AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar 53,078 78,747 3- Diğer Hazır Değerler 1,280 345,586 B-MENKUL KIYMETLER - 598,410 1- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları - - 2- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları - 524,700 3- Diğer Menkul Kıymetler - 73,710 C- KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 1,594,546 1,306,461 1- Alıcılar 503,810 647,398 2- Alacak Senetleri 1,236,169 745,117 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) (145,433) (86,054) 4- Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 39,519 33,218 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) (39,519) (33,218) D- DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 487 9,278 1- Ortaklardan Alacaklar - 9,161 1- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 487 117 E- STOKLAR 399,456 158,201 1- İlk Madde ve Malzeme 64,107 158 2- Yarı Mamüller- Üretim 4,149-3- Mamüller 150,383 88,959 5- Diğer Stoklar 19,495 6,210 7- Verilen Sipariş Avansları 161,322 62,874 F- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 381,447 421,948 II- DURAN VARLIKLAR 3,619,332 1,570,082 A- UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 625 410 1- Verilen depozito ve Teminatlar 625 410 C- FİNANSAL DURAN VARLIKLAR 26,329 4,025 1- İştirakler 10,000 5,330 2- İştiraklere Ser.Taah.(-) - (1,305) 3- Bağlı Ortaklıklar 16,329 - D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,568,738 1,551,231 1- Arazi ve Arsalar - 97,832 2- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 40,809-3- Binalar 2,417,781 16,750 4- Makine,Tesis ve Cihazlar 791,654-5- Taşıtlar 31,815 11,361 6- Demirbaşlar 1,363,126 169,132 7- Birikmiş Amortismanlar (-) (1,076,447) (91,058) 8- Yapılmakta Olan Yatırımlar - 1,341,346 9- Verilen Sipariş Avansları - 5,868 E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,452 13,138 1- Haklar 3,708 7,241 2- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,744 5,897 F- DİĞER DURAN VARLIKLAR 10,188 1,278 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 6,053,133 4,489,327 - -
PASİF (KAYNAKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,914,336 2,337,809 A- FİNANSAL BORÇLAR 716,959 267,505 1- Banka Kredileri 53,561 267,505 2- U.V.Kr.Anapara Taksitleri ve Faizleri 663,398 - B-TİCARİ BORÇLAR 871,032 1,454,150 1- Satıcılar 871,032 1,447,581 2- Borç Senetleri - 6,569 3- Borç Senetleri Reeskonto(-) - - C- DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 808,837 217,742 1- Ortaklara Borçlar 488,670-2-Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler 68,398 109,858 3- Kısa Vadeli Diğer Borçlar 251,769 107,884 D- ALINAN AVANSLAR 27,224 5,080 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 490,284 393,332 1- Vergi Karşılıkları 260,760 299,009 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 229,524 94,323 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 653,790 499,477 A- FİNANSAL BORÇLAR 469,080 409,500 1- Banka Kredileri 469,080 409,500 B- TİCARİ BORÇLAR 81,470 51,470 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 81,470 51,470 C- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 103,240 38,507 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 103,240 38,507 III- ÖZSERMAYE 2,485,007 1,652,041 A- SERMAYE 200,000 200,000 B- SERMAYE TAAHÜTLERİ - - C- EMİSYON PRİMİ - - D- YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI 91,986 13,820 1- Duran Varlıklardaki Değer Artışı 91,982 13,820 2- İştirakler ve B.Ortaklıklardaki Değer Artışı 4 - E- YEDEKLER 513,005 164,281 1- Yasal Yedekler 188,689 46,141 2- Özel Yedekler 34,622 118,140 3- Olağanüstü Yedek 278,406-4- Maliyet Artış Fonu 1,792-5- Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve G.M.Satış Kaz 9,496 - F- NET DÖNEM KARI 1,680,016 1,273,940 G- DÖNEM ZARARI (-) - - H- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI - - PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 6,053,133 4,489,327
HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU A- BRÜT SATIŞLAR 19,182,333 8,023,764 1- Yurtiçi Satışlar 18,993,444 8,006,694 2- Yurtdışı Satışlar 28,055 17,070 3- Diğer Satışlar 160,834 - B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) (8,054,209) (2,766,646) 1- Satıştan İadeler (2,052,139) (826,752) 2- Satış İskontoları (6,002,070) (1,939,894) C- NET SATIŞLAR 11,128,124 5,257,118 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (5,795,062) (2,901,816) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 5,333,062 2,355,302 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (3,290,218) (1,154,515) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2- Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (1,867,077) (758,111) 3- Genel Yönetim Gideri (1,423,141) (396,404) FAALİYET KARI VE ZARARI 2,042,844 1,200,787 F- DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 435,949 502,269 1- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 312,097 372,897 2- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 123,852 129,372 G- DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (271,553) (112,413) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (272,141) (58,076) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (205,862) (58,076) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (66,279) - OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1,935,099 1,532,567 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 5,924 43,177 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar - 74 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5,923 43,103 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (247) (2,795) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar - (2,449) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (247) (346) DÖNEM KARI VE ZARARI 1,940,775 1,572,949 K- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (260,760) (299,009) NET DÖNEM KARI VE ZARARI 1,680,016 1,273,940
HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ FON AKIM TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.1998 31.12.1997 A- FON KAYNAKLARI 5,289,358 3,624,762 1) Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 3,085,180 1,824,527 a) Faaliyet Karı 1,935,099 1,532,567 b) Amortismanlar 927,941 66,400 c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) 309,002 236,270 d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) (86,862) (10,710) 2) Olağanüstü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 5,677 40,382 a) Olağanüstü Kar 5,677 40,382 b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - - c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) - - 3) Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 907,441-4) Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar - - 5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 1,201,480 1,156,825 6) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 89,580 409,500 7) Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı) - 193,528 8) Emisyon Primi - - B- FON KULLANIMLARI 5,289,358 3,624,762 1) Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a) Faaliyet Zararı - - b) Amortismanlar - - c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - - d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-) - - 2) Olağanüstü Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a) Olağanüstü Zarar - - b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) - - 3) Ödenen Vergi ve Benzerleri 246,132 282,334 4) Ödenen Temettüler 934,726 359,820 5) Dönen Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar 635,687 1,402,820 6) Duran Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar 2,889,695 1,579,788 (Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz) 7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 583,118-8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar - - 9) Sermayedeki Azalışlar - - NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM 1) Net İşletme Sermayesindeki Artış 22,762 2) Net İşletme Sermayesindeki Azalış (1,061,971)
HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ NAKİT AKIŞ TABLOLARI A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 424,947 214,868 B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 13,041,171 6,161,549 1- Satışlardan Elde Edilen Nakit 10,839,824 4,613,620 a) Net Satış Hasılatı 11,128,124 5,257,118 b) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar - - c) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-) (288,300) (643,498) 2- Diğer Faaliyetlerden Gelirlerden ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 435,949 502,269 3- Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 5,924 43,177 4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan) 1,062,693 387,419 a) Menkul Kıymet İhraçlarından - - b) Diğer Artışlar 1,062,693 387,419 5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan) 89,580 409,500 (Alımlarla İlgili Olmayan) a) Menkul Kıymet İhraçlarından - - b) Diğer Artışlar 89,580 409,500 6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit - 193,528 7- Diğer Nakit Girişleri 607,201 12,036 C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (13,408,253) (5,951,470) 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (5,546,008) (2,066,927) a) Satışların Maliyeti (5,795,062) (2,901,816) b) Stoklardaki Artış (241,255) (95,786) c) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış (583,118) - d) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-) - 823,833 e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) 1,073,427 106,842 f) Stoklardaki Azalış (-) - - 2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışı (3,225,485) (1,126,009) a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (1,867,077) (758,111) c) Genel Yönetim Giderleri (1,423,141) (396,404) d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-) 64,733 28,506 3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı (271,553) (112,413) a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar (271,553) (112,413) b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-) - - 4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı (272,141) (58,076) 5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı (247) (2,795) a) Olağanüstü Gider ve Zararlar (247) (2,795) b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-) - - 6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları (2,890,675) (1,589,116) 7- Kısa Vadeli Borçların Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) - - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - - b) Diğer Ödemeler - - 8- Uzun Vadeli Borçların Ödemeleri(Alımlarla İlgili Olmayan) - - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - - c) Diğer Ödemeler - - 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri (246,132) (282,334) 10- Ödenen Temettüler (934,726) (359,820) 11- Diğer Nakit Çıkışları (21,286) (353,980) D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 57,865 424,947 E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (A+B) - (C-D) (367,082) 210,079
HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURIZM VE ORGANİZASYON A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ( MİLYON TL) 31.12.1998 /31.12.1997 ÜRETİM FAALİYETİ A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri 1,570,495 930,952 B- Dolaysız İşçilik Giderleri 599,063 245,704 C- Genel Üretim Giderleri 2,702,539 1,446,063 D- Yarı Mamul Kullanımı (4,149) 0 1- Dönem Başı Stok (+) 2- Dönem Sonu Stok (-) (4,149) ÜRETİM MAMUL MALİYETİ 4,867,948 2,622,719 E- Mamul Stoklarında Değişim (61,424) (40,170) 1- Dönem Başı Stok (+) 88,959 48,789 2- Dönem Sonu Stok (-) (150,383) (88,959) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ 4,806,524 2,582,549 TİCARİ FAALİYET A- Dönem Başı Emtia Stoku (+) B- Dönem İçi Alışlar (+) 372,477 275,077 C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-) II- SATILAN EMTİA MALİYETİ 372,477 275,077 III- SATILAN HİZMET MALİYETİ 616,061 44,190 SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 5,795,062 2,901,816
HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ KAR DAĞITIM TABLOLARI CARİ DÖNEM 31.12.1998 ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.1997 A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1- Dönem Karı 1,940,776 1,572,949 2- Geçmiş Yıllar Zararları - - 3- Ödenecek Vergiler (-) (260,760) (299,009) - Kurumlar Vergisi - (34,622) - Gelir Vergisi Kesintisi (237,055) (237,204) - Diğer Vergi ve Benzerleri (23,705) (27,183) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-) - (39,800) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1,680,016 1,234,140 5- Ortaklara Birinci Temettü (10,000) (10,000) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (10,000) (10,000) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 6- Memur ve İşçilere Temettü - - 7- Yönetim Kuruluna Temettü - - 8- Ortaklara İkinci Temettü (1,518,196) (820,000) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (1,518,196) (820,000) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 9- İkinci Tertip Yasal Yedek (-) (151,820) (91,111) 10- Statü Yedekleri - - 11- Özel Yedekler - (34,622) OLAĞANÜSTÜ YEDEK - 278,407 B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 1- Ortaklara Pay (31,160) (104,726) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (31,160) (104,726) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 2- İkinci Tertip Yasal Yedek (3,462) (11,637) C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) 840.01 617.07 1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 840.01% 617.07% 2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - - D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI 779.68 467.36 1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 779.68% 467.36% 2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - -