DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ Ankara -

2 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ ANKARA- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞTIR.

3

4 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KONSOLİDE BÜTÇE Bütçe Olur'u 1-3 Konsolide Bütçe 4-8 Faaliyet Cetveli 9-10 Çok Yıllı Bütçe 11 Konsolide Gelir Bütçesinin Birimlere Dağılımı 12 Konsolide Gider Bütçesinin Birimlere Dağılımı 13 YATIRIM PROGRAMI Proje Listesi 14 Özel Bütçe Yatırımları Döner Sermaye Yatırımları İŞLETMELER BÜTÇESİ Gelirlerin Birimlere Dağılımı 21 Giderlerin Birimlere Dağılımı 22 Endüstriyel ve Yakacak Odun Üretim Programı Odundışı Ürünler Üretim Programı Odun Üretimi Ödenek Cetveli Odun Satış Programı Cetveli Tarife Bedeli Üretim İşçileri Eğitim Programı 40 Silvikültür ve Orman Yolları Faaliyetlerinin Birimlere Dağılımı İşletmeler Bütçesinin Birimler İtibarıyla Detay Ödenekleri FİDANLIKLAR BÜTÇESİ Gelirlerin Birimlere Dağılımı 71 Giderlerin Birimlere Dağılımı 72 Fidanlıklar Bütçesinin Birimler İtibarıyla Detay Ödenekleri DÖNER SERMAYE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Ödeneklerin Dağılımı 96 YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Ödeneklerin Dağılımı 97 BÜTÇE FORMÜLÜ Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Formülü BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ Döner Sermaye Bütçesinin Gelişimi Özel Bütçenin Gelişimi

5

6 KONSOLİDE BÜTÇE

7

8

9

10

11 4 DÖNER SERMAYE KONSOLİDE BÜTÇE TABLO-1 ( TL.) BÜTÇE BÜTÇE NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN 250 ARAZİ VE ARSALAR Traktör Yolları Yapım Giderleri YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri Haberleşme Tesisleri Giderleri Depo Dahili Yol Yapım Giderleri Elektrik Tesisleri Giderleri İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid Odun Dışı Ürün Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri Su Tesisleri Giderleri Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri BİNALAR HESABI Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI Orman Amenajman Giderleri Makine Alımı Giderleri Harita ve Fotogrametri Giderleri Cihazlar ve Aletler Dış Kaynaklı Projeler Giderleri TAŞITLAR HESABI Sertifikasyon Giderleri DEMİRBAŞLAR HESABI PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD HAKLAR HESABI İlan ve Reklam Giderleri İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ Satış Bedel Farkları Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri Zati İhtiyaç Bedel Farkı GENEL ÜRETİM GİDERLERİ Diğer Giderler Ölçme ve Diğer Giderler Dahili Sigorta Giderleri Kesme Tomruklama Giderleri Kiralama Giderleri Ardaklanmayı Önleme Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Sürütme ve Toplama Giderleri Temel Maaşlar Taşıma Giderleri Zam ve Tazminatlar İstif Giderleri Sosyal Yardımlar Tasnif ve Depolama Giderleri Ek Çalışma Karşılıkları İstihkak Fazlaları SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) Yükleme Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri Tahakkuk Eden Tarife Bedeli İşçi Ücret Giderleri Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri Geçici Personel Giderleri HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI Enerji ve Su Giderleri Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri Tesisat Tamiratı Giderleri Koruma Giderleri Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Demirbaş Tamiratı Giderleri Doğal Gençleştirme Giderleri Yayla Tesisleri Giderleri Gençlik Bakımı Giderleri Diğer Giderler Gençliklerde Koruma Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Sıklık Bakımı Giderleri Bilgi İşlem Hizmet Giderleri Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri Ormanların Rehabilitesi Giderleri Mal ve Malzeme Alımları Suni Gençleştirme Giderleri Hizmet Alımları Kültür Bakımı Giderleri İhale İlanları ve Kanuni Giderler Kültür Sahalarında Koruma Giderleri Para Nakil Giderleri Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid İş Güvenliği Giderleri Fidanlık ve Tohum Giderleri Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid Vergi, Resim ve Harç Giderleri Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid Amortisman Giderleri Orman Yolları Yapım Giderleri İtfa Olunan Haklar Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri Yolluk Giderleri Orman Yolları Üst Yapı Giderleri Sigorta Giderleri Köprü Yapım Giderleri Kira Giderleri Sanat Yapıları Giderleri Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Orman Yolları Etüd Proje Planlama Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri Dava, İcra ve Noter Giderleri Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri GENEL TOPLAM

