SÜMER HOLDİ NG A.Ş Y I L I 7 7. H E SA P D Ö N E M İ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 SÜMER HOLDİ NG A.Ş Y I L I 7 7. H E SA P D Ö N E M İ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre Görevi Adı ve Soyadı veya Mesleği Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan Sami ÖLMEZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye ( Başkan Vekili ) Sezai A. ENSARİ Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor Üye Yüksel ÖZTÜRK Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gen Müd Üye Kemal CİRİT Başbakanlık Müst.Danış.ve Özel Kal.Müd.Koord Devam ediyor Üye Fatih LEBLEBİCİ D.P.T. Müsteşarlık Müşaviri Devam ediyor Üye İsmail ALTINTAŞ Ö.İ.B. İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Üye Mustafa ÖZEL Ö.İ.Başkanlığı 9. Proje Grup Başkanı Devam ediyor Üye Filiz İpek YIKILMAZ Ö.İ.Başkanlığı Proje Haz.ve Değ.Daire Başkanı Devam ediyor Üye Y.Emre KARAOSMANOĞLU Başbakanlık Özel Kalem Müd.Yard Devam ediyor DENETİM KURULU Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre Görevi Adı ve Soyadı veya Mesleği Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Denetçi Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yard Devam ediyor Denetçi Adem KABADAYI Maliye Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Devam ediyor Denetçi Tülay AKTAŞ Ö.İ.B.Özelleştirme Sonrası Takip Grup Başkanı Devam ediyor Denetçi Aziz GÖKÇE Ö.İ.B.Uzman

3 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER % Artış (milyon TL) Gelir Tablosu Brüt Satışlar Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Zararı Finansman Giderleri Dönem Kâr Zararı Bilanço Dönen Varlıklar Stok , Duran Varlıklar Aktif Toplamı KV Yabancı Kaynaklar UV Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Rasyolar Cari Oran , Asit Test Oranı Alacakların Tahsil Süresi (Gün) 738 Nakit Çevirme Süresi (Gün) 14,209 Özsermaye Getiri Oranı % İstihdam Toplam Personel Sayısı (ort.) Toplam İstihdam Gideri Bütçe İlişkisi Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı) Bütçeden Ödemeler (Sermaye Görev Zararı) [1] 51.6 Diğer Katma Değer Yatırım Harcaması Faiz Dışı Fazla 39.7 Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve DPT [1] ÖİB tarafından Sümer Holding e 2007 yılında, nakit olarak 20 milyon TL, borç olarak ise 128 milyon TL verilmiştir. Borç alınan tutar 2008 yılında ÖİB ye geri ödenmiştir.

4 FAALİYET KONULARI

5 28 SÜMER HOLDİNG A.Ş. A L I M L A R Holding Merkezi ve İşletmenin Alım Miktar ve Tutarları (TL) 2009 Yılı Revize 2009 Yılı Fiili 2008 Yılı Fiili Fiililer C İ N S İ BİRİM Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Farkı (+,- %) A- Hammadde ve Haz.İlk Madde Selülozik odun Ton T O P L A M (A) B- Hizmet Alımları Liman güvenlik 220, , , Liman donatım 426, , , Yemek alımı 300, , , Sümerhalı Gen.Müd.Taşaron Hizmetleri 13, , Isparta Halı Fab. Taşaron Hizmetleri 62, , Diyarbakır Bölge Müd. Taşaron Hizmetleri 45, , Antalya Barit Güvenlik 10, , Malatya Güvenlik 125, , , Sarımsaklı İşl.hizmet alımları T O P L A M (B) 1,201, ,107, , Yardımcı İlk Maddeler Sudkostik Ton Şap Ton Reçine Ton Sülfirik asit Ton Sodyum sülfat Ton Tuz Ton Mavi klor Ton Kireç taşı Ton Kimyevi maddeler 2, T O P L A M (C) 2, T O P L A M ( A + B + C ) 1,203, ,107, , Malzeme Kömür 146, , Fuel-oil 20, , Akaryakıt 207, , , Diğer yakıtlar 44, , Filitre bezleri Köpük söndürücü yağlar Yağlar 13, İşletme malzemesi Yedekler 87, , , Pancar bıçak frezeleri Ambalaj malzemesi (Torba) Muhtelif malzeme 332, , , El sanatları 6, T O P L A M (D) 850, , , T O P L A M ( A + B + C + D) 2,053, ,760, ,332,

6 29 SÜMER HOLDİNG A.Ş Ü R E T İ M Ana Mamuller İtibariyle Üretim Miktar ve Tutarları 2009 Yılı 2008 Yılı Fiililer MAMULUN CİNSİ BİRİM Miktar Revize Prog. Miktar Fiili (TL) Tah.% Fiili (YTL) Farkı (+,- %) HALI SANAYİİ İPEK M² , , HASGÜL M² , , YÖRÜK M² , , BÜNYAN M² , , DAVRAS M² , , TÜRKMEN M² , , ISPARTA M² BAŞMAKÇI M² YENİ MİLAS M² HEREKE M² 4, ,020, , ,554, MAMUL ÜRETİM MALİYETİ 5, ,507, , ,930, FASON HALI ÜRETİMİ M² 1, , , , TOPLAM 3,931, ,321, İRSALAT 24, , HALI SANAYİİ TOPLAMI 3,956, ,408, Liman Hizmet Üretimi 1,951, ,629, ,558, GENEL TOPLAM 5,907, ,038, ,558,

