TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI GENEL MEKTUP İstanbul, 05 Nisan 2013 NO: 27 KONU: Vakfımızın 2012 Yılı Faaliyetleri ile Bilançosu ve Gelir-Gider Tablosu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın, 2012 yılı çalışmaları aşağıda ilgili oldukları bölümler itibariyle özetlenmiş, tarihli Bilançosu ve Gelir-Gider Tablosu ilişikte sunulmuştur. ÜYELİK - EMEKLİLİK Emeklilik talebinde bulunan vakıf yararlananlarının emeklilik işlemleri ay içerisinde, aylık tahsisleri ise emeklilik talebini takip eden aydan itibaren Vakıf Senedimiz ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğimiz hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş ve ikramiye ödemeleri yerine getirilmiştir. Bankamız kadrosunda yeni göreve başlayan vakıf yararlananlarının giriş kayıtları tamamlanmış, ücretsiz izin kullananların işlemleri sonuçlandırılarak, bu sürelerini hizmetlerine saydırmak isteyenlerin talepleri yerine getirilmiştir. Bankamız kadrosundan istifa veya iş akdi feshi nedenleriyle ayrılan eski vakıf yararlananlarından birikmiş aidatlarını talep edenlerin aidatları faizli bakiyesi ile kendilerine ödenerek Vakfımızla ilişkileri kesilmiş, Vakıftan yararlanma haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirmek isteyenlerin talepleri Vakfımız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanmış ve talep sahiplerine gerekli bildirimler yapılmıştır. Primlerini ödemede gecikmeye düşenlerin borçlarının takibi titizlikle yürütülmüştür. Yönetim Kurulumuzca, emeklilerimiz ile diğer hak sahiplerine ödenmekte olan gelir ve aylıklar, Ocak 2012 ödeme tarihinden başlayan yılın ilk altı aylık dönemi için % 6 ve Temmuz 2012 ödeme tarihinden başlayan yılın ikinci altı aylık dönemi için de % 3 oranında olmak üzere yıllık bazda uçtan uca % 9,18 oranında artırılmıştır. İsteğe Bağlı Olarak Vakıftan Yararlanma Yönetmeliği nin 4. maddesi uyarınca, 360 gün prim ve katılma payı ödeme süresini doldurmuş olan isteğe bağlı olarak vakıftan yararlananlara, 2011 Ekim ile 2012 Ekim dönemi TÜFE değişim oranını ( % 7,80 ) geçmemek kaydıyla prime esas aylıklarını artırabilecekleri hususu ve yatıracakları 2013 yılı prim tutarları bildirilmiştir.

2 Vakfımızdan aylık veya gelir alanların yoklama işlemleri, önceki yıllar paralelinde 15 Ekim Kasım 2012 tarihleri arasında, aylık alan yetim kız ve erkek çocuklar için yapılmıştır. Muhtaç anne, baba ve kız kardeşler ile dul eşlere ilişkin yoklama bilgileri bizzat Vakfımız tarafından temin edilmiştir. Yoklama işlemleri sırasında tespit edilen nedenlere bağlı olarak, 11 i kız ve 1 i erkek çocuk olmak üzere, toplam 12 kişinin yetim aylığı kesilmiştir. Vakfımız faaliyetlerinin duyurulması ve vakıf yararlananları ile iletişimin hızlandırılarak etkinleştirilmesi amacı ile adresi üzerinden hizmete sunulan Vakfımız internet sitesine, yıl içinde sitenin amacına yönelik bilgiler aktarılmış ve site aracılığı ile ihtiyaç duyulan duyurular yapılmıştır. Vakıf yararlananları ile diğer hak sahiplerine ait dosyaların manyetik ortamda yedeklerinin oluşturulması ve elektronik arşiv sistemine aktarılması işlemlerine 2012 yılı içerisinde de devam edilmiştir. Dul ve yetimlerimiz ile emekli, faal ve isteğe bağlı vakıf yararlananlarının Vakfımıza yazılı ve sözlü olarak ilettikleri sorunların Vakıf Senedimiz ile yönetmeliklerimiz çerçevesinde tatminkar çözümlere ulaştırılması için azami gayret gösterilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 23/11 maddesine göre emekli aylığı ödemesinde vergiden istisna edilen miktarlar, değişiklik tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir. Değişiklik Tarihi İstisna Tutarları ,49 TL ,60 TL itibariyle Vakıf yararlananlarımızın sayıları, 2011 yılsonu rakamlarıyla karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. AKTİF VAKIF YARARLANANLARI TABLOSU FARK ÇALIŞAN VAKIF YARARLANANLARI İSTEĞE BAĞLI VAKIF YARARLANANLARI TOPLAM PRİM ÖDEYEN VAKIF YARARLANANI SAYISI PASİF VAKIF YARARLANANLARI TABLOSU FARK EMEKLİLER ( I ) MÜTEVEFFA DOSYA SAYISI ( II ) AYLIK ÖDENEN DOSYA SAYISI (I+II) DUL VE YETİM SAYISI ( III ) AYLIK ÖDENEN KİŞİ SAYISI ( I+III )

3 3 SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik çerçevesinde, tabii afetlerden zarar gören vakıf yararlananlarına verilen yardımın azami tutarı TL, evlenme dolayısıyla verilen yardımın azami tutarı TL olarak belirlenmiş ve yurt dışında tedavi için verilen yardım tutarının ise TL olarak devam etmesi uygun görülmüştür. Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik gereğince yapılmakta olan yardımın azami tutarı da TL olarak tespit edilmiştir. Artışların tarihinden geçerli olması Yönetim Kurulu muzca tarihinde karara bağlanmış ve değişiklikler tarih ve 25 sayılı Genel Mektup ile vakıf yararlananlarına duyurulmuştur. Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik uyarınca yıl içerisinde 353 vakıf yararlananına toplam ,20 TL sosyal yardım mahiyetinde borç para verilmiş; Tabii Afetlerden Zarar Gören Vakıf Yararlananlarına Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik uyarınca da, depremden ya da sel felaketinden zarar gören 39 vakıf yararlananına toplam TL karşılıksız yardım yapılmıştır. Ölüm Yardımı Yönetmeliği uyarınca yapılmakta olan ölüm yardımının TL'ye, kazaen maluliyet yardımının TL'ye, vakıf yararlananlarından tahsil edilen ölüm yardımı aidatının ise 99.- TL'ye yükseltilmesi ve aidatın yarısının Nisan 2012 aylıklarından, yarısının da Ağustos 2012 aylıklarından tahsil edilmesi; Prim, Aidat ve Katılma Payları Yönetmeliği uyarınca da mevcut vakıf yararlananlarından alınan maktu yıllık aidat ile Vakfa yeni kaydedilenlerden alınan maktu giriş aidatının 85,20 şer TL olarak tespit edilmesi ve maktu yıllık aidatın 7,10 TL lik aylık eşit taksitler halinde, maktu giriş aidatının ise yeni vakıf yararlananının ilk aylığından defaten tahsil edilmesi Yönetim Kurulu muzca tarihinde karara bağlanmış ve tarihi itibariyle uygulamaya giren değişiklikler tarih ve 23 sayılı Genel Mektup ile vakıf yararlananlarına ve emeklilerimize duyurulmuştur. HUKUKİ İŞLEMLER - RAPORTÖRLÜK - İNSAN KAYNAKLARI Yönetim Kurulumuz, aylık olağan toplantılarına ek olarak ihtiyaç duyuldukça ara toplantılar yapmıştır. Ayrıca yıl içinde, Maaş Komisyonu kuruluş amacı doğrultusunda toplantılar yapmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş. kadrosunda Vakfımızda ve/veya Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı nda çalışmakta iken Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalamış oldukları hizmet akitleri ücretsiz izin uygulaması çerçevesinde askıya alınarak Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı kadrosuna atananlar ile bizzat Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı tarafından istihdam edilmekte olan personelin Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı nın iş ve işlemleri ile birlikte Vakfımızın iş ve işlemlerini de yapmaları Vakfımız Yönetim Kurulu nca uygun görülmüş ve buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir Protokol hazırlanarak Vakfımız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı arasında imzalanmıştır.