12 5 DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ TABLO-2 ( TL.) BÜTÇE BÜTÇE NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN 250 ARAZİ VE ARSALAR Traktör Yolları Yapım Giderleri YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri Haberleşme Tesisleri Giderleri Depo Dahili Yol Yapım Giderleri Elektrik Tesisleri Giderleri İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid Odun Dışı Ürün Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri Su Tesisleri Giderleri Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri BİNALAR HESABI Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI Orman Amenajman Giderleri Makine Alımı Giderleri Harita ve Fotogrametri Giderleri Cihazlar ve Aletler Dış Kaynaklı Projeler Giderleri TAŞITLAR HESABI Sertifikasyon Giderleri DEMİRBAŞLAR HESABI PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD HAKLAR HESABI İlan ve Reklam Giderleri İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ Satış Bedel Farkları Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri Zati İhtiyaç Bedel Farkı GENEL ÜRETİM GİDERLERİ Diğer Giderler Ölçme ve Diğer Giderler Dahili Sigorta Giderleri Kesme Tomruklama Giderleri Kiralama Giderleri Ardaklanmayı Önleme Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Sürütme ve Toplama Giderleri Temel Maaşlar Taşıma Giderleri Zam ve Tazminatlar İstif Giderleri Sosyal Yardımlar Tasnif ve Depolama Giderleri Ek Çalışma Karşılıkları İstihkak Fazlaları SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) Yükleme Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri Tahakkuk Eden Tarife Bedeli İşçi Ücret Giderleri Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri Geçici Personel Giderleri HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI Enerji ve Su Giderleri Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri Tesisat Tamiratı Giderleri Koruma Giderleri Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Demirbaş Tamiratı Giderleri Doğal Gençleştirme Giderleri Yayla Tesisleri Giderleri Gençlik Bakımı Giderleri Diğer Giderler Gençliklerde Koruma Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Sıklık Bakımı Giderleri Bilgi İşlem Hizmet Giderleri Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri Ormanların Rehabilitesi Giderleri Mal ve Malzeme Alımları Suni Gençleştirme Giderleri Hizmet Alımları Kültür Bakımı Giderleri İhale İlanları ve Kanuni Giderler Kültür Sahalarında Koruma Giderleri Para Nakil Giderleri Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid İş Güvenliği Giderleri Fidanlık ve Tohum Giderleri Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid Vergi, Resim ve Harç Giderleri Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid Amortisman Giderleri Orman Yolları Yapım Giderleri İtfa Olunan Haklar Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri Yolluk Giderleri Orman Yolları Üst Yapı Giderleri Sigorta Giderleri Köprü Yapım Giderleri Kira Giderleri Sanat Yapıları Giderleri Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Orman Yolları Etüd Proje Planlama Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri Dava, İcra ve Noter Giderleri Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri GENEL TOPLAM