7 30 E - ÜRETİM SARFİYAT DENKLİĞİ Holding A.Ş Yılı CİNSİ BİLANÇO 1-Mamul Üretim Giderleri 1,930, Fason halı 390, Yardımcı İşletme Üretimi Üretim artıkları Melas Yaş küspe Terebentin Liman Hizmet Üretimi 1,629, Üretim GiderleriToplamı ( ) 3,950, İrsalat 87, Toplam Üretim Giderleri 4,038, Maliyete girmeyenler a-dağıtılmayan giderler 0.00 b-dönem giderleri 19,508, c-çalışmayan kısım giderleri 2,869, d-zarara alınan giderler 8,329, e-hizmet Evi elektrik ve su giderleri 47, f-gider mukabili tahsilatlar 28, g-dağıtılan giderler 0.00 h-sair giderler 0.00 Toplam ( 5 ) 30,783, Toplam ( ) 34,821, Geçen yıldan devreden yarı mamul (+) (2,550,776.10) Gelecek yıla devreden (sağlam halı) yarı mamul (-) 1,434, Gelecek yıla devreden (hurda halı) yarı mamul (-) 56, ambarına alınan (İplik) (-) 890, Yarı mamul sayım fazlalığı (+) 106, ambarına alınan hurda halı (-) 4, Ambarından Gelen (+) 126, Yarı Mamulden Satılan (İplik) (-) 5, SARFİYAT GENEL TOPLAMI 34,429,136.87

8 31 S A R F İ Y A T L A R Holdingin 2009 Yılı Program, Fiili ve Geçen Yıl Fiili Sarfiyatları 2009 YILI 2009 YILI 2008 YILI Fiililer C İ N S İ Revize Program Fiili (TL) Fiili (YTL) Farkı (+,- % ) Esas üretim ilkmadde Hazırlanmış ilkmadde 314, , Yardımcı ilk madde 3, , ,904 Üretimle İlgili Dışarı Yap.İşler (Dokuyucu Ücretleri) 1,287, , Endirekt malzeme 852, , , İşci ücretleri 10,364, ,114, ,207, Personel giderleri 15,826, ,475, ,597, Dışarıdan Sağ.Fay. ve Hizmetler 3,356, ,752, ,361, Ceşitli giderler 1,234, ,027, , Vergi, resim,harclar 694, , , Maddi duran varl.amort. 3,847, ,626, ,389, KONSOLİDE SARF. TOPLAMI... 37,780, ,429, ,313, Temsil giderleri 41, , , Numune " Neşriyat ve ilan giderleri 59, , , Döşeme ve demirbaş giderleri 5, , Gazete,mecmua,kitap 7, , , Posta,telg.,telefon,teleks 91, , ,

9 32 b-holding Merkezi ile İşletmelerin 2009 Yılı Program, Fiili ve Geçen Yıl Fiili Sarfiyatları 2009 YILI 2009 YILI 2008 YILI İ Ş L E T M E A D I REVİZE PROGRAM FİİLİ (TL) FİİLİ (YTL) HOLDİNG MERKEZİ 22,292, ,686, ,811, SEKA TAŞUCU 10,475, ,585, ,502, ISPARTA HALI FABRİKASI 1,494, ,255, DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2,518, ,901, G E N E L T O P L A M 36,780, ,429, ,313,580.19

10 33 SÜMER HOLDİNG A.Ş. S A T I Ş Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları 2009 REVİZE PROGRAM 2009 YILI FİİLİ 2008 YILI FİİLİ Fiililer Farkı SATIŞLAR BİRİM MİKTAR T U T A R MİKTAR T U T A R (TL) MİKTAR T U T A R (YTL) (+, -, %) Pamuklu Sanayii Grubu : Mamul Dokuma (Bayrak) Bin Ad. Mamul Dokuma Bin Mt. Mamul Dokuma Bin Tk/Ad Diğer Pamuklu Toplamı Yünlü Sanayii Grubu : Mamul Dokuma Bin Mt. Konfeksiyon Bin Tk. Konfeksiyon Bin Ad. Battaniye Yünlü ve Kendir San.Sat.Toplamı Deri ve Kimya Sanayii Grubu : Kundura Bin Çİft Sentetik Deri Bin Ad. Sentetik Deri Bin Mt. Deri ve Kimya San.Sat.Toplamı Diğer Kağıt Karton Bin Ton Vade Farkı Bin Ton Holding Merkezi Toplamı Kağıt Sanayii Grubu : Kraft kağıdı 125 gr/m² Ton Kraft kağıdı 140 gr/m² Ton Kraft kağıdı 150 gr/m² Ton Kraft kağıdı gr/m² Ton Diğer Satışlar Ton Liman Hizmet satışı 3,100, ,201, ,307, Tali Hasılat (Terebentin) Kağıt Sanayii Sat.Toplamı 3,100, ,201, ,307, Halı Sanayii Grubu : Halı m² 1, , , , Kilim m² Fason Halı m² 1, , , , El sanatları 5, , Halı Sanayii Sat.Toplamı 976, ,043, İplik satışı 6, Halı Yıkama 13, Diğer fason yıkama Vade Farkı 2, Mamuller Satış Tutarı 4,076, ,266, ,307, Genel Satış Tutarı 4,076, ,266, ,307, Hasılattan indirimler (-) 167, , , Safi Satış Tutarı 3,908, ,092, ,195, yılı net satışları 2009 yılı programa göre % 105 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 86 oranında artış göstermiştir.