4 4 Vakfımızın taraf olduğu davalar takip edilerek, Vakfımız lehine sonuçlar elde edilmiştir. Vakfımız alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri yapılarak alacaklarımızın bir an evvel tahsili için azami gayret gösterilmiştir yılında Vakfımızın taraf olduğu toplam dava ve icra takibi sayısı 207 olup, bunlardan 88 tanesi dava, 119 tanesi de icra takibidir tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile Vakfımızın % 50 den fazla paya sahip olduğu iştiraklerinin iş ve işlemlerini yeni Türk Ticaret Kanunu na uygun şekilde sürdürebilmelerini temin amacıyla gerekli hukuki araştırmalar yapılmış ve mütalaalar hazırlanmıştır tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun tarihinde yürürlüğe girmesi ve yeni yasada özellikle kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerin değiştirilmesi nedeni ile Vakfımızın kiraya verdiği taşınmazlar ile ilgili kira sözleşmelerinde gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılması sağlanmıştır tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tarih ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, Vakfımız ve Vakfımız İştirakleri açısından değerlendirilerek gerekli mütalaalar hazırlanmış, uygun görülen tasarruflar gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun talep ettiği veya Vakıf İdaresinin ihtiyaç duyduğu hukuki araştırmalar veya mütalaalar hazırlanmıştır. Tapu sicil müdürlükleri ve diğer resmi kuruluşlarda kullanılan belgeler hazırlanarak, noterden tasdikleri yaptırılmıştır. İnsan kaynakları politikamız, asgari personel azami randıman ana prensibi çerçevesinde yürütülmüş; gruplar arası organizasyon ve işbirliği, iş tanımı ve iş basitleştirmesine önem verilerek, insan kaynaklarımız rasyonel ve verimli şekilde istihdam edilmiştir. GAYRİMENKULLERİMİZ Vakfımız aktifindeki arsa nitelikli taşınmazlarımız ile ilgili olarak önceki yıllarda başlatılan imar durumu iyileştirme ve proje geliştirme çalışmalarına 2012 yılında da devam edilmiş olup, söz konusu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. İstanbul, Aşağı İbrahimağa da bulunan 296 pafta, 1421 ada, 4 parsel sayılı arsa: Transfer merkezi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatlarının Mimarlar Odası İstanbul Şubesi nin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine plansız kaldığı gerekçesi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 Ocak ayında iptal edilen imar planı tadilatı öncesindeki durumuna getirilerek emsal hakkı 1.20 olarak belirlenen arsanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki durumunun 1.75 emsal haklı turizm tesis alanına dönüştürülmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında kabul edilmiş ve plan tadilatı 2012 Aralık ayında askıya çıkarılmıştır. Mevcut durumda, Kadıköy Belediyesi ne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı başvurusu yapılabilmesi için Nazım İmar Planı tadilatının kesinleşmesi beklenmektedir.