13 6 DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ TABLO-3 ( TL.) BÜTÇE BÜTÇE NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN 250 ARAZİ VE ARSALAR Traktör Yolları Yapım Giderleri YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri Haberleşme Tesisleri Giderleri Depo Dahili Yol Yapım Giderleri Elektrik Tesisleri Giderleri İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid Odun Dışı Ürün Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri Su Tesisleri Giderleri Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri BİNALAR HESABI Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI Orman Amenajman Giderleri Makine Alımı Giderleri Harita ve Fotogrametri Giderleri Cihazlar ve Aletler Dış Kaynaklı Projeler Giderleri TAŞITLAR HESABI Sertifikasyon Giderleri DEMİRBAŞLAR HESABI PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD HAKLAR HESABI İlan ve Reklam Giderleri İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ Satış Bedel Farkları Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri Zati İhtiyaç Bedel Farkı GENEL ÜRETİM GİDERLERİ Diğer Giderler Ölçme ve Diğer Giderler Dahili Sigorta Giderleri Kesme Tomruklama Giderleri Kiralama Giderleri Ardaklanmayı Önleme Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Sürütme ve Toplama Giderleri Temel Maaşlar Taşıma Giderleri Zam ve Tazminatlar İstif Giderleri Sosyal Yardımlar Tasnif ve Depolama Giderleri Ek Çalışma Karşılıkları İstihkak Fazlaları SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) Yükleme Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri Tahakkuk Eden Tarife Bedeli İşçi Ücret Giderleri Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri Geçici Personel Giderleri HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI Enerji ve Su Giderleri Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri Tesisat Tamiratı Giderleri Koruma Giderleri Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Demirbaş Tamiratı Giderleri Doğal Gençleştirme Giderleri Yayla Tesisleri Giderleri Gençlik Bakımı Giderleri Diğer Giderler Gençliklerde Koruma Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Sıklık Bakımı Giderleri Bilgi İşlem Hizmet Giderleri Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri Ormanların Rehabilitesi Giderleri Mal ve Malzeme Alımları Suni Gençleştirme Giderleri Hizmet Alımları Kültür Bakımı Giderleri İhale İlanları ve Kanuni Giderler Kültür Sahalarında Koruma Giderleri Para Nakil Giderleri Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid İş Güvenliği Giderleri Fidanlık ve Tohum Giderleri Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid Vergi, Resim ve Harç Giderleri Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid Amortisman Giderleri Orman Yolları Yapım Giderleri İtfa Olunan Haklar Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri Yolluk Giderleri Orman Yolları Üst Yapı Giderleri Sigorta Giderleri Köprü Yapım Giderleri Kira Giderleri Sanat Yapıları Giderleri Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Orman Yolları Etüd Proje Planlama Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri Dava, İcra ve Noter Giderleri Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri GENEL TOPLAM

14 7 DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ TABLO-4 ( TL.) BÜTÇE BÜTÇE NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN 250 ARAZİ VE ARSALAR Traktör Yolları Yapım Giderleri YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri Haberleşme Tesisleri Giderleri Depo Dahili Yol Yapım Giderleri Elektrik Tesisleri Giderleri İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Gid Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid Odun Dışı Ürün Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri Su Tesisleri Giderleri Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri BİNALAR HESABI Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI Orman Amenajman Giderleri Makine Alımı Giderleri Harita ve Fotogrametri Giderleri Cihazlar ve Aletler Dış Kaynaklı Projeler Giderleri TAŞITLAR HESABI Sertifikasyon Giderleri DEMİRBAŞLAR HESABI PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD HAKLAR HESABI İlan ve Reklam Giderleri İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ Satış Bedel Farkları Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri Zati İhtiyaç Bedel Farkı GENEL ÜRETİM GİDERLERİ Diğer Giderler Ölçme ve Diğer Giderler Dahili Sigorta Giderleri Kesme Tomruklama Giderleri Kiralama Giderleri Ardaklanmayı Önleme Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Sürütme ve Toplama Giderleri Temel Maaşlar Taşıma Giderleri Zam ve Tazminatlar İstif Giderleri Sosyal Yardımlar Tasnif ve Depolama Giderleri Ek Çalışma Karşılıkları İstihkak Fazlaları SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) Yükleme Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri Tahakkuk Eden Tarife Bedeli İşçi Ücret Giderleri Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri Geçici Personel Giderleri HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI Enerji ve Su Giderleri Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri Tesisat Tamiratı Giderleri Koruma Giderleri Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Demirbaş Tamiratı Giderleri Doğal Gençleştirme Giderleri Yayla Tesisleri Giderleri Gençlik Bakımı Giderleri Diğer Giderler Gençliklerde Koruma Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Sıklık Bakımı Giderleri Bilgi İşlem Hizmet Giderleri Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri Ormanların Rehabilitesi Giderleri Mal ve Malzeme Alımları Suni Gençleştirme Giderleri Hizmet Alımları Kültür Bakımı Giderleri İhale İlanları ve Kanuni Giderler Kültür Sahalarında Koruma Giderleri Para Nakil Giderleri Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid İş Güvenliği Giderleri Fidanlık ve Tohum Giderleri Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid Vergi, Resim ve Harç Giderleri Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid Amortisman Giderleri Orman Yolları Yapım Giderleri İtfa Olunan Haklar Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri Yolluk Giderleri Orman Yolları Üst Yapı Giderleri Sigorta Giderleri Köprü Yapım Giderleri Kira Giderleri Sanat Yapıları Giderleri Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Orman Yolları Etüd Proje Planlama Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri Dava, İcra ve Noter Giderleri Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 GENEL TOPLAM

