SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ

Transkript

1 «Qeydiyyata alınmışdır» Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi).... (Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi).... (QKDK-nın məsul şəxsinin QKDK-nın möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası) SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ 111( bir yüz on bir) manat, (doxsan min) ədəd (Səhmlərin nominal dəyəri və miqdarı) adi adlı sənədsiz səhmlər (Səhmlərin növü və forması) Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi bu emissiya prospektində olan məlumatların mötəbərliyinə görə məsuliyyət daşımır və onu qeydiyyata almaqla yerləşdirilən səhmlərə öz münasibətini ifadə etmir. Bu emissiya prospektində olan məlumatlar qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq açıqlanmalıdır. Bakı AZ1000, Azərbaycan Respublikası, Nizami küçəsi 86 (Emitentin olduğu yer, poçt indeksi göstərilməklə) Tel.: (994 12) ; Faks: (994 12) (Emitentin əlaqə telefonlarının nömrələri, şəhərlərarası telefon kodu göstərilməklə) Bank Silk Vey ASC-nin İdarə heyətinin sədri M.E.Mövsüm-zadə Bank Silk Vey ASC-nin Ü.N.Novruzov Baş mühasibi (Emitentin kollegial icra orqanı rəhbərinin və ya təkbaşçı icra orqanının vəzifəsi, həmin vəzifəni icra edən şəxsin adı, soyadı və emitentin möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası) 06 İyul 2010-cu il.. (Səhmlərin emissiya prospektinin tərtib olunduğu tarix)

2 I. EMİTENT HAQQINDA MƏLUMAT Emitentin adı: Tam adı: Bank Silk Vey Acıq səhmdar cəmiyyəti Qısaldılmış adı: Bank Silk Vey ASC 2. Emitentin hüquqi ünvanı, olduğu yer və digər əlaqə məlumatları: Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Rəşid Behbutov küç. 57 Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, AZ1110, Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, H.Əliyev küç.4/186 İnternet səhifəsi: Elektron poçtun ünvanı: bsw@banksilkway.az Telefon: (12) ; faks: (12) Emitentə verilmiş vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi: VÖEN: Emitentin bank lisenziyası: Lisenziyanın verildiyi fəaliyyət növü: bank fəaliyyəti. Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi: 175 Lisenziyanın verilmə tarixi: Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti: müddətsizdir. Lisenziyanı verən orqanın adı: Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı. 5. Emitentin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat: Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə: Hüquqi şəxsin eyniləşdirmə kodu:

3 6. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər haqqında məlumat: 6.1 Emitentin əvvəlki adı: Azal Səhmdar Kommersiya Bankı. Təşkilati-hüquqi forması: qapalı səhmdar cəmiyyəti. Qeydiyyat tarixi: Qeydiyyat orqanı: Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı Emitentin hazırkı adı: Bank Silk Vey Açiq səhmdar cəmiyyəti Təşkilati-hüquqi forması: açiq səhmdar cəmiyyəti. Qeydiyyat tarixi: Qeydiyyat orqanı: Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı. 7. Emitentin bank rekvizitləri: Hesabın -si: ; hesabın valyutası: Azərbaycan manatı. Kodu: S.W.İ.F.T. BİK: AZAL AZ Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında məlumat: Nizamnamə kapitalının ölçüsü: AZN (iyirmi iki milyon iki yüz min manat). o cümlədən, Adi səhmlər: (iki yüz min) ədəd. Hər birinin nominal dəyəri: AZN 111 (bir yüz on bir manat). Səhmlərin ödənilməsi üzrə səhmdarların öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi dərəcəsi: 100%

4 9. Emitentin təsisçiləri haqqında məlumat: Tam adı: Tam Xarici İnvestisiyalı Silk Way AviaşirkətiMəhdud məsuliyyətli cəmiyyət Qısaldılmış adı: Silk Way Airlines MMC VÖEN-i: Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Nizami kücəsi 96 Olduğu yer: Bakı şəhəri, Nizami kücəsi 96 Telefon: (12) ; faks: (12) Elektron poçtun ünvanı: Silkwayltd@silkwayltd.com Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə: 973, Tam adı: Əliyeva Arzu İlham qızı Vətəndaşlıqı : Azərbaycan Olduğu yer: Bakı şəhəri, S.Vurgun küçəsi ev 7 Təvəllüdü: Tam adı: Həmzəyevə Zərifə Kamil qızı Vətəndaşlıqı : Azərbaycan Olduğu yer: Bakı şəhəri, 28 May küçəsi, ev 4, mən. 4 Təvəllüdü: Emitentin nizamnamə kapitalında payı on faizdən az olmayan miqdarda səsli səhmlərə malik olan şəxslər haqqında məlumat: 10.1 Tam adı: Tam Xarici İnvestisiyalı Silk Way AviaşirkətiMəhdud məsuliyyətli cəmiyyət Qısaldılmış adı: Silk Way Airlines MMC Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 41.83% 10.2 Tam adı: Əliyeva Arzu İlham qızı Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 29,085%

