10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40 104.432.904,97 70.302.314,72 3- Diğer gelirler B- Satış indirimleri (-) 5.448.984,12 4.730.400,00 6.056.056,63 1- Satıştan iadeler (-) 229.131,79 304.561,75 407.866,31 2- Satış iskontoları (-) 4.107.587,54 3.655.024,00 4.082.948,90 3- Diğer indirimler (-) 1.112.264,79 770.814,25 1.565.241,42 C- Net satışlar 849.006.575,17 818.287.568,57 869.849.190,83 D- Satışların maliyeti (-) 426.873.644,62 441.425.771,77 482.451.321,26 1- Satılan mamuller maliyeti (-) 328.650.460,17 332.833.833,63 347.047.287,11 2- Satılan ticari mallar maliyeti (-) 86.183.843,83 97.819.218,96 131.799.747,00 3- Satılan hizmet maliyeti (-) 7.815,84 2.461.257,40 3.488.096,54 4- Diğer satışların maliyeti 12.031.524,78 8.311.461,78 116.190,61 Brüt satış karı 422.132.930,55 376.861.796,80 387.397.869,57 E- Faaliyet giderleri (-) 161.851.850,57 178.450.313,62 188.201.522,99 1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 11.268.235,15 12.959.150,09 16.446.576,95 2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 21.077.976,66 23.197.756,69 24.568.039,32 3- Genel yönetim giderleri (-) 129.505.638,76 142.293.406,84 147.186.906,72 Faaliyet karı veya zararı 260.281.079,98 198.411.483,18 199.196.346,58 F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 69.159.093,25 69.414.723,39 84.923.939,19 1- İştiraklerden temettü gelirleri 8.095.690,89 8.775.324,68 15.808.651,02 2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri 3- Faiz gelirleri 20.253.131,15 23.170.844,03 14.407.641,23 4- Komisyon gelirleri 529.832,98 570.973,49 252.928,66 5- Konusu kalmayan karşılıklar 112.049,01 160.133,87 183.534,66 6- Menkul kıymet satış kârları 7- Kambiyo karları 38.747.092,19 36.090.841,90 53.580.037,50 8- Reeskont faiz gelirleri 9- Diğer olağan gelir ve kârlar 1.421.297,03 646.605,42 691.146,12 10- Enflasyon Düzeltmesi Karları G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 39.745.042,09 24.486.634,44 50.546.234,56 1- Komisyon giderleri (-) 1.366.357,80 1.614.255,34 890.453,31 2- Karşılık giderleri (-) 329.391,80 134.032,68 464.655,99 3- Menkul kıymet satış zararları (-) 4- Kambiyo zararları (-) 38.037.558,84 22.727.172,38 49.040.382,55 5- Reeskont faiz giderleri (-) 6- Diğer olağan gider ve zararlar (-) 11.733,65 11.174,04 150.742,71 7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) H- Finansman giderleri 34.095.248,44 4.281.678,10 15.547.632,79 1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 34.095.248,44 4.281.678,10 15.547.632,79 2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) Olağan kar 255.599.882,70 239.057.894,03 218.026.418,42 I- Olağan dışı gelir ve karlar 12.212.786,73 29.446.874,52 60.297.055,45 1- Önceki dönem gelir ve kârları 2.487.919,25 6.758.332,26 3.317.424,66 2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 9.724.867,48 22.688.542,26 56.979.630,79 j- Olağan dışı gider ve zararlar 102.843.055,71 129.696.989,18 141.461.616,69 1- Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 70.079.636,79 77.271.241,69 90.734.074,76 2- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 21.961.424,30 36.848.863,07 36.631.037,70 3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar 10.801.994,62 15.576.884,42 14.096.504,23 Dönem karı veya zararı (-) 164.969.613,72 138.807.779,37 136.861.857,18 K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 31.655.200,31 26.251.008,84 24.544.453,15 Dönem net karı veya zararı (-) 133.314.413,41 112.556.770,53 112.317.404,03 2012 2013

