KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 66.717.958 71.561.401 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 2.506.979 1.719.334 Finansal Yatırımlar 7 - - Ticari Alacaklar (net) 10 36.887.744 35.555.891 - Diğer Ticari Alacaklar 10 36.714.033 35.360.686 - İlişki Taraflardan Ticari Alacaklar 10 173.711 195.205 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - Diğer Alacaklar 11 1.371.560 269.381 Stoklar (net) 13 23.477.944 31.454.428 Canlı Varlıklar 14 - - Diğer Dönen Varlıklar 26 2.473.731 2.562.367 Ara Toplam 66.717.958 71.561.401 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net) 34 - - Duran Varlıklar 175.618.710 177.021.470 Ticari Alacaklar 10 - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacakları 12 - - Diğer Alacaklar 11 51.764 51.764 Finansal Yatırımlar 7 - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 - - Canlı Varlıklar 14 - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (net) 17 60.116.667 60.116.667 Maddi Varlıklar (net) 18 115.261.672 116.776.538 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 19 188.607 76.501 Şerefiye 20 - - Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35 - - Diğer Duran Varlıklar 26 - - TOPLAM VARLIKLAR 242.336.668 248.582.871 1
KONSOLİDE BİLANÇOLAR KAYNAKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.826.820 37.527.366 Finansal Borçlar 8 8.512.950 562.897 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar(net) 10 22.959.411 27.905.265 - Diğer Ticari Borçlar 10 22.858.623 26.986.674 - İlişki Taraflardan Ticari Borçlar 10 100.788 918.591 Diğer Borçlar 11 2.247.251 1.276.167 Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yatırımları 21 - - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 - - Borç Karşılıkları 22 1.416.901 1.648.100 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 3.690.307 6.134.937 Ara Toplam 38.826.820 37.527.366 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin 34 - - Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.915.823 19.610.584 Finansal Borçlar 8 380.487 8.954.434 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar (net) 10 - - Diğer Borçlar 11 40.750 23.350 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - - Borç Karşılıkları 22 - - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 2.561.437 2.406.634 2
KONSOLİDE BİLANÇOLAR Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 7.933.149 8.226.166 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 - - ÖZKAYNAKLAR 27 192.560.692 191.444.921 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 192.623.233 191.506.513 Ödenmiş Sermaye 25.200.000 25.200.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 71.987.423 71.987.423 Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi - - Hisse Senedi İhraç Primleri - - Değer Artış Fonları 103.543.022 103.543.022 Yabancı Para Çevrim Farkları - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.042.390 3.042.390 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı (12.307.813) (12.678.612) Dönem Net Karı veya Zararı 1.035.285 412.290 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 (62.540) (61.592) TOPLAM KAYNAKLAR 242.336.668 248.582.871 3
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansları 1 Ocak- 31 Mart 2012 Geçmememiş 1 Ocak- 31 Mart 2011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri (net) 28 41.194.782 54.169.784 Satışların Maliyeti (-) 28 (33.931.443) (43.499.560) BRÜT KAR/ZARAR 7.263.339 10.670.224 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 29,30 (3.949.928) (3.938.649) Genel Yönetim Giderleri(-) 29,30 (3.517.595) (3.799.139) Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 29,30 (860.666) (676.477) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 1.906.575 2.094.031 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (197.564) (145.975) FAALİYET KARI/ZARARI 644.161 4.204.015 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararındaki paylar 16 - - Finansal Gelirler 32 4.559.657 4.300.918 Finansal Giderler (-) 33 (4.512.214) (3.413.685) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 691.604 5.091.248 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) 301.242 1.019.322 -Dönem Vergi Geliri/( Gideri) 35 - - -Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 35 301.242 1.019.322 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 992.846 6.110.570 DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 34 - - DÖNEM KARI/ZARARI 992.846 6.110.570 Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim 27 156.258 156.170 DİĞER KAPSAMLI GELİR(Vergi Sonrası) 156.258 156.170 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.149.104 6.266.740 4
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dönem Kar /Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 (42.439) 38.725 Ana Ortaklık Payları 27 1.035.285 6.071.845 Toplam Kapsamlı Kar /Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (42.439) 38.725 Ana Ortaklık Payları 1.191.543 6.228.015 Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 36 0,0411 0,2409 5
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları Net Dönem Karı /Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özsermaye Dip Not 1 Ocak 2012 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 103.543.022 3.042.390 (12.678.612) 370.799 191.465.023 (20.101) 191.444.921 Değer Artışları 27 - - - - - - - - - Transferler 27 - - - - 370.799 (370.799) - - - Kontrol Gücü Olmayan Pay 27 Kar/(Zararı) - - - - - - - - - Toplam kapsamlı gelir 27 - - 156.258 - - 1.001.952 1.191.543 (42.439) 1.149.104 31 Mart 2012 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 103.699.280 3.042.390 (12.307.814) 1.001.952 192.656.566 (62.540) 192.594.025 Dip Not 1 Ocak 2011 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 102.918.342 3.042.390 (352.296) (12.326.315) 190.469.544 22.338 190.491.882 Değer Artışları 27 - - - - - - - - - Transferler 27 - - - - (12.326.315) 12.326.315 - - - Kontrol Gücü Olmayan Pay 27 Kar/(Zararı) - - - - - - - - - Toplam kapsamlı gelir 27 - - 156.170 - - 6.071.845 6.228.015 38.725 6.266.740 31 Mart 2011 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 103.074.512 3.042.390 (12.678.611) 6.071.845 196.697.560 61.063 196.758.622 6
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU Notlar İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Cari Dönem Önceki Dönem Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar) 691.604 5.091.248 Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler : Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı 17,18,19 200.901 1.732.286 Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 308.604 (625.680) Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 (76.739) 101.899 Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 16.424 20.044 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+) 13 1.114.277 561.683 Borç Reeskontundaki Değişim 10 54.184 (11.331) Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim 22 53.555 (1.347.165) Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri) (565.663) - Faiz Geliri (-) 32 (470.584) (447.964) Faiz Gideri (+) 33 877.728 770.763 Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+) 34 (77.487) (69.000) İşletme Sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı 2.126.804 5.776.783 Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+) 10 (2.373.717) (5.380.241) Stoklardaki Değişim (+) 13 6.862.207 (1.245.490) Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim (-) 10 (4.028.954) 2.695.214 İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar) (846.155) (1.536.922) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 1.740.185 309.344 Ödenen Faiz (Net) 32,33 (320.279) (322.799) Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 (438.555) - İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit 981.351 (13.455) YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Duran Varlık Alımları (-) 17-18-19 (126.096) (852.535) Duran Varlık Satış Tutarı (+) 18-19-34 77.487 69.000 Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit (48.609) (783.535) FİNANSMAN FAAL. KAY. NAKİT AKIMI Finansal Borç Ödemeleri (-) 8 (1.734.056) 636.155 Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+) 8 1.588.959 - Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit (145.097) 636.155 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ 787.645 (160.835) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.719.334 654.961 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.506.979 494.126 7
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU 8