11 SÜMER HOLDİNG A.Ş YILI SATIŞ FAALİYET NETİCELERİ TL SATIŞ NEV'İ Ölçü Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Brüt Satış Hasılatı Satıştan İadeler İndirimler Net Satış Hasılatı Satışların Sınaî Maliyeti İşletme Dönem Giderleri İşletme Satış Maliyeti Genel Müdürlük Dönem Giderleri Holding Satış Maliyeti İşl.Faaliyet K/Z Halı m² 1, , , , , , ,134, ,101, ,101, ,660, Fason Halı m² 1, , , , , , ,125, ,125, ,198, Kilim m² El Sanatları 9, , , , , , , , Liman Hizmeti 3,201, , ,029, ,629, ,853, ,482, ,862, ,862, ,315, İplik satışı Kg 1, , , , , , , , , Halı Yıkama m² 2, , , , , , , , , Vade Farkı 2, , , TOPLAM 4,266, , , ,092, ,691, ,873, ,564, ,635, ,635, ,107,111.80

12 2009 YILI HOLDİNG MERKEZİ VE İŞLETMELERİNİN SATIŞ FAALİYET NETİCELERİ TL SATIŞ BİRİM ve NEV'İ Ölçü Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Brüt Satış Hasılatı İndirimler Net Satış Hasılatı Satışların Sınaî Maliyeti Dönem Giderleri Toplam Satış Maliyeti İşl.Faaliyet K/Z Holding Merkezi 14,635, ,635, ,635, Taşucu Liman Hizmeti 3,201, , ,029, ,629, ,853, ,482, ,453, Isparta Halı Fabrikası 164, , , , , , , Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 900, , , , ,128, , TOPLAM 4,266, , ,092, ,691, ,508, ,199, ,107,111.80

13 SÜMER HOLDİNG A.Ş. S T O K L A R Holding Merkezi, Taşucu Kağıt İşletmesi, Isparta Halı Fabrikası, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 2009 Yıl Sonu Stok Değerleri ( TL ) İLK YARI MAMUL EMTİA VER. SİP. İŞLETMELER MADDE MALZEME MAMUL KAZAK ÜRT. ART. HALI KİLİM ADETLİ HALI EL SANATLARI DİĞER AVANS. TOPLAM HOLDİNG MERKEZİ 21, , , SEKA TAŞUCU 119, ,657, ,777, ISPARTA HALI FABRİKASI 2,028, , , ,846, , , , ,287, DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 284, ,364, ,396, , ,057, HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI 2,431, ,925, ,490, , ,243, , , , , ,161,401.36

14 SÜMER HOLDİNG A.Ş YILI İLKMADDE MALZEME HAREKET TABLOSU STOK NEV'İ ÖLÇÜ DÖNEM BAŞI DURUMU HALICILIKTAN DEVİR GELEN AMBAR SAYIM FAZLALIKLARI GİRİŞLER 151 AMBARINDAN GELEN YÜN İPLERİ 155 AMBARLARINDAN GELEN ALIMLAR ÜRETİME VERİLEN ÇIKIŞLAR GENEL YÖNETİM ve PAZ.SATIŞ GİDERLERİNE VERİLEN SAİR ÇIKIŞLAR 2009 DÖNEM SONU DURUM MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR YAPAĞI Kg 368,971 2, ,290 20, , ,443 24, YÜN İPLİĞİ Kg 116, , , , , ,692 1,115, , ,949 2,087, PAMUK İPLİĞİ Kg 10,141 26, ,238 34, ,949 84, , ,884 92, İPEK İPLİĞİ Kg , , , , , , DEKSTRİN TUTKALI (İLGİLİ) Kg 7 6, , SUDKOSTIK Kg 52,411 28, ,411 28, SAP Kg 14,433 3, ,433 3, RECINE (KAGIT TUTKALI) Kg 18,100 19, ,100 19, SULFURIK ASIT Kg 27,200 3, ,200 3, KIREC TASI Kg 192,000 2, ,000 2, KOPUK SÖNDÜRÜCÜ Kg 11,800 13, ,800 13, SODYUM SÜLFAT Kg 80,000 7, ,000 7, HAM TUZ Kg 5, , CAM SUYU Kg 22,757 3, ,757 3, MAYİ KLOR Kg TUZ RUHU Kg 6,080 1, ,080 1, DIGER YARDIMCI HAMMADDE 0 28, , , , İLKMADDE TOPLAMI 119, , , , ,245, , , ,431, MAZIDAĞI STOKLARI 21, , KÖMÜR Ton 63 11, , , , FUEL-OİL Ton 37 21, , , , AKARYAKIT 6, , , , , DİĞER YAKITLAR(Odun+Tüp) 18, , , , YAĞLAR 12, , , , SAİR İŞLETME MALZEMESİ 176, , , , YEDEKLER 1,064, , , , , ,076, KÜÇÜK ALET VE TAKIMLAR 394, , , , TECHİZATLAR 3, , DÖŞ.VE DEMİRBAŞLAR TAMİRİ İNŞAAT MALZEMESİ 64, , , , , , KIRTASİYE VE BASILI KAĞIT 2, , , , , AMBALAJ MALZEMESİ 47, , HURDALAR GIDA MADDELERİ 31, , GİYECEK MALZEMESİ 3, , , , ELEKTRİK MALZEMESİ 41, , , , , SAİR MADDELER 1, , , , MALZEME TOPLAMI 1,682, , , , , ,925, İLKMADDE MALZEME TOPLAMI 1,802, , , , ,245, , , , , ,357,

