/ Aylık Öneriler Yatırım Danışmanlığı Birimi 2 Nisan 2018 Her ay başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BİST 100'e kıyasla aylık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu nde, bu ay için hazırladığımız Aylık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. 130,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () DEVA 4.60 1.01 4.5-4.6 4.75 4.40 ENKAI 5.51 0.45 5.4-5.5 5.70 5.25 PETKM 8.14 0.97 8-8.1 8.40 7.80 TCELL 15.15 1.27 15-15.1 15.80 14.55 TOASO 27.04 0.68 26.5-26.95 27.85 25.70 Ali Erkan Tanacıoğlu, Yatırım Danışmanı, atanacioglu@gedik.com
Deva Holding (DEVA) Seviyesi Olası Zarar 4.5-4.6 4.75 4.4 4.40% -3.30% Hisse fiyatı son dönemde 4.08 desteğinden gelen alımlarla düzeltmeler yaparak yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli yükselen trendi yukarı olan hissede majör hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareketi desteklerken kısa vadeli ortalamaların yükseliş ivmelerinin yukarı yönlü olduğu görülmektedir. Hissede teknik olarak 4.50-4.60 fiyat aralığından alım yapılması durumunda olası düşüşlerde 4.40 fiyat seviyesi altında gerçekleşecek kapanışlarda stop yapılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak kısa vadede 4.75 seviyesi teknik olarak izlenebilir. 142.0 DEVA BİST-100 132.0 122.0 112.0 102.0 92.0
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5.4-5.5 5.70 5.25 4.59% -3.67% Hisse fiyatı günlük grafikte 5.27 destek bölgesi üzerinde tutunmaktadır. Bu seviye aynı zamanda 100 periyotluk hareketli ortalamanın geçtiği seviye olması dolayısıyla önemlidir. 5.27 desteği üzerinde oluşan fiyat formasyonu içerisinde teknik indikatörlerin yukarı yönde toparlandığını görüyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönde ivme kazanmaya başlarken işlem hacminin yukarı yönlü hareketleri desteklediği görülmektedir. Hissede kısa vadede teknik olarak 5.40-5.50 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 5.25 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli trade için direnç olarak 5.70 seviyesi izlenebilir. 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 ENKAI BİST-100
Petkim (PETKM) Seviyesi Olası Zarar 8-8.1 8.40 7.8 4.35% -3.11% Hisse fiyatı uzun süredir 7.45 desteği ile 8.21 direnci arasında yatay bir seyir izlemektedir. Son dönemde fiyatın direnç bölgesinde yoğunlaşmaya başlaması ve işlem hacminin yukarı yönlü hareketlerde artış kaydediyor olması teknik olarak yukarı yönlü beklentiyi artırmaktadır. Kısa vadeli ortalamalar konsolide bölgesi içerisinde yukarı yönde toparlanma eğilimi gösterirken trend göstergelerinin pozitif bölge içerisinde yukarı yönde ivme kazanmaya başladığı görülmektedir. Hissede kısa vadede 8.00-8.10 fiyat aralığı teknik olarak alım için uygun seviyeler olarak görülmektedir. Olası düşüşlerde 7.80 seviyesinin aşağı kırılması durumunda stop loss yapılabilir. Kısa vadede direnç olarak 8.40 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 204.0 184.0 164.0 144.0 124.0 104.0 84.0 PETKM BİST-100
Turkcell (TCELL) Seviyesi Olası Zarar 15-15.1 15.80 14.55 4.98% -3.32% Hisse fiyatı günlük grafikte 14.68 desteği ile 15.68 direnci arasında konsolide bölgesi içerisinde hareket etmektedir. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönlü bir eğilime sahip olup yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminde görülen artışlar teknik olarak önemlidir. Konsolide bölgesi içerisinde hissede göreceli güç artış kaydederken orta vadeli trend göstergeleri yükseliş eğilimine sahiptir. Hissede kısa vadede teknik olarak 15.00-15.10 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 14.55 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli trade için direnç olarak 15.80 seviyesi izlenebilir. 180.0 TCELL BİST-100 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0
Tofaş Oto. Fab. (TOASO) Seviyesi Olası Zarar 26.5-26.95 27.85 25.7 4.21% -3.84% Hisse fiyatı son dönemde 25.90 desteği üzerinde oluşan fiyat formasyonu ile dikkat çekmektedir. Düşüş sırasında teknik indikatörlerde oluşan pozitif uyuşmazlıklar teknik olarak bu destek seviyesinden yukarı yönde bir hareket beklentisini artırmaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu hissede fiyat gevşemelerinin hacimsiz olduğunu ve yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminin artış kaydettiğini görüyoruz. Hissede kısa vadede teknik olarak 26.50-26.95 fiyat aralığı alım için uygun görünmektedir. Olası düşüşler için 25.70 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadede direnç olarak 27.85 seviyesi takip edilebilir. 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 TOASO BİST-100
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 8