15 8 YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ TABLO-5 ( TL.) BÜTÇE BÜTÇE NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN NO.SU İSMİ TAHMİN TAHMİN 250 ARAZİ VE ARSALAR Traktör Yolları Yapım Giderleri YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri Haberleşme Tesisleri Giderleri Depo Dahili Yol Yapım Giderleri Elektrik Tesisleri Giderleri İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid Odun Dışı Ürün Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri Su Tesisleri Giderleri Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri Muhtelif Tesis Giderleri Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri BİNALAR HESABI Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI Orman Amenajman Giderleri Makine Alımı Giderleri Harita ve Fotogrametri Giderleri Cihazlar ve Aletler Dış Kaynaklı Projeler Giderleri TAŞITLAR HESABI Sertifikasyon Giderleri DEMİRBAŞLAR HESABI PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD HAKLAR HESABI İlan ve Reklam Giderleri İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ Satış Bedel Farkları Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri Zati İhtiyaç Bedel Farkı GENEL ÜRETİM GİDERLERİ Diğer Giderler Ölçme ve Diğer Giderler Dahili Sigorta Giderleri Kesme Tomruklama Giderleri Kiralama Giderleri Ardaklanmayı Önleme Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Sürütme ve Toplama Giderleri Temel Maaşlar Taşıma Giderleri Zam ve Tazminatlar İstif Giderleri Sosyal Yardımlar Tasnif ve Depolama Giderleri Ek Çalışma Karşılıkları İstihkak Fazlaları SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) Yükleme Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri Tahakkuk Eden Tarife Bedeli İşçi Ücret Giderleri Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri Geçici Personel Giderleri HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI Enerji ve Su Giderleri Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri Tesisat Tamiratı Giderleri Koruma Giderleri Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Demirbaş Tamiratı Giderleri Doğal Gençleştirme Giderleri Yayla Tesisleri Giderleri Gençlik Bakımı Giderleri Diğer Giderler Gençliklerde Koruma Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Sıklık Bakımı Giderleri Bilgi İşlem Hizmet Giderleri Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri Ormanların Rehabilitesi Giderleri Mal ve Malzeme Alımları Suni Gençleştirme Giderleri Hizmet Alımları Kültür Bakımı Giderleri İhale İlanları ve Kanuni Giderler Kültür Sahalarında Koruma Giderleri Para Nakil Giderleri Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid İş Güvenliği Giderleri Fidanlık ve Tohum Giderleri Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid Vergi, Resim ve Harç Giderleri Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid Amortisman Giderleri Orman Yolları Yapım Giderleri İtfa Olunan Haklar Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri Yolluk Giderleri Orman Yolları Üst Yapı Giderleri Sigorta Giderleri Köprü Yapım Giderleri Kira Giderleri Sanat Yapıları Giderleri Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Orman Yolları Etüd Proje Planlama Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri Dava, İcra ve Noter Giderleri Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 GENEL TOPLAM

