FAVORİ DİNLENME YERLERİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. (Şirket), 2 Aralık 1987 Tarihinde kurulmuştur. Şirket merkez adresi Büklüm Sokak No:48/13 Kavaklıdere / ANKARA dır. Şirket Dokap Topluluğu na bağlıdır. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş Yılında turizm yatırımları yapmak ve işletmek amacı ile kurulmuştur. Favori nin ilk yatırımı 1989 Yılında Antalya ya 67 km mesafede Çamyuva Kemer de Turizm Bakanlığı nca 49 yıllık bir süre için tahsis edilen m2 büyüklüğündeki 1968 Parselde yapılan ve 1991 Yılında faaliyete geçen Ülkemizin ilk su temalı oteli olan 133 odalı 5 Yıldızlı AQUA RESORT Otelidir. Daha sonra NATURLAND Konsepti ve Markası geliştirilmiş, bu amaçla AQUA RESORT Otelinin arkasında bulunan yaklaşık m2 büyüklüğündeki 1970 Parsel NATURLAND projesini gerçekleştirebilmek için Orman Bakanlığı ndan Kasım 1993 Tarihinde 49 yıl süre ile tahsis alınmıştır. Ülkemizin ilk Turizm Kompleksi Belgesine sahip NATURLAND Projesi yatırımına AQUA RESORT Otelinin devamı olarak 1994 Yılında başlanmıştır. Bünyesinde 3 adet Resort Otel, 89 Üniteli 4450 haftalık Devre Tatil Planı ile 3 adet temalı park bulunduran NATURLAND Projesi 2001 Yılında işletmeye açılmıştır. NATURLAND Projesinin çıkış noktasını oluşturan etkenler, Konaklama, Beslenme ve Entertainment de ekolojikleşme; Resort in Park (Park içinde otel) anlayışına geçiş; sadece deniz, kum, açık büfenin pazarlandığı yazlık turizmden, 30 u aşkın fasilitenin pazarlandığı dört mevsim turizmine geçiştir. NATURLAND bu anlayışı ile klasik bir Antalya oteli veya tatil köyü değil; gelirleri ve hedefleri ile yeni bir Ekolojik Rekreasyon Merkezi olarak değerlendirilmeli, Amerika ve Avrupa daki temalı parklar ve oteller ile mukayese edilmelidir. NATURLAND Turizm Kompleksi; Türkiye nin Turizm endüstrinin geliştirilmesi amacı olan Güney Antalya Projesinin yanında, tüm Antalya bölgesinin özelliklerini yeniden canlandırmayı hedefleyen, farklı ve özel bir yapılandırmadır. Proje tarımcılıkta dahil olmak üzere, bölgenin özelliklerini yerel içerikle birlikte sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca, ziyaretçilerin doğal çevre içinde çeşitli sağlıklı doğal yaşam biçimlerini de kullanma imkanları vardır. NATURLAND Turizm Kompleksi aşağıdaki çözümleri sağlamaktadır; NATURLAND dizaynı çevresinin ekolojik balansını korur. NATURLAND kendi organik ürün zinciri ne sahiptir. Mimari yapı, iç dizayn ve beslenme konularında çevre ile uyum içindedir. NATURLAND ekolojik ve organik açıdan dengeli bir yaşam şeklinin ortaya çıkarılması için tasarlanmış ve üretilmiş, bu tür bir yaşam şeklinin de ekosisteme zarar vermeden gerçekleştirilebileceğini kanıtlamıştır. NATURLAND in diğer bir hedefi de doğal üretim materyallerinin kullanılmasıdır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu inorganik, endüstriyel materyallerden yapılmış evlerde yaşarken, çok küçük bir oran toprak, taş ve ahşap gibi doğal materyallerden yapılmış evlerde yaşıyor. NATURLAND Türkiye de doğal yapı malzemeleri kullanan ilk projedir. Proje; Aquarium Park, Country Park ve Forest Park etrafında şekillendirilmiş ekolojik temaya bağlı kalarak, yaşama, dinlenme, eğlence ve artistik aktivitelerini birleştirmiştir. Yani NATURLAND doğa örnek alınarak ve ona saygı duyularak yaratılmıştır.

