HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal

Transkript

1 I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş , , , 13/10/ /06/2020 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Ters Repo b) Hisse Senetleri G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI a) Hisse Senetleri K) Ortalama Vade III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar AKBNK.E YKBNK.E TATGD.E ISCTR.E VAKBN.E ZOREN.E KORDS.E PETKM.E HALKB.E SAHOL.E SISE.E TTKOM.E TRKCM.E EKGYO.E HLGYO.E B-1) TERS REPO 5, , ,07 % 11,28 % 0 % 4,96 % 92,93 %,24 %,02 194,25 % Nominal Değeri(1. YTL) , , , Rayiç Değeri(1.YTL) , 5.811,60 3.7, , , 5.970, , 5.885, , , , , 5.764, 5.793,30 1, , , , ,09 YÜZDE (%) 93,64% 4,10% 2,64% 8,22% 5,25% 5,83% 4,22% 2,90% 4,16% 6,61% 3,86% 5,72% 4,% 4,27% 4,07% 3,83% 4,07% 4,09% % 3,42% 3,88% 4,04% % 4,07% 6,36% 1 / 7

2 Nominal Değeri(1. YTL) Rayiç Değeri(1.YTL) YÜZDE (%) B-1) TERS REPO TRT251017T18 TRT010420T19 TRT120325T12 TRT230222T13 TRT080317T18 C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) , ,08 % % % % % % % % % % % 6,36% % D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar - T , , , , , / 7

3 - T+2 b) Ters Repo Stopajları c) BPP Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HB-DT Realize Stopaj f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj g) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar - T+1 - T+2 c) Ödenecek Vergi d) Yönetim Ücreti e) Diğer Borçlar g) İhbar Karşılıkları f) Denetim Ücreti FON DEĞERİ , ,64 6, ,66 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı BPP Borsa Payı Banka Masrafları İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. Diğer Giderler TUTAR 67,38 332,64 101,44 31, 37,92 7,36,08,17 578,49 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALA HİSSE ( TEMETTÜ ) PETKM.E ( TEMETTÜ ) /TUTAR , B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR TRT140617T17 01/06/ ,22 TRT080317T , ,68 3 / 7

4 06/06/ , , , ,67 15/06/ ,64 16/06/ ,38 17/06/ , , ,67 22/06/ , , , ,95 28/06/ ,02 29/06/ , , , HLGYO.E ODAS.E ,89 ODAS.E , ,40 CEMTS.E , , , , ANACM.E SELEC.E SISE.E KRDMD.E EREGL.E AKGRT.E , ,30 AKGRT.E , , , , , ,79 4 / 7

5 65 245, , , , , , ,30 TRKCM.E , , , ,80 YKBNK.E , VAKBN.E 342, EREGL.E , AKBNK.E ,85 ISCTR.E 227, , , , , , , ,76 TCELL.E 1 10,60 TCELL.E , ,14 SATIŞLAR 266.2,52 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR TRT080317T18 01/06/ / 7

6 /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ EKGYO.E 01/06/ ISCTR.E KRDMD.E PETKM.E /06/ AKGRT.E , , , , , SISE.E , , , , , , , , ,36 SAHOL.E 693, TTKOM.E , , , ,40 6 / 7

7 , TTKOM.E YKBNK.E 95 2,35 SAHOL.E , , HALKB.E 685, HALKB.E , ,25 ZOREN.E , , , ,30 KORDS.E 29/06/ TATGD.E TCELL.E ,95 ALIŞLAR 2.288,95 C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(YTL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal YTL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 7 / 7