır. Tüm çalışmalarda operasyonel verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmış olup, yapılan yeniliklere aşağıda yer verilmiştir. Yazılım Güncelleme; Emekli, dul ve yetim aylık tahsis işlemlerinin mekanizasyonu, Vakfımızdan aylık alan yararlananların hayatta olup olmadıklarının Kimlik Paylaşım Sisteminden Sorgulanması, Asgari Geçim İndirimlerinin Sistemsel olarak hesaplanması, Kullanıma Alınan Yazılımlar; Muhasebe Programı, Kira Takip Programı, Aktüerya Programı, Yeni Elektronik Arşiv Programı, Kurumsal İletişim; WEB sitesinin yenilenmesi, Toplu SMS ve E-posta gönderimi, Ayrı maaş bordrosu gönderimi, Emekli, dul ve yetimlerin iletişim bilgilerinin güncellenmesi. 21

22 İŞTİRAKLERİMİZ Munzam Sandık Vakfımızın en büyük iştiraki % 40,15 oranında pay sahibi olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. olup, bu pay aracılığıyla İş Bankası çalışan ve emeklilerin kendi Bankalarına ortak olduğu ve benzeri olmayan bir kolektif yapı söz konusudur. İŞ BANKASI PAY SENETLERİ Şirket Sermayesi (TL) Pay Adedi Oranı (%) Tarihli Fiyatı Tarihi itibari ile Piyasa Değeri (TL) T.İş Bankası A.Ş.Kurucu , , T.İş Bankası A.Ş. A ,32 35, , T.İş Bankası A.Ş. B ,30 32,72 975, T.İş Bankası A.Ş. C ,67 40,15 5, Toplam , tarihi itibariyle Vakfımızın sahip olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kapanış değerleri dikkate alındığında piyasa değeri TL dir yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. den alınan net TL temettü tutarı 2016 yılında % 10,25 artışla net TL olmuştur. Türkiye İş Bankası A.Ş den son 5 yılda alınan nakit temettülerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. TEMETTÜ TARİHİ İŞ BANKASI A.Ş. SERMAYESİ(TL) İŞ BANKASI A.Ş. NET KARI (TL) HİSSE BAŞI KARI (TL) MUNZAM SANDIK VAKFI NAKİT TEMETTÜ (TL) HİSSE BAŞI TEMETTÜ (TL) TEMETTÜ ÖDEME ORANI % , ,15 20, , ,12 15, , ,16 20, , ,17 25,00 22

23 Vakfımız portföyünde yer alan halka açık olmayan iştiraklerimizin defter değeri toplamı TL dir. PORTFÖYÜMÜZDEKİ DİĞER ŞİRKETLER Payı Sermaye(TL) Oranı (%) Defter Değeri (TL) Milli Reasürans T.A.Ş , Efes Holding A.Ş , Metaş Metalurji Fab. T.A.Ş. 2 Kurucu Hisse 2 Tecim Yapı Elemanları Ltd. Şti , Toplam Dönem içerisinde Vakfımız portföyünde bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ye ait % 4,46 oranındaki Borsa İstanbul da işlem gören pay senetleri Vakfımızın % 99,9 oranında hissedarı olduğu Efes Holding A.Ş. ye Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayni sermaye olarak konulmuş, söz konusu işlemler tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Bu işlem sonucu Efes Holding A.Ş. nin sermayesi TL ayni sermaye konulmak suretiyle TL ye yükseltilmiştir. Vakfımızca, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. den 2014 yılında 2,7 milyon TL, 2015 yılında 3,4 milyon TL, 2016 yılında ise 9,4 milyon TL toplamda ise 15,4 milyon TL nakit temettü alınmıştır. Ayrıca yapılan sermaye artışları nedeniyle 2014 yılında adet, 2015 yılında adet, 2016 yılında ise adet bedelsiz pay elde edilmiştir. Yapılan ayni sermaye artırımından sonra Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. deki payı % 8,23 e ulaşan Efes Holding A.Ş. nin bu pay senetleri dahil toplam portföy değeri itibarıyla 704 milyon TL ye ulaşmıştır. Vakfımızın tüm hissesine sahip olduğu Tecim Ltd. Şti ile ilgili olarak Vakfımız mülkiyetinde bulunan Kadıköy de yer alan m 2 lik arsanın, Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayni sermaye olarak konulmasına karar verilmiş, İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nde açılan davada Mahkemece taşınmazın değeri TL olarak tespit edilmesi sonucu, tarihinde mevcut sermaye TL ayni sermaye konulmak suretiyle TL ye yükseltilmiştir. 23

