/ Haftalık Öneriler Yatırım Danışmanlığı Birimi 26 Kasım 2018 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. 130.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () ENJSA 4,85 0,69 4,82-4,86 5,00 4,69 GARAN 8,07 1,94 8,02-8,1 8,45 7,76 MGROS 14,90 1,41 14,88-15,02 15,63 14,29 THYAO 16,89 1,47 16,9-16,6 17,63 16,00 TTKOM 3,73 1,14 3,7-3,75 3,88 3,61 Ali Erkan Tanacıoğlu, Yatırım Danışmanı, atanacioglu@gedik.com
Enerjisa Enerji (ENJSA) Seviyesi Olası Zarar 4,82-4,86 5,00 4,69 3,31% -3,10% Hacmin son dönemde göreceli olarak artması ve 4,80 seviyelerinde fiyatın konsolide olması teknik açıdan pozitif. RSI indikatörü geçtiğimiz hafta itibariyle kendi ortalamalarının üzerine çıkarken MACD ve triggeri negatif bölgede birbirlerine yakın seviyelerde izliyor. Yukarı yönlü hareketlere işlem hacmi eşlik ederken orta vadeli trend göstergelerinin pozitif seyirlerini koruyor olmaları hissede direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. Hissede kısa vadede teknik olarak 4,82-4,86 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 4,69 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5,00 seviyesi izlenebilir. ENJSA BİST-100 120,0 100,0 80,0 60,0
Garanti Bankası (GARAN) Seviyesi Olası Zarar 8,02-8,1 8,45 7,76 4,84% -3,72% Sektördeki pozitif görünüme bağlı olarak hisse tüm geçtiğimiz hafta 9 günlük üssel ortalamalarının üzerinde kalmayı başardı. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü olduğu hissede göreceli güç endeksinin ortalaması üzerinde düzeltmeler yaparak yükseliş kaydetmesi pozitif teknik görünümü desteklemektedir. Hissede kısa vadede teknik olarak 8,02-8,10 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 7,76 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 8,45 seviyesi izlenebilir. 150,0 GARAN BİST-100 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0
Migros Ticaret (MGROS) Seviyesi Olası Zarar 14,88-15,02 15,63 14,29 4,55% -4,41% 5 Eylül itibariyle dip seviyeleri gören hissenin TL nin değerlenmesiyle bu bölgelerde konsolide olduğunu görüyoruz. Konsolide bölgesi içerisinde teknik indikatörlerde görülen yukarı yönlü toparlanma ve işlem hacminin yukarı yönlü hareketlerde artış göstermesi pozitif bir teknik görünüm oluşturmaktadır. Hissenin uzun zamandır kıramadığı 9 günlük periyotluk üssel ortalamanın üzerine çıkması yeni dirençleri önemli hale getirebilir. Kısa vadede teknik olarak 14,88-15,02 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 14,29 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 15,63 seviyesi izlenebilir. 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 MGROS BİST-100
Türk Hava Yolları (THYAO) Seviyesi Olası Zarar 16,9-16,6 17,63 16 5,25% -4,48% Haftanın son günüde gelen alımlar ile tekrardan 200 günlük üssel ortalamaların çıkması teknik açıdan destekleyici. Hisse fiyatı son dönemde 15,80 destek bölgesinden gelen alımlarla 50 periyotluk üssel ortalama direncine kadar yükseliş kaydetmiştir. Yükseliş öncesinde konsolide bölgesi içerisinde teknik indikatörlerin yukarı yönde toparlandığı görülmektedir. Kısa vadeli trend göstergelerinin pozitif seyri devam ederken majör hareketli ortalamaların yukarı yönde güç kazandığı görülmektedir. Hissede kısa vadede teknik olarak 16,90-16,60 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 16,00 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 17,63 seviyesi izlenebilir. 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 THYAO BİST-100
Türk Telekom (TTKOM) Seviyesi Olası Zarar 3,7-3,75 3,88 3,61 4,16% -3,09% Kasım ayı başlangıcı itibariyle pozitif bir seyir seyreden hissenin 9 günlük üssel ortalamalarında seyrettiğini görüyoruz. Hissenin 50 günlük üssel ortalamalarının bulunduğu 3,70 seviyelerinde konsolide olurken işlem hacminin artması teknik açıdan pozitif Hissede kısa vadede teknik olarak 3,70-3,75 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 3,88 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 3,61 seviyesi izlenebilir. 140,0 TTKOM BİST-100 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 8