5 5 Ankara, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesi, Necatibey Caddesinde bulunan, tapunun 139 pafta, 1325 ada, 6 parselinde kayıtlı Ak-Ön İş Hanı ile 7 parselinde kayıtlı Maro Han: İşhanlarının üst katlarını birleştirerek kullanmakta olan kiracının yıl içinde binalarımızı tahliye etmesi üzerine; Yönetim Kurulumuz, yapım yıllarını, eskimiş olmalarını ve mevcut deprem yönetmeliğinin koşullarını karşılamaktan uzak olmalarını göz önüne alarak mevcut binaların yıkılarak yerine yeni bir bina yaptırılmasını uygun bulmuş; bu kapsamda, mülkiyeti Türkiye İş Bankası A.Ş. ne ait olan Maro Han ın zemin katındaki 1, 2 ve 3 No lu bağımsız bölümler Vakfımızca satın alınarak 6 ve 7 No lu parsellerin tevhidi gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumda, yeni oluşan parsel üzerine zemin katında bir banka şubesi ile bir dükkan yer alacak ve üst katları ofis olarak kullanılacak yeni bir bina yapılmasına yönelik proje çalışmaları devam etmekte olup, proje çalışmalarının tamamlanmasını ve zemin katta kiracı olarak faaliyet göstermekte olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Necatibey Şubesi nin binayı tahliye etmesini müteakip inşaat ihalesine çıkılarak mevcut binaların yıktırılması ve yeni binanın inşaatına başlanması planlanmaktadır. İstanbul; Beşiktaş ta Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Cam Han ın dış cephesi, eskimiş olması nedeniyle kiracının yoğun şikayetine yol açması üzerine yenilenmiş; Kadıköy/Fenerbahçe de yer alan Dalyan Konut Sitesi nin kazan dairesinde ve altyapısında eskimeye bağlı yenilemeler yapılmış; Kadıköy/Bağdat Caddesi üzerindeki Erenköy Konut Sitesi ile Kadıköy/Kalamış taki Belvü Konut Sitesi nde ve Şişli deki Kuğu İşhanı ile Maslak İşhanı nda bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır. Ankara/Kızılay Fevzi Çakmak Sokak ta bulunan Demirtepe İş Hanı nda, ön dış cephedeki alüminyum doğramalar, eskimiş olmaları ve ısı kaybına yol açmaları nedeniyle, giydirme cepheye dönüştürülmüş, arka dış cepheye mantolama yapılmış, arka dış cephedeki eski doğramalar PVC doğrama ile değiştirilmiş, yangın kapıları yenilenmiş ve çatı tadilatı yapılmıştır. Ankara/Bahçelievler deki Bahçeli 1, 2 ve 3 Apartmanları ile Ankara/Kavaklıdere deki Şehit Ersan Apartmanı nın çatı tadilatları yapılmıştır. İzmir/Alsancak taki Yeni Liman Binası nın ve Adana/Kuruköprü deki Kuruköprü İşhanı nın bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da binalarımızın tamamı all risk kapsamında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nce sigortalanmıştır yılında, kiracılarımız tarafından boşaltılan konut ve işyerlerinin, bulundukları piyasaların koşulları yakından takip edilerek, rayiç kira bedelleri ile nitelikli kiracılara kiralanması için azami gayret gösterilmiş; değişen piyasa koşulları nedeniyle kiracısı olduğu taşınmazı tahliye etmek isteyen bazı kiracılarımızla piyasa rayiçlerine uygun yeni kontratlar imzalanmış; talebin ve kira bedellerinin artış yönünde olduğu piyasalarda yer alan taşınmazlarımızdaki kiracılarımızın kiraları da piyasa koşullarına uygun şekilde güncellenmiştir. Kiracılarımızın ve taşınmaz piyasasının sıkı takibine bağlı olarak doluluk oranının yüksek seviyelerde seyretmesi ve kiracılarımızın edimlerini gününde ve düzenli olarak yerine getirmeleri için yoğun çaba sarfedilmesi sonucunda 2012 yılında kira gelirlerimiz, bir önceki yıla göre % 10,11 oranında artarak, toplam ,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

