HCT BİLİŞİM ORDINO REPORT KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HCT BİLİŞİM ORDINO REPORT KULLANIM KILAVUZU"

Ömer Sönmez
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 HCT BİLİŞİM ORDINO REPORT KULLANIM KILAVUZU

2 İçindekiler BÖLÜM Açıklama...2 BÖLÜM Giriş Ekranı...4 BÖLÜM Giriş Raporlar İşlem Sonuç Raporu Emir Raporu Ayarlar Kurum Bilgileri Sunucu Ayarları Şablonlar Şablon Oluştur...8 BÖLÜM EK I:...9 İşlem Sonuç Formu...9 BÖLÜM EK II:...11 Emir Rapor Formu /12

3 BÖLÜM Açıklama Sermaye Piyasalar Kurulu ' nun yayınlandığı Tebliğin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında faaliyer gösterilmesi durumunda, aracı kurumların aşağıdaki belirtilen müşterileri kaldıraç işlemlerine ait bilgileri saklamaları gerekmektedir. (2) İptal edilen, gerçekleştirilmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin olarak tutulacak kayıtların; a) İşleme konu varlık, b) Emir tipi, c) Emrin alım ya da satım emri olduğu, d) Emrin fiyat ve miktarı, e) Emrin alındığı tarih ve zaman, f) Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, g) Her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası, h) Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat, bilgilerini içermesi zorunludur. OrdinoReport modülünde, metaya ait loglar okunup sisteme eklenmektedir. Ayrıca meta bağlantıları ile müşteriye ait bakiye ve varlık bilgileri alınmaktadır. Modülde müşteri işlem rapor ve emir raporu adında iki adet rapor üretilmektedir. Müşteri işlem formu örneği Ek-I de yer almaktadır. Emir rapor örneği Ek-2 yer almaktadır. Bu dosyalar, istenildiğinde takdirde dosya yönetim sistemi gibi arşivlere yüklenebilmektedir. Aracı Kurumların müşteri hesaplarına ilişkin tutulacak kayıtlar anlık olarak müşteri bazında; a) Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine, b) Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, c) Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, d) Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, e) Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına, f) Hesapların teminat durumlarına, ilişkin bilgileri içermesi zorunludur. İşlem sonuç raporu gün sonu raporu olarak kurum logoları ve adres bilgileri ile birlikte müşteriye iletilmektedir. işlem raporu içeriğinde; 2/12

4 a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, d) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, e) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, f) Teminat durumlarına, ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur. Müşteriye Tebliğe uygun bir format gönderilmektedir. 3/12

5 2.1 Giriş Ekranı BÖLÜM 2 Bu sayfada kullanıcı tarafından belirlenen Kullanıcı adı ve Şifre ile sisteme giriş yapılmaktadır. 4/12

6 BÖLÜM Giriş Giriş yapıldıktan sonra gelen ilk sayfadır. Sayfanın sol köşesinde bulunan ana menülerden istenilen işlemler kolaylıkla yapılmaktadır. Çıkış menüsü ile sistemden çıkış yapılmaktadır. 3.2 Raporlar İşlem Sonuç Raporu İşlem Sonuç Raporu sayfasında müşteri işlemleri hesap açılış tarihi, işlem sayısı, toplam hacim ve kar bilgileri listelenmektedir. Üst menüde bulunan tarih aralığı, müşteri hesap numarası ve sıralama yönü filtlerinde seçilen değerlere göre müşteri bilgileri detaylı olarak görüntülenmektedir. 5/12

7 3.2.2 Emir Raporu Emir Raporu sayfasında müşteri hesap numarası, açılan, kapatılan pozisyonlar, açılmayanlar, değişiklik ve manager işlem bilgileri listelenmektedir. Üst menüde bulunan tarih aralığı ve müşteri hesap numarası filtrelerinde seçilen değerlere göre müşteri bilgileri detaylı olarak görüntülenmektedir 3.3 Ayarlar Kurum Bilgileri Kurum Bilgileri sayfasında kurum adı, e-posta, telefon ve adres bilgileri kaydı oluşturulmaktadır. 6/12

Kurum bilgilerinde yapılacak herhangi bir değişiklik için bu sayfada ilgili alana istenilen bilgi girildikten sonra kaydet butonuna tıklanmalıdır. 3.

8 Kurum bilgilerinde yapılacak herhangi bir değişiklik için bu sayfada ilgili alana istenilen bilgi girildikten sonra kaydet butonuna tıklanmalıdır Sunucu Ayarları Sunucu Ayarları sayfasında kurum e-posta sunucu ayarları ve host bilgileri menülerinde kurum sunucuları için gerekli bilgiler için alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna tıklanmalıdır Şablonlar Şablonlar sayfasında müşteri gönderilmek üzere hazırlanan şablonlar adı, başlık, gönderim süresi/tarihi bilgilerine göre listelenmektedir. Listenin son sütununda yer alan önizleme butonu ile istenilen şablon görüntülenmektedir. Düzenle butonu ile şablon üzerinde değişiklik 7/12

9 yapılmaktadır. Sil butonu ile şablon silinmektedir Şablon Oluştur Şablon Oluştur sayfasında müşteriye gönderimi yapılacak şablonlar hazırlanmaktadır. Sayfanın sağ köşesinde yer alan zaman ayarları menüsünden oluşturulan şablonun bir kereye mahsus olarak gönderim zamanı ayarlanmaktadır. 8/12

10 BÖLÜM EK I: İşlem Sonuç Formu İşlem Sonuç Formunda üst menüde müşteri hesap bilgileri, müşteri tarafından yetkilendirilmiş vekil adı ve form düzenleme tarihi yer almaktadır. Formda müşterinin gün içinde yapmış olduğu kapanmış pozisyon, para çekme/yatırma, açık pozisyon ve yaptığı diğer işlem bilgileri yer almaktadır. 9/12

11 10/12

12 BÖLÜM EK II: Emir Rapor Formu Emir Rapor Formu üst menüde müşteri hesap bilgileri, müşteri tarafından yetkilendirilmiş vekil adı ve form düzenleme tarihi yer almaktadır. Form üzerinde tarih ve saat bilgilerine göre verilen emir, emir tipi, enstruman, sözleşme adedi, fiyat ve iletim şekli bilgileri yer almaktadır. Listede emir tipi sütununda yer alan emir tipleri açıklamaları şu şekildedir; Reject Order: Reddedilen emirleri göstermektedir. Delete Order: Silinen emirleri göstermektedir. Order Modified: Değiştirilen emirleri göstermektedir. dg: Değişiklik talebi olan emirleri göstermektedir. em: Emir talebini göstermektedir. pk: Kapatılan emirleri göstermektedir. pa: Açılan emirleri göstermektedir. 11/12

13 12/12

Benzer belgeler

HCT BİLİŞİM İADE KULLANIM KILAVUZU

HCT BİLİŞİM İADE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler BÖLÜM 1...2 1.1 Giriş Sistemi...2 BÖLÜM 2...3 2.1 Anasayfa...3 2.2 Hesabım...3 2.3 Yönetim...4 2.3.1 Kullanıcılar...4 2.3.2 Kullanıcı Rolleri...5 2.4 İade...6