KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-14:19:05 Vergi Kimlik 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 562439 İrtibat Tel No 216 4745003 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ARTER İNŞAAT YATIRIM TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 8.885,24 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 360.312,23 Kar ve İlaveler Toplamı 369.197,47 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 369.197,47 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 369.197,47 Dönem Safi Kurum Kazancı 369.197,47 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 369.197,47 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 369.197,47 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 73.839,49
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 47.780,16 Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 420.291,80 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 468.071,96 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 394.232,47 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 346.452,31 İadesi Gereken Geçici Vergi 47.780,16 Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik 0850335797 Vergi Kimlik 0850335797 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) ARTER İNŞAAT YATIRIM TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ARTER İNŞAAT YATIRIM TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Ticaret Sicil No 562439 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 562439 E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 4745003 İrtibat Tel No 216 4745003 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik 0850335797 Vergi Kimlik 1770359802 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) ARTER İNŞAAT YATIRIM TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİRİKİM YMM VE BAĞ.DEN.AŞ. Oda Sicil No E-Posta Adresi 562439 Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 4745003 İrtibat Tel No 216 3256060
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 15.435.161,06 6.585.195,34. A. Hazır Değerler 311.360,07 596.779,83. 1. Kasa 1.031,31 3.084,86. 2. Alınan Çekler 200.00. 3. Bankalar 110.328,76 593.694,97. B. Menkul Kıymetler 15.840,86. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 15.840,86. C. Ticari Alacaklar 2.325.619,30 2.156.069,58. 1. Alıcılar 452.236,04 168.324,32. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 30 59.662,00. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 1.873.083,26 1.928.083,26. D. Diğer Alacaklar 154.983,11. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 154.983,11. E. Stoklar 4.082.071,22 3.350.431,11. 1. İlk Madde ve Malzeme 3.228.720,42 1.560.155,46. 7. Verilen Sipariş Avansları 853.350,80 1.790.275,65. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 8.577.132,49. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 8.577.132,49. H. Diğer Dönen Varlıklar 123.137,12 326.931,71. 1. Devreden KDV 123.137,12 326.931,71 II. DURAN VARLIKLAR 2.455.858,55 3.406.652,69. D. Maddi Duran Varlıklar 2.132.040,87 3.043.511,86
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 3. Binalar 990.00 2.167.966,10. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 16.264,41 16.264,41. 5. Taşıtlar 940.671,16 753.666,49. 6. Demirbaşlar 185.105,30 220.870,41. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 115.255,55. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.098,25 362.012,52. 1. Haklar 2.60 3.80. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 498,25 498,25. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 357.914,07. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 199,80. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.128,31. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.128,31. H. Diğer Duran Varlıklar 320.719,43. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 320.719,43 AKTİF TOPLAMI 17.891.019,61 9.991.848,03 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 15.772.620,83 7.590.838,10. A. Mali Borçlar 22.974,49 606.196,39. 1. Banka Kredileri 580.020,77. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 1.684,00. 9. Diğer Mali Borçlar 22.974,49 27.859,62. B. Ticari Borçlar 1.416.676,79 964.593,77. 1. Satıcılar 792.660,24 543.459,08. 2. Borç Senetleri 624.016,55 421.128,69. 5. Diğer Ticari Borçlar 6,00. C. Diğer Borçlar 3.609.199,75 4.005.356,83. 1. Ortaklara Borçlar 3.570.377,66 3.869.243,34. 4. Personele Borçlar 19.346,87 109.948,09. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 19.475,22 26.165,40. D. Alınan Avanslar 70.538,32 2.385.201,75. 1. Alınan Sipariş Avansları 70.538,32 2.385.201,75. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 10.690.648,33. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 10.690.648,33. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 50.732,98 23.721,83. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 29.955,18 8.311,95. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 20.777,80 15.409,88. G. Borç ve Gider Karşılıkları -88.149,83-394.232,47. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 50.239,43 73.839,49. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 138.389,26 468.071,96 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 347.565,40. A. Mali Borçlar 347.565,40. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 421.130,11. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 73.564,71 V. Öz Kaynaklar 2.118.398,78 2.053.444,53. A. Ödenmiş Sermaye 1.325.00 1.325.00. 1. Sermaye 1.325.00 1.325.00. D. Geçmiş Yıl Karları 968.333,49 988.045,70. 1. Geçmiş Yıl Karları 968.333,49 988.045,70. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 194.646,92 194.646,92
PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 194.646,92 194.646,92. F. Dönem Net Karı (zararı) 19.712,21-64.954,25. 1. Dönem Net Karı 19.712,21. 2. Dönem Net Zararı (-) 64.954,25 PASİF TOPLAMI 17.891.019,61 9.991.848,03 DİPNOT ARTER İNŞAAT YATIRIM TAAH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 31.12.2013 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı TL 2- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel müdür, genel koordinatör genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst düzey yönetcilere: a)- Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: TL b)- Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi : 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı 6- Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutarı 7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : Döviz TL Kuru Toplam Tutar TL 8- Yurt dışından alacaklar ( avanslar dahil ) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL 9- Yurt dışına borçlar ( avanslar dahil ) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı TL 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplamı TL 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir
DİPNOT niteliktekilerinin tutarı TL 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar............... TL............... TL 14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı TL 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO PAY ORANI % PAY TUTARI ERAYDIN ÖZGÜR 24095589226 3370065466 51,00 675.75 GÜNEŞ DOĞAN 24838984714 4330055706 25,00 331.25 ERAYDIN MUSTAFA ONUR 24092589380 3370145009 24,00 318.00 GENEL TOPLAM 1.325.00 16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : Adı Pay Oranı Son dönem Karı 17- Stok değerleme yöntemi : a)- Cari dönemde uygulanan yöntem b)- Önceki dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA MALİYET ORTALAMA MALİYET c)- Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı 18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a)- Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 1.516.731,21 TL b)- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 490.004,67 TL c)- Cari dönemde ortaya çıkarılan yeniden değerleme artışları * Varlık maliyetlerinde (+) TL * Birikmiş amortismanlarda (-) TL 19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları... Ticari Alacak Ticari Borç 1- Ana kuruluş...... 2- Bağlı ortaklık......
DİPNOT 3- İştirakler......... 20- Cari dönem ortalama toplam personel sayısı 35 21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi. 22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır ) 23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerine önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 26- İştirakler ve bağlı ortaklılar içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen edilen bedelsiz hisse senedi tutarları 27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil ) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçlerı tutarı 28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31.03.2014 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 7.733.414,69 16.506.147,41. 1. Yurtiçi Satışlar 7.709.013,35 16.400.811,53. 3. Diğer Gelirler 24.401,34 105.335,88 C.Net Satışlar 7.733.414,69 16.506.147,41 D. Satışların Maliyeti (-) 7.437.945,68 16.035.266,38. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 7.437.945,68 16.035.266,38 Brüt Satış Karı veya Zararı 295.469,01 470.881,03 E. Faaliyet Giderleri (-) 97.341,71 135.694,54. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 97.341,71 135.694,54 Faaliyet Karı veya Zararı 198.127,30 335.186,49 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 85.660,19 30.052,75
GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 3. Faiz Gelirleri 24.672,72 30.052,75. 7. Kambiyo Karları 60.987,47 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 31.210,79. 4. Kambiyo Zararları (-) 31.210,79 H. Finansman Giderleri (-) 4.110,22 3.233,73. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.110,22 3.233,73 Olağan Kar veya Zarar 248.466,48 362.005,51 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.730,67 7.191,96. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.730,67 7.191,96 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 181.245,51 360.312,23. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 181.245,51 360.312,23 Dönem Karı veya Zararı 69.951,64 8.885,24 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 50.239,43 73.839,49 Dönem Net Karı veya Zararı 19.712,21-64.954,25 DİPNOT ARTER İNŞAAT YATIRIM TAAH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a)- Amortisman giderler 115.455,35 TL aa)normal amortisman giderleri 115.455,35 TL bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b)- İtfa ve tükenme payları 2- Dönemin karşılık giderleri TL 3- Dönemin tüm finansman giderleri 8.794,63 a) Üretim maliyetlerine verilenler 5.560,90 b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar. 3.233,73 TL 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı ( Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) 5- Ana kuruluş,ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakler yapılan satışlar.(toplam tutar
DİPNOT içindeki payları %20 'yi aşanlar ayrıca göserilecektir.) 6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzeri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 9- Maliyet hesaplama sistemlari (safha veya sipariş ) ve stok değerleme yöntemleri ( ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs.gibi.) ORTALAMA MALİYET 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri YOK 11- Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar 12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not. Önceki Dönem Faaliyet Gideri : 97.341,71 TL Önceki dönem Net Geliri : 19.712,21 TL 13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Toplam 0 0
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TÜRKİYE FİNANS KAT.BANKASI 0680063870 07/2013-09/2013 6.050,24 907,53 TÜRKİYE FİNANS KAT.BANKASI 0680063870 10/2013-12/2013 14.397,54 2.159,64 ASYA KATILIM A.Ş. 0910068613 10/2013-12/2013 7.594,69 1.139,20 ŞEKERBANK AŞ. 8010048850 01/2013-03/2013 105,48 15,82 GARANTİ BANKASI AŞ 8790017566 10/2013-12/2013 942,24 141,35 5900378239 01/2013-03/2013 1.502.112,33 45.063,37 5900378239 04/2013-06/2013 1.149.112,67 34.473,38 5900378239 10/2013-12/2013 522.402,67 15.672,08 5900378239 01/2012-03/2012 1.353.211,06 40.596,33 5900378239 04/2012-06/2012 1.135.828,20 34.074,81 5900378239 07/2012-09/2012 2.075.252,22 62.257,57 5900378239 10/2012-12/2012 3.163.354,22 94.900,62 5900378239 07/2011-09/2011 356.328,09 10.689,84 5900378239 10/2011-12/2011 2.606.674,39 78.200,26 Toplam 13.893.366,04 420.291,80 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ELMALIKENT MH.EŞREF BİTLİS CD.HUZUR * * ERAYDIN ÖZGÜR 24095589226 2164747373 51,00 SKNO:5 ÜMRANİYTE İST BARBOROS NH.ÇİÇEKÇİ BOSTAB * ERAYDIN MUSTAFA ONUR 24092589380 2164747373 25,00 SKNO:16/35 ÜSKÜDAR İST ELMALIKENT MH.KERMES SK 2-C 20 * GÜNEŞ DOĞAN 24838984714 2164747373 24,00 ÜMRANİYE -İST TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke ÖZGÜR ERAYDIN 24095589226 MUSTAFA ONUR ERAYDIN 24092589380 DOĞAN GÜNEŞ 24838984714 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 3.869.243,34 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 3.869.243,34. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 3.869.243,34 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 3.869.243,34 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 3.869.243,34.Toplam İşlem Tutarı 3.869.243,34 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 17.891.019,61. Toplam Borçlar 15.772.620,83. Öz Sermaye Tutarı 2.118.398,78
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 67.164,2300 Bağış ve yardımlar 291.0000 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 2.148,0000 TOPLAM 360.312,2300