10.2 Bilanço 2011 Aktif (Varlıklar) I- Dönen Varlıklar A. Hazır Değerler 527.212.941,92 501.367.053,21 371.404.185,81 B. Menkul Değerler 8.533.686,28 5.664.515,90 3.532.958,90 1- Menkul Kıymetler Değer Düş.Karş.(-) C. Ticari Alacaklar 148.708.643,77 148.209.602,48 64.142.915,70 63.684.202,78 77.796.612,81 77.318.914,85 1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (499.041,29) (458.712,92) (477.697,96) D. Diğer Alacaklar 4.604.914,46 2.060.780,34 4.332.594,48 2.169.929,00 6.777.339,37 4.316.749,74 1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (2.544.134,12) (2.162.665,48) (2.460.589,63) E. Stoklar 287.896.925,74 309.948.520,85 363.161.062,14 394.871.541,67 364.027.550,19 390.219.098,16 1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 2- Verilen Sipariş Avansları 22.051.595,11 31.710.479,53 26.191.547,97 F. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Maliyetleri G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak. 6.100.257,58 5.645.500,88 7.243.515,71 H. Diğer Dönen Varlıklar 13.364.096,85 26.881.274,46 35.272.485,19 Dönen Varlıklar Toplamı 1.015.429.886,30 1.000.284.017,90 889.307.908,36 II-Duran Varlıklar A. Ticari Alacaklar 103.793,89 103.793,89 236.908,45 1- Alacak Senetler Reeskontu(-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Alacaklar 1- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C. Mali Duran Varlıklar 37.314.226,01 37.095.624,28 37.095.624,28 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ. Düş. Karş.(-) 3- İştirakler 37.314.226,01 37.095.624,28 37.095.624,28 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5- İştiraklere Serm. Pay. Değ. Düş. Karş.(-) 6- Bağlı Ortaklıklar 7- Bağ.Ort.Sermaye Taahhütleri(-) 8- Bağ.Ort.Sermaye Pay Değ. Düş.Karş.(-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karş.(-) D. Maddi Duran Varlıklar 427.965.018,93 465.479.850,66 483.387.870,28 1- Maddi Duran Varlıklar(Brüt) 4.683.270.283,41 4.705.159.124,68 4.720.046.685,06 2- Birikmiş Amortismanlar(-) (4.302.886.218,64) (4.316.998.481,69) (4.316.928.241,44) 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 44.862.057,16 68.011.407,89 74.353.246,16 4- Verilen Sipariş Avansları 2.718.897,00 9.307.799,78 5.916.180,50 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Brüt) 66.509.747,64 46.572.410,00 74.300.445,32 58.127.644,44 82.215.685,34 64.137.081,17 2- Birikmiş Amortismanlar(-) (26.628.865,05) (25.192.961,25) (28.056.628,63) 3- Verilen Avanslar 6.691.527,41 9.020.160,37 9.978.024,46 F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar(Brüt) 2- Birikmiş Tükenme Payları(-) 3- Verilen Avanslar G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak. 3.209.932,92 1.494.441,06 1.524.453,32 H. Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 Duran Varlıklar Toplamı 515.165.381,75 562.301.354,33 586.381.937,50 Aktif Varlıklar Toplamı 1.530.595.268,05 1.562.585.372,23 1.475.689.845,86 2012 2013

Pasif (Kaynaklar) 2011 I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar A. Mali Borçlar: 61.982.265,00 58.592.947,50 70.415.887,50 B. Ticari Borçlar: 86.389.176,40 82.953.298,75 64.390.009,96 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C. Diğer Borçlar: 21.006.110,68 51.262.070,34 16.671.998,94 1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D. Alınan Avanslar 262.690.921,91 227.268.856,30 188.764.856,11 E. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakedişleri F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 19.495.951,36 18.945.029,84 16.357.620,36 G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 0,00 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı 31.655.200,31 26.251.008,84 24.544.453,15 2- Dönem Kârının Peş. Öde. Vergi ve Diğ. Yasal Yük. (-) -31.655.200,31 (26.251.008,84) (24.544.453,15) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Maliyet Giderleri Karşılığı H. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah. 6.449.214,99 36.821.696,43 8.875.697,08 I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 22.667,48 399.111,03 195.735,73 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 458.036.307,82 476.243.010,19 365.671.805,68 II. Uzun Vdeli Yabancı Kaynaklar A. Mali Borçlar 227.871.916,65 158.185.873,93 121.569.141,26 B. Ticari Borçlar: 25.890,66 48.230,71 21.576,54 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C. Diğer Borçlar: 1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D. Alınan Avanslar 46.586.757,52 89.971.665,88 103.631.142,02 E. Borç ve Gider Karşılıkları 11.795.787,95 12.708.669,59 13.744.220,63 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 11.795.787,95 12.708.669,59 13.744.220,63 F. Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak. 2.461.257,40 3.604.062,90 G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Toplamı 286.280.352,78 263.375.697,51 242.570.143,35 III. Özkaynaklar A. Ödenmiş Sermaye 420.276.217,16 420.276.217,16 420.276.217,16 1- Sermaye 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) (179.723.782,84) (179.723.782,84) (179.723.782,84) 3- Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları B. Sermaye Yedekleri 15.398.886,74 15.398.886,74 15.398.886,74 1- Hisse Senetleri İhraç Primleri 2- Hisse Senetleri İptal Kârları 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı 4- İştirakler Yen.Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15.398.886,74 15.398.886,74 15.398.886,74 C. Kâr Yedekleri 221.676.769,23 274.734.790,10 319.455.388,90 1- Yasal Yedekler 88.160.452,96 141.218.473,83 185.939.072,63 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 133.516.316,27 133.516.316,27 133.516.316,27 4- Diğer Kâr Yedekleri 5- Özel Fonlar D. Geçmiş Yıllar Kârları E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4.387.679,09) F. Dönem Net Kârı (Zararı) 133.314.413,41 112.556.770,53 112.317.404,03 Özkaynaklar Toplamı 786.278.607,45 822.966.664,53 867.447.896,83 Pasif (Kaynaklar) Toplamı 1.530.595.268,05 1.562.585.372,23 1.475.689.845,86 2012 2013