16 TABLO-6 YILI YATIRIM VE CARİ FAALİYETLERİ, VE TAHMİNLERİ FAALİYET ADI NO. BİRİM YILI MİKTAR YILI TAHMİN YILI TAHMİN A-CARİ FAALİYETLER Doğal Gençleştirme Hektar Gençlik Bakımı Hektar Sıklık Bakımı Hektar Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Hektar Ormanların Rehabilitasyonu Hektar Yapay Gençleştirme Hektar Kültür Bakımı Hektar Yanan Alanların Reh. ve Yan.Dirençli Or.Tesisi Hektar Endüstriyel Odun Üretimi 730 M Yakacak Odun Üretimi 730 Ster Yangın Emniyet Yolu Yapımı Km Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakımı Km Kule Kulube Yolu Yapımı Km Kule Kulube Yolları Tamir-Bakımı Km Traktör Yolu Yapımı Km Üretim Yolları Tamir Bakımları Km Depo Dahili Yol Km B-YATIRIM FAALİYETLERİ Amenajman Orman Amenajmanı (Yeni-Arazi İşleri) Hektar Orman Amenajmanı (Yeni-Arazi İşleri) Tutar TL Orman Amenajmanı (Devam Eden-Büro İşleri) Tutar TL Orman Yolları Yeni Yol Km Büyük Onarım Km Üst Yapı Km Köprü Mt Sanat Yapısı Km Orman Yolları Planlama Ad Orman Yolları Aplikasyon Km Harita Fotogrametri Harita Fotogrametri Tutar TL Orman Koruma Kuş Yuvası Ad Karınca Transplantasyonu Ad Yırtıcı Böcek Üretimi Ad Bina İnşaatları İşletme Şefliği İdare Binası Büyük Onarımı 252 Ad İşletme Tesisleri Haberleşme Tesisi Ad Su/İsale Hattı/Su Deposu/Derin Kuyu Ad H.Elektrik/Aydınlatma Ad Doğalgaz/Kalorifer İkmal ve Tevsii Ad Kanalizasyon Ad Paratoner Ad Site İhata Ad Makine-Teçhizat Alımları Budama Makinesi/Motorlu Testere Ad Çim Biçme Makinesi/Traktörü Ad Güç Kaynağı/Jeneratör Ad Güneş Enerji Sistemi Ad Sisleme Makinesi Ad GPS Ad Dürbün Ad. Dozer Tarağı Ad. Kamera Sistemi Ad Mesire Yerleri Bina İnşaatları İdare Hizmet Binası 252 Ad Mesire Yerleri Tesisleri Haberleşme Ad Su/İsale Hattı Ad Elektrik/Trafo/Aydınlatma Ad Yol Üstyapı/Asfaltlama/Sos.Tes./İhata Ad Doğalgaz Ad

17 TABLO-7 YILI YATIRIM VE CARİ FAALİYETLERİ, VE TAHMİNLERİ FAALİYET ADI NO. BİRİM YILI MİKTAR YILI TAHMİN YILI TAHMİN YATIRIM FAALİYETLERİ Fidan ve Tohum Üretimi Fidan Üretimi Bin/Ad Fidan Bakımı Bin/Ad Tohum Üretimi Ton Tohum Bakımı Ton Fidanlık Bina İnşaatları İdare Binası 252 Ad Bekçi Evi/Giriş Kulubesi 252 Ad. İşçi Pavyonu/ Yemekhane/Sosyal Bina 252 Ad. Atölye/Arşiv/Satış Binası 252 Ad. Malzeme Binası 252 Ad. Fidanlık Tesisleri Sulama Sistemi Ad Soğuk Hava Deposu Ad. Sera Ad Hangar Ad Elektrik/Aydınlatma/Trafo Tesisi Ad Su/Derin Kuyu Tesisi Ad Havuz Ad. Yağmurlama Ad Sundurma Ad İhata Ad Kalorifer Tesisi Ad Gübrelik Ad Tüpleme Tesisi/Hangarı Ad. Tanıtım ve Satış Yeri Ad Makine Parkı Ad Sosyal İhtiyaç Tesisleri Ad Yol Üst Yapısı/Asfaltlama Ad Tohum Çıkarma Ünitesi Ad Fidanlıklar Makine-Teçhizat Alımları Traktör Ad Traktör Kabini Ad Fidan Tüpleme Makinesi/Budama Platformu Ad Taşıma Bandı Ad Toprak Delme Makinesi/Burgu Ad Rotovatör Ad Pulluk (Çeşitli) Ad Toprak Eleme Makinesi Ad Su/Derin Kuyu Pompası Ad El Çapa Makinesi Ad Gübre Makinesi (Çeşitli) Ad Römork Ad Çit Kesme Makinesi/Dal Parçalama Mak Ad Jeneratör/ Güç Kaynağı Ad Ekim Mibzeri Ad Fidan Sökme Makinası Ad Forklift Ad Budama Makinesi Ad Yastık Yapma Makinesi Ad Kesim/ Tesviye Bıçağı-Küreği Ad Merdane Ad Pulvarizatör Ad Kapatma Materyali Serme Makinesi Ad Riper (Çeşitli) Ad Yastık Yolları Temizleme Aleti Ad Kulkivatör/Çizel/Patlatma/Kompost Ad Motorlu Sırt Tırpanı Ad Rotatiller Ad Kazık Sabitleme Makinesi Ad Ot/Çim Biçme Makinası Ad