15 ÖLÇÜ SÜMER HOLDİNG A.Ş YILI YARI MAMUL VE MAMUL HAREKET TABLOSU STOK NEV'İ GİRİŞLER ÇIKIŞLAR 2009 DÖNEM SONU DURUM DÖNEM BAŞI DURUMU HALICILIKTAN DEVİR GELEN SAYIM FAZLALIĞI 151 AMBARINDAN GELEN150 AMBARINDAN GELEN 155 AMBARINDAN GELEN ÜRETİMDEN GELEN ALIMLAR SAİR GİRİŞLER ÜRETİME VERİLEN HURDA YARI MAMULLER 150 HESABA ALINAN GENEL YÖNETİM ve PAZ.SATIŞ GİDERLERİNE 195 HESABA ALINAN YARI MAMUL KULLANIMI VERİLEN SATIŞLAR SAİR ÇIKIŞLAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR YARI MAMULLER ISPARTA HALI FABRİKASI ISPARTA YARI MAMULLERİ 896, , , , , , , DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR YARI MAMULLER 1,654, , , ,352, ,580, , , ,364, YARI MAMUL GENEL TOPLAMI 2,550, , , , ,790, ,017, , , , , ,490, MAMULLER MERKEZ 607 Ad. KAZAK, 6.237,60 kg.telef 17, , MAMUL TOPLAM (0) 17, , NORMAL HALI TOPLAMI m² 50,785 16,077, ,065 1,881, , , , ,499 17,401, HATALI HALI TOPLAMI m² 5, , , , , , ADETLİ +İPEKLİ MAMUL TOPLAMI KİLİM TOPLAMI m² 699 3, , MAMULLER TOPLAMI (1) 56,790 16,896, ,155 1,930, , , , ,487 18,246, MAMULLER GENEL TOPLAMI (0+1) 17, ,790 16,896, ,155 1,930, , , , ,487 18,246, EMTİA NORMAL HALI TOPLAMI (2) m² , , , MUHTELİF EL SANATLARI (3) 10, , , , HALI YIKAMA KIRKIM (4) 0 87, m² 87, TİCARİ MALLAR TOPLAMI 87, , , (2+3+4) 38, , FASON HALI (5) 390, , m² 1,486 1,486 TİCARİ MALLAR 477, , , TOPLAMI ( ) 38, , DİĞER STOKLAR 0.00 İMALATA VERİLEN İPLİK 1,373, ,373, ELDEN ÇIK.İLKMADDE MALZEME 6, , ELDEN ÇIK. HURDA MAMUL 3, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 158, , , DİĞER STOKLAR TOPLAMI 1,535, , ,503, , , STOKLAR GENEL TOPLAMI 1,819, ,454, , , , ,372, ,198, , , ,620, , ,394, , , , ,061, , ,161,401.36

16 PERSONEL DURUMU

17 MEMUR ve İŞÇİ SAYILARI Holding Merkezi ve İşletmeleri ( Adet ) MEMUR MEMUR Toplam MEMUR MEMUR Toplam Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur İŞLETME ADI Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili HOLDİNG MERKEZİ TAŞUCU KAĞIT İŞLETMESİ ISPARTA HALI FABRİKASI DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAZIDAĞI HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI

18 40 SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL İŞÇİLİK GİDERLERİ Holding Merkezi ve İşletmeleri ( TL ) 2009 Yılı 2008 Yılı Fiililer ÜCRET NEV'İ Revize Program Fiili % Fiili Farkı (+, -, %) GENEL MÜDÜRLÜK 1 - İşçi Ücretleri 1,960, ,928, ,770, İşçi Ek.Üc.ve Taz. 825, , ,021, İşçi Sos.Yardım 303, , , İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.Primi 535, , ,803, TOPLAM 3,623, ,508, ,795, KAĞIT SANAYİİ İŞLETMESİ 1 - İşçi Ücretleri 2,816, ,812, ,126, İşçi Ek.Üc.ve Taz. 2,376, ,357, ,870, İşçi Sos.Yardım 597, , , İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.Primi 880, , , TOPLAM 6,670, ,537, ,411, ISPARTA HALI FABRİKASI 1 - İşçi Ücretleri 2, , İşçi Ek.Üc.ve Taz. 67, , İşçi Sos.Yardım İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.Primi 1, , TOPLAM 71, , DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 - İşçi Ücretleri 2 - İşçi Ek.Üc.ve Taz. 3 - İşçi Sos.Yardım 4 - İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.Primi TOPLAM HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI 1 - İşçi Ücretleri 4,778, ,743, ,897, İşçi Ek.Üc.ve Taz. 3,269, ,216, ,892, İşçi Sos.Yardım 900, , , İşçi Eğitim Gid Sosyal Sig.Primi 1,416, ,343, ,732, GENEL TOPLAM 10,364, ,114, ,207,

19 41 SÜMER HOLDİNG A.Ş. MEMUR GİDERLERİ TUTAR Holding Merkezi ve İşletmeleri ( TL ) 2009 Yılı 2008 Yılı Fiili'ler GİDER'İN NEVİLERİ Revize Program Fiili % Fiili Artış % si HOLDİNG MERKEZİ Esas Ücretleri 5,040, ,572, ,574, Eğitim Giderleri 10, , , Emekli Ödentileri 8,021, ,461, ,102, Sosyal Yardımlar 342, , , TOPLAM 13,413, ,369, ,182, KAĞIT İŞLETMELERİ Esas Ücretleri 730, , , Eğitim Giderleri Emekli Ödentileri 174, , , Sosyal Yardımlar 146, , , TOPLAM 1,050, , ,409, ISPARTA HALI FABRİKASI Esas Ücretleri 513, , Eğitim Giderleri Emekli Ödentileri 119, , Sosyal Yardımlar 19, , TOPLAM 651, , DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Esas Ücretleri 559, , Eğitim Giderleri Emekli Ödentileri 130, , Sosyal Yardımlar 22, , TOPLAM 712, , HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI Esas Ücretleri 6,842, ,223, ,408, Eğitim Giderleri 10, , , Emekli Ödentileri 8,444, ,766, ,603, Sosyal Yardımlar 529, , , GENEL TOPLAM 15,826, ,475, ,592,