6 6 Vakfımızca, 2012 yılında aşağıda belirtilen taşınmazlar satın alınmıştır. Gayrimenkulün Yeri ve Tanımı Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesinde kain, tapunun 139 pafta, 1325 ada, 7 parselinde kayıtlı Maro Han ın 1, 2 ve 3 No lu bağımsız bölümleri İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesinde kain, tapunun 106 pafta, 367 ada, 119 parselinde kayıtlı Erenköy Konut Sitesi A Blok un 1, 2, 3, 4 ve 5 No lu bağımsız bölümleri. Satınalma Tarihi Alış Bedeli TL TL İŞTİRAKLERİMİZ 2012 yılında da iştiraklerimizin durumları yakından takip edilmiş, Genel Kurul toplantılarına iştirak edilerek, nakit kar dağıtım kararı alanlardan temettüler zamanında tahsil edilmiş ve sermaye artırımı yapanlardan, sermaye artırım kararlarına göre bedelli ve bedelsiz hisse senetleri alınmıştır. Yönetim Kurulumuzun, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ndaki hisse senedi fiyatlarının geldiği seviyeleri göz önünde bulundurarak aldığı, uygun piyasa koşullarında Vakfımız Portföyüne hisse senedi alınmasına ilişkin kararlar kapsamında; TL ye kadar Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu hisse senedi alımını öngören tarihli kararına istinaden nominal TL tutarında Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu hisse senedi TL karşılığında ve TL ye kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisse senedi alınmasına ilişkin tarihli karara istinaden de nominal TL tutarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisse senedi TL karşılığında yıl içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından satın alınmıştır. Yıl içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yapılan alışlar ile şirketin bedelsiz sermaye artırımları yoluyla sermayesini TL den TL ye yükseltilmesi sonucunda Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş. deki nominal hissemiz ,30 TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde, tamamına yakın kısmı Türkiye İş Bankası A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olmak üzere, toplam ,42 TL nakit temettü geliri tahsil edilmiştir. FON YÖNETİMİ ve MUHASEBE Gelişmiş ülkelerdeki işsizlik ve yüksek borç sorunları nedeniyle çıkan ve 2011 yılında ağırlaşan küresel ekonomik krizin devam ettiği ve büyük dalgalanmaların yaşandığı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performanslarının da gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunlara bağlı olarak önemli ölçüde düştüğü 2012 yılında, asgari risk alarak Vakfımız fonlarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü, Hazine Bölümü ve İş Portföy Yönetimi A.Ş. ile işbirliği yapılmış, fonlarımız Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, özel sektör tahvil ve bonosu ile yatırım fonu ve vadeli mevduatta değerlendirilmiştir. Yıl içinde fonlarımızın yatırım araçları arasındaki dağılımında vadeli mevduat, faiz avantajı nedeniyle ağırlığını korumuştur.

7 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 41. maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun geçici 1. maddesine eklenen bir fıkra ile, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketlerinin emekliliğe yönelik aktüeryal denetiminin Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacağının hüküm altına alınmasına ve Müsteşarlığın da Vakfımızı aktüeryal denetimi yapılacak kuruluşlar listesine dahil etmesine bağlı olarak, Vakfımızın altışar aylık dönemler itibariyle hazırlanan veri setleri ile tarihi itibariyle düzenlenen Aktüerya Raporu 2012 yılı içerisinde Müsteşarlığa gönderilmiştir. Vakfımız aktif toplamı, yıl içinde gider fazlası oluşmasına bağlı olarak önceki yıla göre % 1,76 oranında azalarak tarihi itibariyle ,37 TL olmuştur. Gelirlerimiz, bir önceki yıla göre prim ödeyen vakıf yararlananı sayısının bir miktar azalmasının yanısıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yasalaşıncaya kadar sendikalara toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi vermeyi durdurması nedeniyle 2012 Nisan ayı itibariyle bağıtlanacak toplu iş sözleşmesinin yıl içinde imzalanamaması sonucu prim ve katılma paylarının zamsız maaşlar üzerinden tahsil edilmesinin etkisiyle prim ve aidat gelirlerimizin önceki yıla göre % 3 oranında azalmasına ve Türkiye İş Bankası A.