2 Sayfa No: 2 Naturland tesisi 3 Mayıs 2006 Tarihinden başlamak üzere 19 yıl 9 ay süreyle işletmeci olarak Tentur Turizm A.Ş. ye verilmiştir 2. ŞİRKET İN ORTAKLIK YAPISI Favori Dinlenme Yerleri A.Ş.nin 2000 Yılında %23 ü halka arz edilen YTL ödenmiş sermayesi mevcuttur. 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 Tarihleri itibariyle Şirket in hissedarları ve hisse dağılımı nominal değerlerine göre aşağıdaki gibidir: Ortaklar Oranı 31 Aralık 2007 Oranı 31 Aralık 2006 Dokap Topluluğu Holding A.Ş. %32, %32, Dokap Gıda San.ve Tic. A.Ş. %0, %0, Cemil Çakmaklı %33, %33, Diğer ve halka açık kısım %32, %32, Toplam % % Şirket sermaye dağılımı 25 Nisan 2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli ve 09 Haziran 2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli ne göre hazırlanmıştır. İşletmenin Bağlı Ortaklıkları, İştirakleri ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsleri 31 Aralık Aralık 2006 Altyapı Turizm A.Ş Altyapı Turizm A.Ş. iştirak değer düşüklüğü karşılığı (1.713) (1.713) Toplam YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE YÖNETİCİLER Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesine göre Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Yine Ana Sözleşmede yer alan hükme göre bu beş üyeden dört üye (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmektedir. 25 Nisan 2007 Tarihinde yapılan 2006 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri : Ad ı-s oy ad ı Dr. Cemil ÇAKMAKLI Meral ERKUL Ayhan EREL Erçin ÇAKMAKLI Noyan ÜNSAL G öre v i Yönetim Kurulu Başkanı

3 Sayfa No: 3 Şirket Ana Sözleşmesinin 22. Maddesi hükmüne göre Denetim Kurulu en çok beş üyeden oluşmaktadır. Yine Ana Sözleşme hükmüne göre Denetçilerin yarıdan fazlası (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. 25 Nisan 2007 Tarihinde yapılan 2006 Yılına yapılan ait Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl için Denetçi olarak Minciye EKİM seçilmiştir Yılında, Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile Tarihinde yapılan FYYS gereği NATURLAND Turizm Kompleksinin işletmesi Tarihinde Tentur Turizm A.Ş.ne verilmiştir. Bu nedenle FAVORİ Dinlenme Yerleri A.Ş. tesisin işletmecilik faaliyetini yürütmeyeceği için 2006 Yılında da bünyesinde işletme ile ilgili yönetim kadrosu bulundurmamış, sözleşme gereği İşletmecinin mali ve teknik yönden kontrolü amacıyla tesiste finansal kontroller ve teknik kontroller bulundurmuştur. Ayrıca FYYS gereği faaliyet gelirleri kısıtı nedeniyle Şirket genel yönetimi için üst düzey kadrolar istihdamından kaçınılmakta ve bu tür fonksiyonlar Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yerine getirilmektedir. Şirkette 2008 Yılında Muhasebe Müdürü olarak Sayın Tümer ŞİŞMAN istihdam edilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. 4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2007 YILININ KAR DAĞITIMI Şirketin kar dağıtımında imtiyaz hakkı yoktur. Karın nasıl dağıtılacağı Şirket Ana Sözleşmesinde (Madde 28) belirlenmiştir. Kar ın dağıtım tarihi (Madde 29) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla Genel Kurul insiyatifine bırakılmıştır. Şirket İMKB de işlem görmeye başladığı 2000 Faaliyet Döneminden 2007 Yılına kadar kar dağıtımı yapmamıştır Yılı dönem karı için ise toplanan Yönetim Kurulumuz; 2007 Yılına ait SPK mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan YTL net dönem karından ,50 YTL birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ,50 YTL net dağıtılabilir karın % 20 si tutarında belirlenmiş olan ,10 YTL'nin sermayeye ilave edilerek Ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle birinci temettü olarak dağıtılmasına, ,81 YTL ikinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ,59 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına ilişkin önerinin 2007 Yılına ait yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınması için başvuru yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

4 Sayfa No: 4 FAVORİ DİNLENME YERLERİ A.Ş.'NİN 2007 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL) 1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,00 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK'ya göre Yasal Kayıtlara (YK) göre 3. Dönem Karı , ,00 4.Ödenecek Vegiler NET DÖNEM KARI , ,00 6.Geçmiş Yıllar Zararları Birinci Tertip Yasal Yedek ( ,50) ( ,50) 8.Dağıtım Kararı Almamış İştirakin Net Dağıtılabilir Dönem Karı NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI , ,50 10.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar 11.BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 12.Ortaklara Birinci Temettü , İmtiyazlı Hisse Senet Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 14.Yönetim kurulu üyelerine,çalışanlara v.b. Temettü İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 16.Ortaklara İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek ,81 18.Statü Yedekleri - 19.Özel Yedekler - 20.OLAĞANÜSTÜ YEDEK ,59 21.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - -Geçmiş Yıl Karı - -Olağanüstü Yedekler - -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca - -Dağıtılabilir Diğer Yedekler - Birinci temettü tutarı olan ,10 YTL sermayeye ilave edilecektir.