20 MALİ DURUM

21 42 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2009 YILI ÖZET BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - DÖNEN VARLIKLAR TL YTL A- Hazır Değerler 1,449, ,493, B- Menkul Kıymetler 2,563, ,237, Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) C- Ticari Alacaklar 4,550, ,502, Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) 4,424, ,242, D- Diğer Alacaklar 685, , Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Diğer Alacak.KarşıIığı (-) 3,334, ,794, E- Stoklar 24,161, ,819, Stok Değer Düşük.Karş. (-) 2- Verilen Sipariş Avansları F- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah. 324, , G- Diğer Dönen Varlıklar 106, , DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 33,842, ,735, II - DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 6, , Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) B- Diğer Alacaklar 9, , Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) C- Mali Duran Varliklar 11,827, ,883, Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karş.(-) 3- İştirakler 11,827, ,883, İştirakler Sermaye.Taah. (-) 5- İştirakler Ser. Pay.Değ.Düş.Karş.(-) 6- Bağlı Şirketler 7- Bağ.Şirk.Ser.Taahhütleri (-) 8- Bağlı Şirk. Ser. Pay.Değ.Düş.Karş.(-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Var.Değ.Düş.Karş.(-) D- Maddi Duran Varlıklar 202,801, ,891, Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 967,022, ,695, Birikmiş Amortismanlar (-) 764,220, ,803, Yapılmakta Olan Yatırımlar 29, Verilen Sipariş Avanslar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94, , Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 400, , Birikmiş Amortismanlar (-) 306, , Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Tükenme Payları (-) 3- Verilen Avanslar G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 251, Elden çıkarılacak stok ve mad.var. 251, Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 214,990, ,409, AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 248,832, ,144,694.74

22 43 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2009 YILI ÖZET BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TL YTL A- Mali Borçlar 1,742, ,771, B- Ticari Borçlar 666, , Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 1,881, ,034, Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar 2, , E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm. 1,039, , F- Borç ve Gider Karşılıkları 35, Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Gider Tahakkukları 35, G- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 445, , H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 293, KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM 6,072, ,322, II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar 2,791, ,513, B- Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 1,110, Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 307, ,326, Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 307, ,326, F- Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak. G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 98,519, ,711, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 102,728, ,551, III - ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye 2,589,341, ,481,715, Sermaye 2,599,080, ,543,080, Ödenmemiş Sermaye (-) 9,738, ,365, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 168,366, ,366, Yasal Yedekler 86,815, ,815, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 81,171, ,171, Diğer Kar Yedekleri 379, , Özel Fonlar D- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) -2,591,606, ,536,533, F- Dönem Net Karı / Zararı -26,070, ,277, ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 140,031, ,270, PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 248,832, ,144,694.74

23 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TL YTL I - DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 1,449, ,493, Kasa 3, Alınan Çekler 3- Bankalar 1,445, ,492, Verilen Çek.ve Öd.Em. (-) 5- Diğer Hazır Değerler B- Menkul Kıymetler 2,563, ,237, Hisse Senetleri 3, Öz.Kes.Tah.Senet ve Bonoları 3- Kamu kes.tah.senet ve Bonoları 4- Diğer Menkul Kıymetler 2,560, ,237, Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) C- Ticari Alacaklar 4,550, ,502, Alıcılar 817, ,109, Alacak Senetleri 3- Bağlı Şirketlerden Alacaklar 4- Alacak Sen.Reeskontu (-) 5- Ver.Depozito ve Teminatlar 3,295, ,953, Şüpheli Ticari Alacaklar 4,862, ,680, Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) 4,424, ,242, Diğer Ticari Alacaklar D- Diğer Alacaklar 685, , Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Şirketlerden Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 12, , Diğer Çeşitli Alacaklar 673, , Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar 3,334, ,794, Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-) 3,334, ,794, E- Stoklar 24,161, ,819, İlk Madde ve Malzeme 4,357, ,802, Yarı Mamuller 1,490, Mamuller 18,264, , Ticari Mallar 37, Diğer Stoklar 11, Stok Değer Düşük.Karş. (-) Verilen Sipariş Avansları F- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah. 324, , Gelecek Aylara Ait Giderler 310, , Gelir Tahakkukları 13, , G- Diğer Dönen Varlıklar 106, , İndirilecek KDV 2- Diğer KDV 3- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar 76, , İş Avansı 27, Personel Avansları 1, , Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 8- Diğer Dönen Var.Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 33,842, ,735,124.09

24 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TL YTL II - DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 6, , Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senet.Reeskontu (-) 4- Verilen Depozit ve Teminatlar 6, , B- Diğer Alacaklar 9, , Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Şirketlerden Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 9, , Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-) C- Mali Duran Varlıklar 11,827, ,883, Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 11,827, ,883, İştirakler Ser.Taah. (-) 4- Bağlı Şirketler 5- Bağ.Şirk.Ser.Taahhütleri (-) 6- Diğer Mali Duran Varlıklar D- Maddi Duran Varlıklar 202,801, ,891, Arazi ve Arsalar 23,530, ,225, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 110,884, ,659, Binalar 130,260, ,588, Tesis, Makina ve Cihazlar 680,387, ,830, Taşıtlar 1,732, , Demirbaşlar 20,185, ,800, Diğer Maddi Duran Varlıklar 10, , Birikmiş Amortismanlar (-) 764,220, ,803, Yapılmakta Olan Yatırımlar 29, Verilen Avanslar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94, , Haklar Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl. 400, , Birikmiş Amortismanlar (-) 306, , F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar 2- Birikmiş Tük.Payları (-) G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları Gelecek Yılllara ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 251, Gel.Yıl.İndirilecek KDV 2- Elden çıkarılacak stok ve mad.var. 251, Birikmiş Amortismanlar (-) 2- Diğer KDV 3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 214,990, ,409, AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 248,832, ,144, NAZIM HESAPLAR 3,162,530, ,033,345,229.19

