EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU 28 / 02 / 2017

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU 28 / 02 / 2017"

Direnç Yetiş
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU 28 / 02 / 2017

2 A K T İ F (VARLIKLAR) DEĞİŞİM % I. DÖ NEN VARLIKLAR , ,50 (10,41) A. Hazır Değerler , ,98 (25,40) 1. Kasa 813, ,85 3. Bankalar , ,13 C. Ticari Alacaklar , ,10 41,45 1. Alıcılar , ,55 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.473, ,55 6. Diğer Ticari Alacaklar ,00 7. Şüpheli Ticari Alacaklar ,74 8. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-) - ( ,74) D. Diğer Alacaklar , ,13 1,99 5. Diğer Çeşitli Alacaklar , ,13 E. Stoklar 5.028, ,51 (15,21) 1. İlk Madde ve Malzeme 3.479, ,55 7. Verilen Sipariş Avansları 1.548, ,96 Gelecek Aylara Ait Giderler G , ,78 3,06 ve Gelir Tahakkukları 1. Gelecek Aylara Ait Giderler , ,12 2. Gelir Tahakkukları 8.532, ,66 H. Diğer Dönen Varlıklar , ,00 (15,58) 1. Devreden KDV , ,71 4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar , ,37 5. İş Avansları ,30 6. Personel Avansları 800,00 949,62 II. DURAN VARLIKLAR , ,15 (4,71) D. Maddi Duran Varlıklar , ,21 (4,71) 1. Arazi ve Arsalar , ,84 2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , ,36 3. Binalar , ,03 4. Tesis, Makina ve Cihazlar , ,76 5. Taşıtlar , ,23 6. Demirbaşlar , ,42 8. Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,15) ( ,31) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar ,88 Maddi O lmayan Duran E , ,95 (71,56) Varlıklar 1. Haklar , ,09 7. Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,09) ( ,14) Gelecek Yıllar Gider/Gelir G. 418, ,99 695,85 Tahakkukları 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 418, ,99 AKTİF (VARLIKLAR) TO PLAMI NAZIM HESAPLAR TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR AYNEN SAKLANAN ELÜS GEÇİCİ DEPOLAMADAKİ PAMUK EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş. A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O (TL) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M , ,65 (6,26) , , ,00 ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU Sayfa 2

3 BİLANÇO: Zarar nedeniyle bilanço toplamında bir önceki yıla göre % 6,26 oranında azalma olmuştur. Dönen Varlıklarda; Ticari Alacaklardaki artışa rağmen Bankalar hesabındaki düşüş nedeniyle % 10,41, Duran Varlıklarda ise ayrılan amortisman nedeniyle % 4,71 düşüş gerçekleşmiştir. Pasif Hesaplarda ise Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda %27,58 ve Öz Kaynaklar hesabında ise %5,41 azalış yaşanmıştır. I. DÖNEN VARLIKLAR: -Hazır Değerler içerisinde yer alan TL tutar; Denizbank da kısa vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. -Ticari Alacaklar içerisinde yer alan Alıcılar hesabındaki TL lik tutar, Ekim 2016 dan itibaren gelen ürünlerin depo kira bedellerinden oluşmaktadır. Tahsilat Elüs satışında veya ürünün depodan çıkışı aşamasında gerçekleştiği için ay sonu kesilen fatura tutarları mudilerin C/H bakiyelerinde kalmaktadır. Laboratuvar kirasından TL, küskülük satışından ise TL alacak bulunmaktadır TL lik icra takipli alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. -Diğer Alacaklar hesabındaki TL lik tutar, depo kira gelirlerinin Devlet tarafından ödenen Kira Destekleme alacaklarından oluşmaktadır. -Stoklar içerisinde yer alan TL lik tutar pamuk balyalarına yapıştırılan ve yılsonu itibariyle kullanılmayan etiket bedellerinden oluşmaktadır. -Gelecek Aylara Ait Giderler hesabındaki TL lik tutar emtia, işyeri ve makineteçhizata ait 2017 yılına sarkan sigorta bedellerinden, TL lik kısım ise yine 2017 yılına sarkan bilgi işlem ve diğer genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır. Bankalardaki mevduatın 2016 yılına ait gelir tahakkuk tutarı ise TL dir. -Şirketimizin TL devreden KDV si mevcuttur. Mevduat faizlerinden kesilen MSİ gelir vergisi dolayısıyla TL iade alacağı doğmuştur. II. DURAN VARLIKLAR: 2016 yılı içerisinde Duran Varlıklara; Palet amacıyla kullanılmak üzere Kereste ve Takoz alımı için TL, -Elektrikli forklift yedek akü içi TL, -Traktör ekipmanı için TL ve TL tutarındaki diğer küçük alımlarla birlikte toplam TL yatırım harcaması yapılmıştır. Duran Varlık hesapları için 2016 yılında toplam TL amortisman ayrılmıştır. -Güneş Enerji Sistemi yatırımı için TL gider yapılmıştır. ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU Sayfa 3

