OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş FAALİYET RAPORU

Transkript

1

2 Lİ SANS

3 SERTİFİKA - 1

4 SERTİFİKA - 2

5 SERTİFİKA - 3

6 KURUMSAL KU NYE TİCARİ ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ İstiklal Mah. Santral Sok. No:12 Odunpazarı - ESKİŞEHİR BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Eskişehir Ticaret Odası TİCARET SİCİL NUMARASI ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI FAKS NUMARASI WEB ADRESİ E-POSTA ADRESİ info@oepsas.com.tr MERSİS NO İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR Elektrik Enerjisi Tedarik ve Ticareti

7 YÖ NETİ M ŞEMASİ

8 SUNUŞ ELMAS YAŞAR BOSTANCI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bilindiği gibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun tarih ve 5775 sayılı Kurul Kararı gereği Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Göreve getirildiğimiz günden itibaren Yönetim Kurulunda görevli arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı titizlikle sürdürme gayreti içindeyiz. Şirketimizin kısıtlı imkanlarına rağmen, serbest tüketici sayısı ve satış hacmi önemli derecede artırılmış ve serbest tüketici işlemlerinin kayıt ve takibine ilişkin kısmi otomasyon sağlanmıştır. Piyasa rekabeti içerisinde yoğunluk arzeden çalışmalara şirketimizin tüm çalışanlarının organize bir şekilde katkı sağladığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Şirketimizin; müşteri memnuniyetini esas alan, nitelikli hizmet sunumu çerçevesinde, pazar payını ve karlılığını artırarak sürdüreceğine dair olan inancım tamdır yılı Şirket faaliyetlerinin ve mali tablolarının görüşülmesi ve mali verilerin Genel Kurul ca değerlendirilmesine istinaden 2016 Yılı Mart ayı içerisinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Şirketimizin pazar payı ve karlılığının artırılmasına yönelik özverili çalışmalarımız devam edecektir yılını içeren çalışmalarımızın yer aldığı faaliyet raporunun hazırlanmasında ve 2015 yılı faaliyetlerinin yürütülmesinde katkı sunan değerli çalışma arkadaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla.

9

10 BÖLÜM FAALİYETLERİ MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS Mali işler ve finans bölümü, şirketin faaliyet sürecinde tüm parasal hareketlerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması, kayıtların raporlar halinde; ilgili birimler, üst yöneticiler ve kurumlara sunulması faaliyetlerini yürütür. * Şirketin enerji satışlarının, diğer birimler tarafından sistem üzerinde oluşturdukları rakamsal hareketlerinin, Tek Düzen Muhasebe tekniklerine uygun biçimde kayıt altına alınması, * Nakdi / gayrinakdi tahsilatların ve ödemelerin takibi, kayıtlara alınması ve raporlanması, * Şirket karlılık analizlerinin yapılması ve durum hakkında üst yönetime rapor sunulması, *Maliye Bakanlığına sunulan beyannamelerin (K.D.V.1- K.D.V.2, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi) düzenlenmesi, * Yıllık tahmini bütçe hazırlıklarının yapılması ve yönetilmesi, * Şirketin denetimine yönelik bilgilendirme ve talep edilen evrakların temini, * Şirketin anlaşmalı olduğu bankalarla ilgili mutabakatların yapılması, * Nakit yönetimi, * Tarife mali verilerinin hazırlanması.

11 2015 YILI ÖZET GELİR TABLOSU MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BYS ÖZET GELİR TABLOSU DÖNEM (TL BAZINDA) A - BRÜT SATIŞLAR ,06 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,58 C - NET SATIŞLAR ,48 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,49 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,99 E - FALİYET GİDERLERİ (-) ,72 FALİYET KARI VE ZARARI ,27 F - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,30 G - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ,61 H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ,89 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,07 I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ,04 J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,10 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,01 K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞILIKLARI (-) ,03 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,98

12 2015 YILI ÖZET BİLANÇO MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş BİLANÇO AKTİF PASİF I - DÖNEN VARLIKLAR ,30 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,65 A - HAZIR DEĞERLER ,78 A- MALİ BORÇLAR B - MENKUL KIYMETLER ,42 B- TİCARİ BORÇLAR ,28 C - TİCARİ ALACAKLAR ,07 C- DİĞER BORÇLAR ,55 D - DİĞER ALACAKLAR ,41 D- ALINAN AVANSLAR E - STOKLAR ,79 E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,49 G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI ,47 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ,69 H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 7.374,36 H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ,02 I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,30 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,65 II - DURAN VARLIKLAR ,31 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,98 A - TİCARİ ALACAKLAR ,64 A- MALİ BORÇLAR B - DİĞER ALACAKLAR B- TİCARİ BORÇLAR ,98 C - MALİ DURAN VARLIKLAR C- DİĞER BORÇLAR D - MADDİ DURAN VARLIKLAR ,23 D- ALINAN AVANSLAR E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,80 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI ,64 G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR H - DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,31 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,98 III-ÖZKAYNAKLAR ,98 A- ÖDENMİŞ SERMAYE ,00 1- SERMAYE ,00 3- SERMAYE ENF. OLUMLU FARK 4- SERMAYE ENF. OLUMSUZ FARK (-) B- SERMAYE YEDEKLERİ C- KAR YEDEKLERİ ,57 D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ,43 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,98 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,98 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,61 PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,61