25 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TL YTL I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar 1,742, ,771, Banka Kredileri 2- Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faizleri 1,742, ,771, Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizleri 4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 6- Men.Kıy.İhraç Farkı (-) 7- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 666, , Satıcılar 396, , Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (-) 4- İştiraklere Borçlar 5- KİT'lere borçlar 6- Bağlı Şirketlere Borçlar 7- Alınan Depozito ve Teminatlar 269, , Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 1,881, ,034, Bağlı Şirketlere Borçlar 2- Personele Borçlar 1, , Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 4- Diğer Çeşitli Borçlar 1,880, ,029, D- Alınan Avanslar 2, , E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler 1,039, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 269, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 386, , Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük. 367, Diğer Yükümlülükler 16, F- Borç ve Gider Karşılıkları , Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Gider Tahakkukları 35, G- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 445, , Gelecek Aylara Ait Gelirler 20, , Gider Tahakkukları 425, , H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 293, Hesaplanan KDV 2- Diğer KDV 3- Merkez ve İşletmeler Cari Hesabı 4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 293, Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 6,072, ,322,911.79

26 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TL YTL II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar 2,791, ,513, Banka Kredileri 2- Çıkarılmış Tahviller 3- Hazine Kredileri 2,791, ,513, Men.Kıymetler İhraç Farkı (-) 5- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar Satıcılar 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (-) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 5- Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 1,110, Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Şirketlere Borçlar 4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 5- Kamuya olan Ert.ve Taks. Borçlar 6- Diğer Çeşitli Borçlar 1,110, D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 307, ,326, Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 307, ,326, F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 98,519, ,711, Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV. 2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 98,519, ,711, UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI 102,728, ,551, III - ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye 2,589,341, ,481,715, Sermaye 2,599,080, ,543,080, Ödenmemiş Sermaye (-) 9,738, ,365, Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 168,366, ,366, Yasal Yedekler 86,815, ,815, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 81,171, ,171, Diğer Kar Yedekleri 379, , Özel Fonlar 0.00 D- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (2,591,606,363.47) (2,536,533,460.32) F- Dönem Net Karı / Zararı (26,070,604.42) -26,277, ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 140,031, ,270, PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 248,832, ,144, NAZIM HESAPLAR 3,162,530, ,033,345,229.19

27 48 - A GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TL YTL A- BRÜT SATIŞLAR 4,266, ,307, Mağaza 2- Re'sen 1,049, Resmi 4- Topluluk Dahili 13, Liman Hizmet 3,201, ,307, Diğer Gelırler (vade farkı) 2, B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 174, , Satıştan İadeler (-) 1, Satış İskontoları (-) Diğer İndirimler (-) 172, , C- NET SATIŞLAR 4,092, ,195, D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 2,691, ,558, Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1,061, Satılan Tic.Mal.Maliyeti (-) 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1,629, ,558, Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1,401, , E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 19,508, ,375, Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 2- Paz.Sat.ve Dağıtım Giderleri (-) 117, Genel Yönetim Giderleri (-) 19,390, ,375, FAALİYET KARI VEYA ZARARI -18,107, ,738, F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 9,221, ,024, İştiraklerden Temettü Gelirleri 333, ,031, Genel Müd. Faiz Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 464, ,275, Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 105, , Menkul Kıymetler Satış Karları 7- Kambiyo Karları 4, Reeskont Faiz Gelirleri 9- Enflasyon Düzeltme karı 9- Faal.İlg.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 8,318, ,585, G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 723, , Komisyon Giderleri 48, , Karşılık Giderleri 595, , Menkul Kıymetler Satış Zararları 4- Kambiyo Zararları 5- Reeskont Faiz Giderleri 6- Enflasyon Düzeltme Zararları 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar 79, , H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 462, ,717, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 462, ,717, Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR veya ZARAR -10,072, ,791, I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1,345, ,348, Önceki Dönem Gelir ve Karları 302, , Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar 1,043, ,096, j- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 17,344, ,834, Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2,869, ,371, Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 9,637, ,592, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4,837, , DÖNEM KARI veya ZARARI -26,070, ,277,592.40

28 52 SÜMER HOLDİNG A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TL) 2009 YILI ÜRETİM MALİYETİ AYRINTI TÜMÜ A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 284, , B - Direkt işçilik giderleri 2, , C - Dokuyucu ücretleri 972, , D - Genel üretim giderleri 2,386, ,386, A+B+C+D TOPLAMI 3,646, E - Yarı mamul kullanımı 392, Dönem başı stok (+) 2 - Dönem içi devren gelenler (+) 2,550, Ambarına alınanlar (-) 890, Yarı mamul Sayım fazlalıkları (+) 106, Ambarından gelen (+) 126, Hurdalar ambarına alınanlar (-) 4, Stoktan Yarı Mamül Satışları (-) 5, Dönem sonu stok (-) 1,490, I - ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 4,038, F-Mamul stoklarında değişim -1,354, Dönem başı stok (+) 17, Sayım farkları (+) 3 - Dönem içi devren gelenler (+) 16,896, Dönem sonu stok (-) 18,264, Satılan mamul iplik (+) 5, Ambarına verilen mamul (-) 9, II - SATILAN MAMUL MALİYETİ 1,053, A-Dönem başı ticari mallar stoku (+) 38, B-Dönem içi alışlar (+) 6, C-Sair surette çıkışlar (-) D-Dönem sonu ticari mallar (-) 37, III - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 7, IV - SATILAN HİZMET MALİYETİ 1,629, ,629, V - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 0.00 SATIŞLARIN MALİYETİ ( I+II+III+IV+V) 2,691,044.56

