Teknik Analiz Bülteni / Haftalık Öneriler Yatırım Danışmanlığı Birimi 25 Şubat 2019 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. 130.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () CLEBI 58,70 0,35 58,4-58,9 60,70 56,30 FROTO 55,15 0,94 54,8-55,3 57,00 52,75 GOODY 3,60 0,81 3,56-3,6 3,71 3,44 MGROS 15,55 1,17 15,42-15,54 16,05 14,85 TATGD 4,14 0,87 4,1-4,16 4,28 3,96
Çelebi (CLEBI) Seviyesi Olası Zarar 58,4-58,9 60,70 56,3 3,50% -4,01% Havacılık sektöründeki olumlu görünüm ve yurtdışına yaptığı yatırımılar nedeniyle endeksten pozitif ayrışan hissede olumlu temel görünüm korunuyor. Geçtiğimiz hafta sergilenen olumlu performans ile 9 ve 50 günlük üssel ortalamalarının üzerine çıkan hissede kısa vadede yükseliş hareketi ivme kazanabilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 58,40-58,90 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup seviyesi olası düşüşler için 56,30 stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 60,70 seviyesi izlenebilir. 220,0 Son 1 Yılda Endekse Göre CLEBI BİST-100 170,0 120,0 70,0
Ford Otosan (FROTO) Seviyesi Olası Zarar 54,8-55,3 57,00 52,75 3,54% -4,18% Güçlü ihracat pazarı ve beklentilere paralel gelen bilanço rakamlarına rağmen finansalların ardından sert düşen hissede geçtiğimiz hafta toparlanma yaşandı. Yukarıda 22 ve 50 günlük üssel ortalamaların yakın seviyelerden işlem gören hissede bu seviyelerin yukarı yönlü kırılması yükseliş hareketini hızlandırabilir. Kısa vadede teknik olarak 54,80-55,30 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 52,75 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 57,00 seviyesi izlenebilir. 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Son 1 Yılda Endekse Göre FROTO BİST-100
Good-Year (GOODY) Seviyesi Olası Zarar 3,56-3,6 3,71 3,44 3,63% -3,91% Son 6 aydır yatay bir bantta işlem gören hissede kısa vadeli ortalamaların üstüne çıkılması kısa vadede teknik görünümü destekliyor. RSI indikatörünün kendi ortalamalarının üstüne çıkması ve yükselişte 22 ve 50 günlük üssel ortalamaların yüksek hacimle geçilmesi teknik açıdan olumlu. Kısa vadede teknik olarak 3,56-3,60 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 3,44 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 3,71 seviyesi izlenebilir. 115,0 Son 1 Yılda Endekse Göre GOODY BİST-100 105,0 95,0 85,0 75,0 65,0
Migros Ticaret (MGROS) Seviyesi Olası Zarar 15,42-15,54 16,05 14,85 3,68% -4,07% Son dönemde tanzim satışları ve buna yönelik hükümetten gelen açıklamalar güçlü finansallar açıklamasını beklediğimiz perakende market zincirini baskıladı. Olumsuz açıklamalara rağmen satışların 15 fiyat seviyelerinden karşılanması ve geçtiğimiz haftanın son günlerinde görülen toparlanma ile 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkılması teknik görünümü destekliyor. Hissede kısa vadede teknik olarak 15,42-15,54 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 14,85 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 16,05 seviyesi izlenebilir. Son 1 Yılda Endekse Göre MGROS BİST-100 105,0 85,0 65,0 45,0
Tat Gıda (TATGD) Seviyesi Olası Zarar 4,1-4,16 4,28 3,96 3,63% -4,12% Önceki hafta gelen satışlarla düşük hacimle dip seviyelerini gören hissede toparlanmada işlem hacminin artması teknik görünümü destekliyor. Geçtiğimiz hafta güçlü hacim ile kısa vadeli 9 ve 22 günlük üssel ortalamaların üzerine çıkılması kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasını sağlayabilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 4,10-4,16 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 3,96 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 4,28 seviyesi izlenebilir. 113,0 Son 1 Yılda Endekse Göre TATGD BİST-100 93,0 73,0 53,0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com Esentepe Mahallesi, Ecza Sokak, No:6 Safter İş Merkezi Kat:2 Şişili/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com
www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 8