ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş"

Ekin Ağaoğlu
10 yıl önce
İzleme sayısı:

1 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler A Kasa 0 0 B Bankalar C Diğer Hazır Değerler II Menkul Kıymetler A Hisse Senetleri B Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D Diğer Menkul Kıymetler 0 0 III Alacaklar 0 0 IV Diğer Varlıklar 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI V Borçlar (277) (68) A Banka Avansları 0 0 B Banka Kredileri 0 0 C Menkul Kıymet Alım Borçları 0 0 D Fon Yönetim Ücretleri (87) (1) E Vergi Karşılığı 0 (67) F Diğer Borçlar (190) 0 BORÇLAR TOPLAMI (277) (68) VI İhtiyatlar 0 0 VII NET VARLIKLAR TOPLAMI Net Varlık Değeri A Fon Payları B Fon Payları Değer Artış/Azalışı C Fon Gelir Gider Farkı (205) Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı (205) Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı (205) 0 NET VARLIK DEĞERİ AnaHayEmekAG

721 0 D Diğer Menkul Kıymetler 0 0 III Alacaklar 0 0 IV Diğer Varlıklar 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI 112.814 56.

2 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU I II III CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK 31 ARALIK OCAK 31 ARALIK 2004 Fon Gelirleri A Menkul Kıymetler Portföyunden Alınan Faiz ve Kar Payları Özel Kesim Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları Hisse Senetleri Kar Payları Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 B Menkul Kıymet Satış Karları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları Hisse Senetleri Satış Karları Borçlanma Senetleri Satış Karları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 0 0 C Gerçekleşen Değer Artışları D Diğer Gelirler Fon Giderleri A Menkul Kıymet Satış Zararları (356) (569) 1 Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları 0 (569) Hisse Senetleri Satış Zararları (331) (569) Borçlanma Senetleri Satış Zararları 0 2 Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (25) 0 3 Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 0 0 B Gerçekleşen Değer Azalışları (397) (2.008) C Faiz Giderleri 0 0 D Diğer Giderler (2.592) (2.755) 1 İhraç İzni Ücretleri İlan Giderleri (703) 0 3 Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyonu Giderleri (124) (272) 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (189) (1.517) 6 Fon Yönetim Ücretleri (692) (673) 7 Denetim Ücretleri (703) 0 8 Katılma Belgesi Basım Giderleri Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (114) (234) 10 Diğer (66) (59) E İhtiyatlar 0 0 (3.345) (5.332) Fon Gelir Gider Farkı (205) AnaHayEmekAG

261 788 Borçlanma Senetleri Faizleri 0 0 2 Kamu Kesimi Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 3 Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0 B Menkul Kıymet Satış Karları 672 860 1 Özel Kesim

3 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tutarı Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam % A FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 99, ,00 99,64 B HAZIR DEĞERLER ,00 0, ,00 0,48 a) Kasa 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Bankalar ,00 0, ,00 0,48 c) Diğer Hazır Değerler 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 C ALACAKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 a) Takastan Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Diğer Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 D DİĞER VARLIKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 E BORÇLAR (277) 100,00 (0,25) (68) 100,00 (0,12) a) Takasa Borçlar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Yönetim Ücreti (87) 31,41 (0,08) (1) 1,47 (0,00) c) Ödenecek Vergi 0 0,00 0,00 (67) 98,53 (0,12) d) İhtiyatlar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 e) Krediler 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 f) Diğer Borçlar (190) 68,59 (0,17) 0 0,00 0,00 NET VARLIK DEĞERİ , ,00 Toplam Pay Sayısı (Adet) ,00 100, ,00 100,00 Fondaki Pay Sayısı (Adet) ,99 99, ,00 100,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) ,01 0, ,00 0,00 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 0,00 0, ,00 0,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AnaHayEmekAG

ALACAKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 a) Takastan Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Diğer Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 D DİĞER VARLIKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 E BORÇLAR (277) 100,00 (0,25) (68)

4 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri % Değeri Değeri % HİSSE SENETLERİ Kurucu Şirket İştirak ve Hissedarları Trakya Cam Sanayi A.Ş , ,94 T.İş Bankası A.Ş , ,58 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş , ,33 Anadolu Sigorta A.Ş , ,00 Diğer Ortaklıklar , ,85 Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş , ,00 Akbank T.A.Ş , ,70 Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş , ,68 Aksigorta A.Ş , ,66 Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş , ,00 Arçelik A.Ş , ,94 Atakule GYO A.Ş , ,00 Beko Elektronik A.Ş , ,41 Bolu Çimento Sanayii A.Ş , ,00 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,83 Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,00 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,00 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş , ,51 Ford Otomotiv San. A.Ş , ,58 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş , ,84 İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş , ,00 Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş , ,00 Koç Holding A.Ş , ,91 Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş , ,00 Sabancı Holding A.Ş , ,20 T. Demir Döküm Fabrikaları A.Ş , ,00 T.Garanti Bankası A.Ş , ,09 Tofaş Oto Fabrikaları A.Ş , ,43 Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş , ,56 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş , ,64 Vestel Elektronik sanayi ve ticaret AŞ , ,14 Yapı ve Kredi Bankası , ,65 Yazıcılar Holding A.Ş , , , ,48 HİSSE SENETLERİ TOPLAMI , ,33 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI , ,00 BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ , ,67 AnaHayEmekAG

888 2,58 0 0 0,00 Diğer Ortaklıklar 2.500 16.505 14,73 1.600 7.795 13,85 Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 100 1.268 1,13 0 0 0,00 Akbank T.A.Ş. 650 7.128 6,36 382 3.

5 FON PORTFÖY DEĞERİ , ,00 AnaHayEmekAG

Benzer belgeler

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")