Kimler Katılmalı: Kurumsal veya kurumsallaşmakta olan bir organizasyonda Hazine veya Finans departmanlarında çalışanlar veya yöneticileri, Banka veya finansal kurumlarda çalışan ve müşteri gözüyle hazine yönetimini anlamak isteyenler, Muhasebe veya Kredi Risk yönetimi bölümlerinde çalışıp, Hazine ile ilgilenenler. Katılımcılar bu eğitimde ne öğrenecekler: Katılımcılar, en başta, Kurumsal Hazine nin temel stratejisini, Kurumsal Hazine Yönetiminden neler beklenmesi ve neler beklenmemesi gerektiğini, Hazine uygulamalarının operasyona nasıl değer katabileceğini öğrenecekler. Para yönetiminin verimliliğini artırıcı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Finansal riskleri ölçmek ve kontrol süreçleri oluşturmak için donanımları olacak. Hazinede iç kontrol işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Gerçek hayattan key studyler ve best practiceler ile gerçek bir Hazine Yönetimi tecrübesi yaşayacaklar. Eğitim Bilgileri 1 / 16
TARİH EĞİTİM YERİ ÜCRET 17-18 Kasım 2018 Swissotel The Bosphorus / Maçka-İstanbul 3.800 TL 24-25 Aralık 2018 Swissotel The Bosphorus 3.800 / Maçka-İstanbul TL EĞİTİM İÇERİĞİ PİYASALAR 1. Dünyada ve Türkiye deki Son Ekonomik Gelişmeler 2 / 16
2. Merkez Bankaları ve Para Politikası Yönetimi 3. Maliye Politikasının Piyasaya Etkileri 4. Piyasanın Ana Aktörleri ve Bu Aktörlerin Rolleri KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ 1. Hazine nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi 2. Kurumsal Hazine Stratejisi 3. Hazinenin Temel ve Ek Fonksiyonları 4. Şirketin İş Modeline Uyumu Hazine Departmanı Yapılandırması TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI 3 / 16
1. Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi i. Banka ilişkilerinin anahtar noktaları ii. Şirketteki Satınalma, Satış ve Pazarlama Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi ve Bilgi Alış Verişi iii. Şirketin operasyonuna uyumlu segment ve alanlarda uzman banka portföyünün oluşturulması. GRUP ÇALIŞMASI 1 : İş modeli verilen şirketlerin hazine departmanının ve banka portföyünün yapılandırılması ve nedenleri ile birlikte açıklamaları 2. Nakit Yönetimi i. Nakit Projeksiyonu 4 / 16
ii. Günlük Nakit Yönetimi iii. Nakit Yönetimi Araçları 1. Otomasyonlar 2. DBS 3. Tedarikçi Finansmanı 4. Faktoring 5. Diğer Ürünler 3. Risk Yönetimi ve Hedging 5 / 16
i. Piyasa riski 1. Döviz Riski Tanımı, Ölçüm Metodları ve Yönetimi a. Çevrim Riski (translation risk) b. İşlem Riski (transaction risk) c. Ekonomik Risk (economic risk) d. Spot ve Vadeli İşlemlerle Hedging i. Spot İşlemler ii. Forward iii. Basit Opsiyonlar 6 / 16
iv. Exotik Opsiyonlar 2. Faiz Riski a. Durasyon ve BPV analizleri b. Faiz Swap İşlemleri 3. Sermaye Riski (Equity Risk) a. Equity Risk Primi b. Risksiz Faiz Oranı (Riskfree Rate) c. Equity Riskinin Hedge Edilmesi 7 / 16
4. Emtia Riski a. Risk transferi (Primli Satışlar) b. Future İşlemleri ii. Likidite Riski 1. Nakit Projeksiyonunun Likidite Riski Yönetimi İçin Kullanımı 2. Kredi Limitlerinin Likidite Riski Yönetimi Açısından Önemi iii. Kredi Riski 1. Kredi Riski Nedir 2. Kredi Riski Ölçümleme Metodları 8 / 16
3. Kredi Riski Yönetim Araçları iv. Operasyonel Riskler 1. Ülke Riski 2. Şirket Riski 3. Hukuki ve Politik Riskler GRUP ÇALIŞMASI 2 : Operasyonu hakkında bilgi verilen şirketlerin risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin hangi ürünlerle önleneceği hakkında yapılacak çalışma 4. Fonlama Yönetimi i. Şirketin Finansman Politikası 9 / 16
1. Uygun Para Biriminde Fonlama 2. Optimum borç/özkaynak Rasyosunu Oluşturma 3. Borcun Vade Profilini Belirleme 4. Sabit-Değişken Faiz Kombinasyonunu Oluşturma ii. Nakit Projeksiyonunun Fonlamadaki Yeri iii. Kredi Limitleri ve Teminatlandırma 1. Taahhütlü Limitler 2. Taahhütsüz limitler 3. Finansal Taahhütler (Financial Covenants) 10 / 16
iv. Kredi Sözleşmeleri 1. GKS 2. Özel Statülü Sözleşmeler v. Kredi çeşitlerinin, amaç, para birimi ve vergi etkisi açısından incelenmesi vi. Sendikasyon, Seküritizasyon, Sukuk ve Benzeri Yapılandırılmış Finansman Çeşitleri vii. Basit ve Bileşik Faiz Hesabı viii. Gayrinakit Krediler EK HAZİNE FONKSİYONLARI 11 / 16
1. Portföy Yönetimi i. Yatırım yaparken risk iyi midir, kötü mü? ii. Yatırım portföyünün risk ölçümlemesi 2. Dış Ticaret i. İthalat çeşitleri ii. İhracat çeşitleri iii. Akreditif çeşitleri iv. Transit Ticaret v. Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri 12 / 16
3. İşletme Sermayesi Yönetimi i. Nakit Döngüsü ii. Alacak, Stok ve Ticari Borç Döngüsüne Göre İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması iii. İşletme Sermayesi Yönetimi iv. İşletme Sermayesi Optimizasyonu İle İlgili Bankacılık Ürünleri GRUP ÇALIŞMASI 3 : Fonlama ihtiyacı hakkında bilgi verilen bir şirket için en doğru borçlanma portföyünün oluşturulması çalışması HAZİNENİN TEMEL KURAL VE PROSEDÜRLERİ 13 / 16
1. Güçler Ayrılığına Uyum 2. Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum 3. Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları 4. Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri 5. Hazine Performans Ölçüm Metodları GRUP ÇALIŞMASI 4 : Güçler ayrılığı ile ilgili yapılan hataların sonuçlarını ortaya koyan bir çalışma CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA 1. Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi 14 / 16
2. Temel Hazine Politikasının Oluşturulması 3. Dünyadaki Best Practice Paylaşımları 4. Aksiyon Planları 15 / 16
KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ 16 / 16