5 Tam adı: Həmzəyeva Zərifə Kamil qızı Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 29,085% 11. Nizamnamə kapitalında Emitentin payı on faizdən az olmayan hüquqi şəxslər haqqında məlumat: Belə hüquqi şəxslər yoxdur. 12. Emitentin filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat: Emitentin nümayəndəlikləri yoxdur Filialın adı: 1 saylı filial. Olduğu yer: Bakı şəh., M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi,3024-cü məhəllə AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Müdiri: Samir Kamil oğlu Əhmədov 12.2 Filialın adı: 2 saylı filial. Olduğu yer: Bakı şəhəri,heydər Əliyev adına Beynəlxalg Hava Limanı, Şimal Terminalı AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Müdiri: Mahir Rəşid oğlu İsmayilov 12.3 Filialın adı: 3 saylı filial. Olduğu yer: müvəqqəti dayandırılıb AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Fəaliyyəti müvvəqəti olarag dayandırılıb 12.4 Filialın adı: 4 saylı filial. Olduğu yer: müvəqqəti dayandırılıb AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Fəaliyyəti müvvəqəti olarag dayandırılıb 12.5 Filialın adı: 5 saylı filial. Olduğu yer: Bakı şəhəri, Nizami küç., 86 AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Müdiri: Pərviz Kamran oğlu Hüseynov

6 Filialın adı: 6 saylı filial. Olduğu yer: Bakı şəhəri, Qaradağ r-nu, Lokbatan qəs., Bina Ticarət Mərkəzi saylı mağaza AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Filialın adı: Gəncə filialı. Olduğu yer: Gəncə şəhəri, Şəmkir şossesi, Gəncə Beynəlxalg Hava Limanı AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Müdiri: Murad Fərid oqlu Namazov 12.8 Filialın adı: Lənkaran filialı. Olduğu yer: Lənkaran şəhəri, Fizuli küc. Lənkaran Beynəlxalg Hava Limanı AR Milli Bankı tərəfindən filialın fəaliyyətinə verilmiş icazənin tarixi: Müdiri: Rüfət Akif oqlu Miriyev 13. Səhmlərin emissiyası haqqında qərar qəbul edilən zaman Emitentin idarəetmə strukturu haqqında məlumat: 1) Səhmdarların ümumi yığıncağı, 2) Müşahidə şurası, 3) İdarə heyəti, 4) Audit komitəsi. 14. Emitentin Müşahidə şurasının üzvləri haqqında məlumat: 14.1 Müşahidə şurasının sədri: Zaur Sənan oğlu Axundov Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: Es Dablyu Holding MMC-nın Prezidenti Müşahidə şurasının üzvü: Kamran Ç. Qasimov Təvəllüdü:

7 Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: Es Dablyu Holding MMC-nın kommersiya məsələləri üzrə vise-prezidenti Müşahidə şurasının üzvü: Djavad Dbilla Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: Es Dablyu Holding MMC-nın Müşahidə Şurasinin sədr muavini Müşahidə şurasının üzvü: Teymur Məmməd oğlu Məmmədov Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: yoxdur 14.5 Müşahidə şurasının üzvü: Seymur Fərdil oğlu Məmmədov Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: yoxdur Müşahidə şurasının üzvləri Emitendə başqa vəzifələr tutmurlar. 15. Emitentin İdarə heyətinin üzvləri haqqında məlumat: 15.1 İdarə heyətinin sədri: Mirsəməd Eldar oğlu Mövsumzadə Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: yoxdur İdarə heyəti sədrinin birinci müavini: Elçin Eldar oğlu Əhmədov Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: yoxdur.

8 İdarə heyətinin sədr müavini: Mahir Əvəz oğlu Əhmədov Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: yoxdur. 16. Emitentin Audit komitəsinin üzvləri haqqında məlumat: 16.1 Audit komitəsinin sədri: Anar Davud oqlu Dadaşov Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: Es Dablyu Holding MMC-nın maliyyə -iqsad şöbəsinin aparıcı iqsadçısı 16.2 Audit komitəsinin üzvü: Tatyana T.Doroxina Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: Silk Way aviaşirkəti -nin maliyyə üzrə direktor müavini 16.3 Audit komitəsinin üzvü: Marina M.Mordovskaya Təvəllüdü: Bankdan kənarda tutduğu vəzifə: Es Dablyu Holding MMC-nın nəzarət-təftiş şöbəsinin rəyisi 17. Təsis edildiyi tarixdən etibarən Emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat: Səhmlər üzrə dividendlər ödənilməmişdir.

9 9 18. Emitentin tədavüldə olan qiymətli kağızları haqqında məlumat: 18.1 Qiymətli kağızların növü: adi səhmlər. Qiymətli kağızların forması: sənədsiz adlı qiymətli kağızlar. Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ Qiymətli kağızlar buraxılışının qeydiyyat tarixi: Qiymətli kağızların miqdarı: (iki yüz min) ədəd. Hər bir qiymətli kağızın nominal dəyəri: AZN 111 (bir yüz on bir manat). Qiymətli kağızlar buraxılışının ümumi məbləği: AZN (iyirmi iki milyon iki yüz min manat) Qiymətli kağızların növü: Adsız istiqrazlar. Qiymətli kağızların forması: faizli sənədli adsız istiqrazlar Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ Qiymətli kağızlar buraxılışının qeydiyyat tarixi: Qiymətli kağızların miqdarı: 312 (Üç yüz on iki) ədəd. Hər bir qiymətli kağızın nominal dəyəri: ABŞ dolları (İyirmi beş min ABŞ dolları). Qiymətli kağızlar buraxılışının ümumi məbləği: ABŞ dolları (Yeddi milyon səkkiz yüz min ) Qiymətli kağızların növü: Adsız istiqrazlar. Qiymətli kağızların forması: faizli sənədli adsız istiqrazlar Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ Qiymətli kağızlar buraxılışının qeydiyyat tarixi: Qiymətli kağızların miqdarı: 88 (səksən səkkiz) ədəd. Hər bir qiymətli kağızın nominal dəyəri: ABŞ dolları (İyirmi beş min ABŞ dolları). Qiymətli kağızlar buraxılışının ümumi məbləği: ABŞ dolları (İki milyon iki yüz min).

10 II. YERLƏŞDİRİLƏN SƏHMLƏR HAQQINDA MƏLUMAT Səhmlərin emissiyası haqqında qərarın qəbul edildiyi tarix və onu qəbul edən orqan: Səhmlərin emissiyası haqqında qərarı qəbul edən orqan: Səhmdarların növbədənkanar Ümumi Yığınğağı; Səhmlərin emissiyası haqqında qərarın qəbul edildiyi tarix: 21 Iyun 2010-cu il, 05/SY-li protokol. 20. Səhmlərin növü və forması: sənədsiz, adlı adi səhmlər (bundan sonra mətndə - səhm və ya səhmlər). 21. Səhmlərin miqdarı: (doxsan min) ədəd. 22. Hər bir Səhmin nominal dəyəri: 111 (bir yüz on bir) manat 23. Səhmlərin buraxılışının ümumi məbləği (nominal dəyərlə): AZN (Doqquz milyon doqquz yüz doxsan min ). 26. Hər bir səhmlə təsbit edilən hüquqlar: Səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarını seçmək və seçilmək. Səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətində dair məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq. Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağının çağırılmasını tələb etmək. Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək.

11 11 Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək. Cəmiyyətin fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən yoxlanılmasını tələb etmək. Cəmiyyətin xalis mənfəətindən divident almaq. Cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam verildikdə, cəmiyyətin kreditorlarının tələbləri yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividentlər, cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digət hüquqlara malik olmaq. 27. Səhmlərin yerləşdirilməsi qaydası: Səhmlərin yerləşdirilməsi kütləvi təklif üsulu ilə Bakı Fond Birjasının (fond birjası fəaliyyəti üçün lisenziya AB , qeydiyyət 5, 2000-ci il 21 iyul tarixində verilib, lisenziya müddətsizdir) ticarət meydançasında həyata keçiriləcəkdir. Alıcılar yerləşdiriləcək səhmləri almaq üçün, qiymətli kağızların peşəkar istirakçısı olan və broker fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılığa (lisenziya) malik Bakı Fond Birjasının üzvü ilə müvafiq müqavilə imzalayırlar. Onlara alacaqları səhmlərin sayını, qiymətini və digər tələb olunan məlumatları göstərmək ilə xüsusi tapşırıq verirlər. BFB-də əqd baş verdikən sonra isə brokerlərindən əqdin baş tutmasını təsdiqləyici sənəd alırlar. 28. Səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma tarixi:. Emissiya prospektində olan məlumatların açıqlanması səhm buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra növbəti iş günü başlayacaq. Səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanması tarixi emissiya prospektində olan məlumatların açıqlandığı gündən etibarən 3 gün ərzində BFB QSC-nın İnternet şəbəkəsində olan rəsmi səhifəsində ( və Bank Silk Vey ASC-nin İnternet şəbəkəsində olan rəsmi səhifəsində ( elan olunacaq.

