Sayı 2 27.06.2018 EN UZUN KIŞ Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır. Bir önceki yazımız da Büyük Oyuncu Mantığı ile Trade Yapmak- Yatırım Zamanı konusunu işlemiştik. O yazıyı okumadıysanız http://www.enayatirim.com/hegyaziyor/ adresinden okuyabilirsiniz. Bu yazımızın konusu KIŞ ne kadar sürer? BTC ile borsa da bulunan şirketleri karşılaştırsak bir korelasyon elde edebilir miyiz? Geçmişte KIŞ ne kadar sürmüş? BTC Wyckoff yerine klasik yöntem Rsi-Macd ve trend ile bakarsak düzeltme bitti yoksa başında mıyız? Hepsinin cevapları bu yazıda olacak. Bu yazı yazılmaya başlanırken BTC 5800 USD bandında geziniyordu yazı bitmeye yakın BTC 6200 USD oldu (btc artacaksa yazı hiç bitmesin ) bu seferde Binance bakıma girdi Elbet çıkar zorluklar, Hayali gerçek yapan İhtiyacın olan, Belki biraz zaman, belki biraz imkan
Evet analizimize başlayalım. Yazarken çok yoruldum okurken de siz yorulursunuz. Twitter da bir soru sormuştum BTC yi bir hisseye benzetseydik hangisi olurdu? ASELSAN- GOOGLE cevabı öne çıkmıştı. Hadi sırayla bakalım Eğer BTC-ASELSAN OLSAYDI NE OLURDU? Şekil 1 de Aselsan ın 2016 Kasımından bu yana Aylık grafiği bulunmakta(9 liradan 47liraya çıkışı). 2016 Kasım da 9 liradan başlayan trend 2018 Şubat ta sona ermiş ve trend altına inmiş. Aslında 2017 Kasım ayında 47 liraya bıraktığı kırmızı iğne ile trend sonlanmıştı ancak trend kırılımı 2018 Şubat ayında sona ermiş bulunmakta. 2017 Kasımdan beri de tarihi zirvesinden epey uzakta olan ASELSAN 4 aydır da hisse sert düzeltme de. Şekil 1 ASELSAN Aylık 2016 kasımdan günümüze (lineer grafik)
3 Bir de RSI ve MACD da nasıl değişimler olmuş.(klasik analiz ne diyor) İlk önce RSI ile başlayalım: RSI tarihi zirvesin 2017-8 ayda Hisse 27 lira kapanış yaptığında görmüş(rsi 96). Kriz dönemi hariç 2008-8. aydan 2019.4 aya kadar yani 8 aylık periyod haricinde RSI 53 ün altına düşmemiş. Şuan RSİ aylık kapanış olmadı ama RSI 51 civarında ya 53 üstüne çıkıp o bölgede 3 ay nefeslenmeli yada Kriz bölgesi aralığına inip 1 sene o bölgede durmalı. İlk senaryo bana daha gerçekçi geliyor ancak zamanla göreceğiz. Şekil 2 Aselsan RSI-MACD (2008 den günümüze) Şimdi bir de MACD ile bakalım, MACD da ise 2018 Ocak ayından başlayan kırılım 2018 Nisan ayında MACD(mavi çizginin) Sinyalin(Turuncu çizginin) altına inmesiyle AYI sezonuna girmiş. Bundan sonra ne olabilir? Mavi çizgi 3-4 ay az hareketli bir şekilde konsolide olarak göstergeleri soğutmalı ve sonra tekrar Boğaya hazırlığı başlatmalı Yada Mavi çizgi dibi boylamalı 1 sene daha Ayı süreci yaşanmalı 2019 sonlarına doğru hisseye can gelmeli. Tabi burada Ayı süreci ne kadar uzarsa hissenin dip çalışması o kadar uzun olur. Şuan 19-20 lira dip gibi görünüyorsa belki 10 lira diptir bunu bilemeyiz buna piyasa karar verecektir. Bunu tahmin etmek için bir de logaritmik grafikle baksak bize bir ipucu verebilir mi?