Ş. den tahsil edilen temettü tutarının önceki yıla kıyasla % 18 oranında düşmesine bağlı olarak, % 10,07 oranında azalışla ,59 TL olarak gerçekleşmiştir. Giderlerimizin ise, vakıf yararlananları giderlerindeki artış paralelinde % 10,17 artarak ,74 TL ye ulaşması sonucu, Vakfımızın 2012 yılında ,15 TL gider fazlası oluşmuştur. Bilgi edinilmesini, Genel Mektup içeriğinin çalışan ve emekli vakıf yararlananlarına duyurulmasını rica ederiz. Saygılarımızla, TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI 7 İbrahim Hızlıkan Müdür Füsun Tümsavaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili EK: 1. Bilanço (1 sayfa) 2. Gelir-Gider Tablosu (1 sayfa)

8 AKTİF TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI BİLANÇOSU ( TL) PASİF HAZIR DEĞERLER ,25 TİCARİ BORÇLAR ,79 KASA 62,71 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,79 BANKALAR ,54 DİĞER BORÇLAR ,37 MENKUL KIYMETLER ,16 ÖLÜM YARDIMI FONU ,37 ÖZEL KESİM TAH. SEN. VE BONO ,48 KAMU KESİMİ MENKUL KIYMETLER ,68 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM ,91 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ,91 TİCARİ ALACAKLAR (KISA VADELİ) ,52 GEL. AY. AİT GELİRLER VE GİDER TAH ,07 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT ,52 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ,15 GİDER TAHAKKUKLARI ,92 DİĞER ALACAKLAR ,34 VAKIF YARARLANANLARINDAN ALACAKLAR (KISA VADELİ) ,34 DİĞER BORÇLAR (UZUN VADELİ) ,29 VAKIF YARARLANANLARINA BORÇLAR ,29 GEL.AY.AİT GİDERLER VE GELİR TAH ,90 GELİR TAHAKKUKLARI ,90 ÖDENMİŞ SERMAYE 5,00 TİCARİ ALACAKLAR (UZUN VADELİ) ,58 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT ,58 SERMAYE YEDEKLERİ ,07 DİĞER ALACAKLAR (UZUN VADELİ) ,41 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI ,05 VAKIF YARARLANANLARINDAN DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ ,02 ALACAKLAR ,41 MALİ DURAN VARLIKLAR ,11 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI ,98 İŞTİRAKLER ,69 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI ,98 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR ,42 MADDİ DURAN VARLIKLAR ,10 GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI ,96 ARAZİ VE ARSALAR 2.000,00 GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI ,96 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ ,00 BİNALAR ,33 DEMİRBAŞLAR ,85 DÖNEM NET GELİR- GİDER FAZLASI ,15 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ,08 DÖNEM NET GELİR FAZLASI ,15 TOPLAM AKTİFLER ,37 TOPLAM PASİFLER ,37 NAZIM HESAPLAR ,34 NAZIM HESAPLAR ,34 BİLANÇO TOPLAMI ,71 BİLANÇO TOPLAMI ,71

9 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI GELİR-GİDER TABLOSU (TL) GELİRLER GİDERLER PRİM VE AİDATLAR ,00 VAKIF YARARLANANI GİDERLERİ ,59 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 PERSONEL GİDERLERİ ,82 İŞTİRAK GELİRLERİ ,57 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ,89 FAİZ GELİRLERİ ,15 ÇEŞİTLİ GİDERLER ,19 MENKUL KIYMET GELİRLERİ ,25 VERGİ VE HARÇLAR ,03 GAYRİMENKUL GELİRLERİ ,50 AMORTİSMANLAR ,66 DİĞER GELİRLER ,12 KAMBİYO ZARARLARI ,56 GİDER FAZLASI ,15 TOPLAM ,74 TOPLAM ,74