/ Haftalık Öneriler Yatırım Danışmanlığı Birimi 21 Ocak 2019 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. 130.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () AEFES 20,66 0,57 20,52-20,72 21,42 19,80 KRDMD 2,38 1,79 2,34-2,38 2,45 2,26 PGSUS 24,44 1,33 24,2-24,44 25,20 23,38 SISE 5,75 0,82 5,69-5,75 5,92 5,47 TSKB 0,79 1,30 0,78-0,79 0,82 0,75
Anadolu Efes (AEFES) Seviyesi Olası Zarar 20,52-20,72 21,42 19,8 3,88% -3,98% Son çeyrekte kurda görülen aşağı yönlü hareketin şirketin finansallarına olumlu yansıyacak olması temel açıdan hisse performansını destekleyebilir. Geçtiğimiz hafta tersine dönen momentum ve haftanın son gününde görülen yükselişlerde işlem hacminin artışı teknik görünümü destekliyor. Yükselişte 9-22-50 günlük üssel ortalamaların üstüne çıkılmasının ardından yukarıda 200 ve 500 günlük üssel ortalamalar yeni hedef haline gelebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 20,52-20,72 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup seviyesi olası düşüşler için 19,80 stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 21,42 seviyesi izlenebilir. 110,0 Son 1 Yılda Endekse Göre AEFES BİST-100 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0
Kardemir (D) (KRDMD) Seviyesi Olası Zarar 2,34-2,38 2,45 2,26 3,81% -4,24% Demir çelik sektöründe etkili olan ticaret savaşlarına ilişkin ABD-Çin tarafından gelen olumlu açıklamalar temel görünümü destekliyor. 2,10-2,35 yatay bandı içeresinde konsolidasyon hareketi yapan hissenin haftanın son gününde yüksek hacimle üst bandın üzerine çıkması olumlu. Aşağıda kısa vadede 9-22 günlük üssel ortalamaların destek olarak çalışmaya devam etmesini beklerken yukarıda 50 günlük üssel ortalamalar hedeflenebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 2,34-2,38 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 2,26 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 2,45 seviyesi izlenebilir. 170,0 Son 1 Yılda Endekse Göre KRDMD BİST-100 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0
Pegasus (PGSUS) Seviyesi Olası Zarar 24,2-24,44 25,20 23,38 3,62% -3,87% Küresel havacılık endeksinde görülen negatif görünüme rağmen hissenin olumlu performansını koruduğunu gözlemliyoruz. Yeni havalimanına taşınma sürecinde taktiksel olarak avantaj sağlayacağını düşündüğümüz hissede geçtiğimiz haftaki yükselişlerin göreceli olarak yüksek işlem hacmiyle gerçekleşmesi olumlu. Pozitif momentumun korunması ve 9-22-50 günlük üssel ortalamaların üzerine çıkılması kısa vadede 200-500 günlük ortalamamaların test edilmesine neden olabilir. Kısa vadede teknik olarak 24,20-24,44 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 23,38 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 25,20 seviyesi izlenebilir. 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 Son 1 Yılda Endekse Göre PGSUS BİST-100
Şişe Cam (SISE) Seviyesi Olası Zarar 5,69-5,75 5,92 5,47 3,50% -4,37% Güçlü bilanço yapısı ve sektöre gösterilen güçlü talep ile endeksten pozitif ayrışan hissede temel göstergeler olumlu performansın devam edebileceğini gösteriyor. Uzun ve kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalan hissede pozitif momentumun korunuyor olması Ekim ayından bu yana görmediği zirvelerin test edilmesine yol açabilir. Yükseliş trendi zamanında işlem hacminde görülen artışın düşüş trendinde azalması teknik açıdan pozitif. Hissede kısa vadede teknik olarak 5,69-5,75 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 5,47 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5,92 seviyesi izlenebilir. 140,0 Son 1 Yılda Endekse Göre SISE BİST-100 120,0 100,0 80,0 60,0
T.S.K.B. (TSKB) Seviyesi Olası Zarar 0,78-0,79 0,82 0,75 4,46% -4,46% Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinde görülen güçlü performansa ayak uydurmaya çalışsa da göreceli olarak ucuz kalan hissede pozitif fiyatlamanın devamı gelebilir. Yükselişte işlem hacminin artış kaydetmesi ve 9-22-50 günlük üssel ortalamaların üzerine çıkılması teknik açıdan pozitif görünümü desteklemekte. RSI indikatörünün kendi ortalamalarının üzerine çıkması ve DI+ indikatörünün DI- yı yukarı yönlü kesmesi pozitif momentumu destekleyen indikatörler olarak ön plana çıkıyor. Hissede kısa vadede teknik olarak 0,78-0,79 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 0,75 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 0,82 seviyesi izlenebilir. Son 1 Yılda Endekse Göre TSKB BİST-100 110,0 90,0 70,0 50,0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com Esentepe Mahallesi, Ecza Sokak, No:6 Safter İş Merkezi Kat:2 Şişili/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com
www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 8