4 III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: DEĞİŞİM % KISA VADELİ YABANCI I , ,23 (27,58) KAYNAKLAR A. Mali Borçlar 746, ,68 230,40 9. Diğer Mali Borçlar 746, ,68 B. Ticari Borçlar , ,10 (34,80) 1. Satıcılar , ,17 5. Diğer Ticari Borçlar 8.343, ,93 C. Diğer Borçlar 0,01 400,01 4. Personele Borçlar 0,01 400,01 Ö denecek Vergi ve Diğer F , ,44 63,68 Yükümlülükler 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Diğer Yükümlülükler , , ,61 III. Ö Z KAYNAKLAR , ,42 (5,41) A. Ödenmiş Sermaye , ,00-1. Sermaye , ,00 2. Ödenmemiş Sermaye (-) (10.000,00) (10.000,00) E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ,11) ( ,11) ( ,24) ( ,24) F. Dönem Net Karı (Zararı) ( ,59) ( ,13) ( ,34) ( ,34) 28,85 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş. P A S İ F (KAYNAKLAR) NAZIM HESAPLAR TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BO RÇLAR AYNEN SAKLANAN ELÜS GEÇİCİ DEPO LAMADAKİ PAMUK A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O (TL) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M , ,65 (6,26) , , ,00 -Mali borçlar içerisinde yer alan TL şirket kredi kartının yıl sonu bakiyesinden, -Ticari Borçlar hesabındaki tutarın TL si sigorta poliçelerinin taksitlerinden, TL si analiz hizmetine ilişkin bedelin yılsonu bakiyesinden ve TL si ise tedarikçilerin ve hizmet alımlarının cari hesap bakiyelerinden, TL Aralık ayına ait Muhtasar Beyanname ve tevkifat yapılan KDV vergi borçlarından, TL ise Kasım ve Aralık ayına ait SGK prim borçlarından, kaynaklanmakta olup vadelerinde ödenmektedir. ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU Sayfa 4

5 IV. ÖZ KAYNAKLAR: itibariyle Öz Kaynak tutarımız TL dir. Ödenmiş sermaye tutarı ise TL dir. NAZIM HESAPLAR TL lik Teminat Mektubu Denizbank Torbalı Şubesinden temin edilerek Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna, TL lik mektup ise İcra Dairesine teminat olarak verilmiştir yılsonu itibariyle depomuza getirilen pamuklar için adet(kg) Elüs ihracı gerçekleştirilmiş olup KG ise Geçici Depolamadadır. EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş. A Y R I N T I L I G E L İ R T A B L O S U (TL) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M DEĞİŞİM % A. BRÜT SATIŞLAR , ,88 1. Yurtiçi Satışlar , ,88 3. Diğer Gelirler 40,28 - C. NET SATIŞLAR , ,88 16,49 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ,32) ( ,55) 5,85 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (1.174,25) - 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) ( ,07) ( ,55) 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) - - BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,33 50,94 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ,90) ( ,51) 21,85 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ,90) ( ,51) F. G. FAALİYET KARI VEYA ZARARI ( ,50) ( ,18) 8,25 DİĞER FAALİYETLERDEN O LAĞAN GELİR VE KARLAR 3. Faiz Geliri , ,09 6. Menkul Kıymetler Satış Karları 0, Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar , ,35 DİĞER FAALİYETLERDEN O LAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) 1. Komisyon Giderleri (-) , ,44 30,04 - ( ,74) 2. Karşılık Giderleri (-) - ( ,74) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (9,36) (4,22) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (9,36) (4,22) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - - OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ( ,09) ( ,70) 26,59 I. O LAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 7.820, ,95 (60,88) 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.820, ,95 J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (3.134,31) (7.653,59) 144,19 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3.134,31) (7.653,59) K. DÖNEM KARI VEYA ZARARI ( ,13) ( ,34) DÖ NEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( ,17) ( ,34) 28,85 ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU Sayfa 5

6 GELİR TABLOSU: -Bir önceki yıla göre Depolama Geliri % 16,49 oranında artırılmış, Hizmet Maliyetindeki artışın % 5,85 de kalmasıyla Brüt Satış Karı %50,94 oranında artmıştır. Ancak Genel Yönetim Giderlerinde %21,85 oranındaki artış nedeniyle Faaliyet Zararı %8,25 ve ayrılan karşılık nedeniyle de geçen yıla oranla Bilanço Zararı %28,85 oranında artmıştır yılı Net Satışlar Toplamı TL dir. Satışların Maliyeti TL ve Genel Yönetim Giderleri ise TL olarak gerçeklemiş olup Faaliyet Zararı TL dir TL faiz geliri, TL Laboratuvar kira geliri, TL küskülük satış geliri, TL SGK asgari ücret teşvik geliri, TL ISIN kod bedeli, TL sigorta tazminat geliri ve 732 TL de diğer olağan dışı gelir elde edilmiştir. Sonuç olarak; 2016 yılı zararı TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. YÖNETİM KURULU ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU Sayfa 6

7 İzmir Ticaret Borsası yanında Şükrü Barış Kocagöz Yönetim Kurulu Başkanı TCKN: Balıkesir Ticaret Borsası yanında Faruk Kula Yönetim Kurulu Başkan Vekili TCKN: Murat COŞKUN TCKN: İzmir Ticaret Odası Yanında Cüneyt Güleç TCKN: Şanlıurfa Ticaret Borsası yanında Mehmet Kaya TCKN: Mahmut KAYACIK TCKN: Denizbank A.Ş. yanında Hasan Özer Orhan TCKN: Harun ÖZAY TCKN: Aydın SEYMAN TCKN: S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yanında ALİ ŞİMŞEK TCKN: Bülent UÇAK TCKN: Ayşe YENEL TCKN: ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU Sayfa 7

Benzer belgeler

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul