AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş FAALİYET RAPORU

Transkript

1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 1

2 1 AKDENİZ GÜVENLİK E GENEL BAKIŞ 1992 yılında temizlik sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Akdeniz Girişim Grubu nun özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketi Akdeniz Güvenlik A.Ş yılında kurulmuş ve ilk güvenlik sözleşmesi aynı yıl imzalanmıştır. Şirket ilk olarak 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ünvanı ile faaliyetlerine başlamış olup, tarihinde nevi değişikliği yaparak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. unvanını almıştır. Akdeniz Güvenlik in hizmet verdiği alanlar; yurt içinde ve yurt dışında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Havaalanları, Açık Alan Güvenliği, Hastaneler, Medya Basın, Eğitim Kurumları, Fuar ve Kongre Güvenliği, Toplu Ulaşım Hizmetleri Güvenliği, Site ve Konut Güvenliği, İşyeri ve Tesis Güvenliği, Stadyum Güvenliği dir. Sektör için milat kabul edilebilecek 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası nın 2004 yılında çıkmasıyla Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi alınmış ve devlet tarafından daha nizami denetlenen ve regüle edilen sektörde şirket hızlı bir büyüme sürecine girmiş ve faaliyetleri kapsamına Özel Güvenlik Eğitimi ile VIP Koruma Hizmetlerini de katmıştır yılında alarm merkezi kurma ve izleme izin belgesi alınmış ve hizmete başlanmıştır. Akdeniz Güvenlik in %51 ortaklık payına sahip olduğu Akdeniz Teknoloji firması 2011 yılında kurulmuş olup kuruluşundan bugüne elektronik güvenlik sistemleri ve savunma sanayi alanında büyüme kaydetmektedir. Akdeniz Güvenlik tarihi itibariyle (AKGUV) kodu ile Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır. Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicil No: Merkez Adresi: Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin Bağcılar-İstanbul Tel: Faks: AKDENİZ GÜVENLİK FAALİYET KONUSU Akdeniz Güvenlik in faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Ayrıca kamera ve güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteğini de sağlamaktadır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 2

3 3 ORTAKLIK YAPISI Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Kayıtlı Sermaye Tavanı: TL Grup Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Türü Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) A Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Nama ,01% B Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Nama ,11% B Sadi Taylan Nama ,13% B Özlem Şimşek Nama ,49% B Bülent ÖZKAN Nama 2 0,00% B Uğur Koç Nama 2 0,00% B Halka Açık Kısım Nama ,24% TOPLAM % İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi; Grup Sermayedeki Payı (TL) A Grubu Pay B Grubu Pay TOPLAM A grubu Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 4 YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM Şirketin 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 2012 haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 si Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 3

4 Yönetim Kurulu Necmeddin ŞİMŞEK Sadi Taylan Özlem Şimşek *Vedat Pehlivan Uğur Koç Sadi Taylan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür *Şirketimizde Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Nurcan Erdoğan ın istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu ve komite başkanlıkları görevine tarihinde yapılacak olan genel kurulda onaya sunulmak üzere tarihinde Sn. Vedat Pehlivan atanmıştır. 5 BAĞLI ORTAKLIKLAR Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. in ( Bağlı Ortaklık ) faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Atak Koruma 2010 yılı içerisinde Grup bünyesine katılmıştır. Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş Global çapta Elektronik Güvenlik ve Yangın Algılama Sistemlerini içeren Zayıf Akım Sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknoloji odaklı, stratejik proje satışı yapan Akdeniz Teknoloji uluslararası düzeyde rekabetçi saygın bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir. Ünvan Sermayesi (TL) Pay Oranı Tutar (TL) Atak Koruma Güvenlik Hiz. Ltd. Şti % Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş % DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Dönem içinde anasözleşme değişikliği yapılmamıştır. 7- PERSONEL HAREKETLERİ Şirketimizin konsolide personel sayısı 2015/03 dönem itibariyle kişidir. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 4

5 9- DÖNEM İÇİ ve SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketimizle ilgili tüm önemli gelişmeler adresinde yayınlanmaktadır. Dönem İçinde Alınan Projeler : Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. ve Tic. A.Ş Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi tarihleri arasında 36 ay süreli olarak 160 personelle görev yapmak üzere " TL + KDV" bedelle alındığı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Rönesans Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş ile şirketimiz arasında; - RÖNESANS KÜÇÜKYALI AVM & OTEL PROJESİ kapsamında tarihleri arasında 18 kişilik güvenlik hizmeti alımı için " ,52 TL + KDV" ve - RÖNESANS MALTEPE CEVİZLİ İLBANK KARMA PROJESİ kapsamında tarihleri arasında 16 kişilik güvenlik hizmeti alımı için " ,36 TL + KDV" olmak üzere toplam " ,8 TL + KDV" tutarında sözleşme imzalamıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı, Fındıklı, Beyazıt, Vefa, Eyüp vb bulunan diğer yerleşkeleri dahil olmak üzere özel güvenlik hizmeti için 53 personelle tarihlerini kapsamak üzere " TL + KDV" tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizin %99 oranında ortak olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd Şti. ile Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş arasında Dedaş Bağlı İl Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı işine ilişkin olarak 12 ay süre ile " ,12 TL + KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizin %99 oranında bağlı ortaklığı Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Hamidiye Kaynak Suları Tur. ve Tic. A.Ş nin 21 ay süreli 17 personelli ihalesini " ,65 TL+KDV" bedelli olarak kazanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi : Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton )'nun seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Kredi Temininde İpotek Tesisi : Şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O' dan kullanmakta olduğu ve ileride kullanabileceği kredilerin teminatını oluşturmak ve eski kredilerinde kredi maliyetlerinin aşağı çekilerek refinansman yapmak amacıyla TL kredi çekilmesine; kredi işlemleri için Mahmutbey Köyü 246 DS3A pafta 2069 Ada 11 Parsel m2 2 Bodrum, zemin, 3 normal katlı betonarme işyeri ve arsası üzerine TL tutarında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O' ne 1. Derece ipotek tesis edilmiştir. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 5

6 10 ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER ve ORANLAR ÖZET BİLANÇO (TL) V A R L I K L A R Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar İlişkili Olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler TOPLAM VARLIKLAR w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 6

7 ÖZET BİLANÇO (TL) K A Y N A K L A R Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 2 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Ö Z K A Y N A K L A R ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 7

8 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat Satışların Maliyeti (-) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama Giderleri (-) Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Finansal Gelirler Finansman Giderleri (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI Kontrol Gücü Olmayan Pylar Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç 0, ,0787 w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 8

9 85,5 6,2 74,1 4,2 2014/ / / /03 Ciroda %15 oranında Artış Brüt Karda %48 oranında Artış 4,5 3,7 2,8 2,0 2014/ / / /03 FAVÖK te %60 oranında Artış Net Karda %88 oranında Artış w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 9

10 ORAN ANALİZLERİ LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN 1,73 1,54 Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ASİT TEST ORANI 1,60 1,49 Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar -Diğer Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar MALİ ORANLAR BORÇLANMA ORANI 133% 110% Borç Toplamı Özkaynaklar K.V.BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI 84% 99% Kısa Vadeli Borçlar Borç Toplamı KALDIRAÇ ORANI 57% 52% Borç Toplamı Aktif Toplamı ÖZ KAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI 43% 48% Öz kaynaklar Toplam Aktif KARLILIK ORANLARI ÖZKAYNAK KARLILIĞI 5% 3% Net Kar Özkaynaklar TOPLAM AKTİF KARLILIĞI 2% 2% Net Kar Toplam Aktif GELİR TABLOSU KARLILIK ORANLARI Brüt Kar Marjı 7,2% 5,6% Faaliyet Kar Marjı 5,6% 3,9% Net Kar Marjı 4,3% 2,4% w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 10

11 11- ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketimizin araştırma & geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Şirketimizin bu dönem içerisinde halka arz sırasında çıkarılan hisse senedi dışında çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. 13- RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Komiteye bağımsız yönetim Kurulu Üyelerinden Vedat PEHLİVAN ve Uğur KOÇ getirilmiştir. Şirketimizin bağımsız denetimi 2014 yılı itibariyle TAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş (Yeni Unvanı : HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.) tarafından gerçekleştirilmiştir yılı denetim faaliyetleri için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton ) ile sözleşme imzalanmıştır. 14- ÜST YÖNETİME SAĞLANAN FAYDALAR 2015 yılı 3 aylık döneminde tl üst düzey yöneticiler menfaat elde etmişlerdir KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal yönetim ilkelerine uyum işlemleri çerçevesinde kurumsal uyum raporumuz tamamlanmış olup faaliyet raporumuz içerisinde ve adresinde yeralmaktadır. 15- BİLANÇO DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER Yılı Olağan Genel Kurul : Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 10:30'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. İlgili Dökümanlar adresinde yeralmaktadır Yılı Olağan Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi : Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında ,00 TL ana ortaklık net dönem karı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise ,52 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket esas sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,07 TL, yasal kayıtlara göre ise ,59 TL dir. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 11

12 Buna göre bağışlar eklenmiş net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,08 TL, yasal kayıtlara göre ,60 TL dir. Dağıtılabilir net karın ,00 TL sının (% 40,47) ortaklara bedelsiz hisse senedi, ,00 TL sının (%31,67) nakit olarak dağıtılmasına, ,00 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına, Nakit kar dağıtım tarihinin tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi teklifi Genel Kurul un onayına sunulacaktır Yılı Olağan Genel Kurula Sunulacak Hisse Geri Alım Programı hk. Piyasalardaki mevcut dalgalanmalar neticesinde oluşan/oluşabilecek değer kayıplarının önüne geçmek ve aşırı fiyat dalgalanmalarını azaltmak için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli "Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)" çerçevesinde BIST II. Ulusal Pazarda işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesi amacıyla; 1) Mevcut piyasa şartları değerlendirilerek Şirket hisselerinin Borsa'da geri alım yapılabilmesine, 2) Yönetim kurulunca hazırlanan ekteki geri alım programının 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir. Geri alım programının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 12