/ Haftalık Öneriler Yatırım Danışmanlığı Birimi 5 Kasım 2018 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. 130,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () ASELS 27.18 1.12 27-27.2 28.00 26.25 ENKAI 4.67 0.36 4.57-4.67 4.78 4.47 KRDMD 3.25 1.53 3.2-3.25 3.33 3.12 PETKM 5.16 0.90 5.1-5.16 5.30 4.97 OTKAR 74.00 0.93 73-74 76.00 71.00 Ali Erkan Tanacıoğlu, Yatırım Danışmanı, atanacioglu@gedik.com
Aselsan (ASELS) Seviyesi Olası Zarar 27-27.2 28.00 26.25 3.32% -3.14% Son dönemde 24,42 destek bölgesine kadar gerileme gösteren hisse fiyatının bu seviye üzerinde tutunarak yukarı yönlü hareket ettiği görülmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönde ivme kazandığı görülürken orta vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü hareketlere işlem hacmi eşlik ederken orta vadeli trend göstergelerinin pozitif seyirlerini koruyor olmaları hissede direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. Hissede kısa vadede teknik olarak 27,00-27,20 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 26,25 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 28,00 seviyesi izlenebilir. 157.0 137.0 117.0 97.0 77.0 57.0 ASELS BİST-100
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 4.57-4.67 4.78 4.47 3.46% -3.25% Hisse fiyatı 5,43 direncini gördükten sonra teknik indikatörlerde oluşan negatif uyuşmazlıklarla beraber düşüşe geçerek 4,52 desteğine kadar gerileme göstermiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların son dönemde düşüş ivmelerinde yavaşlama görülürken orta vadeli hareketli ortalamaların yükselen seyirlerini korudukları görülmektedir. Kısa vadeli direncine yakın hareket eden hisse fiyatının bu direnci yukarı kırması yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. Hissede kısa vadede teknik olarak 4,57-4,67 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 4,47 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 4,78 seviyesi izlenebilir. 115.0 105.0 95.0 85.0 75.0 65.0 ENKAI BİST-100
Kardemir (D) (KRDMD) Seviyesi Olası Zarar 3.2-3.25 3.33 3.12 3.26% -3.26% Hisse fiyatı 2,87 destek bölgesinden gelen alımlarla yukarı yönlü hareket ederek toparlanma göstermiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama görülürken işlem hacminin artış kaydettiği görülmektedir. İşlem hacmi destek bölgesi üzerinde tutunma sürecinde artış göstermiş olup geçen hafta içerisinde oluşan konsolide bölgesi içerisinde işlem hacminde görülen artışları teknik olarak olumlu buluyoruz. Aşırı alım satım osilatörleri ve trend göstergelerinin yukarı yönde toparlanma göstermesi direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. Hissede kısa vadede teknik olarak 3,20-3,25 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 3,12 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 3,33 seviyesi izlenebilir. 210.0 KRDMD BİST-100 160.0 110.0 60.0
Petkim (PETKM) Seviyesi Olası Zarar 5.1-5.16 5.30 4.97 3.31% -3.12% Hisse fiyatı 4,99 destek bölgesinden gelen alımlarla yukarı yönlü hareket etmiştir. Geçen hafta içerisinde yaşanan geri çekilmelerde işlem hacminin düşük bir seyir izlediği görülmektedir. Majör hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareket ederken kısa vadeli hareketli ortalamalarında ana trend yönünde yukarı yönlü hareket ettikleri görülmektedir. Hisse fiyatının kısa vadede 4,99 desteğini aşağı kırmayarak bu seviye üzerinde kalıcılığını koruması tekrar direnç seviyelerini önemli hale getirebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 5,10-5,16 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 4,97 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5,30 seviyesi izlenebilir. 137.0 117.0 97.0 77.0 57.0 PETKM BİST-100
Otokar (OTKAR) Seviyesi Olası Zarar 73-74 76.00 71 3.40% -3.40% Hisse fiyatı 200 periyotluk üssel hareketli ortalamasının direnç olarak çalışmasından sonra aşağı yönlü hareket ederek 86,10 seviyesinden 69,55 seviyesine kadar düşüş göstermiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönde toparlanma gösterirken orta vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde hareket ettikleri görülmektedir. Kısa vadede 75,50 direncini yukarı kırarak bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlaması yeni dirençleri gündeme getirebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 5,10-5,15 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 4,95 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5,35 seviyesi izlenebilir. 129.0 OTKAR BİST-100 109.0 89.0 69.0 49.0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 8