5 Sayfa No: 5 FAVORİ DİNLENME YERLERİ A.Ş YILINA AİT DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ HİSSE BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ Tutarı (YTL) Oran ( %) BRÜT A , ,933 B , ,432 TOPLAM , ,364 NET A , ,933 B , ,432 TOPLAM , ,364 DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET KAR PAYI TUTARI (YTL) DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI % ORTAKLARA DAĞITILACAK OLAN BİRİNCİ TEMETTÜNÜN TAMAMI BEDELSİZ OLARAK SERMAYEYE İLAVE EDİLECEKTİR. 5. GENEL KURUL BİLGİLERİ Şirketimizin 19 Haziran 2008 Tarihinde Saat 14:00 de Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere/Ankara yapılacak Olağan Genel Kurul Gündemi aşağıda açıklanmıştır. G Ü N D E M 1.- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi 2.- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi Yılı Yönetim Kurulu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider hesabının okunup görüşülmesi Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider hesabının onanması, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin aklanması 5.- Ana Sözleşmemizin, Sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ön izninden geçmiş şekli ile görüşülüp karara bağlanması, 6.- SPK nun Tarihli ve 2008/10 Sayılı Kurul Kararı ve ona yapılan itirazımız hakkında Ortaklarımızın bilgilendirilmesi 7.- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti 8.- Dilekler ve kapanış

6 Sayfa No: 6 6. DİĞER NATURLAND projesi, yatırım döneminin ardından izlenen stratejiye uygun olarak 2001 yılında büyük ölçüde tamamlanmış şekilde yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmak amacıyla işletmeye açılmıştır yılı deneme işletmesi dönemi olarak öngörülmüş ve projenin noksan kalan yatırımlarının da işletme döneminde izlenecek müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda müşteri gereksinimlerine göre şekillendirilerek Yıllarında tamamlanması planlanmıştır. Ancak ülkemizde 2001 Yılından itibaren yaşanan ekonomik krizin etkileri ve bankacılık sisteminin tıkanması Şirketimizin 2001 ve 2002 Yıllarındaki faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilemiştir. Faaliyetlerdeki bu olumsuzluk dolayısıyla 2001 ve 2002 Yıllarında planlanan yatırımlar ertelenmek zorunda kalmıştır. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. NATURLAND proje finansmanı için kullandığı ancak bankacılık sisteminin tıkanması nedeniyle vade yapısı bozulan proje kredilerinin Finansal Yeniden Yapılandırma Programı (İstanbul Yaklaşımı) kapsamında ele alınarak geri ödeme süreleri ve faiz oranlarının makul ölçülerde yeniden yapılandırılabilmesi için Lider Banka konumundaki Türkiye Halk Bankasına 2002 Yılında başvuruda bulunmuştur. T.Halk Bankasının başvuruyu olumlu karşılaması üzerine Tarihinde toplanan Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunca FAVORİ nin Finansal Yeniden Yapılandırma Programı kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Bu konuda T. Halk Bankası Liderliğindeki Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile görüşmeler 2003 yılında sürdürülmüş ve en nihayetinde Tarihli Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu toplantısında çerçevesi çizilen bir Finansal Yeniden Yapılanma Sözleşmesi (FYYS) imzalanması karara bağlanmıştır. FYYS görüşmeleri sonucunda Tarihinde T.Halk Bankası Liderliğindeki Alacaklı Bankalar konsorsiyumu ile Şirketimiz arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi akdedilmiştir.bu FYYS ile NATURLAND Turizm Kompleksinin işletmesinin yapılandırılan kredi