29 İŞTİRAKLER ve SERMAYE PAYLARI

30 53 İŞTİRAKLERDEKİ SERMAYE PAYLARIMIZ SÜMER HOLDİNG ( TL ) A.Ş. Şirketin İtibari HOLDİNG ' CE 2009 yılında tahsil edilen İŞTİRAKLER Sermayesi Taahhüt Edilen Ödenen Kar payı 1-SANAYİ ŞİRKETLERİ A - TEKSTİL SANAYİİ SUTİ Sümer Teks.İşl. A.Ş. (x) 7, , , Güney Sanayii ve Tic.İşl. A.Ş. 26,396, , , Yerteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 25, , , Yifaş Yeşilyurt Teks.San.A.Ş. (X) 5, Şıhsan Şıhbarak Halı A.Ş (x) ORALGİM Ort.An.Giy.San. A.Ş. (x) TOPLAM 26,434, , , B - ÇİMENTO SANAYİİ Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic.A.Ş. 450, , , TOPLAM 450, , , C - ŞEKER-GIDA SANAYİİ TOPLAM D - KİMYA SANAYİİ T.Petrolleri A.O. 950,000, Gübretaş 83,500, , , Tagaş (Türk Arap Gübre A.Ş.) 220, , , , TOPLAM 1,033,720, , , , E - TİCARİ - YATIRIM - TAAHHÜT ŞİRKETLERİ Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Müteah.A.Ş. 2,000, , , Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş. 5,800, , , Metaş İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş. 705, , , Mannesman Boru End.A.Ş. 28,350, , , TOPLAM 36,855, ,253, ,253, F - FİNANS ŞİRKETLERİ T.Kalkınma Bankası A.Ş. 160,000, TOPLAM 160,000, G - KAĞIT Securıty Papers Ltd. (Pakistan'da yerleşik) 5,169, , , , TOPLAM 5,169, , , , G E N E L T O P L A M 1,262,629, ,057, ,057, , (x) Tasfiye Halinde ve Kapalı Şirketler

31 54 İŞTİRAKLERİN 2009 YILI HESAP HAREKETLERİ YTL 1-SANAYİ ŞİRKETLERİ 2008 YILI DEVİR GİRİŞLER ÇIKIŞLAR A - TEKSTİL SANAYİİ ÖDENEN ENFLASYON DÜZELTMESİ KAMBİYO KARI (KUR DEĞERLEMESİ) SERMAYE ARTIŞI HESAPLAR ARASI NAKİL KAMBİYO SATIŞ veya DEVİR ZARARLARI YOLUYLA ÇIKIŞ DEVİR SUTİ Sümer Teks.İşl. A.Ş. (x) 3, , , Güney Sanayii ve Tic.İşl. A.Ş. 63, ,011, ,074, Yerteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 2, , , Yifaş Yeşilyurt Teks.San.A.Ş. (X) ,656, ,656, ORALGİM Ort.An.Giy.San. A.Ş. (x) Şıhsan Şıhbarak Halı A.Ş (x) TOPLAM 69, ,937, ,006, B - ÇİMENTO SANAYİİ 0.00 Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic.A.Ş. 54, , , TOPLAM 54, , , C - ŞEKER-GIDA SANAYİİ 0.00 Beslen Makarna Gıda San.Tic.A.Ş. 2,384, ,448, ,832, TOPLAM 2,384, ,448, ,832, D - KİMYA SANAYİİ 0.00 T.Petrolleri A.O Gübretaş (Türkiye Gübre Sanayii) 32, , , TOPLAM 32, , , E - TİCARİ - YATIRIM - TAAHHÜT ŞİRKETLERİ 0.00 Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Müteah.A.Ş. 245, , , Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş. 870, , ,061, Metaş İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş. 20, , , Mannesman Boru End.A.Ş. 45, , , Mannesman Boru End.A.Ş. (SEKA) 337, ,273, ,610, SEKA SECURİTY PAPERS 549, , , TAGAŞ (TÜGSAŞ) 44, ,248, ,292, TOPLAM 2,111, ,762, , , ,577, F - BANKALARDAKİ İŞTİRAKLER 0.00 T.Kalkınma Bankası T.Vakıflar Bankası , , TOPLAM , , G E N E L T O P L A M 4,652, ,221, , , , ,832, ,827,571.66

32 YIL SONU İTİBARİYLE İŞTİRAKLERİMİZİN GENEL DURUMU : 6 ' sı Tekstil, 3 ' ü Kimya, 4 ' ü Ticari - Yatırım - Taahhüt, 1 ' i Bankacılık, 1 ' i Çimento 1 ' i Kağıt, olmak üzere, Holding'in 16 Şirket ' te iştiraki olup, sermaye taahhüdü ,60 TL'dır. Sermaye taahhütlerinin tamamı ödenmiştir. Oralgim A.Ş, SUTİ Sümer Tekstil İşlt. A.Ş.,Şıhsan Şıhbarak Halı İpliği A.Ş., Yifaş Yeşilyurt Tekstil San.A.Ş.' nin tasfiyeleri devam etmektedir.