13 2015 YILI BİLANÇO ( 1. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF ( VARLIKLAR ) I - DÖNEN VARLIKLAR ,30 I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,65 A - Hazır Değerler 1-Kasa ,78 A - Mali Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Alınan Çekler 3-Bankalar ,49 2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 3-Tahvil, Anapara ve Borç Taksit ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler ,29 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler B - Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri ,42 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 7-Diğer mali Borçlar 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları B - Ticari Borçlar ,28 4-Diğer Menkul Kıymetler (Repo) 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) ,42 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) ,44 C - Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri , ,61 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 1-Ortaklara Borçlar , ,55 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2-İştiraklere Borçlar 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Ticari Alacaklar , ,11 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Personele Borçlar ,64 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 7-Diğer Ticari Alacaklar ,11 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 6-Diğer Çeşitli Borçlar ,91

14 2015 YILI BİLANÇO ( 2. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF ( VARLIKLAR ) D - Diğer Alacaklar ,41 1-Ortaklardan Alacaklar D - Alınan Avanslar 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Alınan Sipariş Avansları 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Alınan Diğer Avanslar 4-Personelden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar ,41 E - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ,49 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar ,86 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi ,56 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler E - Stoklar ,79 4-Diğer Yükümlülükler ,07 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamuller F - Borç ve Gider Karşılıkları ,69 3-Mamüller 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer ,03 4-Ticari Mallar Yasal Yükümlülük Karşılıkları 5-Diğer Stoklar 2-Dönem Karının Peşin Ödenen ,72 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 7-Verilen Sipariş Avansları ,79 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Maliyet Gider Karşılığı F - Gelecek Aylara Ait Giderler ,47 4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ve Gelir Tahakkukları G - Gelecek Aylara Ait Gelirler 1-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları ,02 2-Gelir Tahakkukları ,47 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ,94 2-Gider Tahakkukları ,08 H - Diğer Dönen Varlıklar 7.374,36 1-Devreden KDV H - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2-İndirilecek KDV 1-Hesaplanan KDV 3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 2-Diğer KDV 4-Personel Avansları 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 5-Sayım ve Tesellüm Noksanları 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 6-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı(-) 8-İş Avansları 7.374,36 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,30 KISA VD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI ,65

15 2015 YILI BİLANÇO ( 3. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF ( VARLIKLAR ) II - DURAN VARLIKLAR ,31 II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,98 A - Ticari Alacaklar ,64 A - Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 4-Verilen Depozito ve Teminatlar ,64 4-Menkul kıymetler ihraç Farkı(-) 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5-Diğer Mali Borçlar B - Ticari Borçlar ,98 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri B - Diğer Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 1-Ortaklardan Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar ,98 2-İştiraklerden Alacaklar 5-Diğer Ticari Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar C - Diğer Borçlar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1-Ortaklara Borçlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklere Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) C - Mali Duran Varlıklar 5-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 1-Bağlı Menkul Kıymetler Taksitlendirilmiş Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler 6-Diğer Çeşitli Borçlar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-İştirakler D - Alınan Avanslar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları 5-İştirakler Sermaye Payları 2-Alınan Diğer Avanslar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Bağlı Ortaklıklar E - Borç ve Gider Karşılıkları 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1 - Kıdem Tazminatı Karşılığı 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

16 2015 YILI BİLANÇO ( 4. BÖLÜM) MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS DÖNEM DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF ( VARLIKLAR ) F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler D - Maddi Duran Varlıklar ,23 ve Gider Tahakkukları 1-Arazi ve Arsalar 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 2-Gider Tahakkukları 3-Binalar 4-Tesis,Makina ve Cihazlar G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5-Taşıtlar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya terkin Edilen KDV 6-Demirbaşlar ,02 2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-Birikmiş Amortismanlar(-) ,79 UZUN VD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI ,98 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Avanslar III - ÖZKAYNAKLAR ,98 E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,80 A - Ödenmiş Sermaye ,00 1-Haklar ,00 1-Sermaye ,00 2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye (-) 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler ,39 B - Sermaye Yedekleri 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 7-Birikmiş Amortismanlar(-) ,59 2-Hisse Senedi İptal Karları 8-Verilen Avanslar 3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 5-Sermaye Yedekleri 1-Arama Giderleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C - Kar Yedekleri ,57 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler ,57 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri 5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler 4-Diğer Kar Yedekleri G - Gelecek Yıllara Ait Giderler ,64 5-Özel Fonlar ve Gelir Tahakkukları 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler ,64 D - Geçmiş Yıl Karları ,43 2-Gelir Tahakkukları 1-Geçmiş Yıl Karları ,43 E - Geçmiş Yıl Zararları (-) H - Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıl Zararları (-) 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV F - Dönem Net Karı (Zararı) ,98 2-Diğer KDV 3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,31 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,98 AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI ,61 PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI ,61