10.3. MALİ RASYOLAR,GÖSTERGELER AÇIKLAMA 2011 2012 2013 1.Genel Büyüklükler NET İŞLETME SERMAYESİ DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR = 557.394 524.041 523.636 2.Karlılık Oranları a.kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar (i) BRÜT KAR MARJI BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR = 50,00% 46,00% 45,00% (ii) FAALİYET KARI MARJI FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR = 31,00% 24,00% 23,00% (iii) NET KAR MARJI NET KAR / NET SATIŞLAR = 16,00% 14,00% 13,00% (iv) FAALİYET GİD./ NET SATIŞLAR FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR = 19,00% 22,00% 22,00% b.kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar (i) MALİ VERİMLİLİK ORANI NET KAR / ÖZ SERMAYE = 32,00% 27,00% 27,00% (ii) FAİZLERİ KARŞILAMA ORANI (VERGİ ÖNCESİ KAR + FAİZ GİDERLERİ) / Faiz Giderleri = 637,95% 433,42% 476,22% (iii) VARLIKLARIN KARLILIĞI NET KAR / AKTİF TOPLAMI = 0,09% 0,07% 0,07% 3.Faaliyet Oranları a.alacak DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR = 7,13 7,72 12,34 b.stok DEVİR HIZI SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK = 1,48 1,25 1,23 c.aktif DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. TOPLAM AKTİF = 0,59 0,53 0,57 d.öz SERMAYE DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR = 1,18 1,02 1,02 4.Nakit Çevrim Süresi a.alacak TAHSİLAT SÜRESİ ALACAKLAR / NET SATIŞLAR = 0,17 0,08 0,08 b.stok DEVİR SÜRESİ STOKLAR / S.M.H.MALİYETİ = 0,73 0,89 0,81 c.borç ÖDEME SÜRESİ BORÇLAR / S.M.H.MALİYETİ = 0,20 0,19 0,13 NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ (a + b - c) / 365 = 0,002 0,002 0,002 5.Likidite Oranları a.cari ORAN DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 2,22 2,10 2,43 b.asit-test ORAN (DÖNEN VARLIK.-STOKLAR) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 1,54 1,27 1,36 c.nakit ORANI (Disponibilite Oranı) HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 1,17 1,06 1,03 6.Finansal Yapı Oranları a.finansal KALDIRAÇ ORANI YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI = 0,49 0,47 0,41 b.özkaynaklarin AKTİF TOPLAMINA ORANI ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI = 0,51 0,53 0,59 c.finansman ORANI ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI = 1,05 1,11 1,43 d.k.v. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI = 0,30 0,30 0,25 SATIŞLARIN ETKİNLİĞİ NET SATIŞLAR / TOPLAM İSTİHDAM = 146,53 151,08 158,30 NET KARIN ETKİNLİĞİ NET KAR / TOPLAM İSTİHDAM = 23,01 20,78 20,44 YATIRIMLAR / SATIŞLAR YATIRIMLAR / SATIŞLAR = 0,03 0,08 0,06 YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF = 0,02 0,04 0,03