18 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI DÖNER SERMAYESİ KONSOLİDE BÜTÇESİ VE YILI TAHMİNLERİ TABLO-8 GELİR GİDER KALEMLERİ GELİRLER TOPLAMI 1-ODUN SATIŞ GELİRLERİ 2-ODUN DIŞI ÜRÜN GELİRLERİ 3-FİDAN SATIŞ GELİRLERİ 4-DİĞER GELİRLER GİDERLER TOPLAMI 1-YATIRIM GİDERLERİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ BİNALAR MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI TAŞIT ALIMLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 2-CARİ GİDERLER ARAZİ VE ARSALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR DEMİRBAŞLAR HAKLAR İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇE TAHMİN (TL.) TAHMİN

19 12 TABLO-9 YILI DÖNER SERMAYE KONSOLİDE GELİR BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER YILI İŞLETMELER FİDANLIKLAR İŞLETMELER FİDANLIKLAR KONSOLİDE BİRİM ADI Odun Dışı Ürün TOPLAM Faiz, Hizmet vb. Mesire Yerleri Taşınmaz TOPLAM Odun Satışları Fidan Satışları Diğer Gelirler GELİR Satışları Diğer Gelirler Gelirleri Satışları Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar ADANA AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN BALIKESİR BOLU BURSA DENİZLİ ELAZIĞ ERZURUM ESKİŞEHİR GİRESUN ISPARTA İSTANBUL İZMİR K.MARAŞ KASTAMONU KAYSERİ KONYA KÜTAHYA MERSİN MUĞLA SAKARYA ŞANLIURFA TRABZON ZONGULDAK BÖLGE TOPLAM DSM MÜD YEDEK PAR.M GENEL TOPLAM (TL.)

20 TABLO-10 YILI KONSOLİDE GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI (TL) BİRİM ADI 250 NO.LU 251 NO.LU 252 NO.LU 253 NO.LU 254 NO.LU 255 NO.LU 260 NO.LU 710 NO.LU 730 NO.LU 740 NO.LU 750 NO.LU 760 NO.LU 770 NO.LU GENEL TOPLAM 13 CARİ YATIRIM YATIRIM CARİ YATIRIM TOPLAM YATIRIM CARİ CARİ CARİ CARİ CARİ CARİ YATIRIM TOPLAM CARİ CARİ CARİ YATIRIM TOPLAM Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar ADANA AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN BALIKESİR BOLU BURSA DENİZLİ ELAZIĞ ERZURUM ESKİŞEHİR GİRESUN ISPARTA İSTANBUL İZMİR K.MARAŞ KASTAMONU KAYSERİ KONYA KÜTAHYA MERSİN MUĞLA SAKARYA ŞANLIURFA TRABZON ZONGULDAK BÖL.TOPLAM DÖN.S.M.M YED.P.D.M GNL.TOPLAM