17 2015 YILI MALİ DEĞERLENDİRME MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS Şirketimiz dönemi faaliyeti sonucunda gelir tablosunun Brüt Satışlar bölümünün alt kalemlerinde yer alan; Yurt İçi Satışlar: Cari Dönemde ana faaliyet konumuz olan Elektrik satışı ,75 TL; EPİAŞ iade tutarı ,67 TL; Fiyat eşitleme geliri ,98 TL, Sistem Kullanım Geliri olarak ,66 TL Satıştan İadeler (-): Cari Dönem ana faaliyet konumuz ile ilgili satış indirimleri ,56 TL ; Diğer İndirimler kaleminde yer alan Fiyat Eşitleme Gideri ,02 TL olarak Net Satışlar toplamı ,48 TL gerçekleşmiştir. Satışlarının Maliyeti Bölümünün alt kalemi olarak yer alan; Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-): Cari Dönem Elektrik satışlarımıza ait Elektrik alış ve sistem kullanımlardan doğan ,49 TL alışlarımızın toplamı ile; Brüt Satış Karı ve Zararı: ,99 TL (Kâr) şeklinde oluşmuştur. Faaliyet Giderleri bölümünün alt kalemleri olan; Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-): Cari dönem ana faaliyet konumuz olan satışlarımızı gerçekleştirebilmek için Şirketimizin katlanmak zorunda olduğu (Personel, Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri, Çeşitli giderler, Vergi giderlerimiz ve Amortisman tutarları)giderlerimiz ,95 TL ; Genel Yönetim giderleri(-): Pazarlama ve satış dışında kalan ana faaliyetin yürütülmesinde oluşan yönetim giderleri ,77 TL ile; Faaliyet Kâr ve Zararı: ,27 TL (Kâr) olmuştur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar bölümünün alt kalemleri olan; Faiz Gelirleri: Bankalardan yapılan repolardan doğan faizler+ adat faizleri ,82 TL; Konusu Kalmayan Karşılıklar: İcra takibine düşmüş, cari dönemde tahsilatı gerçekleşmiş satışlarımız ,33 TL; Diğer Olağan Gelir ve Karlar: Faaliyetimizle ilgili oluşan diğer gelirlerimiz (Abonelerden Tahsil Edilen Tutarlar; Açma Kapama Ücreti, Fatura Gecikme Zamları, İcra Dava Geliri,) ,15 TL; Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar bölümünün alt kalemleri olan; Karşılık Giderleri(-) : İcra takibine düşmüş alacaklarımızın cari döneme ait durumu ,33 TL Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-): Cari dönemde faaliyet alanımızla ilgili (Depozito Güncelleme Farkları, Açma- Kesme Bedeli,) giderler ,28 TL; Finansman Giderleri bölümünün alt kalemi olan; Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-): Cari dönem Bankalarda oluşan masraflarımız ,89 TL oluşmuş; Olağan Kâr veya Zarar: ,07 TL (Kâr) şeklinde gerçekleşmiş; Olağan Dışı Gelir Toplamı: ,04 TL Olağan Dışı Giderler Toplam: ,10 TL gerçekleşme değerleri sonunda, Dönem Kârı: ,01 TL ile kar oluşmuş, Vergilerden sonra Dönem Net Kârımız ise ,98 TL kar ile 2015 yılı hesap dönemi kapanışı gerçekleşmiştir.

18 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğ er Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Tü rev Araçlar Stöklar Canlı Varlıklar Peşin Ö denmiş Giderler Cari Dö nem Verğisiyle İ lğili Varlıklar Diğ er Dö nen Varlıklar (Ara toplam) Satış Amaçlı Sınıflandırılan Düran Varlıklar - Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğ er Alacaklar Tü rev Araçlar Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenküller Maddi Düran Varlıklar Maddi Ölmayan Düran Varlıklar Şerefiye -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ö denmiş Giderler Ertelenmiş Verği Varlığ ı Diğ er Düran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