4 Bir de logoritmik grafik ile bakalım? Bu grafiğe bakınca ASELSAN Ben DAHA ÖLMEDİM diyor. 2008 sonundan gelen trendin dibine inmiş gözükmekte ve bu trendin etrafında 3-4 ay dip çalışması yapıp tekrar yukarıya yönelme isteğine girebilir. Şekil 3 Aselsan 2009dan günümüze logaritmik grafik Eğer BTC-GOOGLE OLSAYDI NE OLURDU? Gelin bir de Google a bakalım. Aselsan a detaylı baktığım için daha hızlı bakacağım. 1 ile gösterdiğim yerde 350 dolar aylık kapanıştan 150 dolar aylık kapanış 1 yıllık düzeltme 2008 yılı 2 ile gösterdiğim yerde 600 dolardan 540 dolara 1.5 yıllık düzeltme 2014-2015 yılı 3 ile gösterdiğim yerde ise 1190 dolardan 1000 dolara 4 aylık bir düzeltme yapıp Macd tekrar yukarı kalkmış. 2018 Ocak-Nisan
5 Şekil 4 Google log. Grafik ve MACD
BTC DE NE GÖRÜYORUZ? Piyasaya Ocak ayında girmiştim diyenler çoğunlukta, ağzımıza bir parmak çalınan boğa ile 6-7 aydır idare ediyoruz. Piyasa gerek marketcap gerekse BİTCOİN grafiği tam depresyon halini simgelemekte. BTC Lineer grafik ne durumda bakalım? Grafik Mart ortasından beri trend altında hareketini sürdürmekte. Peki grafik ne zaman düzelir? BTC 12bin dolar üstüne çıkmadıkça trend altındadır. Muhtemelen Ekim ayı sonunda düzeltme bitebilir. Şekil 5BTC Lineer Grafik Şimdi bir de logaritmik grafiğe bakalım belki o grafikte umut vardır BTC nin en geriden beri logaritmik grafiğine bakarsak hala trend üstünde hareketini devam ettirmekte. Trend dibi 4000-4900 dolar aralığını göstermekte. Muhtemelen Ekim ayı sonuna kadar trend düzeltmesini tamamlayabilir. Şekil 6 BTC aylık logaritmik grafiği
7 Gelin bir de RSİ grafiğine aylık bakalım. Şuan AYLIK RSI değeri 53 olarak gözükmekte. Eğer düzeltme devam edecekse, RSI 44-52 arasında fiyat konsolide olmalı(muhtemelen 3500-5000 dolar aralığı olabilir) ve 2019 yılı ortasından sonra toparlanmaya, 2020-2021 yılında RSİ bazlı zirvesine ulaşmalı. Olası senaryoyu siyah çizgiyle gösterdim. Şekil 7 BTC Rsi Aylık Şuan 53 Bir sonraki sayfada BTC-MACD durumuna bakalım.
8 PEKİ BTC MACD DURUMU NASIL? Şimdi birde BTC grafiğine bakalım. BTC MACD kırılımını daha önce ne zaman yaşamış yada olmuş mu ona bakalım: Şekil 8 de 1 ile gösterdiğim bölgede 2013 Yılı sonunda 1100 dolardan 2015 Eylüle kadar 230 dolara düzeltme 1.5 yıllık düzeltme.. 2015 Eylülden -2017 Ocak ayına kadar 1100 dolara çıkan toparlanma süreci, 2017 Ocak ayından 2017 sonuna 20bin dolara (13880 dolarlık aylık kapanış) giden ralli süreci. Aslında 2013 sonunda 1100 dolardan BTC alan biri 2017 sonunda SABREDEBİLDİYSE ve DÜZGÜN yerde satabildiyse 4 sene sonunda 15 kat kar etmiş. Aslında piyasa çok da karlı değil, değil mi.hadi satıp gidelim. 2 ile gösterdiğim bölge ise 2017 Aralıktan Günümüze olan tarihi göstermekte. 2017 Aralıkta en yüksek gördüğü 19666 dolar 13880 aylık kapanış yapmış. En düşük gördüğümüz değer 5780 dolar ile 2018 haziran ayında gerçekleştirmiş. MACD nerdeyse sinyal ile buluşmuş ya GOOGLE grafiğindeki 3 nolu hareketi yapıp kafayı tekrar yukarı kaldıracak yada MACD sinyali Aselsan grafiği veya Google 1 nolu grafiği gibi aşağı inerse, en az 3-4 aylık dip dalgası,6-8 ay hayata dönüş, 8-12 ay toparlanma süreci yani düzeltme sonunu geçireceğiz. Bu olursa Şekil 7 de gösterdiğim RSI grafiğine benzer senaryo izleyeceğiz demektir. Şekil 8 BTC -MACD AYLIK Son olarak basit bir hesap yapalım BTC Aselsana veya Google yada 2014 düzeltmesine benzerse nerede durması gerekirdi?
9 Eğer Aselsan veya GOOGLE grafiklerine Benzerse şuan düzeltmenin bitmiş olması bu fiyat aralığında dengenin sağlanması ve yakın zamanda yukarı doğru yavaş yavaş çıkışların gerçekleşmesi gerekiyor. Şekil 9 BASİT ORAN-ORANTI HESABI Ama BTC 2014 teki yapısına benzerse o zaman vay halimize.. 2014 teki düşüş oranına benzer düşmek isterse işler kötü.. 2014 te en yüksek 1163 doları aylık olarak da 1119 dolar kapanış fiyatını en düşük fiyat olarak da 152 doları kapanış olarak da 216 dolar olarak gerçekleştirmiş. Orada gerçekleşen oranları Bugüne benzetirsek BTC FUTURE daki olumsuz değerleri elde ediyoruz. Açıkçası benzerliklere bu oranda inanmıyorum. Sadece onu da görelim diye paylaştım. ÖZETLE BTC bu aylık kapanış değeri ve 5 Temmuz gününe kadarki hareketi benim için çok önemli. 5 Temmuzdan sonra nerde olduğumuzu nereye gideceğimizi daha iyi anlayabiliriz. Logaritmik grafik dibi 4000-4900 dolar aralığını göstermekte ve yılların oluşturduğu logaritmik trendi aşağı kırmazsa trend dibi de 2018 EKİM gibi tamamlanmakta.