Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereği faaliyetlerimize ilişkin değerlendirmelerimiz ; Raporun Dönemi : 01.01.2016-31.03.2016 ara hesap dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Ünvanı : Ticaret Sicil Numarası:18900 İnternet Adresi: www.boschfren.com.tr Şirket Merkezi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:8A 16140 Nilüfer/ Bursa Telefon: 0 224 270 67 00 Ortaklık yapısı tablosu: 31.03.2016 31.12.2015 Hissedarlar Tutar Pay % Tutar Pay % Robert Bosch GmbH 2.112.447 84,50 2.112.447 84,50 Diğer 387.553 15,50 387.553 15,50 2.500.000 100 2.500.000 100 Ödenmiş Sermaye: 2.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı:10.000.000 TL Yönetim Kurulu Üyeleri : Başlangıç Bitiş Friedrich Gotthold Megerle : Yönetim Kurulu Başkanı 15.01.2010- * Steven Young : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 01.07.2011- * Metin Kartal : Yönetim Kurulu Üyesi 30.09.2013- * : Yönetim Kurulu Üyesi 25.04.2012- * Burak Koçer : Yönetim Kurulu Üyesi 25.04.2012- * Gökhan Karagöl : Yönetim Kurulu Üyesi 13.11.2014- * *2017 yılı içinde gerçekleştirilecek olan 2016 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar. Kurumsal Yönetim Komitesi : Burak Koçer Füsun Köprülü Sevimli : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite: Burak Koçer : Denetim Komitesi Başkanı : Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Friedrich Gotthold Megerle : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Sayfa No: 2 FİNANSAL ÖZET: 31.03.2016 ve 31.12.2015 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço: VARLIKLAR Bağımsız denetimden geçmiş Yeniden geçmemiş düzenlenmiş (*) 31.Ara.15 Dönen varlıklar 58.467.579 57.738.307 Nakit ve nakit benzerleri 31.618.295 29.372.649 Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan alacaklar 2.515.814 2.936.532 - Diğer ticari alacaklar 16.225.394 17.810.836 Stoklar 5.361.721 4.936.293 Peşin ödenmiş giderler 1.360.369 1.782.121 Cari dönem vergisi ile ilişkili varlıklar - 146.721 Diğer dönen varlıklar 1.385.986 753.155 Duran varlıklar 13.350.308 13.987.128 Diğer alacaklar - 3.644 Maddi duran varlıklar 12.535.992 13.403.037 Maddi olmayan duran varlıklar 76.384 86.024 Ertelenmiş vergi varlığı 737.932 494.423 TOPLAM VARLIKLAR 71.817.887 71.725.435
Sayfa No: 3 KAYNAKLAR Bağımsız denetimden geçmiş Yeniden geçmemiş düzenlenmiş (*) 31.Ara.15 Kısa vadeli yükümlülükler 14.558.172 16.978.139 Ticari borçlar - İlişkili taraflara borçlar 2.390.398 4.866.150 - Diğer ticari borçlar 3.990.535 4.830.613 Diğer borçlar 246.845 178.803 Kısa vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 1.005.983 1.299.642 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 5.258.905 3.627.675 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 856.213 - Diğer kısa vadeli yükümlülükler 809.293 2.175.256 Uzun vadeli yükümlülükler 2.497.119 2.370.451 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 2.497.119 2.370.451 ÖZKAYNAKLAR 54.762.596 52.376.845 Ana ortaklığa ait özkaynaklar 54.762.596 52.376.845 Ödenmiş sermaye 2.500.000 2.500.000 Sermaye düzeltme farkları 28.136.683 28.136.683 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler - Tanımlanmış fayda planlarıyeniden ölçüm kayıpları -973.090-973.090 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 8.482.438 8.482.438 Geçmiş yıllar karları (zararları) 13.879.514 955.810 Net dönem karı 2.737.051 13.275.004 TOPLAM KAYNAKLAR 71.817.887 71.725.435
Sayfa No: 4 01.01.2016-31.03.2016 ve 01.01.2015-31.03.2015 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu: geçmemiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Ocak - 31.Mar.15 Satış gelirleri 24.319.996 19.431.846 Satışların maliyeti (-) -20.384.516-16.569.127 Brüt kar 3.935.480 2.862.719 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) -933.059-771.243 Genel yönetim giderleri (-) -304.435-594.969 Diğer faaliyet gelirleri 492.662 810.947 Diğer faaliyet giderleri (-) -555.723-172.672 Faaliyet karı 2.634.925 2.134.782 Finansal gelirler 651.363 325.352 Finansal giderler (-) -83.186-54.014 Vergi öncesi kar 3.203.102 2.406.120 Vergi gideri - Dönem vergi gideri -709.560-742.419 - Ertelenmiş vergi geliri 243.509 295.212 Net dönem karı 2.737.051 1.958.913 Hisse başına kazanç (Kr üzerinden) Hisse başına kazanç 1,0948 0,7836 Kapsamlı gelir tablosu Net dönem karı 2.737.051 1.958.913 Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar - - Toplam kapsamlı gelir 2.737.051 1.958.913
Sayfa No: 5 MALİ ORANLAR: 31.03.2016 31.12.2015 Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 4,02 3,40 Toplam Borçlar / Toplam Aktif 0,24 0,27 DÖNEM İÇİ GELİŞMELER: - Satışlar: 2016 ilk 3 aylık dönemde, 2015 yılının aynı dönemine göre; Yurtiçinde % 26 artış, ihracatta ise % 23 artış göztermiştir. Toplamda ise %25 oranında artış görülmektedir. 31.03.2016 31.03.2015 Azalış/Artış Yurtiçi satışlar 20.536.622 16.350.643 % 26 İhracat 3.783.374 3.081.648 % 23 Brüt Satışlar 24.319.996 19.432.291 % 25-2015 Olağan Genel Kurul: 30.03.2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, aynı tarih itibariyle toplantı tutanağı KAP ta ve EGK sisteminde yayımlanmıştır. - Kar Dağıtımı: 30.03.2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantı sonucunda 11.822.408 TL tutarındaki dağıtılabilir kar rakamının nakden dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu kar 8 Nisan 2016 tarihinde tüm hak sahiplerine nakden dağıtılmıştır. - Yatırım Teşvik Belgesinin Güncellenmesi: Şirket tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı'na yapılan 17 Aralık 2013 tarih ve 115207 sayılı başvuruya istinaden alınmış Yatırım Teşvik Belgesi, 39919 sayılı belge ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi müracaat tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir, ek olarak 1,5 yıl daha uzatma hakkı vardır ve 8.950.000 TL tutarındaki sabit kıymet yatırım planlarını ihtiva etmektedir. Saygılarımızla, BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