33 SABİT VARLIKLAR ve YATIRIMLAR

34 56 SÜMER HOLDİNG A.Ş. MADDİ DURAN VARLIKLAR ( TL ) İKTİSAP BİRİKMİŞ G R U P L A R BEDELİ AMORTİSMANI HAZIR DEĞERİ Arazi ve Arsalar 23,530, ,530, Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 110,884, ,264, ,619, Binalar 130,260, ,967, ,293, Tesis Makina ve Cihazlar 680,387, ,896, ,491, Taşıt Araç ve Gereçleri 1,732, ,729, , Döşeme ve Gereçleri 20,185, ,351, , Diğer Maddi Duran Varlıklar 10, , Yapılmakta Olan Yatırımlar 29, , TOPLAM 967,022, ,220, ,801, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkla 195, , , Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0.00 Özel Maliyetler 205, , GENEL TOPLAM 967,422, ,527, ,895, Holding'in 2008 yıl sonu itibariyle, maddi ve maddi olmayan duran vanlıklar toplamı ,18 TL olup, Bu meblağa 2009 yılında ; 19,376, TL'lık Isparta Halı Fabrikasının maddı ve maddi olmayan Duran varlıklarının, 1,551, TL'lık Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğünün duran varlıklarınının, 308, TL'lık Sümerhalı AŞ Genel Müdürlük duran varlıklarının, 126, TL'lık Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve Isparta Halı Fabrikasının kayıtlardan sehven çıkardıkları taşıtların geri alınmasının, 156, TL'lık Fabrika,Bölge Müdürlük, İşletme ve Genel Müdürlük arasında devredilen taşıtların, 1.00 TL'lık Adıyaman 23 Ada, 17 nolu parsel arsanın, 2.00 TL'lık Samsun Atakum'daki 2 adet arsanın, 3.00 TL'lık Adana Seyhan'daki 3 adet dükkanların, 0.04 TL'lık Gölbaşı, Kızılay Mağazası, Emek lojmanları ve Antalya Barit Öğütme tesislerinin, 1.00 TL'lık TZDK AŞ ye ait 07 KS 762 plakalı aracın, 178, TL'lık Yatırım harcamalarının, 2.00 TL'lık SÜMERHALI VE TDÇİ AŞ isim hakları olmak üzere, 21,698, TL'nin ilavesi, 656, TL'lık MKE hibe edilen Mazıdağı Fosfat Tesislerindeki telsiz ve şarz cihazlarının, 8, TL'lık Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hibe edilen Taşıtların, 8, TL'lık Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hibe edilen Döşeme Demirbaşların, TL'lık Çaycuma Belediyesine satılan arsanın, 16, TL'lık Çaycuma Belediyesine satılan binanın, TL'lık Hurdaya ayrılan Taşıt Araçlarının, 1.00 TL'lık Cihan Gıdaya satılan Yeşilhisar'daki 3 katlı binanın, 3.00 TL'lık Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hibe edilen arazilerin, 0.05 TL'lık Cihan Gıdaya satılan arsanın, 0.18 TL'lık Hazineye devredilen Sivas İli Ulaş İlçesi Kovalı Köyü arsaların, 156, TL'lık Fabrika,Bölge Müdürlük, İşletme ve Genel Müdürlük arasında devredilen taşıtların, 296, TL'lık Yeşilhisar Belediyesine devredilen Döşeme Demirbaşlar olmak üzere, 1,145, TL'nin ihracı ile, 967,422, TL'sına baliğ olmuştur. - Holding'in 2008 yıl sonu itibariyle, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar amortismanları toplamı ,31 TL olup, Bu meblağa 2009 yılında ; 3,625, TL'lık Gider mukabili ayrılan amortismanların, 156, TL'lık Fabrika,Bölge Müdürlük, İşletme ve Genel Müdürlük arasında devredilen taşıtların amortismanlarının,, 9,960, TL'lık Holdingimize devir olan Isparta Halı Fabrikasının maddı ve maddi olmayan Duran varlıkların amortismanlarının,, 1,409, TL'lık Holdingimize devir olan Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğünün duran varlıkların amortismanlarının, 306, TL'lık Holdingimizlr birleştirilen Sümerhalı AŞ Genel Müdürlük duran varlıkların amortismanlarının, 126, TL'lık Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve Isparta Halı Fabrikasının kayıtlardan sehven çıkardıkları taşıtların geri alınan amortismanlarının, 1, TL'lık Taşucu İşletmesinin amortismanlarından çalışmıyan kısım giderlerinin zarar kaydından olmak üzere, 15,586, TL'nin ilavesi, 465, TL'lık MKE hibe edilen Mazıdağı Fosfat Tesislerindeki telsiz ve şarz cihazların amortismanlarının, 8, TL'lık Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hibe edilen Taşıtların amortismanlarının, 8, TL'lık Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hibe edilen Döşeme Demirbaşların amortismanlarının, 14, TL'lık Çaycuma Belediyesine satılan binanın amortismanının, TL'lık Hurdaya ayrılan Taşıt Araçların amortismanının, 156, TL'lık Fabrika,Bölge Müdürlük, İşletme ve Genel Müdürlük arasında devredilen taşıtların amortismanlarının, 293, TL'lık Yeşilhisar Belediyesine devredilen Döşeme Demirbaş amortismanlarının olmak üzere, 948, TL'nın ihracı neticesinde birikmiş amortismnalar, 764,527, TL'sına baliğ olmuştur.

35 SÜMER HOLDİNG A.Ş YILI SABİT KIYMETLER HAREKET TABLOSU MADDİ DURAN VARLIKLAR ( YTL ) GEÇEN YILDAN G İ R İ Ş L ER Ç I K I Ş L A R DÖNEM SONU SABİT KIYMETİN NEV'İ DEVİR (31/12/2008) YATIRIM SÜMERHALI DEVİR İŞLETMELER ARASI NAKİL SAİR GİRİŞ SÜMERHALI İHRAÇLARININ GİRİŞİ GİRİŞLER TOPLAMI HURDAYA AYRILAN HİBE DEVREDİLEN SATILAN HESAPLAR ARASI NAKİLLER İŞLETMELER ARASI NAKİL ÇIKIŞLAR TOPLAMI DURUMU 31/12/ ARAZİ VE ARSALAR 22,225, ,304, ,304, ,530, YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 110,659, , , , ,884, BİNALAR 122,588, , ,684, ,688, , , ,260, TESİS MAKİNA CİHAZ 670,830, , ,207, ,214, , , ,387, TAŞITLAR 579, ,035, , , ,318, , , , ,732, DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR 19,800, , , , , , , ,185, DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 10, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR , , , T O P L A M 946,695, , ,020, , , ,471, , , , , ,145, ,022, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 57 - HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR. 173, , , , , ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR ÖZEL MALİYETLER , , , T O P L A M 173, , , , , GENEL T O P L A M 946,869, , ,237, , , ,698, , , , , ,145, ,422, YATIRIMLARIN AÇIKLAMASI - İDAME - YENİLEME PROJE SİVİL SAVUNMA DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR