Kasım 2014 Aylık Rapor

Transkript

1 Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: F. KATILMA PAYI SAYISI: G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/06/1995 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESIZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo

2 Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 0 Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

3 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: TRQAKYB TRQAKYB TRQDZBKA TRQFIBA TRQFNBK TRQTBAK TRQTBAK TRQTCZB TRQVKFB TRQVKFB TRQVKFBA TOPLAM : E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFGDKM TRFISMD TRFKNTF TOPLAM : F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

4 G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL TOPLAM : S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL VL Vadeli Mevduat TL VL Vadeli Mevduat TL VL Vadeli Mevduat TL RRP TRT130515T RRP TRT130515T

5 RRP TRT130515T RRP TRT130515T RRP TRT130515T TOPLAM : FON PORTFÖY DEĞERİ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : 0 0 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0 E. BORÇLAR (-) : FON TOPLAM DEĞERİ: AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Banka Masrafları Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti TOPLAM GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal

6 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal TRFGDKMK /11/ TRFDNFKK /11/ TRQFNBKK /11/ TRFTAMFK /11/ TRFDZFKK /11/ TRQVKFBK /11/ PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Banka Bonosu TRQFNBK /11/ Banka Bonosu TRQAKYB /11/ Banka Bonosu TRQAKYB /11/ Banka Bonosu TRQTBAK /11/ TOPLAM : Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 03/11/14-04/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 03/11/14-04/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 03/11/14-04/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 04/11/14-05/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 04/11/14-05/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 04/11/14-05/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 05/11/14-06/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 05/11/14-06/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 05/11/14-06/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/

7 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 10/11/14-11/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 10/11/14-11/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 10/11/14-11/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 11/11/14-12/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 11/11/14-12/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 11/11/14-12/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 12/11/14-13/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 12/11/14-13/11/ Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 12/11/14-13/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 17/11/14-18/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 17/11/14-18/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 17/11/14-18/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 18/11/14-19/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 18/11/14-19/11/ Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 18/11/14-19/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 19/11/14-20/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 19/11/14-20/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 19/11/14-20/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 20/11/14-21/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 20/11/14-21/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 20/11/14-21/11/

8 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 21/11/14-24/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 21/11/14-24/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 21/11/14-24/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 24/11/14-25/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 24/11/14-25/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 24/11/14-25/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/11/14-26/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/11/14-26/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/11/14-26/11/ Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/11/14-26/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 26/11/14-27/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 26/11/14-27/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 26/11/14-27/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 27/11/14-28/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 27/11/14-28/11/ Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 27/11/14-28/11/ Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 27/11/14-28/11/ Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/ Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/ Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/ Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/ Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/ TOPLAM : Finansman Bonosu TRFGDKM /11/ TOPLAM : Vadeli Mevduat (TL) 27/11/ Vadeli Mevduat (TL) 27/11/ Vadeli Mevduat (TL) 27/11/ Vadeli Mevduat (TL) 27/11/ TOPLAM :

9 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0