24 Vakfımıza ait iken iştirakimiz Tecim Ltd. Şti ye ayni sermaye olarak konulan, Kadıköy İbrahimağa Mahallesinde yer alan m2 lik arsa üzerinde bir otel projesi yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, otel yatırımına ilişkin fizibilite, en iyi kullanım, maliyetlendirme, fiyatlandırma ve gelir çalışmalarına yönelik olarak danışmanlık firmalarından teklifler alınmış, alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda Yönetim Kurulumuzun kararı gereği Servotel Corporation firması ile Danışmanlık sözleşmesi imzalanmış ve yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında projeye başlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle Dilekçi Mimarlık Hizmetleri A.Ş. - Durmuş Dilekçi ile sözleşme imzalanmış, mimar tarafından hazırlanan konsept projeler arasından aşağıdaki proje kabul edilmiş, Proje ile ilgili olarak statik, elektrik, mekanik ve geoteknik konularında firmalarla çalışmalara başlanmıştır. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İŞ GYO) firması ile tarihinde imzalanan sözleşmede; Tecim Ltd. Şti. nin tamamına sahip olduğu arsanın % 45 hissesini İş GYO ya satış vaadinde bulunmasına karşılık olarak, İş GYO tarafından satış bedeli tutarı kadar proje kapsamında harcama yapılmasından sonra Tecim Ltd. Şti. tarafından arsanın tapu devri yapılması ve bilahare proje ile ilgili tüm harcama ve masrafların Tecim Ltd. Şti. ve İş GYO arasında hisseleri oranında paylaştırılması öngörülmektedir. Yapılan ortaklık anlaşması sonucunda, tamamlanmasının ardından tarafların hisseleri oranında gelir paylaşımı yapılacak olan proje ile ilgili olarak hali hazırda İstanbul Büyükşehir ve Kadıköy Belediyeleri ile ilgili süreçler devam etmektedir. 24

25 Tecim Ltd. Şti nin Kartal İlçesi nde bulunan arsası üzerinde 2008 yılında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile gelir paylaşımı konusunda imzalanan sözleşme gereğince inşasına başlanan Kartal Manzara Adalar projesindeki konut satışlarından, dönemler içerisinde elde edilen satış gelirlerinden Tecim Ltd. Şti ye ödenen tutarlar aşağıda yer almaktadır. SATIŞ DÖNEMİ ÖDEME DÖNEMİ SATIŞ BEDELİ (TL) SATIŞ YAPILAN ÜNİTE SAYISI SATIŞI YAPILAN ÜNİTELERE AİT TAHSİLAT TUTARI (TL) SÖZLEŞME GEREĞİ TAHSİL EDİLEN TECİM PAYI (TL) Toplam Yukarıda yer verilen projelerden düzenli bir gelir elde etmesi hedeflenen Tecim Ltd. Şti. nin itibarıyla nakit varlıkları 62 milyon TL olup, sahip olduğu gayrimenkullerin defter değeri 109 milyon TL dir. Kartal Manzara Adalar Projesi 25

26 FİNANSAL TABLOLAR Vakfımızın dört yıllık döneme ait bilanço ve gelir/gider tablosu aşağıda yer almaktadır. A-BİLANÇO YILLARI BİLANÇOLARI (AKTİF) (TL) (TL) (TL) (TL) HAZIR DEĞERLER , , , ,30 MENKUL KIYMETLER , , , ,85 TİCARİ ALACAKLAR ( KISA VADELİ ) , ,99 0,00 0,00 DİĞER ALACAKLAR , , , ,09 GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI , , , ,60 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 0, ,05 TİCARİ ALACAKLAR ( UZUN VADELİ ) , , , ,93 DİĞER ALACAKLAR ( UZUN VADELİ ) , , , ,57 MALİ DURAN VARLIKLAR , , , ,40 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , ,13 TOPLAM AKTİFLER , , , ,87 NAZIM HESAPLAR , , , ,33 BİLANÇO TOPLAMI , , , ,20 26

27 YILLARI BİLANÇOLARI (PASİF) (TL) (TL) (TL) (TL) TİCARİ BORÇLAR , , , ,64 DİĞER BORÇLAR ( KISA VADELİ ) , , , ,62 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK , , , ,25 GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAHAK , , , ,73 DİĞER BORÇLAR ( UZUN VADELİ ) , , , ,66 ÖDENMİŞ SERMAYE 5,00 5,00 5,00 5,00 SERMAYE YEDEKLERİ , , , ,92 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI , , , ,98 GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI , , , ,88 DÖNEM NET GELİR VE GİDER FAZLASI , , , ,95 TOPLAM PASİFLER , , , ,87 NAZIM HESAPLAR , , , ,33 BİLANÇO TOPLAMI , , , ,20 27

28 B) GELİR TABLOSU Vakfımız gelir ve giderlerinin son dört yıllık bakiyeleri aşağıda gösterilmiştir. GELİRLER (TL) (TL) (TL) (TL) PRİM VE AİDATLAR , , , ,88 FAİZ GELİRLERİ , , , ,23 İŞTİRAK GELİRLERİ , , , ,18 MENKUL KIYMET GELİRLERİ , , , ,35 GAYRİMENKUL GELİRLERİ , , , ,99 KAMBİYO GELİRLERİ , , , ,50 DİĞER GELİRLER 5.860, , , ,28 GİDER FAZLASI , ,00 - TOPLAM , , , ,41 GİDERLER (TL) (TL) (TL) (TL) VAKIF YARARLANANLARI GİD , , , ,95 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,80 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER , , , ,56 AMORTİSMANLAR , , , ,78 ÇEŞİTLİ GİDERLER , , , ,01 VERGİ VE HARÇLAR , , , ,36 KAMBİYO ZARARLARI GELİR FAZLASI , ,95 TOPLAM , , , , yılında TL gelir fazlası, 2014 yılında TL gider fazlası, 2015 yılında TL gider fazlası, 2016 yılında ise TL gelir fazlası oluşmuştur. 28

29 2016 yılı gelirlerimiz bir önceki yıla göre % 24 artış göstermiştir yılında gelirlerdeki artış yıl içerisinde Vakfımız iştirakleri Efes Holding A.Ş. ve Tecim Ltd. Şti ye ayni sermaye olarak konulan pay senetleri ve gayrimenkulün defter değerleri ile ayni sermaye değerleri arasındaki farkın gelir olarak muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. C) GELİR - GİDER FARKI GELİR-GİDER FARKI (TL) Gelirler Giderler Gid/Gel.Fazlası D) BİLANÇO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR AKTİF HESAPLAR Vakfımız toplam aktiflerinin yıl sonu bakiyeleri aşağıda gösterilmiştir. YILLAR AKTİF TOPLAMI ( TL ) ARTIŞ ( % ) , ,72-1, ,76-2, ,87 3, tarihi itibariyle aktif toplamımız önceki yıla göre % 3 oranında artmış olup, aktiflerimizin % 9,07 sini teşkil eden likit varlıklarımızın faaliyet dönemine ilişkin yıl sonu bakiyeleri aşağıda sunulmuştur. Hazır Değerler Hazır Değerler Hesabının alt hesabını oluşturan hesaplardan Vakfımızın günlük nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan Kasa Hesabının 2014 yıl sonu bakiyesi 171,36 TL, 2015 yıl sonu bakiyesi 63,33 TL, 2016 yıl sonu bakiyesi 150,11 TL olup, vadeli ve vadesiz TL hesaplar ile döviz tevdiat hesaplarının izlendiği Bankalar Hesabının faaliyet dönemi içindeki yıl sonu bakiyeleri aşağıda verilmiştir. 29

30 HAZIR DEĞERLER Yıllar Vadeli ve Vadesiz TL ile Döviz Tevdiat Hesapları (TL) , , , ,19 Menkul Kıymetler Yatırım fonu katılma belgeleri (YFKB), özel sektör tahvil (ÖST) ve bonoları, Repo ile Hazine Bonoları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) izlendiği Menkul Kıymetler Hesabının faaliyet dönemi içindeki yıl sonu bakiyeleri aşağıda verilmiştir. MENKUL KIYMETLER Yıllar DİBS/ÖST/Repo (TL) YFKB (TL) , , , , , , , ,60 Diğer Alacaklar Vakıf yararlananlarına Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğe istinaden kullandırılan yardımların izlendiği hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,09 TL dir. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Kesin kayıtları vadeleri dolduğunda gerçekleştirilecek olan vadeli mevduat ile bono ve tahvillere ilişkin faiz tahakkuklarının kaydedildiği hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,60 TL dir. Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) Kamu kuruluşlarına uzun vadeli olarak verilen depozito ve teminatların izlendiği hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,93 TL dir. 30

31 Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) Emekliye ayrılan vakıf yararlananlarına Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin 8/A maddesi uyarınca tahsis edilen tutarlardan oluşan hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,57 TL dir. Mali Duran Varlıklar Vakfımızın ortağı olduğu şirketlerin sermayelerine iştirak paylarımızın maliyet bedelleri ile takip edildiği hesabın 2016 yılsonu bakiyesi ,40 TL dir. Maddi Duran Varlıklar Gayrimenkuller, demirbaşlar ve mefruşatların amortismanlar düşüldükten sonraki değerlerini yansıtan hesabın 2016 yılsonu bakiyesi ,13 TL dir. Maddi Duran Varlıklarımız, yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadığından defter kıymetlerini yansıtmaktadır. Nazım Hesaplar Nazım hesaplarımızın 2016 yıl sonu bakiyesi ,33 TL dir. PASİF HESAPLAR Ticari Borçlar Alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,64 TL dir. Diğer Borçlar Ölüm Yardım Fonu nun izlendiği hesabın 2016 yılı sonu bakiyesi ,62 TL dir. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Vergi dairesine ödenecek vergi ve fonların takip edildiği hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,25 TL dir. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Gelecek aylara ait gelirlerin ve ölüm yardımı ödemelerinin izlendiği hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,73 TL dir. Diğer Borçlar ( Uzun Vadeli ) Vakıftan yararlanma hakları son bulanlara ödenecek olan birikmiş aidatların bakiyesini gösteren hesabın 2016 yıl sonu bakiyesi ,66 TL dir. Ödenmiş Sermaye Vakfın kuruluşunda Banka tarafından tahsis edilen fonun tutarı olup, 5,00 TL dir. 31