borçlarının geri ödeme süresi ile sınırlı olmak üzere Şirketimiz dışında bir üçüncü kurum tarafından yapılması için prensip kararı alınmış ve Lider Bankanın da tavsiyesi ile ilk işletmeci firma olarak Vakıflar Bankası A.O. iştiraki TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. belirlenmiştir. Burada önemli olan nokta imzalanan FYYS ile İşletmeci Firma tarafından işletilecek tesisin yaratacağı fonlarla şirketimizin ABK üyelerine olan kredi borçlarının geri ödeneceği bir model öngörülmüş olmasıdır. Bu modelin başarısı da tesisin faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesine (gerek fiziki koşullar gerekse mali yükümlülükler) ve İşletmeci Firmanın performansına bağlanmıştır. T. Halk Bankası liderliğindeki Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesini imzalayan Favori Dinlenme Yerleri A.Ş Yılında başlayan ve tüm sektörler üzerinde etkili olan ekonomik kriz ile beraber içine düştüğü mali darboğazdan çıkma şansını yakalamıştır. FYYS nin ayrılmaz bir parçası olan ve Taksim Otelcilik ile imzalanan İşletme Sözleşmesi ile birlikte düşünüldüğünde NATURLAND Turizm Kompleksi son üç yıldır Bankalar ile yaşanan finansal sorunların operasyona yansıması nedeniyle yıpranan imajını düzeltmek ve yeniden parlak bir marka olma fırsatını yakalamıştır. Yapılan FYYS ile Lider Bankanın sağladığı finansal olanaklarla bir taraftan son üç yılın birikmiş tüm kalıntıları temizlenirken diğer taraftan Kompleks fiziksel olarak yenilenmiş, finansal yeniden yapılanmanın yanısıra fiziksel olarak da yeniden yapılanmıştır.

7 Sayfa No: 7 Yukarıda belirtilen model çerçevesinde FYYS kapsamında Lider Banka olan T. Halk Bankası, geçmiş dönemden gelen ödenememiş Kamu borçları (Vergi, Elektrik, Su ve SSK) ile satıcı ve personele ait cari borçların ödenmesi için 2,5 Milyon US$ işletme kredisi ile tesisin büyük onarım ve havuz inşaatı için de 2 milyon US$ tutarında yatırım kredisi olanağı tanımış ve 2004 Yılı boyunca işletme kredisinden Şirketin kamu, satıcı ve personel borçları ödenmiş ve Tarih ve Sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında da tesisin 2004 sezonuna hazırlanması için büyük tadilat ve onarım yatırımları ile havuz inşaatı gerçekleştirilmiştir. FYYS gereği NATURLAND in sezona hazırlanması ile birlikte TOAŞ işletmecilik faaliyetlerinin hazırlıklarını sürdürmüş ve Haziran 2004 de tesis misafir kabul etmeye başlamıştır. TOAŞ İşletmeciliği 2004 ve 2005 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıl sürmüş ve Tarihinde sona ermiştir. Yeni İşletmeci olarak TENTUR firması ile Tarihinde Garantili Hasılat Kira Sözleşmesi imzalanmış ve bu durum Tarihinde Özel Durum Açıklaması ile İMKB de yatırımcılara da duyurulmuştur. İmzalanan bu sözleşme çerçevesinde tesiste sayım işlemleri süratle tamamlanarak tesis Tarihinde TENTUR a teslim edilmiş olup halen bu şirket tesisi işletmektedir. Şirket döneminde EUR ve 2007 yılında EUR ve USD kredi borcu ödemesinde bulunmuştur. Ankara 1. Vergi Mahkemesince şirketimiz lehine verilen Tarih ve 2006/977 Esas, 2007/1675 Sayılı karar ile aynı tarih ve 2006/978 Esas, 2007/1676 Sayılı kararlarına istinaden mükellefi bulunduğumuz Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğünce ,96.-YTL tutarındaki vergi borcumuz Tarihinde terkin edilmiştir. Ayrıca, terkini yapılan vergilerle ilgili bulunan Katma Değer Vergisi ve buna bağlı gecikme zammı olmak üzere toplam ,51.-YTL ile Or-Köy fonu ve buna bağlı gecikme zammı olmak üzere toplam ,27.-YTL tutarındaki vergi borçlarımızın ihtilafı devam etmektedir.