12 Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatma tarixi: 21 Sentyabr 2010 cu il 30. Səhmlərin dəyərinin ödənilməsi şərtləri: Səhmlər ilə əməliyyatlar üzrə ödənişlərin BFB-nin qaydalarına uyğun olaraq, ödənişə qarşı ödəmə prinsipinə əsasən BFB-nin AR Milli Bankında olan klirinq hesabı ( ) vasitəsi ilə həyata keçirilir. Alıcı BFB-nin üzvü olmadığı halda, BFB-də səhmlərlə aparılan əməliyyatda iştirak etmək üçün o, BFB-nin üzvlərindən biri ilə uyğun razılaşma bağlamalıdır. Səhmlərin dəyəri yalnız pul ilə ödənilir. 31. Səhmlər üzrə hüquqların uçotunu həyata keçirən təşkilatın adı: Səhmlərin saxlanması və onlara hüquqların uçotu Bül-bül prospekti 19 ünvanında yerləşən "Milli Depozit mərkəzi" QSC-nin Depozitariyası tərəfindən həyata keçiriləcək (depozitar fəaliyyətini həyata kecirmək ücün 15 fevral 2000-ci il tarixli, 1 -li müddətsiz lisenziya); 32. Emitentin reyestrini aparan təşkilat: Səhm sahiblərinin reyestri "Milli Depozit mərkəzi" QSC-nin Depozitariyası tərəfindən həyata keçiriləcək (Lisenziya : Qeydiyyat fevral 2010-ci il tarixli, müddəti - 5 il) Ünvan: Bül-bül prospekti 19 Səhmlərin yerləşdirilməsi zamanı üstünlük hüququ tətbiq olunması: Cəmiyyətin səhmdarları yerləşdirilən səhmləri əldə etməkdə yerləşdirilməsinin başlanma tarixindən etibarən 2 (iki) ay ərzində üstünlük hüququna malikdirlər.

13 33. Səhmlərin yerləşdirilməsində iştirak edən təşkilatlar: Standard Kapital məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti (yerləşdiyi yer AZ1000, Bakı şəh., C.Cabbarlı küç. 40) Müqavilənin şərtləri: emitentin səhmlərinin yerləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının qanunverivciliyinə uyğun olaraq, bütün səyləri göstərmək, ilk növbədə emitentin tapşırıqlarını icra etmək, məlumatların məxfiliyini təmin etmək, depozitarlarda, ticarət təşkilatçısında emitentin vəkil edilmiş şəxsi kimi çıxış etmək, emitentə hesabatların verilməsi və digər sərtlər. Standard Kapital MMC BFB-də səhmlərin yerləşdirilməsi prossesində emitentin adından çıxış etmək hüququna (broker və diler fəaliyyətinin həyata keçrilməsi üçün lisenziyalar 100 və 101, 14sentyabr 2009-cu il, lisenziyaların müddəti 5 ildir,) malikdir Səhmlərin tədavülündə məhdudiyyətlər: Banklar haqqında Qanunun maddəsinə uyğun olaraq, hər hansı bir şəxsin bankın səhmlərin alması nəticəsində onun bankın nizamnamə kapitalında payı 20, 33 və 50 faizə çatması və ya keçməsi AR Milli Bankının yazılı icazəsı ilə mümkündür. 34. Səhmlərin tədavülündə məhdudiyyətlər haqqında məlumat: Nəzərdə tutulmayıb. 35. Səhmlərin yerləşdirilməsindən əldə olunacaq vəsaitlərin istifadəsi istiqamətləri haqqında məlumat: Səhmlərin yerləşdirilməsindən əldə olunacaq vəsaitlər planlaşdırılmış kredit layihələrinin, əlavə dövriyyə vəsaiti və bankın filial şəbəkələrinin inkişafına maliyyələşdirilməsi üçün yönəldiləcək. 36. Əlavə məlumat: Bu Emissiya prospektində əks olunmamış digər məsələlər Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunurlar.

14 14 QOŞMALAR EMİTENTİN 2010-CU İL ÜZRƏ TOPLU MALİYYƏ HESABATI VƏ ONUN YOXLANILMASI BARƏDƏ MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