KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

2 Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Arttırımına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla tarih, 2018/6 Sayılı kararının revize edilerek güncellenmesi hk. Evet Hayır Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Mevcut Sermaye (TL) Ulaşılacak Sermaye (TL) Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye ( TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH ,54545 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma B Grubu, DENGE, TREDNGH ,54545 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline Mevcut İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Kar Payından Bedelsiz Pay Kar Payından Bedelsiz Pay Sermaye (TL) Alma Tutarı (TL) Alma Oranı (%) Alma Tutarı (TL) Alma Oranı (%) TOPLAM , ,54545 İç Kaynakların Detayı : Yeniden Değerleme Farkları (TL) Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi SPK Başvuru Tarihi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

3 Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, tarih, 2018/7 sayılı kararı ile 14/02/2018 Tarih, 2018/6 Sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilerek güncellenmesine ; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 14/02/2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; ortaklığımızın TL olan çıkarılmış sermayesinin bağlı ortaklığımızdaki geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde ettiği hisseleri 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabına ,92.-TL kaydetmiş olup, artırılan TL'nin tamamının Şirketimiz'in öz kaynakları içerisinde yer alan 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabından olmak üzere TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak şirket defterleri üzerinde yapılan tetkikte; Yönetim Kurulumuzun 14/02/2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı ( Sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A, B grubu paylar karşılığında B verilecektir), Şirketimizin bağlı ortaklığının geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde ettiği hisseleri 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabına ,92.-TL olarak kaydedildiği ve arttırılan TL'nin 06/03/2018 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemler kapsamında; 1) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye artırımına ilişkin "ihraç Belgesi" alınmasına, 2) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6' ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, 3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci Maddesinin 7'nci fıkrası hükmü gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin Sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine, 4) Ortaklarımıza mevcut çıkarılmış sermaye üzerinden %354,5454 oranında dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına, 5) Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanarak onay için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL SERMAYE VE PAYLAR SERMAYE VE PAYLAR Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

4 Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL ( EllimilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde (Ellimilyon) paya bölünmüştür Şirket'in çıkarılmış sermayesi TL ( OnbirmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL ( BirTürkLirası) kıymetinde (Onbirmilyon) paya bölünmüş olup; adet pay A Grubu ve nama yazılı, adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni yılları için geçerlidir yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında veya üstünde halka arz edilir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (ellimilyon TürkLirası) olup her biri 1.-TL (Bir TürkLirası) itibari değerde (ellimilyon) paya bölünmüştür Şirket'in çıkarılmış sermayesi TL (ellimilyon TürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (bir TürkLirası) kıymetinde TL (ellimilyon) paya bölünmüş olup ; (altımilyonikiyüzyirmibeşbin) adet pay A Grubu v e n a m a y a z ı l ı, ( kırküçmilyonyediyüzyetmişbeşbin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden TL (onbirmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan TL (otuzdokuzmilyon Türk Lirası) TTK 462. Maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni yılları için geçerlidir yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında veya üstünde halka arz edilir.

5 Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Paydaşlarımız ve Kamuoyunun Bilgisine Saygılarımızla sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.