19 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Börçlanmalar Uzün Vadeli Börçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğ er Finansal Yü kü mlü lü kler Ticari Börçlar Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Börçlar Çalışanlara Sağ lanan Faydalar Kapsamında Börçlar Diğ er Börçlar Tü rev Araçlar - Devlet Teşvik ve Yardımları - Ertelenmiş Gelirler - Dö nem Karı Verği Yü kü mlü lü ğ ü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar - Diğ er Kısa Vadeli Yü kü mlü lü kler (Ara toplam) Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Grüplarına İ lişkin Yü kü mlü lü kler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzün Vadeli Börçlanmalar Diğ er Finansal Yü kü mlü lü kler Ticari Börçlar Finans Sektö rü Faaliyetlerinden Börçlar Diğ er Börçlar Tü rev Araçlar - Devlet Teşvik ve Yardımları - Ertelenmiş Gelirler Uzün Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dö nem Verğisiyle İ lğili Börçlar Ertelenmiş Verği Yü kü mlü lü ğ ü Diğ er Uzün Vadeli Yü kü mlü lü kler - Özkaynaklar Ö denmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğ er Kapsamlı Gelir veya Giderler ( ) ( ) -Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazanç/(Kayıplar) ( ) ( ) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) Net Dö nem Karı/(Zararı) ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

20 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) KAR VEYA ZARAR KISMI 1 Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık 2014 Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar) Finans Sektö rü Faaliyetleri Hasılatı Finans Sektö rü Faaliyetleri Maliyeti (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/(Zarar) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yö netim Giderleri (-) ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğ er Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğ er Giderler (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımların Karlarından/ Zararlarından Paylar FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri ( ) ( ) Dö nem Verği (Gideri)/Geliri ( ) ( ) Ertelenmiş Verği (Gideri)/Geliri ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) Dürdürülan Faaliyetler Verği Sönrası Dö nem Karı/(Zararı) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Dönem Karının/Zararının Dağılımı ( ) ( ) Köntröl Gü cü Ölmayan Paylar Ana Örtaklık Payları ( ) ( ) Pay Başına Kazanç Sü rdü rü len Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Dürdürülan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Sü rdü rü len Faaliyetlerden Sülandırılmış Pay Başına Kazanç Dürdürülan Faaliyetlerden Sülandırılmış Pay Başına Kazanç -

21 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) DİĞER KAPSAMLI GELİR 1 Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık 2014 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (26.092) ( ) Maddi Düran Varlıklar Yeniden Değ erleme Artışları/Azalışları Maddi Ölmayan Düran Varlıklar Yeniden Değ erleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ö lçü m Kazançları/Kayıpları (32.615) ( ) Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımların Diğ er Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğ er Kar veya Zarar Ölarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğ er Kapsamlı Gelir Unsürları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğ er Kapsamlı Gelire İ lişkin Verğiler Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değ erleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Körünma Kazançları/Kayıpları Yürtdışındaki İ şletmeye İ lişkin Yatırım Riskinden Körünma Kazançları/ Kayıpları Ö zkaynak Yö ntemiyle Değ erlenen Yatırımların Diğ er Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğ er Kar veya Zarar Ölarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğ er Kapsamlı Gelir Unsürları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğ er Kapsamlı Gelire İ lişkin Verğiler Gelir/Giderleri Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR (26.092) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Köntröl Gü cü Ölmayan Paylar - Ana Örtaklık Payları ( ) ( )

22 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİTÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar/(Zararlar) Sermaye Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazanç Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kayıpları Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Toplam 31 Aralık 2013 Bakiyesi Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer ( ) - Dü zeltmeler Töplam Kapsamlı Gelir ( ) ( ) ( ) Kar Dağ ıtımı ( ) - ( ) 31 Aralık 2014 Bakiyesi ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer ( ) Dü zeltmeler - Töplam Kapsamlı Gelir (26.092) ( ) ( ) Kar Dağ ıtımı ( ) - ( ) 31 Aralık 2015 Bakiyesi ( ) ( )

23 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHDE SONA EREN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Net Dönem Karı ( ) ( ) Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler Maddi Düran Varlıklar Amörtismanı Maddi Ölmayan Düran Varlıklar İ tfa Payı İ zin Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığ ı ( ) Ertelenmiş Verği İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı ( ) ( ) Ticari ve Diğ er Alacaklardaki (Artış ) / Azalış ( ) Ticari ve Diğ er Börçlardaki Artış / (Azalış) ( ) ( ) İ şletme Faaliyetlerine İ lişkin Diğ er Aktif ve Pasiflerdeki Değ işim ( ) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Maddi ve Maddi Ölmayan Düran Varlık Değ işim ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit ( ) ( ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Sermaye Artışı Kar Dağ ıtımı ( ) ( ) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen / Kullanılan Net Nakit ( ) ( ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

24 MALİ İŞLER VE FİNANS

25 MALİ İ ŞLER VE Fİ NANS

26 OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. İstiklal Mah. Santral Sok. No:12 Odunpazarı / ESKİŞEHİR info@oepsas.com.tr