KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KADIKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-15:20:08 Vergi Kimlik Numarası 3470341572 Ticaret Sicil No 571785 İrtibat Tel No 212 3259671 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ERDİNÇ SERACILIK SANAYİ VE TİC ARET LTD.ŞTİ. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 49.259,40 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 3.410,08 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 10.533,90
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 14.279,04 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 14.279,04 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 3.745,14 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 3.745,14 Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 3470341572 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 25933634870 Soyadı, Adı (Unvanı) ERDİNÇ SERACILIK SANAYİ VE TİC ARET LTD.ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) KARAN HÜSEYİN Ticaret Sicil No 571785 Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 212 3259671 İrtibat Tel No 216 4492255 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 767.841,39 949.356,27. A. Hazır Değerler 36.045,54 18.100,17. 1. Kasa 14.167,74 7.139,19. 2. Alınan Çekler 11.868,36. 3. Bankalar 10.009,44 10.960,98. C. Ticari Alacaklar 419.243,48 536.370,50. 1. Alıcılar 418.479,28 536.370,50
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 6. Diğer Ticari Alacaklar 764,20. D. Diğer Alacaklar 764,20. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 764,20. E. Stoklar 311.705,01 383.201,44. 4. Ticari Mallar 254.572,12 247.414,69. 7. Verilen Sipariş Avansları 57.132,89 135.786,75. H. Diğer Dönen Varlıklar 847,36 10.919,96. 1. Devreden KDV 847,36 7.859,56. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3.060,40 II. DURAN VARLIKLAR 48.686,29 71.852,00. D. Maddi Duran Varlıklar 47.060,38 61.136,62. 5. Taşıtlar 62.969,89 74.897,59. 6. Demirbaşlar 7.606,87 10.673,82. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 23.516,38 24.434,79. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 397,53 397,53. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 830,10 830,10. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.207,63 1.207,63. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.640,20 1.640,20. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.228,38 10.317,85. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.228,38 10.317,85 AKTİF TOPLAMI 816.527,68 1.021.208,27 DİPNOT 1.KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNİ KAB UL ETMİŞ BULUNAN ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANI: 100.00TL 1.DÖNEM AMORTİSMAN GİDERİ: 918,41TL 2.CARİ DÖNEMDE UYGULANAN STOK DEĞERLEME YONTEMİ: GERÇEK 3.CARİ DONEMDEKİ ORTLAAMA TOPLAM PEROSNEL SAYISI:3 4.BİLANÇONUN ONAYLANARAK KESİNLEŞTİĞİ TARİH.31.12.2010 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 474.825,70 640.780,79. A. Mali Borçlar 3.874,32. 1. Banka Kredileri 3.874,32. B. Ticari Borçlar 439.798,24 591.827,22. 1. Satıcılar 439.798,24 591.827,22. C. Diğer Borçlar 1.65 2.74. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.65 2.74. D. Alınan Avanslar 13.999,98 37.040,08. 1. Alınan Sipariş Avansları 13.999,98 37.040,08. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 13.064,33 9.173,49. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.430,39 1.345,68. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.489,20 465,40. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 5.144,74 7.362,41. G. Borç ve Gider Karşılıkları 2.438,83. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.185,63 10.533,90. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 2.746,80 10.533,90 V. Öz Kaynaklar 341.701,98 380.427,48. A. Ödenmiş Sermaye 100.00 100.00. 1. Sermaye 100.00 100.00. B. Sermaye Yedekleri 12.254,44 12.254,44. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 12.254,44 12.254,44
PASİF. C. Kar Yedekleri 9.737,20 10.533,32. 1. Yasal Yedekler 644,97 1.441,09. 2. Statü Yedekleri 9.092,23 9.092,23. D. Geçmiş Yıl Karları 203.787,96 218.914,22. 1. Geçmiş Yıl Karları 203.787,96 218.914,22. F. Dönem Net Karı (zararı) 15.922,38 38.725,50. 1. Dönem Net Karı 15.922,38 38.725,50 PASİF TOPLAMI 816.527,68 1.021.208,27 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 852.820,46 1.515.174,90. 1. Yurtiçi Satışlar 852.820,46 1.494.877,90. 3. Diğer Gelirler 20.297,00 B. Satış İndirimleri (-) 1.145,47 99. 1. Satıştan İadeler (-) 1.145,47 99 C.Net Satışlar 851.674,99 1.514.184,90 D. Satışların Maliyeti (-) 707.551,15 1.388.507,55. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 707.551,15 1.369.739,39. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 18.768,16 Brüt Satış Karı veya Zararı 144.123,84 125.677,35 E. Faaliyet Giderleri (-) 118.468,74 73.050,31. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 80.066,31 38.968,39. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 38.402,43 34.081,92 Faaliyet Karı veya Zararı 25.655,10 52.627,04 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 288,50 208,47. 3. Faiz Gelirleri 83,74. 4. Komisyon Gelirleri 288,50. 7. Kambiyo Karları 124,65. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,08 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 15,42 166,03. 4. Kambiyo Zararları (-) 166,03. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 15,42 Olağan Kar veya Zarar 25.928,18 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.820,17 3.410,08. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.820,17 3.410,08 Dönem Karı veya Zararı 21.108,01 49.259,40 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.185,63 10.533,88 Dönem Net Karı veya Zararı 15.922,38 38.725,52 DİPNOT 1.STOK MALİYET HESAPALAMA SİSTEMLERİ (SAFHA VE SİPRİŞ MALİYETİ GİBİ) VE YONTEMLERİ (AĞIRLIKLI ORTLAMA AMALİYET, İLK GİREN İLK ÇIKAR, HAREKETLİ ORTLAMA AMLİYET GİBİ) GERÇEK 2.ÖNCEKİ DÖNEME AİT GELİR VE GİDERLER İLE ÖNCEKİ DÖNEME AİT GİDER ZARARLARIN TUTARLARINI VE KAYNAKLARI GÖSTEREN AÇIKLAYICI NOT:
DİPNOT ÖNCEKİ DÖNEM GELİRİ:852820,46TL ÖNCEKİ DÖNEM GİDERİ:118468,74TL KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı A.TANER KIŞALALI SOKAK AYDIN SİTESİ * ERDİNÇ TACETTİN 74128047216 5327692618 5 A1.BLOK NO.14 D.6 YEŞİLKÖY İSTANBUL A.TANER KIŞALAI SOKAK AYDIN SİTESİ * ERDİNÇ ÖZLEM 73864056032 5327692618 5 A1.BLOK NO.14 D.6 YEŞİLKÖY İSTANBUYL YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)