Haziran 2015 Aylık Rapor

Transkript

1 Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 650, E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 404, F. KATILMA PAYI SAYISI: 225, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 21/09/1995 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESIZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 1.80 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.80 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.04 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.08 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 0.15 Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 0.08 Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.45

2 Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 0.18 Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 0.15 Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.00 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.17 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri - I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 10,768.67

3 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 7, FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ TEKST 15, , TURGG , TOPLAM : 15, , B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSPRMF , , TOPLAM : 30, , G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

4 M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 245, , TOPLAM : 245, , S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 79, , TOPLAM : 79, , FON PORTFÖY DEĞERİ 369, , FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 405, B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : - - D. DİĞER VARLIKLAR (+) : - - E. BORÇLAR (-) : 1, FON TOPLAM DEĞERİ: 404,716.33

5 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Aracılık Komisyonu Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Bankalararası Para Piyasası Komisyonu Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti Küsürat farkları 0.05 TOPLAM 1, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 03/06/ , , Borsa Para Piyasası 03/06/ , , Borsa Para Piyasası 04/06/ , , Borsa Para Piyasası 05/06/ , , Borsa Para Piyasası 08/06/ , , Borsa Para Piyasası 09/06/ , , Borsa Para Piyasası 10/06/ , , Borsa Para Piyasası 11/06/ , , Borsa Para Piyasası 12/06/ , , Borsa Para Piyasası 15/06/ , , Borsa Para Piyasası 16/06/ , , Borsa Para Piyasası 17/06/ , ,000.00

6 Borsa Para Piyasası 18/06/ , , Borsa Para Piyasası 19/06/ , , Borsa Para Piyasası 22/06/ , , Borsa Para Piyasası 23/06/ , , Borsa Para Piyasası 24/06/ , , Borsa Para Piyasası 25/06/ , , Borsa Para Piyasası 26/06/ , , Borsa Para Piyasası 29/06/ , , Borsa Para Piyasası 30/06/ , , TOPLAM : 1,577, ,577, Hisse Senedi TEKST 25/06/2015 5, , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT240216T10 03/06/15-04/06/15 235, , Devlet Tahvili Repo TRT240216T10 04/06/15-05/06/15 231, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 05/06/15-08/06/15 240, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 09/06/15-10/06/15 243, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 10/06/15-11/06/15 241, , Devlet Tahvili Repo TRT150715T17 11/06/15-12/06/15 242, , Devlet Tahvili Repo TRT240216T10 12/06/15-15/06/15 231, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15/06/15-16/06/15 246, , Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 16/06/15-17/06/15 251, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 17/06/15-18/06/15 247, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 18/06/15-19/06/15 248, , Devlet Tahvili Repo TRT240216T10 19/06/15-22/06/15 238, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 22/06/15-23/06/15 248, , Devlet Tahvili Repo TRT050220T17 23/06/15-24/06/15 264, , Devlet Tahvili Repo TRT240216T10 24/06/15-25/06/15 232, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/06/15-26/06/15 241, ,000.00

7 Devlet Tahvili Repo TRT050220T17 26/06/15-29/06/15 255, , TOPLAM : 4,141, ,015, ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : - - Alınan Ödünçler TOPLAM : - -