10.9. İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri İştiraklerimiz TAPASAN A.Ş. Nominal sermaye Kurum Payı Kurum Taahhüdü Ödenen İştirak Kar Payı % 2011 yılı 2.320.000 27 626.400 626.400 ROKETSAN A.Ş. 2011 yılı 146.000.000 15 21.900.000 21.900.000 3.225.093 2012 yılı 147.052.861 15 22.307.798 22.307.798 10.549.080 2013 yılı 147.052.861 15 22.307.798 22.307.798 1.829.642 MERCEDES-BENZ 2011 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 5.550.231 2012 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 5.259.559 2013 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 9.057.977

10.10.Vergi VERGİLER Tahakkuk Ödenen Kurumlar Vergisi 2011 yılı 31.655.200 31.655.200 2012 yılı 26.251.009 26.251.009 2013 yılı 24.544.453 24.544.453 Gelir Vergisi 2011 yılı 37.868.251 36.881.590 2012 yılı 51.781.037 51.781.037 2013 yılı 52.990.641 52.816.020 KDV 2011 yılı 8.703.735 8.703.735 2012 yılı 11.116.598 10.623.803 2013 yılı 8.335.430 8.734.248 Emlak Vergisi 2011 yılı 8.429.834 8.429.834 2012 yılı 9.126.361 9.126.361 2013 yılı 9.754.298 9.754.298 Damga Vergisi 2011 yılı 7.089.190 7.089.190 2012 yılı 7.390.262 6.933.872 2013 yılı 6.175.361 7.462.804

10.11. Sermaye 31/12/2011 sonu itibariyle Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye 600.000.000 420.276.217 31/12/2012 sonu itibariyle Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye 600.000.000 420.276.217 31/12/2013 sonu itibariyle Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye 600.000.000 420.276.217

10.12. Bütçeye Katkı Kurumumuzun temettü ödemesinden dolayı Hazine Müsteşarlığına 57.762.622,17 borcu bulunmaktadır. 10.13. Görev Zararı Kurumumuzun 233 sayılı KHK hükümlerine göre görev zararı almamaktadır. 10.14. Bütçeden Katkı Genel Bütçeden Kurumumuza artan sermayemize mahsuben katkı yapılmaktadır. 2011-2013 yıllarında Kurumumuza sermayemize mahsuben katkı yapılmamıştır. 10.15. Bütçeye Katkı Genel bütçeye katkımız yoktur. 10.17. Tahakkuk/Tahsilat Oranları Tahakkuk eden alacaklarımız kısa sürede tahsil edilmektedir. 10.18. Tahvil İhraçları Tahvil ihracımız yoktur. 10.19. Ar-Ge Harcamaları 2011 Yılı 11.268.235 2012 Yılı 12.959.150 2013 Yılı 16.446.577

10.16. Alacak-Borç Stoku BİN 2011 BORÇLAR ALACAKLAR VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK TİCARİ BANKA VERGİ 19.496 SSK HAZİNE İKRAZ RESMİ DAİRE 0 302.186 0 61.256 Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 302.186 61.256 Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi Daireler (Mahalli İdareler vb) ÖZEL ŞAHISLAR 27.947 4.074 ÇİFTÇİ KİT 0 36.601 0 27.973 Edilen 23 KİT 36.601 27.973 Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 333.663 77.599 TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 719.893 0 170.902 2012 BORÇLAR ALACAKLAR VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK TİCARİ BANKA VERGİ 18.945 SSK HAZİNE 32.244 179.724 İKRAZ RESMİ DAİRE 0 225.232 0 37.274 Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 225.232 37.274 Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi Daireler (Mahalli İdareler vb) ÖZEL ŞAHISLAR 30.439 685 ÇİFTÇİ KİT 0 11.820 0 2.608 Edilen 23 KİT 11.820 2.608 Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 394.713 52.850 TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 681.149 0 273.141 2013 BORÇLAR ALACAKLAR VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK TİCARİ BANKA VERGİ 16.358 SSK HAZİNE 57.763 179.724 İKRAZ RESMİ DAİRE 0 214.004 0 39.113 Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 214.004 39.113 Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi Daireler (Mahalli İdareler vb) ÖZEL ŞAHISLAR 25.102 9.767 ÇİFTÇİ KİT 0 3.519 0 2.451 Edilen 23 KİT 3.519 2.451 Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 322.842 92.005 TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 581.825 0 323.060